尊敬的投资者：

以下证券拟向全体股东派发权益（具体详情请查阅上市公司或基金公告，并以其公告内容为准）:

华泰300ETF（510300），每10股派现金股利0.75元(含税)。股权登记日2022-01-18，现金红利发放日2022-01-24。

根据《国元证券股份有限公司融资融券合同》第五十四条“甲方（即客户,下同）融入证券后、归还证券前，证券发行人分配投资收益、向证券持有人配售或者无偿派发证券、发行证券持有人有优先认购权的证券的，甲方应对乙方进行补偿。”等条款的约定，客户在股权登记日仍持有以上股票融券合约的，应就上述权益对我公司进行补偿。合同约定的补偿方式为：“证券发行人派发现金红利的，乙方在权益登记日，按税前派发金额直接从甲方信用资金账户中扣划补偿金额，不足部分计增甲方负债。”“证券发行人派发红股的，乙方在除权日相应增加甲方信用账户融券负债数量，甲方了结合约时一并补偿。”

特此提示。

510300.SH-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金分红公告.pdf                         

国元证券股份有限公司
    2022年1月17日