周五大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。 总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2164亿，成交金额重回万亿。

盘面上，券商股冲高回落，首创证券涨停，太平洋、哈投股份等多只个股尾盘炸板，互利网金融股全天表现活跃。AI概念股迎来反弹，数据要素概念股早盘走强，生意宝、中原传媒涨停，中国联通盘中一度涨停；算力概念股午后活跃，浪潮信息、工业富联、中际旭创涨超5%。超导概念股午后异动拉升大涨。板块方面，超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。

TMT板块(AI主题）：ChatGPT问世之后，生成式AI成为舆论焦点与投资风口；大模型训练与能力扩充是行业当前重心，而B端场景落地将助力AI应用快速形成生态。

AI催化持续，建议关注数字基础设施投资机会。一方面，大模型功能和技术不断深化，如GPT发布新功能“代码解释器”，功能不断丰富，引领AI技术浪潮。另一方面，行业大模型逐步落地，如京东言犀大模型、佳都城市交通行业大模型。人工智能能够赋能经济社会发展各领域，下游各个领域的产业升级对大模型的需求持续走高。生成式AI管理办法发布，助力 AI有序发展和更快落地。办法自2023年8月15日起施行，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。此外，国资委提出推动制造业与人工智能等技术融合，新型数字基础建设再迎利好。算力需求持续攀升，关注算力产业链投资机会。算力是支撑数字经济发展的基础，在大模型复杂程度不断提升、数据量规模高速增长，以及应用场景的持续开拓和深入发展的背景下，算力需求和规模不断增长，持续看好算力产业链投资机会。

技术面上，沪指回补缺口后，短期预测沪指半年线上夯实处理，顺周期蓝筹风格短期占优。技术面上，短期内预测沪指半年线上夯实处理，顺周期蓝筹风格短期占优。双创指数仍在构建底部形态，下周有概率出现热点轮动的切换。当前市场估值水平处于历史偏低位，A股市场所呈现出的底部区域特征已经较为明显，当前位置市场机会大于风险。策略上，在市场上涨的第一阶段，以大盘蓝筹为代表的顺周期业有望获得超额收益。当前时点震荡上行仍然是主旋律，震荡回调可适当参与，低仓位者伺机提升仓位，高仓位者优化结构。