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关于上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的提示性公告

时间: 2021-04-16信息来源:

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称消费ETF基金”,二级市场交易代码:510630,一级市场申赎代码:510631)发布公告,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致,华夏基金管理有限公司(消费ETF基金基金管理人)决定对消费ETF基金实施份额拆分。为保障投资者相关合法权益,现就消费ETF基金份额拆分可能涉及融资融券业务的相关事宜提醒并通知如下:

一、权益登记日:2021 年 4 月 22 日;份额拆分日:2021 年 4 月 23 日。

二、消费ETF基金于权益登记日(2021 年 4 月 22 日)正常交易,于份额拆分日(2021 年 4 月 23 日)停牌,并于份额拆分日后的第一个工作日(2021 年 4 月26 日)起复牌。

三、基金份额持有人和证券公司在份额拆分日,申报担保品划转,可能会出现担保物数量与预期不符的情形。基金份额持有人和证券公司需根据实际情况于拆分日后再次提交业务申请。

四、其它业务提示:

消费ETF基金于权益登记日前三个工作日(2021 年 4 月 19 日)至份额拆分日(2021 年 4 月 23 日)期间暂停办理以消费ETF基金为标的证券的股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务,并于份额拆分日后的第一个工作日(2021 年 4 月 26 日)起恢复正常办理。

    具体事项详见附件(详情请查阅上市公司公告,并以其最终的公告内容为准)。

特此提示。

 510630.SH-华夏基金管理有限公司关于上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告.pdf

国元证券股份有限公司
    20214月16日