股指全线调整 军工彰显韧性

时间: 2023-04-21 15:49:52信息来源: 私人财富部

周五大盘全天震荡走低,三大指数均大跌,科创50指数跌超4%。截至收盘,沪指跌1.95%,深成指跌2.28%,创业板指跌1.91%。两市超4300只个股下跌,超170只个股跌超9%,沪深两市今日成交额12178亿,较上个交易日放量791亿。北向资金全天净卖出76.19亿元,其中沪股通净卖出42.27亿元,深股通净卖出28.92亿元。

盘面上,医药股震荡反弹,拓新药业涨超10%,华润双鹤涨停。军工股冲高回落,理工导航、华如科技涨超10%。AI概念股集体大跌,易华录、云从科技等跌超10%,深桑达A、太极股份等跌停。板块方面,仅船舶、中药等板块上涨,通信、计算机、半导体等板块均大幅下跌。

军工板块:我国国防支出占GDP比例均值在1.3%左右,较美国、俄罗斯等国仍有一定差距,未来有望持续上升。军工行业高景气度,已经在相关上市公司经营中体现出来。数据统计显示,截至目前,共有106军工相关上市公司公布了2022 年年报或2023 年一季度业绩快报。可比营业收入整体增长9.79%,净利润同比增长22.28%。

在整个国防军工细分行业中,船舶制造行业发展成绩尤为亮眼。克拉克森发布的最新数据显示,今年3月,全球新船订单成交量为79艘总计243万CGT。其中,中国承接了43艘95万CGT,以39%的市场占有率排名第一。今年一季度,全球新船订单总量为11035万CGT,中国为4867万CGT,以44%的市场份额居首。行业景气度回升,短期受到资金关注。

中药板块:国家中医药管理局国际合作司副司长表示,将继续以《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》为抓手,依托中医药海外中心、海外中国文化中心、海外高水平医疗机构等载体,举办形式丰富的中医药文化宣传活动,面向全球推介优质中医药资源和中医药服务,加强国际传播。加强与国内外主流媒体合作,支持拍摄中医药影视精品,利用短视频、动漫、图书等多种方式,面向国际社会不同群体加强中医药知识科普,打造有传播度和美誉度的中医药对外宣传产品。深入开展中医海外行、“一带一路”针灸风采行等活动,通过健康咨询、展览展示、体验品鉴等亮点品牌,持续提增海外民众对包括中医药在内的优秀中华文化的理解和认同。中医药海外传播半径不断延伸,海外前景发展有望得到市场认可。

数字经济为代表的TMT有望成为全年主线,不过连续大涨后,估值性价比在下降,后市存在波动加大风险。央行表示全年CPI将呈“U”形走势。当前住户部门的消费和投资意愿回升,储蓄意愿在下降。近期国际金融市场波动对我国影响有限,下一步将继续实施稳健的货币政策。我国不存在长期通缩或通胀的基础,目前经济处于复苏期。技术上,沪指短期3300点上方震荡,适当关注扩内需相关品种。