业务资格
2020年9月28日，公司正式取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕2440号），核准公司开展托管业务。
业务介绍
托管业务是指国元证券作为托管人，依据法律法规及托管协议约定，履行托管人职责，对受托基金资产提供安全保管、估值核算、资金清算、资金结算、投资监督、信息披露等基础服务，并根据客户需求，提供报表定制、绩效评估、风险管理等增值服务。
托管类型：包括公募基金、私募证券投资基金、私募股权投资基金、基金专户、券商资管、期货资管等产品。
服务内容
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资产保管
公司作为托管人对基金资产履行安全保管职责，对所托管的基金资产分别设置账户，确保基金资产的完整、独立与安全。
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估值核算
对基金产品进行估值核算，并复核管理人计算出的受托产品资产净值、基金份额净值和份额申购、赎回价格等重要数据。
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资金清算
根据管理人的划款指令，完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
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投资监督
按照基金合同和托管协议的规定，监督基金资产的投资运作。
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信息披露
按照法律法规规定及合同协议的约定，履行与基金资产运作活动相关的资产托管业务信息披露职责和报告业务。
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增值服务
根据管理人需求，提供风控管理、绩效评估、报表定制等各类增值服务。