国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年8月13日非公开发行了“国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）”，债券简称“19国元C1”，债券代码“115102”，发行规模21亿元人民币，期限3年，票面利率4.25%（详见2019年8月14日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告》。

根据《国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》和《国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）转让服务公告》有关条款的约定，本期债券将于2022年8月15日（因2022年8月13日为休息日，故实际兑付日顺延至下一交易日）兑付债券本金及2021年8月13日至2022年8月12日期间的利息。

本次兑付兑息的债权登记日和最后交易日为2022年8月12日，兑付兑息日和债券摘牌日为2022年8月15日。

一、兑付兑息方案

本期债券“19国元C1”票面利率为4.25％，每手（面值1,000元）本期债券本次付息金额为人民币42.50元（含税），兑付本金人民币1,000.00元，本息合计兑付金额为人民币1,042.50元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的本息金额为人民币1,034.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，每手实际取得的本息金额为人民币1,042.50元。

二、兑付兑息对象

本次付息对象为：截止2022年8月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。凡在2022年8月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次兑付的利息和本金，2022年8月12日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次兑付的利息和本金。

三、兑付兑息方法

本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本期债券的兑付兑息工作。

四、咨询联系方式

咨询地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

邮政编码：230022

咨询联系人：桂司文

咨询电话：0551-62207285

传真电话：0551-62645209

特此公告。

国元证券股份有限公司

2022年8月9日