资讯中心

开放式基金净值情况一览表

时间: 2019-09-30 00:00:00信息来源: 港澳资讯

值(元)值(元) (%) 值(元) (亿份)
000001 华夏成长 1.113 1.110 0.27% 3.524 42.9 华夏基金
000003 中海可转债A 0.756 0.753 0.39% 0.966 1.7 中海基金
000005 嘉实增强信用 1.027 1.027 0.00% 1.332 1.3 嘉实基金
000006 西部量化成长 1.096 1.090 0.53% 1.096 1.4 西部利得基金
000008 嘉实500ETF联接1.357 1.348 0.65% 1.423 13.7 嘉实基金
000011 华夏大盘 13.23 13.24 -0.12% 18.17 3.9 华夏基金
000014 华夏聚利 1.226 1.222 0.32% 1.226 1.0 华夏基金
000015 华夏纯债A 1.242 1.241 0.08% 1.328 20.0 华夏基金
000017 财通可持续混合1.626 1.603 1.43% 2.556 0.8 财通基金
000020 景顺品质 2.223 2.207 0.72% 2.391 2.1 景顺长城基金
000021 华夏优势 1.723 1.701 1.29% 2.893 33.4 华夏基金
000024 大摩双利增强A 1.189 1.188 0.08% 1.453 26.8 摩根士丹利华
000028 华富安鑫 1.038 1.036 0.15% 1.416 0.9 华富基金
000029 富国宏观策略 1.934 1.921 0.67% 2.129 1.3 富国基金
000030 长城核心优选 1.118 1.117 0.14% 2.070 3.1 长城基金
000031 华夏复兴 1.806 1.772 1.91% 1.806 8.7 华夏基金
000032 易基信用债A 1.128 1.128 0.00% 1.381 27.0 易方达基金
000039 农银高增长 1.904 1.883 1.07% 1.904 2.0 农银汇理基金
000042 财通中国100A 1.547 1.545 0.14% 1.800 3.3 财通基金
000045 工银产业债A 1.432 1.431 0.06% 1.583 5.3 工银瑞信基金
000047 华夏双债A 1.279 1.276 0.23% 1.499 0.7 华夏基金
000051 沪深300ETF联接1.292 1.288 0.31% 1.292 128.8 华夏基金
000053 鹏华永诚定开 1.061 1.061 0.01% 1.553 2.1 鹏华基金
000054 鹏华双债增利 1.177 1.174 0.21% 1.404 4.9 鹏华基金
000056 建信消费 2.037 2.035 0.09% 2.037 0.4 建信基金管理
000057 中银消费主题 1.452 1.441 0.76% 1.452 0.6 中银基金
000058 国联安安泰 1.167 1.166 0.06% 1.367 1.8 国联安基金
000059 国联安中证100A0.916 0.911 0.47% 1.476 20.5 国联安基金
000061 华夏盛世 0.659 0.655 0.61% 0.659 14.5 华夏基金
000063 长盛主题 1.443 1.420 1.61% 1.443 4.8 长盛基金
000065 国富驱动 1.574 1.573 0.06% 1.739 8.0 国海富兰克林
000066 诺安鸿鑫 1.156 1.155 0.02% 1.631 0.6 诺安基金
000067 民生转债优选A 0.707 0.705 0.28% 1.107 3.2 民生加银基金
000069 国投中高等级债1.108 1.107 0.09% 1.406 0.5 国投瑞银基金
000071 恒生ETF联接A( 1.463 1.468 -0.33% 1.463 7.6 华夏基金
000072 华安稳健回报 1.075 1.076 -0.06% 1.889 4.3 华安基金
000073 上投成长动力 1.325 1.317 0.60% 1.325 2.3 上投摩根基金
000080 天治可转债A 1.279 1.279 0.00% 1.279 1.1 天治基金
000082 嘉实阿尔法 1.156 1.151 0.43% 1.991 9.5 嘉实基金
000083 添富消费 4.485 4.471 0.31% 4.485 15.4 汇添富基金管
000084 博时安盈A 1.236 1.236 0.00% 1.272 74.0 博时基金
000086 南方稳利A 1.034 1.034 0.00% 1.312 19.8 南方基金管理
000087 嘉实国债ETF联 1.060 1.060 -0.01% 1.060 0.1 嘉实基金
000092 信诚新双盈A 1.001 1.001 0.00% 1.247 0.1 中信保诚基金
000093 信诚新双盈B 1.069 1.068 0.09% 1.407 0.0 中信保诚基金
000104 华宸稳健添利A 1.104 1.104 0.04% 1.314 1.2 华宸未来基金
000105 建信安心回报A 1.327 1.327 0.00% 1.337 0.6 建信基金管理
000107 富国稳健A/B 1.158 1.158 0.00% 1.456 1.4 富国基金
000110 金鹰元安混合A 1.204 1.205 -0.04% 1.513 2.6 金鹰基金
000111 易基1年定期A 1.036 1.036 0.00% 1.365 11.9 易方达基金
000113 嘉实如意宝A/B 1.169 1.169 0.00% 1.368 9.0 嘉实基金
000116 嘉实丰益纯债 1.013 1.013 0.00% 1.332 11.1 嘉实基金
000117 广发轮动配置 1.852 1.848 0.21% 1.852 5.2 广发基金
000118 广发聚鑫A 1.379 1.376 0.21% 1.845 5.1 广发基金
000120 中银美丽中国 1.327 1.318 0.68% 1.362 0.3 中银基金
000121 华夏永福A 1.718 1.713 0.29% 1.718 1.9 华夏基金
000122 汇添富实业债A 1.159 1.159 0.00% 1.433 1.2 汇添富基金管
000124 华宝服务优选 1.793 1.779 0.78% 2.093 7.2 华宝基金
000126 招商安润混合 1.270 1.263 0.56% 1.614 2.0 招商基金
000127 农银行业领先 2.527 2.505 0.87% 2.527 6.8 农银汇理基金
000128 景安短融债A 1.237 1.236 0.03% 1.342 21.7 大成基金
000130 大成景兴A 1.273 1.272 0.05% 1.573 4.3 大成基金
000136 民生策略精选 2.670 2.633 1.40% 3.031 1.8 民生加银基金
000137 民生岁岁增利A 1.130 1.130 0.00% 1.444 15.2 民生加银基金
000138 民生岁岁增利C 1.117 1.117 0.00% 1.416 民生加银基金
000139 富国国企债A/B 1.006 1.006 0.00% 1.315 7.5 富国基金
000142 融通增强收益A 1.079 1.075 0.27% 1.353 融通基金
000143 鹏华双债加利 1.451 1.448 0.14% 1.501 0.4 鹏华基金
000147 易基高等信用A 1.148 1.148 0.00% 1.369 53.0 易方达基金
000149 华安双债添利A 1.222 1.221 0.05% 1.542 2.7 华安基金
000152 大成景旭纯债A 1.073 1.073 0.00% 1.394 39.3 大成基金
000165 国投策略精选 1.626 1.622 0.24% 2.370 3.6 国投瑞银基金
000166 中海信息产业 1.259 1.238 1.71% 1.747 0.3 中海基金
000167 广发聚优A 1.639 1.638 0.06% 1.849 2.1 广发基金
000171 易基裕丰 1.785 1.783 0.11% 1.785 21.5 易方达基金
000172 华泰量化增强A 1.367 1.361 0.44% 2.379 38.4 华泰柏瑞基金
000173 添富美丽30 2.216 2.214 0.09% 2.468 33.3 汇添富基金管
000174 汇添富高息债A 1.529 1.528 0.06% 1.564 2.3 汇添富基金管
000176 嘉实300 1.389 1.384 0.33% 1.389 7.4 嘉实基金
000181 景顺四季金利A 1.178 1.178 0.00% 1.360 0.5 景顺长城基金
000183 嘉实丰益策略 1.013 1.013 0.00% 1.317 1.9 嘉实基金
000184 工银添福A类 1.469 1.468 0.06% 1.615 5.8 工银瑞信基金
000186 华泰季季红债 1.044 1.043 0.01% 1.366 10.8 华泰柏瑞基金
000187 华泰丰盛纯债A 1.231 1.231 -0.03% 1.369 4.0 华泰柏瑞基金
000189 易基丰华A 1.045 1.043 0.17% 1.140 4.4 易方达基金
000190 中银新回报 1.424 1.421 0.21% 1.744 3.8 中银基金
000191 富国信用债A/B 1.070 1.069 0.00% 1.360 67.1 富国基金
000194 银华信用四季红1.086 1.086 0.00% 1.436 5.4 银华基金管理
000195 工银成长收益A 1.137 1.138 -0.08% 1.547 工银瑞信基金
000197 富国收益一年期1.089 1.089 0.00% 1.347 6.6 富国基金
000199 国泰策略收益 1.316 1.309 0.53% 1.558 0.4 国泰基金
000202 富国收益两年期1.084 1.084 0.00% 1.406 2.1 富国基金
000205 易基投资级信用1.141 1.141 0.00% 1.398 14.0 易方达基金
000205 易基投资级信用1.141 1.140 0.08% 1.398 14.0 易方达基金
000207 建信双债A 1.213 1.213 0.00% 1.223 0.4 建信基金管理
000209 信诚新兴 1.302 1.291 0.85% 1.302 0.1 中信保诚基金
000214 广发成长优选混1.401 1.400 0.07% 1.530 0.5 广发基金
000215 广发趋势 1.518 1.517 0.06% 1.840 1.8 广发基金
000216 华安黄金易ETF 1.265 1.267 -0.15% 1.265 21.9 华安基金
000216 华安黄金易ETF 1.265 1.272 -0.58% 1.265 21.9 华安基金
000218 国泰黄金ETF联 1.296 1.303 -0.57% 1.296 0.9 国泰基金
000219 博时裕益 1.407 1.384 1.66% 1.659 4.8 博时基金
000220 富国医疗保健 2.581 2.560 0.82% 2.581 6.9 富国基金
000221 添富年年利A 1.287 1.286 0.07% 1.337 2.9 汇添富基金管
000236 工银月月薪A 1.576 1.570 0.38% 1.576 2.6 工银瑞信基金
000242 景顺策略精选 1.215 1.198 1.41% 1.765 1.6 景顺长城基金
000244 天弘稳利A 1.129 1.129 -0.03% 1.449 2.9 天弘基金
000248 汇添富消费ETF 1.959 1.942 0.84% 1.959 14.4 汇添富基金管
000251 工银金融地产 2.173 2.170 0.13% 3.217 15.1 工银瑞信基金
000252 景顺景兴A 1.220 1.220 0.00% 1.354 17.6 景顺长城基金
000254 长城增强收益A 1.096 1.096 0.00% 1.389 5.3 长城基金
000256 上投红利A 0.998 0.995 0.30% 1.340 0.6 上投摩根基金
000259 农银区间 2.453 2.426 1.09% 2.453 3.2 农银汇理基金
000263 工银信息产业 1.812 1.784 1.56% 2.089 3.5 工银瑞信基金
000264 博时内需增长 1.028 1.020 0.78% 0.898 2.3 博时基金
000265 易基恒久添利A 1.052 1.052 0.00% 1.261 9.0 易方达基金
000270 建信安心保本 1.058 1.058 0.00% 1.616 15.4 建信基金管理
000273 华润元大安鑫A 1.285 1.284 0.11% 2.007 0.7 华润元大基金
000279 华商红利 0.987 0.986 0.10% 1.940 3.0 华商基金
000286 银华季季红A 1.061 1.061 0.00% 1.378 36.4 银华基金管理
000289 鹏华丰泰定债A 1.077 1.077 0.00% 1.384 5.6 鹏华基金
000294 华安生态 2.216 2.194 1.00% 2.704 2.4 华安基金
000295 鹏华丰实A 1.115 1.115 0.00% 1.381 9.0 鹏华基金
000297 鹏华可转债 0.944 0.941 0.31% 0.944 0.9 鹏华基金
000298 中海纯债债券A 1.092 1.092 0.00% 1.232 0.6 中海基金
000305 中银中高等级债1.055 1.055 0.00% 1.366 60.0 中银基金
000306 天弘弘利债券 1.229 1.229 0.00% 1.345 16.7 天弘基金
000307 易基黄金ETF联 1.201 1.207 -0.53% 1.201 7.2 易方达基金
000308 建信创新 2.761 2.737 0.87% 2.761 0.4 建信基金管理
000309 大摩品质 1.902 1.893 0.47% 1.902 2.5 摩根士丹利华
000310 安信永利信用A 1.117 1.117 0.00% 1.467 0.5 安信基金管理
000311 景顺300指数 2.103 2.095 0.38% 2.443 43.5 景顺长城基金
000312 华安300增强A 1.634 1.630 0.22% 1.994 2.6 华安基金
000314 招商瑞丰A 1.404 1.403 0.07% 1.617 6.0 招商基金
000317 惠利A 1.002 1.002 0.00% 1.226 0.1 中海基金
000318 惠利B 1.000 1.000 0.02% 1.259 0.2 中海基金
000319 泰达淘利A 1.054 1.053 0.03% 1.348 5.1 泰达宏利基金
000326 南方中小盘 1.148 1.145 0.34% 1.166 1.7 南方基金管理
000327 南方新蓝筹 1.360 1.356 0.29% 1.360 1.8 南方基金管理
000328 上投转型动力 1.495 1.488 0.47% 1.495 3.8 上投摩根基金
000329 鹏华丰饶 1.099 1.099 0.00% 1.099 1.6 鹏华基金
000333 长城稳固收益A 1.170 1.171 -0.03% 1.190 0.2 长城基金
000336 农银研究 1.299 1.282 1.29% 1.299 1.9 农银汇理基金
000338 鹏华双债保利 1.179 1.177 0.11% 1.362 1.6 鹏华基金
000339 长城医疗保健 2.058 2.050 0.42% 2.058 0.7 长城基金
000345 鹏华丰融定期 1.547 1.546 0.06% 1.612 3.8 鹏华基金
000346 建信回报债券A 1.080 1.081 -0.02% 1.354 0.7 建信基金管理
000354 长盛城镇化 1.238 1.230 0.65% 1.886 0.6 长盛基金
000355 南方丰元A 1.230 1.230 0.00% 1.382 16.9 南方基金管理
000360 信诚年年有余A 1.189 1.190 -0.08% 1.316 0.1 中信保诚基金
000362 国泰聚信A类 1.368 1.359 0.66% 2.366 6.4 国泰基金
000367 国泰安康混合A 1.487 1.485 0.13% 1.487 0.2 国泰基金
000368 添富300安中指 1.536 1.528 0.51% 1.536 2.2 汇添富基金管
000373 中证医药ETF联 1.330 1.328 0.15% 1.330 0.6 华安基金
000377 上投双债A 1.069 1.069 0.00% 1.463 0.6 上投摩根基金
000385 景顺景颐双利A 1.578 1.578 0.00% 1.578 3.5 景顺长城基金
000390 华商优势行业 1.207 1.206 0.08% 2.345 4.8 华商基金
000394 融通通源短融A 1.033 1.033 0.00% 1.244 14.7 融通基金
000395 汇添富安心中国1.255 1.269 -1.10% 1.255 1.9 汇添富基金管
000395 汇添富安心中国1.255 1.255 0.00% 1.255 1.9 汇添富基金管
000398 华富灵活配置 0.966 0.966 0.00% 1.191 1.3 华富基金
000400 中融增鑫定期开1.364 1.364 0.00% 1.364 0.4 中融基金
000400 中融增鑫定期开1.364 1.334 2.24% 1.364 0.4 中融基金
000402 工银纯债A 1.124 1.124 0.00% 1.326 35.5 工银瑞信基金
000404 易基新兴成长 2.439 2.402 1.54% 2.439 8.2 易方达基金
000406 添富双利增强债1.090 1.090 0.00% 1.423 2.4 汇添富基金管
000408 民生城镇化 1.801 1.794 0.39% 2.696 2.5 民生加银基金
000409 鹏华环保产业股1.676 1.664 0.72% 1.676 1.5 鹏华基金
000410 益民服务领先 2.754 2.753 0.03% 2.754 0.2 益民基金
000411 景顺优质成长 1.195 1.192 0.25% 1.545 0.8 景顺长城基金
000414 嘉实绝对收益 1.200 1.197 0.25% 1.200 1.3 嘉实基金
000417 国联安新精选 0.933 0.927 0.57% 1.171 0.8 国联安基金
000418 景顺成长之星 2.059 2.022 1.82% 2.059 0.4 景顺长城基金
000419 大摩优质信价纯1.111 1.094 1.55% 1.292 23.9 摩根士丹利华
000419 大摩优质信价纯1.111 1.111 0.00% 1.292 23.9 摩根士丹利华
000421 华泰丰汇A 1.042 1.042 0.00% 1.207 11.3 华泰柏瑞基金
000423 前海事件驱动A 1.589 1.577 0.76% 1.589 1.8 前海开源基金
000429 易基聚盈A 1.004 1.004 0.00% 1.200 2.5 易方达基金
000430 易基聚盈B 1.047 1.047 0.01% 1.424 3.3 易方达基金
000431 鹏华品牌传承混1.573 1.560 0.83% 1.655 0.7 鹏华基金
000432 中银优秀企业 1.615 1.614 0.06% 1.615 0.2 中银基金
000433 安信鑫发优选混1.211 1.212 -0.08% 1.211 0.3 安信基金管理
000435 建信稳定添利A 1.121 1.119 0.17% 1.453 0.3 建信基金管理
000436 易基裕惠回报 1.735 1.734 0.05% 1.989 19.7 易方达基金
000437 融通月月添利A 1.049 1.049 0.00% 1.235 5.4 融通基金
000452 南方医保 1.958 1.937 1.08% 2.173 3.3 南方基金管理
000457 上投核心成长 1.618 1.610 0.49% 1.927 25.6 上投摩根基金
000458 英大领先 0.881 0.880 0.15% 1.542 0.7 英大基金
000462 农银主题 1.203 1.196 0.59% 1.203 5.9 农银汇理基金
000463 华商双债A 0.857 0.858 -0.11% 1.272 4.0 华商基金
000465 景顺鑫月薪定期1.058 1.058 0.00% 1.317 1.3 景顺长城基金
000466 融通通瑞A/B 1.040 1.039 0.09% 1.115 0.1 融通基金
000469 富国目标齐利 1.111 1.111 0.00% 1.286 12.5 富国基金
000471 富国城镇 1.380 1.371 0.65% 1.880 7.6 富国基金
000477 广发主题领先 1.536 1.534 0.13% 1.536 8.8 广发基金
000478 建信中证500A 1.964 1.957 0.35% 1.964 30.6 建信基金管理
000480 东方红新动力 2.327 2.322 0.21% 2.415 16.4 上海东方证券
000489 光大岁末红利A 1.061 1.060 0.01% 1.222 19.2 光大保德信基
000496 长安产业A 1.239 1.242 -0.20% 1.479 1.0 长安基金
000497 财通纯债债券A 1.073 1.073 0.00% 1.149 4.9 财通基金
000503 中信景和中短债1.094 1.093 0.00% 1.253 0.3 中信建投基金
000507 泰达宏利宏达混1.244 1.205 3.23% 1.434 1.8 泰达宏利基金
000507 泰达宏利宏达混1.244 1.244 0.00% 1.434 1.8 泰达宏利基金
000511 国泰国策驱动A 1.435 1.434 0.06% 1.435 2.5 国泰基金
000512 国泰300增强A 1.474 1.471 0.20% 1.824 7.2 国泰基金
000513 富国高端制造 1.899 1.889 0.52% 1.899 3.9 富国基金
000516 富国祥利A 1.062 1.062 0.01% 1.152 5.1 富国基金
000520 上银新兴价值 1.246 1.249 -0.24% 1.951 2.3 上银基金
000522 华润元大信息传1.591 1.551 2.57% 1.591 0.5 华润元大基金
000523 国投医疗保健 1.394 1.391 0.21% 1.896 4.8 国投瑞银基金
000524 上投民生需求 1.564 1.540 1.55% 2.003 1.5 上投摩根基金
000526 国泰浓益灵活A 1.329 1.329 0.00% 1.329 1.7 国泰基金
000527 南方新优享A 2.796 2.763 1.19% 2.796 12.4 南方基金管理
000529 广发竞争优势 2.110 2.115 -0.23% 2.110 4.3 广发基金
000530 招商丰盛稳定A 1.312 1.303 0.69% 1.312 0.7 招商基金
000531 东吴阿尔法 1.205 1.214 -0.74% 1.205 0.7 东吴基金
000532 景顺优势企业 2.175 2.174 0.04% 2.175 1.5 景顺长城基金
000534 长盛高端装备 1.577 1.562 0.96% 1.577 1.9 长盛基金
000535 长盛航天海工装0.935 0.931 0.42% 1.450 1.0 长盛基金
000536 前海开源可转债0.846 0.845 0.11% 1.216 0.8 前海开源基金
000538 诺安优势行业A 1.297 1.298 -0.07% 1.297 1.2 诺安基金
000541 华商创新成长 1.300 1.283 1.32% 1.555 4.2 华商基金
000545 中邮核心竞争力1.122 1.122 0.00% 1.122 5.0 中邮创业基金
000547 建信健康民生 2.606 2.597 0.34% 2.606 0.3 建信基金管理
000549 华安大国新经济1.996 1.961 1.78% 1.996 1.0 华安基金
000550 广发新动力股票1.806 1.803 0.16% 1.806 3.7 广发基金
000551 信诚幸福消费 1.929 1.926 0.15% 1.929 0.1 中信保诚基金
000554 中国梦灵活 1.439 1.433 0.41% 1.439 2.1 南方基金管理
000556 国投新机遇A类 1.464 1.460 0.27% 1.661 0.5 国投瑞银基金
000561 南方启元A 1.133 1.133 0.00% 1.208 35.1 南方基金管理
000563 南方通利A 1.114 1.114 0.00% 1.369 17.9 南方基金管理
000566 华泰创新 2.443 2.431 0.49% 2.766 4.4 华泰柏瑞基金
000567 广发聚祥灵活混1.710 1.701 0.52% 1.710 1.5 广发基金
000572 中银多策略混合1.120 1.119 0.08% 1.551 4.6 中银基金
000573 天弘通利 1.309 1.308 0.07% 1.378 4.7 天弘基金
000574 宝盈新价值A 1.456 1.444 0.83% 2.144 6.9 宝盈基金
000577 安信价值精选 2.722 2.731 -0.32% 2.722 13.7 安信基金管理
000578 鑫元恒鑫收益A 0.916 0.915 0.13% 0.996 0.1 鑫元基金
000584 新华鑫益 2.368 2.348 0.85% 2.368 2.3 新华基金管理
000585 嘉实对冲套利 1.113 1.111 0.18% 1.113 1.5 嘉实基金
000586 景顺中小板创业1.570 1.535 2.28% 1.570 3.3 景顺长城基金
000587 大成灵活配置 1.656 1.646 0.60% 2.056 1.2 大成基金
000589 光大银发商机 1.816 1.808 0.44% 2.066 0.9 光大保德信基
000590 华安新活力混合1.254 1.255 -0.07% 1.515 4.2 华安基金
000591 中银健康生活 1.506 1.506 0.00% 1.506 0.8 中银基金
000592 建信改革 2.189 2.162 1.24% 2.189 0.8 建信基金管理
000594 大摩进取优选 1.661 1.650 0.66% 1.661 0.4 摩根士丹利华
000595 嘉实泰和混合 2.398 2.389 0.37% 6.888 4.5 嘉实基金
000596 前海中证军工A 1.232 1.222 0.81% 1.232 9.7 前海开源基金
000597 中海积极收益 1.163 1.163 0.00% 1.422 2.2 中海基金
000598 长盛生态环境 1.589 1.566 1.46% 1.589 1.3 长盛基金
000601 华宝创新优选 1.152 1.127 2.21% 1.492 2.9 华宝基金
000603 易方达创新驱动0.901 0.896 0.55% 0.901 22.8 易方达基金
000606 天弘优选 1.046 1.046 -0.01% 1.103 75.4 天弘基金
000609 华商新量化 1.280 1.263 1.34% 1.830 2.4 华商基金
000612 华宝生态 2.017 1.998 0.95% 2.217 3.7 华宝基金
000613 国寿沪深300联 1.046 1.043 0.27% 1.706 49.2 国寿安保基金
000616 上投优信A 1.460 1.457 0.20% 1.460 0.1 上投摩根基金
000619 东方红产业 3.330 3.323 0.21% 3.330 27.1 上海东方证券
000628 大成高新技术 1.821 1.820 0.05% 1.821 3.6 大成基金
000634 富国天盛灵活 1.362 1.359 0.22% 2.042 2.7 富国基金
000639 宝盈祥瑞A 1.109 1.109 0.00% 1.435 0.2 宝盈基金
000646 华润量化优选A 1.200 1.201 -0.09% 1.200 0.3 华润元大基金
000649 长城久鑫混合 1.099 1.099 0.02% 1.345 0.9 长城基金
000652 博时裕隆 2.427 2.400 1.12% 2.104 5.7 博时基金
000654 华商新锐产业 1.160 1.147 1.13% 1.180 20.3 华商基金
000655 鑫元稳利 1.083 1.083 0.00% 1.275 4.8 鑫元基金
000656 前海开源沪深301.319 1.316 0.22% 1.569 0.4 前海开源基金
000663 国投美丽中国 1.719 1.703 0.93% 2.105 2.0 国投瑞银基金
000664 国联安通盈A 1.298 1.298 0.00% 1.417 0.5 国联安基金
000667 工银绝对收益A 1.125 1.124 0.08% 1.125 1.1 工银瑞信基金
000668 国寿尊享A 1.278 1.278 0.00% 1.430 11.6 国寿安保基金
000675 惠祥A 1.012 1.012 0.00% 1.189 0.1 中海基金
000676 惠祥B 0.980 0.979 0.01% 1.184 0.3 中海基金
000679 招商丰利A 1.183 1.172 0.93% 1.183 0.5 招商基金
000684 长盛养老 1.252 1.246 0.48% 1.252 0.4 长盛基金
000688 景顺研究精选 1.504 1.499 0.33% 1.524 0.5 景顺长城基金
000689 前海开源新经济1.005 1.002 0.29% 1.115 1.3 前海开源基金
000690 前海开源大海洋1.082 1.080 0.18% 1.082 0.8 前海开源基金
000694 鑫元鸿利 1.288 1.288 -0.01% 1.338 8.4 鑫元基金
000695 大成景益A 1.455 1.455 0.00% 1.455 0.1 大成基金
000696 添富环保行业 1.029 1.027 0.19% 1.029 16.2 汇添富基金管
000697 添富移动互联 1.228 1.212 1.32% 1.228 41.6 汇添富基金管
000698 宝盈科技30 1.794 1.758 2.04% 1.794 13.3 宝盈基金
000706 中邮多策略 1.298 1.286 0.93% 1.298 1.3 中邮创业基金
000708 华安安享混合 1.211 1.212 -0.08% 1.211 9.8 华安基金
000711 嘉实医疗保健 1.752 1.749 0.17% 1.752 11.2 嘉实基金
000714 诺安稳健回报A 1.360 1.360 0.00% 1.468 7.2 诺安基金
000717 融通三动力 1.684 1.649 2.12% 1.684 1.5 融通基金
000727 融通健康产业 1.421 1.415 0.42% 1.421 1.0 融通基金
000729 建信中小盘 1.340 1.319 1.59% 1.340 1.5 建信基金管理
000736 诺安聚利A 1.217 1.217 0.00% 1.281 0.4 诺安基金
000739 平安新鑫A 1.044 1.027 1.65% 1.044 0.4 平安基金
000742 国泰新经济 1.593 1.585 0.50% 2.499 11.4 国泰基金
000743 红塔盛世普益 0.996 0.993 0.23% 1.156 1.3 红塔红土基金
000744 北信稳定收益A 1.087 1.087 0.00% 1.354 4.8 北信瑞丰基金
000746 招商行业精选 1.923 1.891 1.69% 1.923 2.6 招商基金
000747 广发逆向策略 1.805 1.808 -0.16% 1.805 0.6 广发基金
000751 嘉实新兴产业 2.756 2.746 0.36% 2.756 2.9 嘉实基金
000753 华宝量化对冲A 1.115 1.113 0.26% 1.296 3.6 华宝基金
000755 安达新兴 1.184 1.139 3.93% 1.184 1.9 富安达基金
000756 建信新蓝筹 1.376 1.356 1.47% 1.376 0.5 建信基金管理
000757 华富智慧城市 0.851 0.846 0.59% 1.051 1.0 华富基金
000761 国富健康优质生1.149 1.145 0.34% 1.149 3.7 国海富兰克林
000762 汇添富绝对收益1.255 1.253 0.15% 1.255 7.9 汇添富基金管
000763 工银新财富 1.743 1.737 0.34% 1.743 3.2 工银瑞信基金
000767 华富国泰民安 1.051 1.049 0.19% 1.051 0.9 华富基金
000772 景顺中国回报 1.246 1.239 0.56% 1.246 0.5 景顺长城基金
000778 鹏华先进制造 1.732 1.724 0.46% 1.732 2.3 鹏华基金
000780 鹏华医疗保健 1.434 1.430 0.27% 1.434 9.3 鹏华基金
000781 国投岁增利A 1.100 1.100 0.00% 1.231 0.2 国投瑞银基金
000788 前海开源中国成1.161 1.151 0.86% 1.241 0.6 前海开源基金
000793 工银高端制造 0.830 0.817 1.59% 0.830 8.2 工银瑞信基金
000794 宝盈睿丰创新A/1.502 1.468 2.31% 1.502 1.6 宝盈基金
000800 华商未来主题 0.684 0.671 1.93% 0.684 14.2 华商基金
000801 中金纯债A 1.107 1.107 0.00% 1.219 1.0 中金基金
000803 工银研究精选 1.462 1.441 1.45% 1.462 0.4 工银瑞信基金
000804 中信稳利混合A 1.078 1.080 -0.19% 1.318 1.8 中信建投基金
000805 中银新经济 1.099 1.095 0.36% 1.099 4.0 中银基金
000810 富国收益增强A 1.197 1.197 0.00% 1.317 0.9 富国基金
000815 鑫元合享纯债A 1.015 1.015 -0.02% 1.161 13.3 鑫元基金
000822 东海美丽中国 0.974 0.966 0.82% 0.974 0.1 东海基金管理
000823 银华高端制造业0.832 0.823 1.09% 0.832 3.3 银华基金管理
000824 圆信永丰双红利1.274 1.273 0.07% 2.213 15.2 圆信永丰基金
000826 广发百发100A 1.077 1.065 1.12% 1.437 6.7 广发基金
000828 泰达转型机遇 0.969 0.952 1.78% 1.189 0.8 泰达宏利基金
000831 工银医疗保健股1.763 1.761 0.11% 1.763 19.5 工银瑞信基金
000835 华润元大富时中1.966 1.966 0.00% 1.966 1.9 华润元大基金
000839 上投纯债丰利A 1.030 1.030 0.00% 1.147 31.2 上投摩根基金
000841 富国新回报A/B 1.176 1.170 0.51% 1.176 0.2 富国基金
000844 南方绝对收益 1.325 1.323 0.08% 1.355 2.2 南方基金管理
000845 国投信息消费 1.197 1.195 0.16% 1.785 0.9 国投瑞银基金
000849 汇丰双核策略A 1.088 1.080 0.74% 1.931 33.7 汇丰晋信基金
000854 鹏华养老产业 2.118 2.127 -0.42% 2.118 2.8 鹏华基金
000866 华宝制造 1.125 1.117 0.71% 1.125 3.3 华宝基金
000867 华宝品质生活 1.108 1.104 0.36% 1.158 2.2 华宝基金
000870 嘉实新收益 1.256 1.250 0.48% 1.569 6.8 嘉实基金
000875 建信稳定得利A 1.305 1.305 0.00% 1.305 1.8 建信基金管理
000877 华泰量化 1.280 1.594 -19.7% 1.722 3.9 华泰柏瑞基金
000878 中海医药精选A 1.799 1.791 0.44% 1.959 6.2 中海基金
000880 富国研究 1.395 1.393 0.14% 1.395 6.1 富国基金
000884 民生优选 1.425 1.414 0.77% 1.425 2.2 民生加银基金
000887 上投稳进回报 1.006 1.003 0.29% 1.217 0.3 上投摩根基金
000889 上投纯债添利A 1.070 1.070 0.00% 1.159 7.0 上投摩根基金
000892 九泰天宝A 1.221 1.221 0.00% 1.358 1.4 九泰基金
000893 工银创新 0.591 0.590 0.16% 0.591 11.6 工银瑞信基金
000896 鑫元聚鑫A 1.022 1.022 0.00% 1.082 0.2 鑫元基金
000898 华富恒稳纯债A 1.220 1.220 0.00% 1.220 11.7 华富基金
000904 银华回报定期 1.030 1.026 0.38% 1.350 2.6 银华基金管理
000911 鑫元合丰纯债A 1.015 1.015 -0.01% 1.307 16.1 鑫元基金
000913 农银医疗 1.490 1.477 0.90% 1.490 13.0 农银汇理基金
000914 中加纯债 1.073 1.072 0.02% 1.378 4.0 中加基金
000916 前海股息率100 1.121 1.122 -0.08% 1.422 7.2 前海开源基金
000924 宝盈先进制造A 1.313 1.291 1.70% 1.477 5.8 宝盈基金
000925 添富外延增长 1.016 1.015 0.09% 1.016 27.8 汇添富基金管
000926 中信睿信灵活A 0.703 0.701 0.28% 0.703 0.3 中信建投基金
000928 中融国企改革混1.039 1.034 0.48% 1.039 1.0 中融基金
000931 国寿安保尊益信1.067 1.067 0.00% 1.217 0.5 国寿安保基金
000932 前海开源睿远稳1.394 1.342 3.87% 1.394 0.4 前海开源基金
000932 前海开源睿远稳1.394 1.394 0.00% 1.394 0.4 前海开源基金
000935 汇金转型成长 0.777 0.773 0.51% 0.927 1.5 浙江浙商证券
000936 博时新动力A 1.641 1.633 0.48% 1.667 4.1 博时基金
000937 华商稳固A 0.891 0.891 0.00% 0.891 0.4 华商基金
000939 中银精选 0.887 0.870 1.95% 1.097 3.0 中银基金
000940 富国中小盘 1.472 1.456 1.09% 1.472 4.5 富国基金
000942 广发信息技术联1.013 0.997 1.59% 1.013 7.4 广发基金
000942 广发信息技术联1.013 0.993 2.04% 1.013 7.4 广发基金
000943 工银中高等级A 1.124 1.124 0.00% 1.124 5.3 工银瑞信基金
000945 华夏医疗A 1.523 1.520 0.19% 1.523 17.0 华夏基金
000950 易基非银ETF联 1.018 1.015 0.27% 1.018 13.7 易方达基金
000953 国泰睿吉灵活A 0.892 0.892 0.00% 1.058 3.7 国泰基金
000955 南方产业活力 1.131 1.123 0.71% 1.131 10.0 南方基金管理
000958 东吴鼎元A 0.960 0.959 0.10% 0.960 0.0 东吴基金
000960 招商医药 1.575 1.563 0.76% 1.575 7.3 招商基金
000961 天弘沪深300A 1.182 1.179 0.27% 1.182 31.4 天弘基金
000962 天弘中证500A 0.865 0.859 0.65% 0.865 23.6 天弘基金
000963 兴业多策略混合1.377 1.374 0.21% 1.377 5.0 兴业基金
000965 汇丰新动力 0.921 0.900 2.37% 0.921 3.2 汇丰晋信基金
000966 中邮核心科技 0.958 0.949 0.94% 0.958 2.0 中邮创业基金
000967 华泰创新动力 1.619 1.611 0.49% 1.619 0.9 华泰柏瑞基金
000968 广发中证养老A 0.949 0.946 0.24% 0.949 15.3 广发基金
000969 前海开源大安全1.091 1.083 0.73% 1.091 2.4 前海开源基金
000971 诺安新经济 0.917 0.912 0.54% 0.917 7.3 诺安基金
000972 新华多元 1.091 1.090 0.09% 1.091 1.3 新华基金管理
000973 新华增盈 1.226 1.225 0.08% 1.312 18.2 新华基金管理
000974 安信消费医药 1.323 1.328 -0.37% 1.383 20.4 安信基金管理
000975 华夏MSCIA股联 1.113 1.110 0.27% 1.113 2.1 华夏基金
000976 长城新兴产业 1.196 1.188 0.72% 1.196 0.7 长城基金
000977 长城环保主题 1.030 1.025 0.50% 1.030 4.7 长城基金
000978 景顺量化精选 1.221 1.212 0.74% 1.274 27.8 景顺长城基金
000979 景顺沪港深精选1.146 1.161 -1.29% 1.146 18.8 景顺长城基金
000985 嘉实逆向策略 1.247 1.230 1.38% 1.247 10.7 嘉实基金
000986 太平灵活配置 0.711 0.710 0.14% 0.711 21.4 太平基金
000991 工银战略转型 1.382 1.363 1.39% 1.382 7.5 工银瑞信基金
000993 华宝稳健回报 0.792 0.790 0.25% 0.792 3.9 华宝基金
000994 建信睿盈A 1.008 0.993 1.51% 1.008 1.6 建信基金管理
000996 中银新动力 0.699 0.685 2.04% 0.699 18.3 中银基金
000997 南方双元A 1.113 1.112 0.08% 1.139 0.7 南方基金管理
001000 中欧明睿新起点1.029 1.009 1.98% 1.029 13.7 中欧基金
001001 华夏债券A/B 1.095 1.094 0.09% 1.965 7.2 华夏基金
001004 新华稳健回报 0.949 0.947 0.21% 0.949 3.6 新华基金管理
001007 国联安鑫安 1.236 1.230 0.47% 1.401 0.7 国联安基金
001008 工银国企改革股1.179 1.170 0.76% 1.179 13.5 工银瑞信基金
001009 上投安全战略 1.116 1.099 1.54% 1.116 7.4 上投摩根基金
001011 华夏希望A 1.136 1.135 0.08% 1.686 9.3 华夏基金
001014 中融融安混合 0.933 0.934 -0.05% 0.933 0.0 中融基金
001015 华夏沪深300A 1.448 1.445 0.20% 1.448 5.3 华夏基金
001017 泰达改革动力A 1.299 1.293 0.41% 1.529 3.3 泰达宏利基金
001018 易基新经济 1.826 1.805 1.16% 1.826 12.9 易方达基金
001021 亚债中国A 1.251 1.252 -0.07% 1.356 47.3 华夏基金
001027 前海中证大农业0.900 0.890 1.12% 0.900 1.3 前海开源基金
001028 华安物联网 0.798 0.784 1.78% 0.798 13.7 华安基金
001030 天弘云端生活 0.852 0.853 -0.11% 0.852 3.8 天弘基金
001031 华夏安康A 1.335 1.335 0.00% 1.495 1.5 华夏基金
001036 嘉实企业变革 1.020 1.007 1.29% 1.020 12.7 嘉实基金
001037 国投锐意改革 0.817 0.810 0.86% 0.817 11.3 国投瑞银基金
001039 嘉实先进制造 0.901 0.896 0.55% 0.901 16.6 嘉实基金
001040 新华策略精选 1.181 1.182 -0.08% 1.181 4.9 新华基金管理
001042 华夏领先 0.564 0.559 0.89% 0.564 31.2 华夏基金
001043 工银美丽城镇 1.302 1.294 0.61% 1.302 4.8 工银瑞信基金
001044 嘉实新消费 1.425 1.427 -0.14% 1.495 19.6 嘉实基金
001045 华夏可转债A 1.015 1.011 0.39% 1.015 0.7 华夏基金
001047 光大国企改革 1.245 1.236 0.72% 1.245 8.8 光大保德信基
001048 富国新兴产业 1.193 1.197 -0.33% 1.193 16.8 富国基金
001050 添富成长 1.135 1.125 0.88% 1.135 10.4 汇添富基金管
001051 华夏上证50联接1.005 1.004 0.09% 1.005 15.4 华夏基金
001052 华夏中证500联 0.555 0.552 0.54% 0.555 79.0 华夏基金
001053 南方创新经济 1.431 1.415 1.13% 1.431 5.3 南方基金管理
001054 工银新金融 1.221 1.215 0.49% 1.221 6.6 工银瑞信基金
001056 北信健康生活 0.894 0.889 0.56% 0.894 5.4 北信瑞丰基金
001059 中金绝对收益 1.037 1.036 0.09% 1.037 0.5 中金基金
001060 前海开源高端装1.416 1.403 0.92% 1.416 1.7 前海开源基金
001064 广发环保ETF联 0.552 0.549 0.60% 0.552 23.8 广发基金
001067 鹏华弘盛A 1.288 1.288 0.00% 1.288 1.4 鹏华基金
001068 华融新锐 1.011 1.011 0.00% 1.011 1.2 华融证券股份
001069 华泰消费成长 1.330 1.319 0.83% 1.330 2.5 华泰柏瑞基金
001070 建信信息产业 1.405 1.396 0.64% 1.405 3.1 建信基金管理
001071 华安互联网 1.751 1.713 2.21% 1.751 45.0 华安基金
001072 华安智能装备 1.160 1.141 1.66% 1.213 7.7 华安基金
001073 华泰绝对收益 1.149 1.147 0.13% 1.149 2.7 华泰柏瑞基金
001074 华泰量化驱动A 1.085 1.081 0.41% 1.085 5.4 华泰柏瑞基金
001075 宝盈转型混合 0.656 0.648 1.23% 0.656 27.1 宝盈基金
001076 易方达改革红利1.150 1.152 -0.17% 1.150 16.4 易方达基金
001086 华富恒利债券A 1.073 1.071 0.18% 1.073 2.0 华富基金
001088 华宝国策混合 0.631 0.632 -0.15% 0.631 11.4 华宝基金
001097 华泰积极优选 0.620 0.617 0.48% 0.620 4.8 华泰柏瑞基金
001102 前海国家比较 1.711 1.681 1.78% 1.711 3.0 前海开源基金
001103 前海工业革命 1.548 1.543 0.32% 1.673 8.7 前海开源基金
001104 华安新丝路 1.355 1.345 0.74% 1.355 11.1 华安基金
001105 信达创新 0.697 0.695 0.28% 0.697 7.4 信达澳银基金
001106 华商健康生活 0.864 0.860 0.46% 0.914 10.7 华商基金
001110 中欧瑾泉A 1.607 1.607 0.00% 1.607 4.9 中欧基金
001112 东方红中国优势1.773 1.760 0.73% 1.773 47.1 上海东方证券
001113 大数据100A 0.623 0.618 0.84% 0.623 47.2 南方基金管理
001115 广发聚安A 1.158 1.158 0.00% 1.518 3.1 广发基金
001117 中欧精选A 1.115 1.100 1.36% 1.115 12.6 中欧基金
001118 华宝事件驱动 0.683 0.681 0.29% 0.683 29.0 华宝基金
001120 东方睿鑫A 0.600 0.600 0.05% 0.600 2.3 东方基金管理
001122 鹏华弘利A 1.183 1.182 0.14% 1.251 8.0 鹏华基金
001125 博时互联网 0.763 0.750 1.73% 0.763 19.2 博时基金
001126 上投卓越制造 0.839 0.836 0.35% 0.839 20.5 上投摩根基金
001127 中银宏观策略 0.649 0.649 0.00% 0.649 17.4 中银基金
001128 宝盈新兴产业 0.604 0.605 -0.16% 0.604 23.8 宝盈基金
001133 广发可选消费联0.686 0.684 0.27% 0.686 4.3 广发基金
001133 广发可选消费联0.686 0.681 0.61% 0.686 4.3 广发基金
001135 益民品质 0.646 0.647 -0.15% 0.646 2.8 益民基金
001136 易基裕如 1.104 1.104 0.00% 1.255 5.4 易方达基金
001139 华安新动力 1.185 1.186 -0.08% 1.185 10.7 华安基金
001140 工银总回报 1.049 1.047 0.19% 1.049 9.1 工银瑞信基金
001141 泰达创盈A 1.515 1.515 0.00% 1.515 1.9 泰达宏利基金
001143 华商量化进取 0.826 0.819 0.85% 0.826 26.5 华商基金
001144 大成互联网 0.958 0.956 0.20% 0.958 12.6 大成基金
001146 中欧瑾源A 1.286 1.287 -0.04% 1.286 3.4 中欧基金
001148 申万多策略A 1.014 1.014 0.00% 1.217 0.5 申万菱信基金
001150 融通互联网传媒0.561 0.553 1.44% 0.561 27.9 融通基金
001152 融通新区域 0.513 0.506 1.38% 0.513 12.5 融通基金
001154 北信平安 0.834 0.827 0.84% 0.834 0.6 北信瑞丰基金
001156 申万新能源 0.919 0.912 0.76% 0.919 3.4 申万菱信基金
001157 国联安睿祺 1.263 1.263 0.01% 1.263 0.6 国联安基金
001158 工银新材料新能0.681 0.679 0.29% 0.681 28.4 工银瑞信基金
001162 前海优势蓝筹A 1.197 1.197 0.00% 1.197 1.7 前海开源基金
001163 银华中国梦30 1.163 1.164 -0.08% 1.163 6.0 银华基金管理
001164 中欧琪和A 1.112 1.112 0.04% 1.287 6.4 中欧基金
001166 建信环保 0.662 0.661 0.15% 0.662 30.9 建信基金管理
001167 金鹰科技创新 0.650 0.647 0.46% 0.650 8.3 金鹰基金
001170 泰达复兴 1.053 1.053 0.00% 1.053 10.9 泰达宏利基金
001171 工银养老产业 0.908 0.904 0.44% 0.908 12.1 工银瑞信基金
001172 鹏华弘泽A 1.200 1.200 0.05% 1.200 4.5 鹏华基金
001173 中欧瑾和A 1.105 1.106 -0.09% 1.105 1.0 中欧基金
001178 前海开源再融资1.398 1.394 0.28% 1.618 21.0 前海开源基金
001179 德邦大健康 1.130 1.135 -0.39% 1.222 3.5 德邦基金
001180 广发中证全指联0.823 0.814 1.08% 0.823 18.9 广发基金
001180 广发中证全指联0.823 0.820 0.42% 0.823 18.9 广发基金
001181 南方改革机遇 0.967 0.965 0.20% 0.967 11.2 南方基金管理
001182 易方达安心回馈1.634 1.621 0.80% 1.634 3.8 易方达基金
001183 南方利淘A 1.247 1.246 0.08% 1.247 4.3 南方基金管理
001184 易方达新常态 0.422 0.421 0.23% 0.422 65.9 易方达基金
001185 安信动态策略A 1.281 1.283 -0.11% 1.281 0.4 安信基金管理
001186 富国文体 1.085 1.078 0.64% 1.085 12.7 富国基金
001188 鹏华改革 0.930 0.926 0.43% 0.930 14.9 鹏华基金
001189 广发聚宝A 1.217 1.216 0.05% 1.217 33.3 广发基金
001190 鹏华弘润A 1.232 1.230 0.13% 1.232 12.0 鹏华基金
001192 上投整合驱动 0.612 0.611 0.16% 0.612 14.5 上投摩根基金
001193 中金消费升级 0.816 0.816 0.00% 0.816 2.2 中金基金
001194 景顺稳健回报A 1.215 1.215 0.00% 1.215 5.0 景顺长城基金
001195 工银农业产业 0.712 0.699 1.85% 0.712 13.1 工银瑞信基金
001196 东方鼎新灵活配1.294 1.293 0.03% 1.294 1.9 东方基金管理
001196 东方鼎新灵活配1.294 1.306 -0.97% 1.294 1.9 东方基金管理
001197 长盛转型升级 0.870 0.863 0.81% 0.870 24.2 长盛基金
001198 东方惠新A 1.074 1.074 -0.07% 1.088 21.7 东方基金管理
001199 创金聚利A 1.131 1.130 0.08% 1.131 0.2 创金合信基金
001201 申万安鑫A 1.131 1.132 -0.08% 1.187 3.4 申万菱信基金
001202 东方红领先精选1.202 1.199 0.25% 1.322 5.3 上海东方证券
001203 东方红稳健A 1.405 1.405 0.00% 1.405 2.7 上海东方证券
001205 建信稳健回报 1.014 1.013 0.09% 1.159 5.0 建信基金管理
001208 诺安低碳经济 1.181 1.188 -0.58% 1.181 8.1 诺安基金
001209 前海主题精选A 0.946 0.936 1.06% 0.946 2.4 前海开源基金
001210 天弘互联网 0.781 0.766 2.02% 0.781 11.9 天弘基金
001212 华润元大稳健A 1.016 1.017 -0.09% 1.043 0.0 华润元大基金
001214 华泰中证500联 0.547 0.544 0.66% 0.547 7.7 华泰柏瑞基金
001215 博时沪港深A 1.018 1.015 0.29% 1.018 15.5 博时基金
001216 易方达新收益A 1.892 1.889 0.15% 1.892 1.2 易方达基金
001218 国投精选收益 0.647 0.646 0.15% 0.647 8.6 国投瑞银基金
001219 上投动态 0.756 0.750 0.80% 0.756 7.1 上投摩根基金
001220 民生研究精选 0.845 0.835 1.19% 0.845 7.1 民生加银基金
001222 鹏华外延成长 1.258 1.246 0.96% 1.258 4.2 鹏华基金
001223 鹏华文化传媒 1.068 1.065 0.28% 1.068 0.7 鹏华基金
001224 中邮新思路 1.576 1.562 0.89% 1.576 0.7 中邮创业基金
001225 中邮趋势 0.496 0.491 1.01% 0.496 32.4 中邮创业基金
001226 中邮稳健添利 1.285 1.291 -0.46% 1.285 3.7 中邮创业基金
001227 中邮产业 0.707 0.696 1.58% 0.707 41.1 中邮创业基金
001228 国联安鑫享A 0.916 0.916 0.01% 1.036 3.7 国联安基金
001229 德邦福鑫A 0.956 0.956 0.02% 0.956 0.7 德邦基金
001230 鹏华医药 0.630 0.629 0.15% 0.630 22.8 鹏华基金
001231 银华泰利A 1.496 1.497 -0.06% 1.496 0.3 银华基金管理
001235 中银国企债A 1.014 1.014 0.00% 1.157 21.7 中银基金
001236 博时丝路A 0.998 0.994 0.40% 0.998 11.4 博时基金
001237 博时50ETF联接A1.060 1.059 0.05% 1.060 3.8 博时基金
001239 长盛国企改革 0.435 0.434 0.23% 0.435 17.3 长盛基金
001241 国寿500ETF联接0.495 0.492 0.65% 0.495 14.6 国寿安保基金
001242 博时大数据100A0.884 0.877 0.87% 0.884 13.6 博时基金
001244 华泰量化智慧A 1.051 1.041 0.89% 1.099 15.0 华泰柏瑞基金
001245 工银生态环境 0.742 0.732 1.36% 0.742 13.6 工银瑞信基金
001247 华泰新利灵活A 1.025 1.026 -0.09% 1.143 2.7 华泰柏瑞基金
001249 易方达新利灵活1.301 1.302 -0.07% 1.301 2.7 易方达基金
001250 天弘新活力 1.200 1.200 0.00% 1.200 2.4 天弘基金
001252 中海进取收益 1.121 1.118 0.26% 1.121 0.5 中海基金
001254 泰达新起点A 1.208 1.209 -0.08% 1.208 1.7 泰达宏利基金
001255 长城改革红利 0.678 0.674 0.59% 0.678 6.9 长城基金
001256 泓德优选成长 1.002 1.003 -0.09% 1.255 29.1 泓德基金
001257 兴业收益增强A 1.246 1.246 0.00% 1.246 0.7 兴业基金
001261 中融新机遇 0.932 0.923 0.97% 0.932 1.1 中融基金
001264 银华恒利A 1.372 1.367 0.36% 1.432 0.4 银华基金管理
001265 国泰兴益A 1.074 1.074 0.00% 1.219 0.6 国泰基金
001266 国投招财混合 1.020 1.011 0.94% 1.052 1.8 国投瑞银基金
001267 泰达蓝筹 0.729 0.724 0.69% 0.729 1.8 泰达宏利基金
001268 富国国家安全 0.705 0.697 1.14% 0.705 20.3 富国基金
001270 英大灵活配置A 1.106 1.102 0.39% 1.306 1.6 英大基金
001272 兴业聚利 1.450 1.448 0.13% 1.450 1.3 兴业基金
001273 民生新动力A 0.875 0.874 0.11% 0.875 0.2 民生加银基金
001275 中邮创新优势 0.825 0.820 0.60% 0.825 4.5 中邮创业基金
001276 建信新经济 0.801 0.789 1.52% 0.801 5.2 建信基金管理
001277 博时国企改革 0.758 0.753 0.66% 0.758 14.6 博时基金
001278 前海清洁能源A 1.314 1.312 0.15% 1.614 16.6 前海开源基金
001279 中海积极增利 1.022 1.011 1.08% 1.022 2.3 中海基金
001280 银华聚利A 1.464 1.455 0.61% 1.464 2.9 银华基金管理
001281 长安鑫利优选A 1.772 1.757 0.82% 1.772 0.4 长安基金
001282 华安新机遇混合1.179 1.176 0.22% 1.179 1.0 华安基金
001283 红塔盛金A 0.983 0.982 0.08% 1.201 1.2 红塔红土基金
001285 易基新鑫I 1.135 1.136 -0.08% 1.275 3.4 易方达基金
001287 安信优势增长混1.656 1.645 0.68% 1.656 0.6 安信基金管理
001287 安信优势增长混1.656 1.635 1.30% 1.656 0.6 安信基金管理
001289 银华汇利A 1.490 1.490 0.00% 1.490 4.2 银华基金管理
001291 大摩量化多策略0.828 0.825 0.36% 0.828 5.6 摩根士丹利华
001294 新华战略新兴 0.618 0.612 0.98% 0.618 2.7 新华基金管理
001296 长城转型成长 1.020 1.021 -0.17% 1.020 0.8 长城基金
001297 平安智慧中国 0.577 0.571 1.05% 0.577 7.8 平安基金
001298 金鹰民族新兴 1.141 1.128 1.15% 1.141 0.8 金鹰基金
001299 兴业添利 1.023 1.023 0.00% 1.214 83.9 兴业基金
001300 大成睿景A 0.737 0.734 0.40% 0.737 13.1 大成基金
001302 前海金银A 0.989 1.003 -1.39% 0.989 6.0 前海开源基金
001303 银华稳利A 0.961 0.959 0.20% 0.961 0.6 银华基金管理
001304 建信鑫安 1.012 1.011 0.09% 1.157 5.9 建信基金管理
001305 九泰天富 0.627 0.617 1.62% 0.627 10.0 九泰基金
001306 中欧永裕A 0.977 0.969 0.82% 0.977 15.1 中欧基金
001311 华安新回报 1.229 1.230 -0.08% 1.229 5.9 华安基金
001312 华安新优选A 0.910 0.911 -0.10% 0.910 0.9 华安基金
001313 上投智慧互联 0.737 0.725 1.65% 0.737 21.9 上投摩根基金
001314 易方达新益I 1.581 1.578 0.19% 1.581 2.1 易方达基金
001316 安信稳健A 1.293 1.294 -0.07% 1.348 4.1 安信基金管理
001318 东方新策略A 0.991 0.991 0.03% 0.991 2.5 东方基金管理
001319 农银信息传媒 0.792 0.776 1.99% 0.792 20.5 农银汇理基金
001320 工银丰盈回报 1.265 1.264 0.07% 1.265 0.7 工银瑞信基金
001322 东吴新趋势 0.555 0.553 0.36% 0.555 4.5 东吴基金
001323 东吴互联A 0.963 0.958 0.52% 0.963 1.1 东吴基金
001324 华宝新价值 1.238 1.237 0.05% 1.238 3.4 华宝基金
001325 鹏华弘和A 1.160 1.160 0.02% 1.200 2.8 鹏华基金
001327 鹏华弘华A 1.133 1.130 0.27% 1.188 1.9 鹏华基金
001329 鹏华弘实A 1.093 1.093 0.00% 1.149 1.1 鹏华基金
001331 鹏华弘信A 1.291 1.290 0.06% 1.322 3.3 鹏华基金
001334 南方利鑫A 1.228 1.227 0.08% 1.228 5.1 南方基金管理
001335 南方利众A 1.224 1.224 0.00% 1.274 2.8 南方基金管理
001336 鹏华弘益A 1.217 1.215 0.16% 1.217 6.1 鹏华基金
001339 兴银鼎新 0.911 0.903 0.88% 0.968 0.6 兴银基金管理
001342 易方达新享A 1.698 1.699 -0.05% 1.753 2.3 易方达基金
001344 易基医药ETF联 1.090 1.090 -0.02% 1.090 2.1 易方达基金
001345 富国新收益A 1.207 1.204 0.24% 1.207 0.9 富国基金
001348 大摩新机遇 0.964 0.963 0.10% 0.964 0.4 摩根士丹利华
001349 富国改革 0.534 0.533 0.18% 0.534 48.5 富国基金
001351 诺安中证500增 0.684 0.677 1.01% 0.684 1.6 诺安基金
001352 民生新战略 1.300 1.300 0.00% 1.300 1.1 民生加银基金
001355 广发聚泰A 1.074 1.073 0.09% 1.381 0.6 广发基金
001357 泓德泓富混合A 1.226 1.225 0.06% 1.346 22.5 泓德基金
001358 宝盈祥泰A 1.157 1.157 0.00% 1.157 2.8 宝盈基金
001359 国联安添鑫A 1.118 1.120 -0.12% 1.148 1.6 国联安基金
001361 景顺TMT150联接0.556 0.547 1.64% 0.556 6.5 景顺长城基金
001362 景顺领先回报A 1.247 1.246 0.08% 1.306 2.1 景顺长城基金
001363 长城久惠混合 1.085 1.085 -0.02% 1.085 0.8 长城基金
001364 大成景润 0.742 0.742 0.00% 0.742 3.5 大成基金
001365 大成正向 0.764 0.760 0.52% 0.764 2.0 大成基金
001366 金鹰产业 0.759 0.753 0.79% 0.759 3.6 金鹰基金
001367 德邦新添利债券1.091 1.091 -0.08% 1.287 3.8 德邦基金
001370 中银新趋势 1.228 1.228 0.00% 1.228 2.6 中银基金
001371 富国沪港深 1.213 1.212 0.08% 1.460 31.7 富国基金
001373 易方达新丝路 0.946 0.946 0.00% 0.946 118.9 易方达基金
001382 易方达国企 1.345 1.349 -0.29% 1.345 1.1 易方达基金
001384 东方新思路A 0.797 0.794 0.42% 0.797 4.6 东方基金管理
001387 中融新经济A 1.930 1.912 0.94% 2.362 0.5 中融基金
001392 国富金融地产A 1.209 1.208 0.10% 1.209 0.3 国海富兰克林
001396 建信互联网+ 0.750 0.745 0.67% 0.750 13.6 建信基金管理
001397 建信精工制造 1.103 1.100 0.28% 1.103 0.8 建信基金管理
001398 华泰健康 0.909 0.899 1.11% 0.909 7.2 华泰柏瑞基金
001399 安信鑫安得利A 1.277 1.277 0.00% 1.277 0.7 安信基金管理
001402 信诚新选回报A 1.035 1.035 0.00% 1.035 0.0 中信保诚基金
001403 招商国企 0.937 0.927 1.07% 0.937 7.8 招商基金
001404 招商互联网 0.813 0.804 1.11% 0.813 16.5 招商基金
001405 东方红策略A 1.132 1.131 0.09% 1.252 7.4 上海东方证券
001408 建信鑫丰A 1.071 1.071 0.00% 1.071 10.5 建信基金管理
001409 工银互联网加 0.373 0.368 1.35% 0.373 98.8 工银瑞信基金
001410 信达新能源 1.963 1.927 1.86% 2.025 7.7 信达澳银基金
001411 诺安创新驱动A 1.051 1.051 0.00% 1.121 7.7 诺安基金
001412 德邦鑫星价值A 1.060 1.060 0.03% 1.198 2.7 德邦基金
001413 中融鑫起点A 1.007 1.006 0.06% 1.057 1.3 中融基金
001415 信诚新锐回报A 0.979 0.979 0.00% 0.979 2.3 中信保诚基金
001416 嘉实事件驱动 0.779 0.772 0.90% 0.779 61.7 嘉实基金
001417 添富医疗服务 1.178 1.175 0.25% 1.178 81.1 汇添富基金管
001418 泰达创益A 1.357 1.357 0.00% 1.357 1.6 泰达宏利基金
001419 泰达新思路A 1.129 1.128 0.08% 1.219 1.3 泰达宏利基金
001420 大数据300A 1.060 1.059 0.17% 1.060 5.0 南方基金管理
001421 南方量化成长 0.966 0.955 1.15% 0.966 5.0 南方基金管理
001422 景顺安享回报A 1.145 1.146 -0.08% 1.236 3.3 景顺长城基金
001424 博时新起点混合1.547 1.549 -0.09% 1.547 0.4 博时基金
001426 大数据300C 1.045 1.043 0.17% 1.045 南方基金管理
001427 招商丰泽A 1.235 1.234 0.08% 1.235 8.5 招商基金
001430 中邮乐享 1.323 1.320 0.22% 1.383 1.0 中邮创业基金
001433 易方达瑞景 1.300 1.301 -0.07% 1.300 2.4 易方达基金
001437 易基瑞享I 1.398 1.390 0.57% 1.398 1.5 易方达基金
001441 易方达瑞信I 1.097 1.095 0.18% 1.097 1.9 易方达基金
001443 易方达瑞选I 1.170 1.170 0.00% 1.357 5.2 易方达基金
001445 华安国企改革 1.668 1.641 1.64% 1.668 2.1 华安基金
001447 天弘惠利 1.250 1.251 -0.06% 1.250 2.3 天弘基金
001448 华商双翼 1.143 1.143 0.00% 1.143 1.1 华商基金
001449 华商优选 1.171 1.144 2.36% 1.361 5.1 华商基金
001453 鹏华弘鑫A 1.062 1.062 0.00% 1.062 4.3 鹏华基金
001455 景顺中证500联 0.697 0.693 0.57% 0.697 4.6 景顺长城基金
001457 华商新常态 0.777 0.771 0.77% 1.027 2.8 华商基金
001463 光大战略 0.823 0.817 0.73% 0.823 6.5 光大保德信基
001464 光大鼎鑫A 1.035 1.034 0.09% 1.101 1.0 光大保德信基
001466 华富永鑫A 1.031 1.030 0.04% 1.031 0.0 华富基金
001468 广发改革先锋 0.695 0.693 0.28% 0.695 4.9 广发基金
001469 广发金融联接A 1.084 1.083 0.08% 1.084 4.8 广发基金
001470 融通通鑫 1.154 1.151 0.26% 1.213 10.4 融通基金
001471 融通新能源 1.160 1.140 1.75% 1.280 10.9 融通基金
001473 建信大安全 1.586 1.582 0.25% 1.586 1.1 建信基金管理
001474 兴银丰盈 1.395 1.387 0.57% 1.395 0.4 兴银基金管理
001475 易基国防军工 0.790 0.781 1.15% 0.790 42.8 易方达基金
001476 中银智能制造 0.677 0.670 1.04% 0.677 23.2 中银基金
001479 中邮风格轮动 1.130 1.122 0.71% 1.253 0.5 中邮创业基金
001480 财通成长优选 1.234 1.202 2.66% 1.234 8.4 财通基金
001482 上投新兴服务 1.140 1.122 1.60% 1.140 0.6 上投摩根基金
001484 天弘新价值 1.223 1.221 0.10% 1.223 2.5 天弘基金
001485 华安添颐 1.175 1.176 -0.08% 1.175 9.5 华安基金
001487 宝盈优势 1.271 1.260 0.87% 1.421 0.9 宝盈基金
001488 万家瑞丰A 1.148 1.148 -0.03% 1.148 2.1 万家基金
001490 添富国企创新 1.018 1.017 0.09% 1.018 6.7 汇添富基金管
001495 东方新价值A 1.156 1.154 0.15% 1.156 0.1 东方基金管理
001496 工银聚焦30 0.716 0.715 0.13% 0.716 2.8 工银瑞信基金
001498 建信鑫荣 1.437 1.436 0.08% 1.437 1.9 建信基金管理
001499 国投新增长A 1.265 1.267 -0.13% 1.315 2.3 国投瑞银基金
001500 泓德远见回报 1.151 1.140 0.96% 1.585 27.4 泓德基金
001506 景顺泰和A 1.225 1.226 -0.08% 1.225 0.6 景顺长城基金
001508 富国新动力A 2.054 2.036 0.88% 2.054 1.6 富国基金
001511 兴全新视野 1.345 1.345 0.00% 1.405 61.0 兴全基金
001512 易基中债 1.163 1.163 0.00% 1.163 1.0 易方达基金
001513 易方达信息产业1.521 1.492 1.94% 1.521 4.4 易方达基金
001518 万家瑞兴 1.504 1.506 -0.13% 2.144 2.1 万家基金
001520 国投研究精选 0.983 0.982 0.10% 0.983 0.6 国投瑞银基金
001521 国寿安保成长 1.066 1.047 1.81% 1.136 3.8 国寿安保基金
001522 博时新策略A 1.214 1.215 -0.04% 1.267 1.7 博时基金
001524 华泰精选回报 1.133 1.130 0.21% 1.133 5.0 华泰柏瑞基金
001528 诺安先进制造 1.491 1.487 0.26% 1.491 3.8 诺安基金
001530 万家瑞富 1.065 1.065 0.00% 1.095 2.9 万家基金
001531 招商安益混合 1.182 1.186 -0.32% 1.182 0.8 招商基金
001532 华安文体健康 1.274 1.268 0.47% 1.274 0.8 华安基金
001534 华宝万物 0.862 0.855 0.81% 0.862 3.2 华宝基金
001535 景顺改革机遇A 1.022 1.008 1.38% 1.022 3.1 景顺长城基金
001536 南方君选 1.097 1.093 0.36% 1.265 2.2 南方基金管理
001537 中加改革红利 0.941 0.934 0.81% 1.001 0.5 中加基金
001538 上投科技前沿 1.321 1.315 0.45% 1.321 0.6 上投摩根基金
001539 嘉实中证地产联1.296 1.203 7.74% 1.296 0.4 嘉实基金
001539 嘉实中证地产联1.296 1.295 0.07% 1.296 0.4 嘉实基金
001540 浙商汇金转型 0.753 0.740 1.75% 0.753 3.4 浙江浙商证券
001541 汇添富民营 0.935 0.929 0.64% 0.935 4.6 汇添富基金管
001542 国泰互联网+ 1.704 1.696 0.47% 1.863 17.0 国泰基金
001543 宝盈新锐A 1.662 1.645 1.03% 1.662 2.1 宝盈基金
001547 兴业聚惠A 1.318 1.317 0.07% 1.318 2.5 兴业基金
001548 天弘上证50A 1.213 1.213 0.05% 1.213 8.1 天弘基金
001550 天弘中证医药A 0.756 0.752 0.51% 0.756 9.6 天弘基金
001552 天弘中证保险A 0.894 0.890 0.42% 0.894 6.1 天弘基金
001556 天弘中证500增 0.788 0.783 0.65% 0.788 天弘基金
001558 天弘医疗健康A 1.028 1.017 1.08% 1.028 1.3 天弘基金
001562 易方达瑞和灵活1.271 1.269 0.15% 1.271 1.9 易方达基金
001563 华富健康文娱 1.089 1.083 0.55% 1.149 0.4 华富基金
001564 东方红京东 1.355 1.353 0.14% 1.355 15.3 上海东方证券
001566 南方利达A 1.208 1.209 -0.08% 1.228 0.3 南方基金管理
001569 泰信国策 0.683 0.673 1.48% 0.683 1.5 泰信基金
001570 南方利安A 1.135 1.135 0.00% 1.135 4.5 南方基金管理
001571 嘉合磐石A 1.137 1.137 0.00% 1.287 7.0 嘉合基金
001573 南方互联混合 1.127 1.110 1.53% 1.127 1.0 南方基金管理
001574 中海混改红利 1.220 1.204 1.32% 1.220 0.5 中海基金
001575 兴银稳健 1.015 1.015 0.00% 1.098 11.8 兴银基金管理
001576 国泰智能装备 1.108 1.092 1.46% 1.108 6.9 国泰基金
001577 嘉实低价 1.164 1.161 0.25% 1.164 1.7 嘉实基金
001578 博时裕瑞 1.158 1.159 -0.03% 1.205 3.2 博时基金
001579 国泰大农业 1.497 1.483 0.94% 1.497 0.8 国泰基金
001581 华安沪港深通 1.398 1.389 0.64% 1.517 3.2 华安基金
001583 安信新常态 1.180 1.181 -0.08% 1.336 7.3 安信基金管理
001588 天弘中证800A 0.928 0.925 0.38% 0.928 0.8 天弘基金
001592 天弘创业联接A 0.662 0.654 1.31% 0.662 54.8 天弘基金
001594 天弘中证银行A 1.191 1.190 0.06% 1.191 6.6 天弘基金
001596 信诚新泽A 1.078 1.077 0.09% 1.147 2.0 中信保诚基金
001601 鑫元鑫新A 1.028 1.029 -0.09% 1.048 1.0 鑫元基金
001603 易基安盈回报 1.331 1.330 0.07% 1.331 0.7 易方达基金
001604 汇金转型升级 1.053 1.051 0.19% 1.053 1.2 浙江浙商证券
001605 国富沪港深成长1.356 1.357 -0.07% 1.356 1.6 国海富兰克林
001606 农银工业4.0 1.227 1.213 1.14% 1.227 1.5 农银汇理基金
001607 英大策略优选A 1.390 1.387 0.17% 1.390 0.9 英大基金
001609 平安鑫享A 1.172 1.172 -0.05% 1.172 2.8 平安基金
001613 长城久祥混合 1.148 1.141 0.56% 1.148 0.9 长城基金
001614 东方区域发展 0.838 0.837 0.04% 0.838 0.3 东方基金管理
001616 嘉实环保低碳 1.424 1.413 0.77% 1.424 26.7 嘉实基金
001617 天弘电子A 0.980 0.960 2.09% 0.980 4.7 天弘基金
001619 兴银汇福定开债1.023 1.023 0.01% 1.023 5.1 兴银基金管理
001623 兴业国企改革 1.368 1.365 0.21% 1.368 2.6 兴业基金
001626 国泰央企改革 1.274 1.267 0.55% 1.274 1.6 国泰基金
001628 招商体育文化 0.957 0.956 0.10% 0.957 0.5 招商基金
001629 天弘计算机A 0.743 0.737 0.89% 0.743 18.5 天弘基金
001631 天弘食品A 1.790 1.793 -0.12% 1.868 3.0 天弘基金
001633 万家瑞祥A 1.052 1.052 0.00% 1.134 4.3 万家基金
001635 万家瑞益A 1.360 1.363 -0.24% 1.360 3.3 万家基金
001637 嘉实腾讯 1.075 1.067 0.74% 1.075 2.7 嘉实基金
001641 富国多策略 1.200 1.198 0.16% 1.200 1.8 富国基金
001643 汇丰智造先锋A 1.111 1.106 0.47% 1.111 0.8 汇丰晋信基金
001645 国泰大健康 1.940 1.913 1.41% 1.940 2.3 国泰基金
001648 工银新价值 0.900 0.899 0.11% 0.900 0.5 工银瑞信基金
001650 工银丰收回报A 1.189 1.188 0.08% 1.189 1.7 工银瑞信基金
001651 工银新蓝筹 1.453 1.450 0.20% 1.453 1.9 工银瑞信基金
001656 农银中国优势 1.033 1.019 1.37% 1.033 0.4 农银汇理基金
001657 长安鑫富领先 1.623 1.621 0.12% 1.623 0.1 长安基金
001659 富安达新动力 1.372 1.364 0.61% 1.372 0.7 富安达基金
001660 富安达行业轮动1.055 1.055 0.00% 1.055 0.8 富安达基金
001662 创金沪港深 1.023 1.018 0.49% 1.023 3.0 创金合信基金
001663 中银互联网+ 0.973 0.971 0.20% 0.973 0.9 中银基金
001664 平安鑫安A 1.076 1.076 0.00% 1.076 2.4 平安基金
001667 南方转型混合 0.922 0.917 0.54% 0.922 3.9 南方基金管理
001672 国寿智慧生活 1.064 1.052 1.14% 1.214 3.2 国寿安保基金
001675 江信同福A 1.028 1.030 -0.15% 1.066 0.4 江信基金
001677 中银战略 1.480 1.469 0.74% 1.480 2.0 中银基金
001678 英大国企改革 1.156 1.154 0.19% 1.156 0.1 英大基金
001679 前海稀缺资产A 1.347 1.323 1.81% 1.347 6.6 前海开源基金
001681 新华积极价值 1.151 1.153 -0.17% 1.151 0.7 新华基金管理
001682 新华鑫回报 1.059 1.058 0.09% 1.169 0.9 新华基金管理
001685 汇添富沪港深 1.030 1.033 -0.29% 1.030 3.1 汇添富基金管
001686 安信新动力A 1.150 1.149 0.03% 1.244 2.4 安信基金管理
001688 嘉实新起点A 1.085 1.085 0.00% 1.085 0.1 嘉实基金
001692 南方国策动力 1.281 1.260 1.66% 1.311 1.4 南方基金管理
001694 华安沪港深增长1.841 1.797 2.44% 1.916 3.2 华安基金
001695 泓德泓业 1.235 1.236 -0.08% 1.345 8.1 泓德基金
001696 南方智造未来 1.122 1.106 1.44% 1.122 1.0 南方基金管理
001701 中融产业升级 1.103 1.090 1.19% 1.103 0.3 中融基金
001702 东方创新科技 0.984 0.971 1.30% 0.984 0.7 东方基金管理
001703 银华沪港深增长1.528 1.526 0.13% 1.598 1.4 银华基金管理
001704 国投进宝混合 1.189 1.179 0.85% 1.214 2.0 国投瑞银基金
001705 泓德战略转型 1.096 1.095 0.09% 1.296 5.4 泓德基金
001706 诺安积极回报 1.323 1.320 0.22% 1.323 0.1 诺安基金
001707 诺安高端制造 1.148 1.148 0.00% 1.148 5.6 诺安基金
001708 东兴改革精选 0.937 0.934 0.32% 0.937 0.2 东兴证券股份
001709 华富物联 1.052 1.037 1.44% 1.052 0.1 华富基金
001710 安信新趋势A 1.080 1.081 -0.09% 1.180 5.5 安信基金管理
001712 东方优势精选 1.447 1.435 0.83% 1.447 13.4 上海东方证券
001714 工银文体 1.689 1.675 0.83% 1.878 9.8 工银瑞信基金
001715 工银新焦点A 1.160 1.158 0.17% 1.160 0.5 工银瑞信基金
001716 工银新趋势A 1.267 1.255 0.95% 1.267 1.0 工银瑞信基金
001717 工银前沿医疗 1.790 1.788 0.11% 1.790 4.8 工银瑞信基金
001718 工银物流 1.511 1.489 1.47% 1.511 0.3 工银瑞信基金
001719 工银国家战略 1.194 1.183 0.92% 1.194 0.6 工银瑞信基金
001720 工银新增利 1.130 1.131 -0.08% 1.130 0.5 工银瑞信基金
001721 工银新增益 1.085 1.085 0.00% 1.085 2.0 工银瑞信基金
001722 工银银和利 1.147 1.147 0.00% 1.147 1.0 工银瑞信基金
001723 华商新动力 0.596 0.595 0.16% 0.596 0.6 华商基金
001725 汇添富高端制造1.410 1.414 -0.28% 1.410 21.6 汇添富基金管
001726 汇添富新兴 1.106 1.096 0.91% 1.106 5.7 汇添富基金管
001730 兴银大健康 0.776 0.768 1.04% 0.776 1.1 兴银基金管理
001731 广发大数据价值0.857 0.856 0.11% 0.857 0.6 广发基金
001733 泰达宏利量化 0.963 0.959 0.41% 0.963 0.3 泰达宏利基金
001734 广发大数据成长0.989 0.976 1.33% 0.989 1.6 广发基金
001736 圆信永丰优加生1.514 1.510 0.26% 1.514 6.1 圆信永丰基金
001738 大摩新趋势 0.892 0.891 0.04% 0.892 2.4 摩根士丹利华
001739 中融融安二号 1.037 1.036 0.09% 1.037 1.3 中融基金
001740 光大制造2025 1.081 1.064 1.59% 1.180 9.4 光大保德信基
001741 广发百发大数据0.940 0.932 0.85% 0.940 0.6 广发基金
001743 诺安优选 1.275 1.276 -0.07% 1.275 0.1 诺安基金
001744 诺安进取回报 0.993 0.992 0.10% 1.021 2.1 诺安基金
001745 易方达瑞富I 1.114 1.113 0.08% 1.164 2.6 易方达基金
001747 易方达瑞祺I 1.117 1.116 0.08% 1.117 2.6 易方达基金
001748 易方达瑞祺E 1.113 1.113 0.00% 1.113 易方达基金
001749 招商中国机遇 1.020 1.013 0.69% 1.020 8.0 招商基金
001750 景顺景瑞 1.047 1.047 0.00% 1.094 0.5 景顺长城基金
001751 华商信用A 0.891 0.890 0.11% 0.891 0.1 华商基金
001753 红土新兴产业 0.821 0.825 -0.48% 0.821 0.9 红土创新基金
001755 嘉实新思路 1.105 1.105 0.00% 1.155 0.9 嘉实基金
001756 嘉实策略优选 1.073 1.071 0.18% 1.175 4.4 嘉实基金
001758 嘉实研究 1.067 1.063 0.37% 1.067 3.2 嘉实基金
001759 嘉实成长增强 1.071 1.063 0.75% 1.071 6.4 嘉实基金
001760 嘉实创新混合 0.899 0.896 0.33% 0.899 0.7 嘉实基金
001761 广发安宏A 1.314 1.311 0.22% 1.314 2.6 广发基金
001763 广发多策略 0.909 0.911 -0.21% 0.909 14.8 广发基金
001764 广发沪港深 0.949 0.955 -0.62% 1.086 11.5 广发基金
001765 前海嘉鑫A 1.084 1.083 0.09% 1.124 2.7 前海开源基金
001766 上投医疗 1.327 1.324 0.22% 1.327 4.6 上投摩根基金
001771 南方量化 0.921 0.920 0.10% 0.921 0.8 南方基金管理
001776 中欧兴利 1.055 1.055 0.02% 1.215 38.3 中欧基金
001779 中融稳健添利 0.911 0.911 0.00% 0.911 0.3 中融基金
001780 诺安改革 0.984 0.979 0.51% 0.984 0.7 诺安基金
001781 建信现代服务业1.110 1.102 0.72% 1.110 0.3 建信基金管理
001782 九泰久益A 1.245 1.237 0.64% 1.379 0.3 九泰基金
001783 兴银合盈A 1.008 1.008 0.00% 1.008 0.0 兴银基金管理
001789 国泰量化收益 1.081 1.081 0.00% 1.147 3.0 国泰基金
001790 国泰智能汽车 0.851 0.851 0.00% 0.851 12.2 国泰基金
001791 大成绝对收益A 0.942 0.941 0.10% 0.942 0.3 大成基金
001794 兴银朝阳 1.041 1.041 0.00% 1.155 5.0 兴银基金管理
001795 上投文体休闲 0.965 0.954 1.15% 0.965 0.7 上投摩根基金
001796 汇添富安鑫智选1.194 1.193 0.08% 1.286 3.9 汇添富基金管
001797 华融新利 0.935 0.935 0.00% 0.935 0.1 华融证券股份
001798 泰康新回报A 1.094 1.089 0.49% 1.094 0.6 泰康资产管理
001800 华安新乐享 1.268 1.257 0.85% 1.268 1.2 华安基金
001801 汇添富达欣A 1.122 1.124 -0.17% 1.122 2.9 汇添富基金管
001802 易方达瑞财I 1.133 1.132 0.08% 1.223 10.9 易方达基金
001806 易方达瑞智I 1.059 1.060 -0.09% 1.059 3.6 易方达基金
001808 银华互联网 0.931 0.921 1.08% 0.931 1.0 银华基金管理
001809 中信建投智信A 1.134 1.118 1.36% 1.134 0.3 中信建投基金
001810 中欧潜力A 1.199 1.196 0.25% 1.381 24.9 中欧基金
001811 中欧明睿新常态1.387 1.367 1.46% 1.578 34.7 中欧基金
001815 华泰激励动力A 1.557 1.539 1.16% 1.622 0.2 华泰柏瑞基金
001816 添富新睿精选A 1.157 1.159 -0.17% 1.157 1.4 汇添富基金管
001817 易方达瑞兴I 1.103 1.104 -0.09% 1.103 3.0 易方达基金
001819 兴全稳益定开 1.107 1.106 0.02% 1.256 97.7 兴全基金
001822 华商智能生活 0.946 0.940 0.63% 0.946 2.5 华商基金
001824 博时沪港深成长1.149 1.150 -0.08% 1.149 0.0 博时基金
001825 建信中国制造201.004 1.001 0.30% 1.004 1.3 建信基金管理
001827 富国研究优选 1.300 1.295 0.38% 1.300 0.4 富国基金
001829 北信中国智造 0.888 0.886 0.22% 0.888 1.0 北信瑞丰基金
001830 融通跨界成长 1.407 1.375 2.32% 1.407 0.4 融通基金
001832 易方达瑞恒 1.260 1.263 -0.23% 1.260 2.1 易方达基金
001835 易方达瑞祥I 1.139 1.140 -0.08% 1.139 3.4 易方达基金
001837 前海蓝筹精选 1.093 1.092 0.09% 1.254 21.5 前海开源基金
001838 国投国安 0.688 0.685 0.43% 0.688 17.4 国投瑞银基金
001839 九泰久兴 1.047 1.034 1.25% 1.097 1.8 九泰基金
001849 前海强势共识101.089 1.083 0.55% 1.089 0.2 前海开源基金
001850 国泰安益A 1.219 1.220 -0.01% 1.219 2.2 国泰基金
001852 融通中国风1号 1.659 1.613 2.85% 1.689 4.9 融通基金
001856 易方达环保 1.373 1.352 1.55% 1.373 1.9 易方达基金
001857 易方达现代服务1.223 1.225 -0.16% 1.223 12.2 易方达基金
001858 建信鑫利 0.985 0.972 1.38% 0.985 3.4 建信基金管理
001861 富安达健康人生1.294 1.293 0.05% 1.294 0.3 富安达基金
001862 东方红收益A 1.074 1.072 0.18% 1.164 16.2 上海东方证券
001864 中海长三角 1.300 1.288 0.93% 1.300 0.5 中海基金
001866 北信新成长 0.980 0.981 -0.10% 1.020 0.9 北信瑞丰基金
001869 招商制造业A 1.231 1.222 0.73% 1.351 6.5 招商基金
001874 前海价值精选 1.311 1.307 0.30% 1.481 2.5 前海开源基金
001875 前海沪港深 1.461 1.435 1.81% 1.861 4.2 前海开源基金
001877 宝盈沪港深 0.846 0.844 0.23% 0.846 0.8 宝盈基金
001878 嘉实沪港深精选1.458 1.449 0.62% 1.526 39.3 嘉实基金
001879 长城创业板增强1.169 1.151 1.59% 1.169 0.8 长城基金
001880 长城中国智造 1.119 1.114 0.36% 1.119 0.4 长城基金
001892 长盛新兴成长 1.069 1.070 -0.09% 1.069 3.8 长盛基金
001897 九泰久盛A 0.976 0.964 1.24% 1.157 2.4 九泰基金
001898 易方达大健康 1.317 1.316 0.07% 1.317 5.0 易方达基金
001899 东海社会安全 0.664 0.658 0.91% 0.664 0.6 东海基金管理
001900 诺安精选价值 1.044 1.043 0.12% 1.044 0.8 诺安基金
001901 前海沪港深隆鑫1.057 1.057 0.00% 1.097 4.0 前海开源基金
001903 光大欣鑫A 1.403 1.402 0.07% 1.747 2.2 光大保德信基
001905 华安安益混合 1.057 1.050 0.64% 1.057 1.5 华安基金
001907 国投境煊混合A 1.376 1.363 0.89% 1.376 0.6 国投瑞银基金
001910 泰康新机遇 1.179 1.177 0.17% 1.303 22.0 泰康资产管理
001911 博时裕恒纯债 1.050 1.050 0.00% 1.175 24.8 博时基金
001914 中信建投聚利A 0.922 0.922 -0.04% 0.966 0.4 中信建投基金
001915 宝盈医疗 1.096 1.098 -0.18% 1.096 1.8 宝盈基金
001917 招商量化精选A 0.971 0.964 0.69% 1.041 2.4 招商基金
001918 圆信兴利A 1.095 1.095 0.00% 1.128 1.9 圆信永丰基金
001920 景顺景颐宏利A 1.150 1.149 0.08% 1.150 1.5 景顺长城基金
001922 国泰多策略 1.138 1.135 0.22% 1.138 2.4 国泰基金
001924 华夏国企改革 0.922 0.908 1.54% 0.922 8.0 华夏基金
001927 华夏消费升级A 1.755 1.752 0.17% 1.755 9.2 华夏基金
001932 国寿灵活优选 1.032 1.031 0.07% 1.080 0.9 国寿安保基金
001933 华商新兴 0.920 0.917 0.32% 0.920 0.4 华商基金
001938 中欧时代A 1.482 1.460 1.46% 1.988 54.2 中欧基金
001939 光大睿鑫A 1.224 1.224 0.00% 1.447 0.8 光大保德信基
001940 农银现代农业 1.178 1.167 0.95% 1.178 0.6 农银汇理基金
001942 前海沪港深汇鑫1.431 1.437 -0.41% 1.431 0.3 前海开源基金
001945 东方红信用债A 1.128 1.128 0.00% 1.198 3.0 上海东方证券
001947 上投安鑫A 1.040 1.038 0.19% 1.105 0.4 上投摩根基金
001948 建信稳定丰利A 1.159 1.160 -0.08% 1.159 1.0 建信基金管理
001951 金鹰改革红利 1.060 1.047 1.24% 1.060 0.9 金鹰基金
001954 银华生态环保 1.026 1.027 -0.09% 1.026 0.2 银华基金管理
001955 中欧养老混合 1.557 1.545 0.77% 1.557 1.6 中欧基金
001956 国联安科技 1.158 1.137 1.87% 1.158 1.0 国联安基金
001957 嘉合磐通A 1.106 1.103 0.32% 1.106 2.6 嘉合基金
001959 华商乐享互联 0.821 0.817 0.48% 0.821 2.0 华商基金
001960 兴银瑞益纯债 1.011 1.011 0.00% 1.123 41.8 兴银基金管理
001961 博时裕荣纯债 1.072 1.072 0.00% 1.161 5.6 博时基金
001963 中欧天禧 1.113 1.113 0.00% 1.113 0.1 中欧基金
001965 圆信永丰兴源A 1.160 1.153 0.60% 1.160 2.5 圆信永丰基金
001967 华宝转型升级 0.946 0.940 0.63% 0.946 0.5 华宝基金
001970 泰信鑫选A 0.981 0.968 1.34% 0.981 0.6 泰信基金
001972 前海智慧生活 1.366 1.354 0.88% 1.366 0.4 前海开源基金
001974 景顺新动力 1.512 1.507 0.33% 1.512 3.7 景顺长城基金
001975 景顺环保 1.780 1.750 1.71% 1.780 6.2 景顺长城基金
001978 泰信互联网 1.056 1.047 0.85% 1.056 0.5 泰信基金
001979 南方沪港深价值0.904 0.907 -0.33% 0.904 0.9 南方基金管理
001980 中欧量化驱动 1.038 1.038 0.03% 1.038 0.2 中欧基金
001983 中邮低碳 0.734 0.726 1.10% 0.734 1.8 中邮创业基金
001985 富国低碳新经济1.599 1.585 0.88% 1.599 6.5 富国基金
001986 前海人工智能 1.184 1.156 2.42% 1.184 10.5 前海开源基金
001988 南方纯元A 1.037 1.037 0.00% 1.119 25.3 南方基金管理
001990 中欧数据挖掘A 1.092 1.087 0.45% 1.180 1.1 中欧基金
001993 博时裕泰 1.071 1.070 0.02% 1.187 10.0 博时基金
002000 工银新生利 1.098 1.098 0.00% 1.098 2.0 工银瑞信基金
002001 华夏回报A 1.542 1.544 -0.12% 4.541 86.1 华夏基金
002003 工银新机遇A 0.913 0.912 0.10% 0.913 0.7 工银瑞信基金
002005 工银新得利混合1.122 1.122 0.00% 1.122 1.1 工银瑞信基金
002006 工银新得益 1.229 1.228 0.08% 1.229 1.5 工银瑞信基金
002009 中欧瑾通A 1.151 1.151 0.01% 1.219 6.9 中欧基金
002011 华夏红利 2.261 2.258 0.13% 4.734 36.2 华夏基金
002015 南方荣光A 1.164 1.161 0.25% 1.164 6.7 南方基金管理
002018 鹏华弘安A 1.175 1.173 0.16% 1.196 8.1 鹏华基金
002020 国都创新驱动 1.087 1.069 1.68% 1.127 0.3 国都证券股份
002021 华回报二 1.293 1.295 -0.15% 3.413 44.0 华夏基金
002023 红塔稳健回报A 1.280 1.279 0.06% 1.280 2.3 红塔红土基金
002025 广发聚盛A 1.270 1.270 0.00% 1.300 3.3 广发基金
002027 中加心享A 1.094 1.093 0.08% 1.165 13.9 中加基金
002031 华夏策略 3.734 3.717 0.45% 4.334 2.1 华夏基金
002049 融通新机遇 1.135 1.133 0.17% 1.176 10.1 融通基金
002054 中银新财富A 1.063 1.064 -0.09% 1.252 4.1 中银基金
002057 中银新机遇A类 1.042 1.041 0.09% 1.250 4.9 中银基金
002064 华富产业 1.101 1.093 0.73% 1.201 0.4 华富基金
002065 景顺双息收益A 1.119 1.119 0.00% 1.119 0.2 景顺长城基金
002067 诺安精选回报 1.047 1.040 0.67% 1.207 1.4 诺安基金
002073 圆信兴融A 1.026 1.026 0.00% 1.155 16.6 圆信永丰基金
002076 浙商中证500增 0.918 0.911 0.76% 0.918 0.6 浙商基金
002083 新华鑫动力A 0.956 0.941 1.59% 0.956 0.2 新华基金管理
002085 长盛互联网+ 1.037 1.040 -0.28% 1.037 0.5 长盛基金
002087 国富新机遇混合1.187 1.188 -0.08% 1.225 2.5 国海富兰克林
002095 博时新收益A 1.036 1.036 -0.06% 1.287 2.5 博时基金
002101 创金转债精选A 1.094 1.095 0.00% 1.165 0.1 创金合信基金
002103 招商康泰 1.028 1.030 -0.19% 1.110 1.3 招商基金
002111 华宝新起点 1.081 1.081 0.01% 1.126 0.5 华宝基金
002116 广发安享混合A 1.078 1.078 0.00% 1.219 3.4 广发基金
002118 广发安盈A 1.120 1.118 0.17% 1.120 2.0 广发基金
002120 广发安悦回报 1.101 1.101 0.00% 1.184 7.0 广发基金
002121 广发新起点 1.289 1.294 -0.38% 1.374 21.7 广发基金
002123 北信瑞丰外延增1.076 1.075 0.09% 1.076 1.2 北信瑞丰基金
002124 广发新兴产业 1.467 1.454 0.89% 1.467 1.1 广发基金
002125 广发新兴成长 0.917 0.916 0.10% 0.917 2.8 广发基金
002128 广发鑫惠定开债1.037 1.037 0.00% 1.132 15.1 广发基金
002132 广发鑫享 0.979 0.978 0.10% 0.979 1.4 广发基金
002133 广发鑫益 1.113 1.103 0.90% 1.113 8.7 广发基金
002134 广发鑫裕混合 1.331 1.331 0.00% 1.331 2.4 广发基金
002135 广发鑫源A 1.124 1.124 0.00% 1.124 1.9 广发基金
002137 诺安利鑫混合 1.174 1.170 0.35% 1.174 0.9 诺安基金
002138 泓德裕泰A 1.141 1.141 0.00% 1.233 28.8 泓德基金
002140 博时裕诚 1.028 1.028 0.00% 1.123 9.9 博时基金
002142 博时外延 1.169 1.165 0.34% 1.592 2.9 博时基金
002145 诺安景鑫混合 0.934 0.928 0.60% 0.934 1.3 诺安基金
002146 长安鑫益A 1.213 1.213 0.02% 1.213 34.2 长安基金
002148 国寿稳惠灵活 1.108 1.097 0.96% 1.319 1.4 国寿安保基金
002149 嘉实新优选 1.098 1.098 0.00% 1.170 2.2 嘉实基金
002152 华宝核心优势 1.213 1.208 0.41% 1.213 0.5 华宝基金
002155 国金鑫瑞 1.176 1.175 0.05% 1.176 1.0 国金基金
002156 长盛盛世A 1.003 1.002 0.09% 1.150 1.5 长盛基金
002159 东吴国企改革 0.825 0.825 0.00% 0.825 0.2 东吴基金
002160 南方驱动混合 1.610 1.586 1.51% 1.610 1.0 南方基金管理
002161 银华万物互联 0.984 0.983 0.10% 0.984 0.7 银华基金管理
002165 汇添富达欣C 1.106 1.107 -0.09% 1.106 汇添富基金管
002167 南方顺康混合 1.129 1.130 -0.01% 1.129 1.2 南方基金管理
002168 嘉实智能汽车 1.639 1.626 0.79% 1.639 3.7 嘉实基金
002169 永赢稳益 1.065 1.065 0.00% 1.131 11.7 永赢基金
002173 东方大健康 0.992 0.993 -0.05% 0.992 0.1 东方基金管理
002174 东方互联网嘉 0.641 0.641 -0.01% 0.641 1.8 东方基金管理
002175 博时裕乾A 1.042 1.042 0.00% 1.148 16.4 博时基金
002179 华安事件 0.891 0.886 0.56% 0.891 0.6 华安基金
002180 中银移动互联 0.985 0.981 0.40% 0.985 1.4 中银基金
002181 华安大安全 1.150 1.141 0.78% 1.150 1.8 华安基金
002182 东兴蓝海财富 0.677 0.675 0.29% 0.677 0.8 东兴证券股份
002188 鹏华丰华 1.140 1.140 0.01% 1.168 3.6 鹏华基金
002189 农银国企改革 1.496 1.484 0.84% 1.496 0.8 农银汇理基金
002190 农银新能源 0.933 0.917 1.78% 0.933 0.7 农银汇理基金
002191 农银物联网 1.187 1.169 1.53% 1.187 0.5 农银汇理基金
002194 北信稳定偏债 0.993 0.993 0.00% 0.993 0.4 北信瑞丰基金
002197 国泰鑫策略 1.066 1.063 0.26% 1.066 0.6 国泰基金
002198 博时裕达纯债 1.058 1.057 0.01% 1.156 15.0 博时基金
002206 博时裕康 1.040 1.040 0.00% 1.115 10.1 博时基金
002210 创金量化A 1.083 1.072 1.02% 1.083 5.9 创金合信基金
002211 嘉实新财富 1.137 1.136 0.08% 1.187 0.5 嘉实基金
002212 嘉实新起航 1.101 1.101 0.00% 1.174 2.2 嘉实基金
002213 中海顺鑫混合 1.024 1.015 0.90% 1.057 1.0 中海基金
002214 中海沪港深价值1.331 1.335 -0.29% 1.451 4.3 中海基金
002216 易基策略精选A 0.971 0.970 0.10% 0.971 1.6 易方达基金
002218 南方弘利A 1.140 1.140 0.00% 1.140 18.3 南方基金管理
002220 南方瑞利混合 1.276 1.269 0.55% 1.276 1.0 南方基金管理
002222 嘉实新趋势 1.165 1.165 0.00% 1.165 3.5 嘉实基金
002227 长城新优选A 1.110 1.110 0.00% 1.269 6.4 长城基金
002229 华夏经济转型 1.285 1.281 0.31% 1.449 13.1 华夏基金
002231 华夏新趋势A 1.205 1.205 0.00% 1.222 1.9 华夏基金
002236 大成中证100A 1.014 0.999 1.50% 1.014 1.3 大成基金
002244 景顺低碳主题 1.045 1.030 1.45% 1.095 1.3 景顺长城基金
002245 泰康稳健增利A 1.174 1.174 0.02% 1.174 3.6 泰康资产管理
002249 招商境远混合 1.152 1.145 0.66% 1.152 1.8 招商基金
002251 华夏军工安全 0.926 0.921 0.54% 0.926 4.8 华夏基金
002252 融通成长30 1.171 1.151 1.73% 1.171 0.9 融通基金
002256 金信行业优选 0.956 0.953 0.31% 0.956 0.1 金信基金
002258 大成国企改革 1.106 1.104 0.18% 1.106 1.6 大成基金
002259 鹏华健康环保 1.367 1.358 0.66% 1.367 0.6 鹏华基金
002261 中银宝利A 1.052 1.052 0.00% 1.259 4.8 中银基金
002263 泰达大数据A 1.216 1.211 0.37% 1.216 0.5 泰达宏利基金
002264 华夏乐享 1.288 1.283 0.38% 1.288 1.7 华夏基金
002268 兴业丰利债券 1.033 1.033 0.00% 1.081 48.4 兴业基金
002270 东吴安盈量化 0.926 0.921 0.54% 0.926 3.6 东吴基金
002271 招商安弘混合 1.332 1.327 0.43% 1.332 0.8 招商基金
002272 新华科技创新 0.855 0.852 0.35% 0.855 0.4 新华基金管理
002274 中邮纯债聚利A 1.126 1.125 0.08% 1.181 0.9 中邮创业基金
002276 中邮纯债恒利A 1.059 1.058 0.09% 1.130 2.3 中邮创业基金
002278 中邮稳健合赢 1.054 1.054 0.00% 1.074 1.0 中邮创业基金
002279 浙商惠盈纯债 1.035 1.035 0.00% 1.150 0.9 浙商基金
002280 华富安享 1.139 1.138 0.06% 1.139 0.5 华富基金
002281 建信裕利混合 1.080 1.070 0.95% 1.080 2.0 建信基金管理
002282 平安安享混合A 1.072 1.072 -0.01% 1.072 1.6 平安基金
002288 中银稳进策略 1.095 1.097 -0.14% 1.196 2.0 中银基金
002289 华商改革创新 1.250 1.222 2.28% 1.250 2.5 华商基金
002291 诺安安鑫混合 1.124 1.112 1.02% 1.124 1.5 诺安基金
002292 诺安益鑫混合 1.084 1.085 -0.11% 1.084 1.1 诺安基金
002293 南方益和混合 1.265 1.256 0.73% 1.265 1.5 南方基金管理
002295 广发稳安混合 1.135 1.136 -0.08% 1.135 2.2 广发基金
002296 长城行业轮动 1.160 1.162 -0.23% 1.160 1.3 长城基金
002300 长盛医疗行业 1.240 1.230 0.81% 1.240 0.4 长盛基金
002301 兴业短债A 1.125 1.125 0.00% 1.125 1.1 兴业基金
002303 金鹰智慧生活 1.034 1.031 0.29% 1.034 0.3 金鹰基金
002304 平安安心混合A 1.054 1.054 0.00% 1.054 2.1 平安基金
002305 光大风格轮动 0.778 0.767 1.43% 0.778 1.2 光大保德信基
002307 银华多元视野 1.346 1.343 0.22% 1.346 0.5 银华基金管理
002310 创金沪深300A 1.093 1.091 0.21% 1.231 2.2 创金合信基金
002311 创金中证500A 0.940 0.934 0.63% 0.940 5.8 创金合信基金
002317 招商睿逸 1.012 1.012 0.00% 1.012 1.0 招商基金
002319 大成一带一路 1.114 1.109 0.45% 1.194 1.1 大成基金
002330 兴业聚宝 1.184 1.183 0.08% 1.184 0.4 兴业基金
002331 泰康安泰回报 1.099 1.099 0.01% 1.099 1.3 泰康资产管理
002332 汇丰沪港深A 1.156 1.156 0.00% 1.211 7.4 汇丰晋信基金
002334 汇丰大盘波动A 1.280 1.280 -0.05% 1.280 0.6 汇丰晋信基金
002336 创金合信尊享 1.117 1.117 0.00% 1.143 28.4 创金合信基金
002337 创金合信尊盈 0.868 0.869 -0.11% 0.983 0.0 创金合信基金
002338 兴业奕祥 1.071 1.071 0.00% 1.101 0.5 兴业基金
002340 富国价值优势 1.547 1.537 0.65% 1.547 1.2 富国基金
002341 招商招瑞A 1.137 1.137 0.00% 1.182 28.1 招商基金
002342 融通增益A 1.090 1.089 0.09% 1.190 4.5 融通基金
002345 华夏高端制造 0.751 0.750 0.13% 0.751 1.5 华夏基金
002350 华安安华混合 1.117 1.110 0.63% 1.117 11.8 华安基金
002351 易方达裕祥 1.321 1.314 0.53% 1.321 4.6 易方达基金
002354 博时裕腾 1.024 1.024 0.00% 1.163 4.0 博时基金
002355 国投岁赢利 1.110 1.109 0.09% 1.123 0.2 国投瑞银基金
002358 国投瑞祥混合 1.218 1.221 -0.20% 1.218 0.9 国投瑞银基金
002361 国富恒瑞债券A 1.188 1.187 0.08% 1.224 7.8 国海富兰克林
002363 华安安康混合A 1.282 1.279 0.26% 1.282 1.9 华安基金
002367 国联安安稳混合0.977 0.976 0.14% 0.977 1.0 国联安基金
002376 国寿安保核心产1.120 1.111 0.81% 1.220 0.5 国寿安保基金
002377 建信睿怡 1.105 1.105 -0.02% 1.128 54.1 建信基金管理
002378 建信弘利混合 1.193 1.186 0.58% 1.193 1.4 建信基金管理
002381 东海祥瑞A 1.094 1.094 0.00% 1.094 3.0 东海基金管理
002383 大成趋势 0.924 0.919 0.54% 0.924 0.8 大成基金
002384 九泰鸿祥服务 1.167 1.166 0.08% 1.167 2.0 九泰基金
002388 天弘裕利A 1.152 1.152 0.00% 1.162 1.8 天弘基金
002389 招商安德混合A 1.039 1.037 0.19% 1.089 0.6 招商基金
002397 中邮增力 0.963 0.961 0.20% 0.963 0.0 中邮创业基金
002398 华安安禧灵活A 1.085 1.085 -0.08% 1.125 3.9 华安基金
002405 光大中高等级A 1.058 1.057 0.15% 1.058 3.2 光大保德信基
002407 前海恒远混合 1.486 1.482 0.27% 1.560 4.8 前海开源基金
002408 中信建投医改A 1.246 1.241 0.40% 1.246 0.1 中信建投基金
002409 华夏新活力A 1.130 1.130 0.00% 1.130 4.8 华夏基金
002411 华夏新机遇 1.147 1.148 -0.08% 1.256 2.7 华夏基金
002412 华富安福债券 1.022 1.019 0.32% 1.022 0.2 华富基金
002413 中银瑞利A 1.097 1.096 0.09% 1.212 5.2 中银基金
002415 融通通盈混合 1.236 1.238 -0.15% 1.236 1.1 融通基金
002417 招商丰盛稳定C 1.318 1.308 0.76% 1.318 招商基金
002419 汇添富盈安 1.175 1.175 0.00% 1.196 3.2 汇添富基金管
002420 添富盈鑫混合 1.226 1.228 -0.16% 1.226 3.2 汇添富基金管
002421 新华增强A 1.183 1.176 0.59% 1.183 0.4 新华基金管理
002424 博时文体娱乐 1.258 1.241 1.36% 1.258 0.2 博时基金
002430 中银丰利A 1.060 1.059 0.09% 1.223 4.8 中银基金
002434 中银宏利A 1.059 1.059 0.00% 1.247 4.7 中银基金
002436 上投红利C 0.985 0.982 0.30% 1.053 上投摩根基金
002438 创金尊盛纯债 1.003 1.003 0.00% 1.157 9.8 创金合信基金
002440 中加瑞盈债券 1.127 1.128 -0.04% 1.127 0.2 中加基金
002442 鑫元汇利 1.060 1.060 0.00% 1.145 30.7 鑫元基金
002443 前海沪港深龙头1.080 1.070 0.93% 1.262 0.2 前海开源基金
002445 兴业丰泰 1.035 1.035 0.00% 1.083 48.5 兴业基金
002446 广发利鑫 1.245 1.236 0.72% 1.245 1.6 广发基金
002447 博时裕安 1.029 1.029 0.00% 1.148 8.0 博时基金
002449 民生量化中国 0.888 0.887 0.11% 0.888 0.2 民生加银基金
002450 平安睿享A 1.615 1.603 0.74% 1.615 0.4 平安基金
002453 九泰久稳灵活A 1.027 1.031 -0.38% 1.027 1.3 九泰基金
002455 民生鑫喜 1.110 1.109 0.14% 1.215 7.0 民生加银基金
002456 招商安元混合A 1.064 1.062 0.19% 1.132 1.7 招商基金
002458 国泰民利策略 1.051 1.050 0.04% 1.051 国泰基金
002459 华夏鼎利A 1.091 1.084 0.64% 1.201 1.1 华夏基金
002461 中银珍利A 1.033 1.033 0.00% 1.224 4.9 中银基金
002463 创金价值红利A 0.928 0.929 -0.08% 0.928 0.1 创金合信基金
002465 东兴众智优选 0.809 0.808 0.12% 0.809 0.1 东兴证券股份
002466 博时裕新 1.136 1.136 0.00% 1.140 39.4 博时基金
002472 光大先进服务 0.801 0.800 0.17% 0.801 1.7 光大保德信基
002474 中邮睿信 1.150 1.146 0.34% 1.150 1.3 中邮创业基金
002475 中邮睿利 0.965 0.965 0.00% 0.965 0.1 中邮创业基金
002482 宝盈互联网 1.488 1.464 1.63% 1.488 0.7 宝盈基金
002483 富国泰利定开 1.187 1.186 0.08% 1.187 3.6 富国基金
002486 上银慧添利 1.032 1.032 0.00% 1.171 69.4 上银基金
002487 添富稳健添利A 1.070 1.070 0.00% 1.070 0.5 汇添富基金管
002489 国泰民福混合 1.124 1.124 0.01% 1.124 1.7 国泰基金
002490 金鹰元祺信用债1.125 1.124 0.05% 1.167 1.3 金鹰基金
002494 兴业聚盈 1.162 1.161 0.08% 1.162 4.0 兴业基金
002495 前海量化优选A 1.125 1.121 0.35% 1.125 0.5 前海开源基金
002497 东方盛世 1.193 1.194 -0.09% 1.193 2.5 东方基金管理
002498 兴业聚鑫 1.169 1.168 0.08% 1.199 3.1 兴业基金
002501 银华远景 1.128 1.127 0.08% 1.128 2.2 银华基金管理
002502 中银腾利A 1.025 1.024 0.09% 1.165 5.0 中银基金
002504 鹏华金鼎混合A 1.141 1.138 0.26% 1.141 4.7 鹏华基金
002510 申万中证500A 1.036 1.030 0.56% 1.036 1.0 申万菱信基金
002512 长城久润混合 1.078 1.076 0.19% 1.078 1.3 长城基金
002514 招商丰益A 1.173 1.173 0.00% 1.233 1.1 招商基金
002518 民生鑫福A 1.112 1.111 0.09% 1.112 1.7 民生加银基金
002519 博时裕景 1.007 1.007 0.00% 1.125 53.9 博时基金
002521 永赢双利债券A 1.136 1.132 0.30% 2.986 2.2 永赢基金
002523 光大恒利纯债 1.025 1.024 0.09% 1.106 104.8 光大保德信基
002524 兴业福益 1.085 1.085 0.00% 1.090 9.5 兴业基金
002527 南方安享绝对收0.990 0.991 -0.06% 0.990 1.2 南方基金管理
002528 泰康安益纯债A 1.068 1.068 0.01% 1.119 15.4 泰康资产管理
002535 中银鑫利A 1.084 1.084 0.00% 1.319 2.7 中银基金
002537 平安安盈混合 1.200 1.190 0.85% 1.200 1.7 平安基金
002542 长城久鼎混合 1.089 1.094 -0.45% 1.089 长城基金
002543 长城久益灵活A 1.100 1.100 0.00% 1.100 0.7 长城基金
002545 东方岳 1.207 1.203 0.32% 1.207 2.1 东方基金管理
002547 民生养老服务 1.351 1.338 0.97% 1.351 0.3 民生加银基金
002548 嘉实稳瑞 1.074 1.074 0.00% 1.156 14.0 嘉实基金
002549 嘉实稳祥A 1.183 1.183 0.00% 1.183 9.5 嘉实基金
002550 嘉实稳荣 1.059 1.059 0.00% 1.131 10.0 嘉实基金
002558 博时鑫瑞A 1.448 1.449 -0.06% 1.448 0.3 博时基金
002560 诺安和鑫混合 0.881 0.867 1.54% 0.881 1.1 诺安基金
002561 东吴安鑫量化 1.072 1.071 0.09% 1.191 1.3 东吴基金
002562 泓德泓益 1.138 1.132 0.53% 1.368 3.8 泓德基金
002563 泓德泓汇 1.315 1.313 0.15% 1.315 1.7 泓德基金
002564 新沃通盈 1.051 1.052 -0.09% 1.401 0.1 新沃基金
002567 大成国家安全 0.897 0.891 0.67% 0.897 0.3 大成基金
002568 博时裕发纯债 1.042 1.043 -0.09% 1.103 9.9 博时基金
002569 博时裕弘 1.074 1.074 0.00% 1.079 1.4 博时基金
002573 建信汇利 1.311 1.311 -0.01% 1.311 1.2 建信基金管理
002574 招商瑞庆A 1.096 1.097 -0.08% 1.246 2.1 招商基金
002577 南方新兴混合 0.912 0.895 1.89% 0.912 2.3 南方基金管理
002578 博时裕泉纯债 1.024 1.024 0.00% 1.102 47.3 博时基金
002579 融通增利 1.006 1.005 0.09% 1.117 3.9 融通基金
002581 招商丰凯A 1.231 1.232 -0.08% 1.231 1.1 招商基金
002584 富安达长盈混合1.016 1.016 0.00% 1.036 0.1 富安达基金
002585 建信兴利混合 1.075 1.072 0.26% 1.075 0.8 建信基金管理
002586 金鹰添利A 1.097 1.097 0.00% 1.097 0.1 金鹰基金
002588 博时银智100A 1.342 1.337 0.40% 1.342 0.3 博时基金
002593 富国美丽中国 1.498 1.491 0.46% 1.598 3.9 富国基金
002594 工银现代服务业1.123 1.121 0.17% 1.123 2.0 工银瑞信基金
002595 博时工业 1.306 1.291 1.16% 1.306 0.4 博时基金
002596 华商回报1号 0.888 0.888 0.01% 0.888 1.0 华商基金
002597 兴业成长动力 1.153 1.147 0.52% 1.153 0.5 兴业基金
002598 平安智能生活A 0.768 0.768 0.00% 0.768 0.3 平安基金
002600 易基裕景添利 1.223 1.221 0.16% 1.223 9.3 易方达基金
002601 中银证券价值 1.046 1.046 -0.03% 1.046 2.5 中银国际证券
002602 易方达丰惠 1.073 1.067 0.56% 1.073 0.8 易方达基金
002603 工银瑞丰纯债 1.127 1.128 -0.01% 1.188 23.4 工银瑞信基金
002604 华夏新起点 1.165 1.163 0.17% 1.165 1.2 华夏基金
002605 融通新消费 1.394 1.372 1.60% 1.394 0.6 融通基金
002610 博时黄金ETF联 1.206 1.212 -0.55% 1.206 25.4 博时基金
002612 融通通慧混合A/1.190 1.188 0.11% 1.190 1.2 融通基金
002614 中银颐利A 1.082 1.085 -0.27% 1.187 3.4 中银基金
002616 中银益利混合A 1.193 1.193 0.00% 1.246 4.6 中银基金
002618 中银裕利A 1.146 1.146 0.00% 1.201 2.6 中银基金
002620 中邮未来新蓝筹1.505 1.490 1.00% 1.505 3.0 中邮创业基金
002621 中欧消费A 1.561 1.549 0.77% 1.561 1.2 中欧基金
002622 广发稳裕混合 1.130 1.130 0.00% 1.141 广发基金
002624 广发优企精选 1.473 1.475 -0.13% 1.524 7.1 广发基金
002628 招商安博混合A 1.266 1.265 0.07% 1.266 1.1 招商基金
002630 江信瑞福A 0.953 0.953 0.04% 0.953 0.6 江信基金
002632 鑫元双债A 1.039 1.039 0.00% 1.078 10.0 鑫元基金
002634 华宝未来主导混0.834 0.827 0.84% 0.834 1.2 华宝基金
002635 融通增鑫 1.006 1.005 0.09% 1.107 15.5 融通基金
002636 广发集裕A 1.196 1.195 0.08% 1.196 0.7 广发基金
002638 兴业天融债券 1.078 1.078 0.00% 1.149 48.7 兴业基金
002639 天弘价值精选 1.082 1.082 -0.02% 1.082 2.8 天弘基金
002640 中信睿溢混合A 1.126 1.126 0.00% 1.126 0.3 中信建投基金
002643 鹏华兴利 1.198 1.196 0.17% 1.198 5.0 鹏华基金
002644 大成景荣债券A 0.986 0.982 0.40% 0.986 0.5 大成基金
002649 民生智造2025 1.136 1.132 0.32% 1.136 1.0 民生加银基金
002650 东方红稳添利 1.087 1.087 0.00% 1.140 9.7 上海东方证券
002651 东方红汇利A 1.082 1.082 0.00% 1.192 10.7 上海东方证券
002653 泰康沪港深 1.129 1.135 -0.48% 1.255 8.3 泰康资产管理
002654 上投策略精选 0.897 0.890 0.78% 0.897 0.7 上投摩根基金
002655 南方卓享收益 1.089 1.087 0.18% 1.089 1.1 南方基金管理
002656 南方创业板ETF 0.810 0.799 1.36% 0.810 17.9 南方基金管理
002656 南方创业板ETF 0.810 0.807 0.33% 0.810 17.9 南方基金管理
002657 招商安裕A 1.162 1.160 0.12% 1.162 0.7 招商基金
002659 兴业中债1-3年A1.145 1.145 0.00% 1.145 1.0 兴业基金
002660 兴业聚源 1.152 1.152 0.00% 1.152 1.0 兴业基金
002661 兴业天禧 1.019 1.019 0.00% 1.097 19.9 兴业基金
002662 前海大消费A 1.137 1.125 1.06% 1.137 0.3 前海开源基金
002664 万家瑞和A 1.109 1.109 -0.03% 1.219 15.1 万家基金
002666 前海创新成长A 1.275 1.271 0.31% 1.355 1.3 前海开源基金
002668 兴业聚丰 1.204 1.203 0.08% 1.204 5.9 兴业基金
002669 华商万众创新 0.932 0.920 1.30% 0.932 1.0 华商基金
002670 万家沪深300A 1.086 1.081 0.47% 1.086 1.3 万家基金
002681 金鹰元和混合A 0.977 0.956 2.22% 1.002 3.1 金鹰基金
002683 民生前沿科技 1.052 1.053 -0.09% 1.052 0.6 民生加银基金
002684 民生鑫安A 1.019 1.020 -0.09% 1.118 6.1 民生加银基金
002685 中欧丰泓A 1.116 1.112 0.35% 1.273 4.6 中欧基金
002690 前海恒泽混合A 1.075 1.075 0.00% 1.075 前海开源基金
002692 富国创新科技 1.432 1.410 1.56% 1.432 5.2 富国基金
002694 中银新蓝筹 0.969 0.963 0.62% 0.969 0.6 中银基金
002698 博时裕利纯债 1.003 1.003 0.00% 1.140 59.8 博时基金
002701 东方红汇阳A 1.090 1.090 0.01% 1.200 33.8 上海东方证券
002703 长城久源混合 1.115 1.106 0.84% 1.115 0.9 长城基金
002707 大摩科技领先 0.924 0.917 0.79% 0.924 1.4 摩根士丹利华
002708 大摩健康 1.517 1.514 0.19% 1.517 1.1 摩根士丹利华
002711 广发集丰A 1.054 1.053 0.09% 1.088 1.1 广发基金
002713 广发转型升级 0.688 0.687 0.17% 0.688 1.0 广发基金
002714 鹏华金城混合 1.118 1.118 0.00% 1.118 6.1 鹏华基金
002716 博时裕通A 1.025 1.025 0.00% 1.092 3.1 博时基金
002717 红塔盛隆混合A 1.135 1.134 0.07% 1.185 1.4 红塔红土基金
002719 融通增祥 1.096 1.097 -0.09% 1.146 2.5 融通基金
002720 国寿尊利A 1.033 1.031 0.19% 1.065 1.0 国寿安保基金
002723 江信祺福A 1.104 1.101 0.21% 1.104 1.5 江信基金
002725 中欧强瑞多策略1.173 1.173 0.00% 1.173 0.8 中欧基金
002728 华富益鑫A 1.203 1.204 -0.08% 1.349 2.8 华富基金
002730 华富华鑫A 1.009 1.002 0.69% 1.029 1.2 华富基金
002732 长盛优势 1.015 1.016 -0.09% 1.015 0.2 长盛基金
002734 泓德裕荣A 1.116 1.116 0.00% 1.477 29.9 泓德基金
002736 泓德裕和纯债A 1.166 1.166 0.00% 1.166 16.5 泓德基金
002738 泓德裕康A 1.171 1.171 0.00% 1.171 1.0 泓德基金
002742 泓德裕祥A 1.171 1.171 0.00% 1.171 4.2 泓德基金
002745 北信丰利混合 1.038 1.038 0.00% 1.038 0.2 北信瑞丰基金
002746 汇添富多策略 1.271 1.274 -0.23% 1.271 10.2 汇添富基金管
002749 嘉实稳盛 1.031 1.031 0.00% 1.081 2.1 嘉实基金
002754 博时裕创 1.012 1.012 0.00% 1.148 9.9 博时基金
002755 博时裕盛 1.051 1.051 0.00% 1.150 4.7 博时基金
002765 新华双利A 1.124 1.123 0.08% 1.124 0.0 新华基金管理
002767 泰康宏泰回报 1.305 1.304 0.06% 1.305 2.8 泰康资产管理
002768 华安安进混合 1.122 1.122 0.03% 1.122 2.5 华安基金
002770 安信新回报A 1.552 1.547 0.34% 1.602 0.7 安信基金管理
002772 光大新动力 1.059 1.047 1.14% 1.059 0.6 光大保德信基
002773 光大铭鑫A 1.157 1.150 0.55% 1.157 1.6 光大保德信基
002775 博时景兴纯债债1.010 1.010 0.01% 1.122 7.3 博时基金
002776 招商安荣混合A 1.092 1.089 0.29% 1.092 0.6 招商基金
002778 前海联合新思路1.016 1.015 0.09% 1.016 1.6 新疆前海联合
002780 前海联合泓鑫A 1.318 1.310 0.67% 1.318 1.7 新疆前海联合
002781 博时聚瑞定开 1.015 1.015 0.00% 1.128 7.1 博时基金
002782 富国祥利定开 1.058 1.057 0.09% 1.058 3.1 富国基金
002783 东方红价值A 1.168 1.165 0.24% 1.188 5.2 上海东方证券
002785 中融融裕双利A 0.969 0.967 0.20% 0.969 0.4 中融基金
002789 长盛同享灵活A 1.266 1.263 0.23% 1.266 1.2 长盛基金
002792 景顺顺益A 1.161 1.162 -0.12% 1.161 0.4 景顺长城基金
002795 平安惠盈纯债 1.030 1.030 0.00% 1.118 10.9 平安基金
002796 景顺双利A 1.134 1.134 0.04% 1.139 2.0 景顺长城基金
002801 泓德泓信 1.102 1.102 0.00% 1.102 3.0 泓德基金
002802 广发东财 0.949 0.940 0.91% 0.949 1.0 广发基金
002803 东方红沪港深 1.817 1.802 0.83% 1.817 42.7 上海东方证券
002804 华泰量化对冲 1.134 1.132 0.20% 1.134 2.1 华泰柏瑞基金
002807 融通通安 1.013 1.013 0.00% 1.137 10.0 融通基金
002808 泓德优势领航 1.160 1.161 -0.08% 1.160 7.8 泓德基金
002810 金信创新成长 0.908 0.908 0.00% 0.908 1.4 金信基金
002811 博时裕顺 1.095 1.095 0.00% 1.138 5.0 博时基金
002813 博时颐泰混合A 1.170 1.170 -0.05% 1.170 0.6 博时基金
002817 招商招恒A 1.065 1.065 0.00% 1.075 1.0 招商基金
002819 招商丰美A 1.079 1.079 0.00% 1.177 3.0 招商基金
002823 招商盛达A 1.147 1.136 0.96% 1.147 0.3 招商基金
002825 融通通和 1.060 1.060 0.00% 1.113 1.9 融通基金
002832 工银恒享 1.064 1.063 0.03% 1.108 0.5 工银瑞信基金
002833 华夏新锦绣A 1.113 1.110 0.29% 1.113 1.8 华夏基金
002837 华夏网购精选A 0.902 0.900 0.22% 0.902 4.7 华夏基金
002838 华夏新锦程A 1.093 1.093 0.00% 1.184 4.8 华夏基金
002844 金鹰多元策略 1.195 1.191 0.34% 1.195 0.3 金鹰基金
002846 泓德泓华 1.256 1.256 0.00% 1.256 1.1 泓德基金
002849 金信智能 1.250 1.251 -0.07% 1.250 1.7 金信基金
002850 南方甑智混合 0.993 0.992 0.14% 0.993 1.6 南方基金管理
002851 南方品质混合 1.548 1.535 0.84% 1.548 28.6 南方基金管理
002860 前海新机遇 0.938 0.941 -0.31% 1.038 2.0 前海开源基金
002861 工银智能制造 0.932 0.922 1.08% 0.932 0.3 工银瑞信基金
002862 金信量化 0.711 0.710 0.14% 0.711 1.3 金信基金
002863 金信深圳成长 1.277 1.247 2.40% 1.277 0.9 金信基金
002864 广发安泽短债A 1.066 1.066 0.00% 1.125 89.3 广发基金
002866 新华丰盈 1.176 1.175 0.08% 1.176 0.4 新华基金管理
002868 鹏华丰茂 1.059 1.059 0.00% 1.106 9.9 鹏华基金
002869 融通通裕 1.104 1.104 0.01% 1.163 19.4 融通基金
002871 华夏智胜A 0.883 0.878 0.56% 0.883 0.2 华夏基金
002881 中加丰润A 1.686 1.686 0.01% 1.999 4.8 中加基金
002885 大摩万众创新 0.840 0.840 0.08% 0.840 0.6 摩根士丹利华
002898 富国两年期理财1.032 1.032 0.00% 1.102 27.7 富国基金
002900 500信息联接A 1.011 0.994 1.71% 1.011 4.0 南方基金管理
002901 财通资管积极A 1.068 1.068 0.01% 1.158 11.1 财通证券资产
002906 南方中证500增 0.904 0.896 0.89% 0.904 5.2 南方基金管理
002908 富国睿利定开 1.097 1.097 0.00% 1.097 2.0 富国基金
002909 浙商惠享 1.016 1.016 0.00% 1.128 36.6 浙商基金
002910 易方达供给 0.852 0.847 0.60% 0.852 0.6 易方达基金
002915 鑫元裕利 1.047 1.047 0.00% 1.122 10.0 鑫元基金
002919 东吴智慧医疗 0.886 0.886 0.00% 0.886 1.8 东吴基金
002920 中欧短债A 1.065 1.065 0.00% 1.118 55.8 中欧基金
002925 广发集源A 1.087 1.087 0.00% 1.131 1.0 广发基金
002927 长盛盛和A 1.039 1.039 0.00% 1.087 14.9 长盛基金
002929 博时聚盈 1.081 1.081 0.01% 1.125 10.3 博时基金
002930 博时聚润 1.026 1.026 0.01% 1.098 10.0 博时基金
002932 圆信强化收益A 1.169 1.169 0.03% 1.169 4.3 圆信永丰基金
002934 泰康恒泰回报A 1.073 1.073 0.00% 1.162 2.5 泰康资产管理
002938 中银健康产业 0.994 0.987 0.70% 0.994 1.0 中银国际证券
002939 广发创新升级 1.511 1.504 0.43% 1.556 12.9 广发基金
002943 广发多因子混合1.333 1.330 0.18% 1.333 0.9 广发基金
002945 大成盛世精选混0.962 0.958 0.41% 0.962 8.7 大成基金
002946 大成景盛A 1.042 1.041 0.10% 1.042 0.5 大成基金
002952 建信多因子 0.963 0.959 0.42% 0.963 0.4 建信基金管理
002955 融通新趋势 1.048 1.037 1.06% 1.048 1.3 融通基金
002959 添富盈泰混合 1.155 1.156 -0.08% 1.155 汇添富基金管
002961 中欧双利债券A 1.130 1.129 0.13% 1.130 8.1 中欧基金
002965 中海合嘉A 0.967 0.965 0.23% 0.967 0.4 中海基金
002967 浙商大数据 1.345 1.339 0.44% 1.345 1.4 浙商基金
002968 新华高端制造 1.069 1.065 0.37% 1.069 0.8 新华基金管理
002969 易方达丰和 1.223 1.222 0.07% 1.223 39.9 易方达基金
002970 博时裕昂 1.015 1.015 0.00% 1.122 7.9 博时基金
002971 前海鼎安A 1.088 1.087 0.09% 1.088 0.4 前海开源基金
002980 华夏创新 1.219 1.204 1.24% 1.219 2.6 华夏基金
002983 长信国防军工 0.778 0.773 0.76% 0.778 5.1 长信基金管理
002985 中银季季红 0.998 0.998 0.01% 1.123 18.1 中银基金
002986 泰康丰盈 1.154 1.152 0.12% 1.154 3.3 泰康资产管理
002988 平安鼎信 1.011 1.011 0.00% 1.135 0.0 平安基金
002989 融通通乾 1.120 1.108 1.07% 4.365 5.9 融通基金
002991 嘉实稳鑫 1.035 1.035 0.00% 1.083 15.1 嘉实基金
002994 招商招裕A 1.110 1.110 0.00% 1.115 1.0 招商基金
002996 长信稳健纯债A 1.025 1.025 0.01% 1.116 3.5 长信基金管理
002997 工银瑞享 1.035 1.035 0.00% 1.124 26.9 工银瑞信基金
003000 招商丰德A 1.011 1.010 0.09% 1.011 1.2 招商基金
003004 招商睿祥 1.051 1.046 0.41% 1.051 2.1 招商基金
003009 中融盈泽A 1.160 1.160 0.02% 1.257 0.8 中融基金
003013 中融恒泰A 1.049 1.049 0.00% 1.117 4.6 中融基金
003015 中金沪深300A 1.224 1.222 0.18% 1.224 0.2 中金基金
003016 中金中证500A 1.010 1.005 0.51% 1.010 0.6 中金基金
003017 军工基金联接A 0.769 0.763 0.76% 0.769 3.5 广发基金
003023 博时景发 1.056 1.056 -0.01% 1.056 19.3 博时基金
003024 平安惠金A 1.132 1.131 0.01% 1.132 9.4 平安基金
003025 新华红利回报 1.143 1.141 0.19% 1.243 0.8 新华基金管理
003026 安信新价值A 1.342 1.343 -0.02% 1.392 0.2 安信基金管理
003028 安信新优选A 1.024 1.133 -9.58% 1.222 3.1 安信基金管理
003030 安信新目标A 1.129 1.130 -0.02% 1.187 6.2 安信基金管理
003032 平安医疗健康 1.094 1.092 0.19% 1.094 0.7 平安基金
003033 南方荣冠 1.061 1.060 0.09% 1.061 1.3 南方基金管理
003037 广发集瑞债券A 1.064 1.064 0.00% 1.130 5.5 广发基金
003039 广发集富纯债A 1.055 1.055 0.00% 1.254 14.5 广发基金
003041 鑫元得利 1.106 1.106 0.00% 1.106 9.2 鑫元基金
003044 东方红战略A 1.141 1.137 0.30% 1.191 4.6 上海东方证券
003050 农银金丰 1.094 1.095 -0.02% 1.103 10.0 农银汇理基金
003051 农银汇理金利 1.103 1.103 -0.04% 1.103 5.1 农银汇理基金
003053 嘉实文体A 1.202 1.190 1.00% 1.202 2.5 嘉实基金
003056 嘉实稳泽 1.038 1.037 0.00% 1.126 8.0 嘉实基金
003062 银华通利A 1.121 1.120 0.01% 1.121 3.3 银华基金管理
003064 南方荣欢 1.131 1.129 0.17% 1.131 2.8 南方基金管理
003069 光大创业板量化0.934 0.925 0.95% 0.934 6.1 光大保德信基
003071 中融睿祥一年A 1.081 1.080 0.02% 1.118 2.0 中融基金
003073 泰达汇利A 1.083 1.083 0.00% 1.089 4.7 泰达宏利基金
003078 泰康安惠A 1.027 1.026 0.02% 1.131 16.9 泰康资产管理
003079 中融3-5年信用 1.074 1.074 0.02% 1.074 0.1 中融基金
003081 中融银行间1-3 1.077 1.077 0.02% 1.077 9.6 中融基金
003083 中融1-3年信用 1.065 1.065 0.01% 1.065 0.1 中融基金
003085 中融银行间0-1 1.060 1.060 0.01% 1.060 0.1 中融基金
003095 中欧医疗健康A 1.627 1.623 0.24% 1.702 12.3 中欧基金
003099 长盛盛景A 1.015 1.015 0.00% 1.088 15.0 长盛基金
003102 长盛盛裕A 1.015 1.016 0.00% 1.090 15.0 长盛基金
003104 泰达宏利定宏 1.017 1.017 0.00% 1.108 0.5 泰达宏利基金
003105 光大永鑫A 3.316 3.315 0.03% 3.567 0.5 光大保德信基
003107 光大安祺A 1.080 1.079 0.09% 1.080 2.0 光大保德信基
003109 光大安和A 1.058 1.056 0.17% 1.205 9.5 光大保德信基
003115 光大诚鑫A 1.058 1.058 0.02% 1.058 3.2 光大保德信基
003117 光大吉鑫A 1.120 1.120 0.00% 1.169 2.5 光大保德信基
003119 博时鑫源A 1.441 1.441 0.00% 1.441 0.5 博时基金
003121 信诚稳利A 1.063 1.063 0.00% 1.097 15.0 中信保诚基金
003123 天治鑫利A 1.056 1.055 0.10% 1.056 0.1 天治基金
003125 中科沃鑫成长 0.907 0.907 0.08% 0.907 1.1 中科沃土基金
003131 国寿安保强国智1.049 1.043 0.54% 1.049 0.7 国寿安保基金
003132 德邦新回报 1.196 1.193 0.26% 1.334 1.5 德邦基金
003133 易方达裕鑫A 1.117 1.115 0.24% 1.157 0.9 易方达基金
003135 金元顺安沣楹 1.116 1.115 0.14% 1.116 15.2 金元顺安基金
003142 鹏华弘达A 2.394 2.393 0.01% 2.394 2.8 鹏华基金
003145 中融竞争优势 0.816 0.808 0.96% 0.816 1.2 中融基金
003146 融通通优债券 1.041 1.041 0.00% 1.109 19.7 融通基金
003147 大成动态量化 0.993 0.982 1.11% 0.993 0.5 大成基金
003152 华富天鑫A 0.888 0.890 -0.20% 0.888 1.0 华富基金
003154 华宝新活力 1.298 1.296 0.10% 1.298 2.6 华宝基金
003155 中加丰尚 1.014 1.014 0.00% 1.124 34.1 中加基金
003156 招商招悦A 1.042 1.042 0.00% 1.142 30.3 招商基金
003159 万家恒瑞A 1.075 1.075 0.00% 1.075 5.0 万家基金
003161 南方安泰混合 1.048 1.047 0.06% 1.170 4.0 南方基金管理
003162 博时富宁 1.088 1.088 0.00% 1.119 29.9 博时基金
003163 金鹰添益定开 1.047 1.047 0.00% 1.137 25.9 金鹰基金
003165 鹏华弘嘉A 1.177 1.173 0.33% 1.177 4.6 鹏华基金
003167 前海鼎瑞A 1.105 1.104 0.07% 1.105 18.4 前海开源基金
003169 长盛盛辉A 1.092 1.087 0.49% 1.092 1.3 长盛基金
003174 前海联合添惠A 1.075 1.075 0.00% 1.075 29.2 新疆前海联合
003175 华泰多策略 1.183 1.180 0.22% 1.183 0.5 华泰柏瑞基金
003176 德邦景颐债券A 1.081 1.081 0.00% 1.081 1.7 德邦基金
003180 前海联合添利A 1.035 1.034 0.07% 1.035 0.2 新疆前海联合
003182 华富弘鑫A 1.109 1.110 -0.03% 1.109 2.9 华富基金
003187 嘉实安益 1.166 1.166 0.00% 1.166 2.9 嘉实基金
003188 博时聚源 1.064 1.064 0.00% 1.230 38.0 博时基金
003189 汇添富保鑫 1.178 1.178 0.00% 1.178 4.6 汇添富基金管
003190 创金消费主题A 1.518 1.500 1.17% 1.444 0.6 创金合信基金
003192 创金尊丰 1.049 1.050 0.00% 1.130 8.0 创金合信基金
003193 创金合信尊智 1.063 1.064 -0.09% 1.102 3.0 创金合信基金
003194 上海国企ETF联 0.928 0.927 0.11% 0.928 8.5 汇添富基金管
003195 光大永利纯债A 1.031 1.031 0.00% 1.123 9.7 光大保德信基
003197 光大安诚A 1.074 1.074 0.04% 1.151 6.8 光大保德信基
003207 博时富发 1.047 1.047 -0.01% 1.137 3.0 博时基金
003208 东兴多策略 0.646 0.646 -0.03% 0.646 0.2 东兴证券股份
003209 鹏华丰达 1.042 1.042 0.00% 1.057 15.0 鹏华基金
003210 博时智臻 1.051 1.051 0.00% 1.125 10.0 博时基金
003214 易方达富惠 1.027 1.027 0.01% 1.135 43.2 易方达基金
003218 前海祥和A 1.206 1.204 0.09% 1.206 2.6 前海开源基金
003220 浙商惠利 1.022 1.022 0.00% 1.118 2.2 浙商基金
003221 新华丰利A 1.101 1.101 0.01% 1.101 0.4 新华基金管理
003223 广发景丰纯债 1.039 1.039 0.00% 1.111 39.8 广发基金
003226 信诚稳健A 1.062 1.061 0.00% 1.121 10.0 中信保诚基金
003230 创金医疗保健A 1.479 1.476 0.23% 1.432 0.1 创金合信基金
003232 创金地产A 0.949 0.946 0.29% 1.030 0.1 创金合信基金
003234 信诚至利A 1.155 1.154 0.00% 1.155 0.0 中信保诚基金
003236 信诚惠盈A 1.080 1.080 0.00% 1.080 2.7 中信保诚基金
003238 新华外延 1.205 1.189 1.35% 1.205 0.6 新华基金管理
003241 创金量化发现A 0.882 0.875 0.75% 0.882 4.1 创金合信基金
003254 前海鼎裕债券A 1.923 1.923 0.00% 1.923 0.5 前海开源基金
003258 博时富祥 1.062 1.063 0.00% 1.096 0.5 博时基金
003259 博时聚利 1.117 1.117 0.00% 1.124 91.1 博时基金
003260 博时利发 1.046 1.046 -0.02% 1.098 40.1 博时基金
003261 安信沪深300A 1.188 1.185 0.27% 1.188 0.2 安信基金管理
003265 招商招坤A 1.115 1.115 0.02% 1.115 5.8 招商基金
003268 博时悦楚 1.056 1.056 0.00% 1.080 14.6 博时基金
003269 招商招乾3个月A1.218 1.218 0.00% 1.327 34.7 招商基金
003273 安信永丰A 1.047 1.046 0.00% 1.047 0.5 安信基金管理
003275 国联安添利增长1.161 1.160 0.10% 1.161 0.2 国联安基金
003277 信诚稳瑞A 1.055 1.055 0.00% 1.115 20.0 中信保诚基金
003279 融通智慧生活 1.060 1.060 0.00% 1.060 2.6 融通基金
003280 鹏华丰恒 1.099 1.098 0.01% 1.109 9.2 鹏华基金
003282 信诚至裕A 1.113 1.112 0.04% 1.113 4.2 中信保诚基金
003284 中邮医药健康 1.247 1.238 0.74% 1.247 0.4 中邮创业基金
003285 国寿安康纯债 1.053 1.053 0.00% 1.134 198.1 国寿安保基金
003286 平安惠享纯债 1.068 1.068 0.01% 1.115 3.2 平安基金
003287 信诚稳益A 1.065 1.064 0.01% 1.099 15.0 中信保诚基金
003289 创金合信尊泰 0.932 0.932 -0.01% 0.966 0.0 创金合信基金
003290 长城久稳 1.016 1.016 0.00% 1.107 28.8 长城基金
003291 信达健康中国 1.171 1.172 -0.08% 1.171 1.6 信达澳银基金
003292 嘉实优势成长 0.788 0.787 0.12% 0.788 0.7 嘉实基金
003293 易基科瑞灵活 1.156 1.153 0.32% 4.663 8.0 易方达基金
003295 南方安裕混合 1.059 1.059 0.03% 1.176 3.3 南方基金管理
003298 嘉实物流产业A 1.375 1.378 -0.21% 1.375 0.7 嘉实基金
003300 华夏圆和混合 1.166 1.166 0.00% 1.166 5.0 华夏基金
003301 华夏鼎融债券A 1.079 1.079 0.04% 1.079 2.0 华夏基金
003304 前海核心资源A 1.235 1.244 -0.72% 1.265 0.5 前海开源基金
003308 中信建投睿利A 0.996 0.998 -0.19% 1.178 0.2 中信建投基金
003312 大摩睿成中小盘0.804 0.801 0.38% 0.804 0.8 摩根士丹利华
003314 浙商惠南 1.080 1.080 0.00% 1.121 19.9 浙商基金
003315 景顺金融债 1.096 1.096 0.00% 1.096 0.1 景顺长城基金
003318 景顺长城中证500.934 0.929 0.54% 0.934 14.9 景顺长城基金
003319 建信瑞丰添利A 1.069 1.069 -0.01% 1.069 0.2 建信基金管理
003327 万家鑫璟A 1.105 1.105 0.00% 1.167 2.0 万家基金
003329 万家鑫安A 1.048 1.048 0.00% 1.135 151.7 万家基金
003332 南方荣发 1.106 1.106 0.00% 1.106 5.1 南方基金管理
003333 泰信智选 0.712 0.709 0.47% 0.712 0.8 泰信基金
003334 中融融信双盈A 0.948 0.948 0.00% 0.948 0.8 中融基金
003336 长江收益 1.085 1.085 0.00% 1.085 2.0 长江证券(上
003337 南方颐元A 1.039 1.039 0.00% 1.105 20.1 南方基金管理
003342 工银国债纯债A 1.067 1.066 0.05% 1.067 0.8 工银瑞信基金
003343 鹏华弘惠A 1.078 1.078 0.00% 1.078 3.4 鹏华基金
003345 安信新成长A 1.083 1.083 -0.04% 1.173 5.4 安信基金管理
003349 长信稳益纯债 1.020 1.021 0.00% 1.296 77.9 长信基金管理
003351 招商稳荣混合A 0.961 0.958 0.27% 0.961 1.9 招商基金
003358 易基国开债 1.055 1.056 -0.04% 1.055 13.9 易方达基金
003360 前海瑞和A 1.099 1.098 0.07% 1.104 10.8 前海开源基金
003366 浙商成长指数 0.812 0.806 0.74% 0.812 0.5 浙江浙商证券
003371 招商招轩A 1.136 1.136 0.00% 1.192 4.5 招商基金
003373 大成景禄A 0.899 0.896 0.29% 0.899 0.0 大成基金
003376 广发国开债指数1.075 1.076 -0.03% 1.075 14.0 广发基金
003378 泰康策略 1.184 1.181 0.25% 1.225 6.8 泰康资产管理
003379 信诚至选A 1.095 1.094 0.01% 1.173 5.9 中信保诚基金
003382 民生鑫享A 1.148 1.148 0.01% 1.156 125.2 民生加银基金
003384 金鹰添盈 1.028 1.028 0.01% 1.145 10.1 金鹰基金
003394 建信恒安 1.077 1.077 0.00% 1.124 155.4 建信基金管理
003395 安信尊享 1.060 1.060 0.00% 1.128 33.8 安信基金管理
003396 东方红优享红利1.462 1.452 0.69% 1.462 19.6 上海东方证券
003397 银华体育文化 1.042 1.027 1.46% 1.042 0.2 银华基金管理
003400 建信恒瑞 1.076 1.076 0.00% 1.123 160.0 建信基金管理
003401 工银可转债债券1.133 1.129 0.38% 1.133 1.2 工银瑞信基金
003403 华商瑞丰短债A 1.010 1.010 0.01% 1.029 4.1 华商基金
003406 南方多元 1.248 1.248 0.00% 1.248 16.4 南方基金管理
003407 景顺景泰丰利A 1.099 1.099 0.00% 1.246 94.7 景顺长城基金
003411 鹏华弘康A 1.258 1.257 0.01% 1.258 0.5 鹏华基金
003413 华泰新经济 1.364 1.368 -0.31% 1.364 0.1 华泰柏瑞基金
003414 泰达创金A 1.204 1.204 -0.01% 1.252 2.4 泰达宏利基金
003416 招商财经大数据0.797 0.795 0.36% 0.797 2.5 招商基金
003417 中加丰泽 1.061 1.061 0.00% 1.165 8.7 中加基金
003418 华润元大润鑫A 1.113 1.113 0.00% 1.113 2.0 华润元大基金
003424 江信洪福 1.046 1.047 -0.02% 1.133 5.1 江信基金
003425 江信添福A 1.127 1.128 -0.02% 1.137 1.0 江信基金
003427 建信恒远 1.071 1.071 0.00% 1.117 160.0 建信基金管理
003428 中加丰盈 1.079 1.079 0.01% 1.129 9.4 中加基金
003429 兴业中高等信用1.028 1.028 0.00% 1.138 75.6 兴业基金
003432 信诚至瑞A 1.180 1.180 0.03% 1.180 2.6 中信保诚基金
003434 博时鑫泽A 1.275 1.263 0.95% 1.340 4.0 博时基金
003438 招商招怡纯债A 1.028 1.027 0.00% 1.091 20.0 招商基金
003440 招商招享纯债A 1.014 1.014 0.00% 1.111 100.0 招商基金
003442 招商招惠A 1.124 1.124 0.00% 1.133 62.0 招商基金
003445 中加丰享 1.020 1.020 0.00% 1.125 60.7 中加基金
003446 英大睿鑫A 1.095 1.092 0.34% 1.196 1.0 英大基金
003448 招商招华A 1.024 1.024 0.00% 1.126 15.0 招商基金
003452 招商招盛A 1.123 1.123 0.00% 1.421 93.7 招商基金
003454 招商招通纯债A 1.024 1.024 0.00% 1.116 33.0 招商基金
003456 信达新目标 1.156 1.152 0.34% 1.351 1.5 信达澳银基金
003457 国泰润泰纯债 1.046 1.045 0.01% 1.106 42.1 国泰基金
003458 嘉实稳宏A 1.081 1.076 0.51% 1.081 0.5 嘉实基金
003461 嘉实稳元纯债 1.053 1.053 0.00% 1.132 5.0 嘉实基金
003475 前海联合沪深301.163 1.160 0.22% 1.163 0.5 新疆前海联合
003476 南方安颐混合 1.078 1.079 -0.04% 1.078 3.1 南方基金管理
003477 南方睿见混合 1.118 1.117 0.08% 1.118 1.0 南方基金管理
003484 金鹰鑫益A 1.110 1.109 0.06% 1.110 3.1 金鹰基金
003486 平安惠隆纯债 1.032 1.032 0.00% 1.062 3.0 平安基金
003487 平安惠融纯债 1.045 1.045 0.00% 1.107 14.3 平安基金
003492 前海外向企业 1.146 1.132 1.23% 1.146 0.2 前海开源基金
003493 申万安鑫优选A 1.078 1.078 0.00% 1.123 4.6 申万菱信基金
003495 鹏华弘尚A 1.085 1.086 -0.02% 1.145 7.8 鹏华基金
003498 前海联合添和A 1.231 1.231 0.00% 1.241 20.5 新疆前海联合
003500 鑫元聚利 1.089 1.089 0.00% 1.122 20.0 鑫元基金
003501 泰达睿智 0.929 0.928 0.05% 0.929 1.2 泰达宏利基金
003502 金鹰鑫瑞A 1.144 1.144 0.00% 1.144 7.2 金鹰基金
003504 景顺景颐丰利A 1.057 1.057 0.04% 1.111 1.7 景顺长城基金
003510 长盛可转A 1.126 1.120 0.53% 1.136 0.4 长盛基金
003513 中邮消费升级 1.150 1.147 0.26% 1.150 0.5 中邮创业基金
003514 国寿安享纯债 1.002 1.002 0.00% 1.100 18.1 国寿安保基金
003516 国泰融安多策略1.612 1.578 2.16% 1.612 9.3 国泰基金
003517 国泰润利纯债 1.017 1.017 0.00% 1.130 7.0 国泰基金
003518 万家鑫瑞A 1.072 1.071 0.00% 1.120 19.8 万家基金
003520 万家1-3年政金 1.002 1.002 0.00% 1.105 23.2 万家基金
003521 万家1-3年政金 1.001 1.001 0.00% 1.107 万家基金
003527 鹏华丰腾 1.034 1.034 0.00% 1.093 20.0 鹏华基金
003528 汇添富长添利A 1.021 1.021 0.00% 1.099 150.0 汇添富基金管
003532 汇添富鑫利A 1.032 1.031 0.01% 1.105 18.8 汇添富基金管
003545 东兴兴利 1.053 1.052 0.08% 1.053 0.0 东兴证券股份
003546 长城久信 1.099 1.099 -0.01% 1.099 1.9 长城基金
003547 鹏华丰禄 1.065 1.065 0.04% 1.173 10.1 鹏华基金
003548 泰达300增强C 1.573 1.569 0.30% 1.573 泰达宏利基金
003549 浙商惠裕 1.045 1.045 0.01% 1.089 15.3 浙商基金
003561 诺德成长精选A 1.053 1.052 0.03% 1.053 3.3 诺德基金
003566 博时臻选 1.059 1.059 0.00% 1.104 5.0 博时基金
003567 华夏行业景气 1.231 1.231 0.00% 1.231 0.5 华夏基金
003568 平安惠利纯债 1.144 1.144 0.01% 1.144 5.2 平安基金
003569 招商招丰A 1.052 1.052 0.00% 1.139 15.0 招商基金
003571 招商招琪A 1.119 1.119 0.01% 1.127 75.5 招商基金
003574 大成惠利纯债 1.042 1.042 0.00% 1.122 15.0 大成基金
003575 大成惠益纯债 1.029 1.029 0.00% 1.095 59.9 大成基金
003580 泰康价值优选 1.159 1.163 -0.32% 1.159 1.0 泰康资产管理
003581 前海联合国民健1.065 1.061 0.37% 1.065 0.6 新疆前海联合
003581 前海联合国民健1.065 1.060 0.47% 1.065 0.6 新疆前海联合
003582 中金量化多策略1.084 1.074 0.93% 1.084 1.6 中金基金
003583 建信稳定鑫利债1.083 1.083 -0.01% 1.128 46.3 建信基金管理
003583 建信稳定鑫利债1.083 1.071 1.13% 1.128 46.3 建信基金管理
003586 先锋精一A 0.819 0.819 0.01% 0.819 1.0 先锋基金
003590 建信睿富 1.089 1.089 0.00% 1.110 70.2 建信基金管理
003591 华泰享利A 1.205 1.204 0.12% 1.205 2.0 华泰柏瑞基金
003593 国泰景气行业 1.302 1.302 -0.03% 1.371 7.8 国泰基金
003594 长盛盛崇A 1.037 1.037 0.00% 1.197 3.2 长盛基金
003598 华商润丰A 1.009 1.009 0.00% 1.009 0.2 华商基金
003601 申万安鑫精选A 1.035 1.036 -0.09% 1.145 6.0 申万菱信基金
003603 景顺泰安A 1.059 1.057 0.12% 1.171 1.3 景顺长城基金
003605 景顺景泰汇利 1.152 1.152 0.00% 1.152 5.2 景顺长城基金
003607 博时富益纯债 1.041 1.041 0.00% 1.121 20.1 博时基金
003610 南方荣安A 1.149 1.148 0.10% 1.149 0.6 南方基金管理
003612 南方卓元A 1.103 1.101 0.17% 1.133 7.1 南方基金管理
003614 信诚景瑞A 1.049 1.049 -0.01% 1.135 3.5 中信保诚基金
003618 招商招旺A 1.083 1.083 0.01% 1.127 5.0 招商基金
003622 创金优价成长A 1.040 1.043 -0.23% 1.040 0.3 创金合信基金
003624 创金资源主题A 0.931 0.936 -0.51% 0.931 1.5 创金合信基金
003626 平安鑫利混合A 1.082 1.082 0.00% 1.111 6.4 平安基金
003628 兴银收益增强 1.043 1.042 0.13% 1.043 0.4 兴银基金管理
003634 嘉实农业 1.241 1.220 1.76% 1.241 2.6 嘉实基金
003637 安信永鑫A 1.070 1.069 0.02% 1.153 0.3 安信基金管理
003640 兴业裕丰 1.011 1.011 0.00% 1.117 13.2 兴业基金
003641 长盛盛丰A 1.038 1.038 0.01% 1.109 1.8 长盛基金
003646 创金中证1000A 0.957 0.947 1.03% 0.957 1.3 创金合信基金
003648 融通通祺 1.052 1.052 0.00% 1.133 2.1 融通基金
003650 融通通润 1.052 1.052 0.00% 1.122 8.0 融通基金
003655 信达新财富 1.143 1.141 0.17% 1.340 1.5 信达澳银基金
003656 民生鑫元A 1.107 1.107 0.00% 1.107 1.0 民生加银基金
003658 长盛量化多策略1.096 1.089 0.64% 1.096 0.6 长盛基金
003659 山西策略精选 0.944 0.932 1.33% 0.944 0.6 山西证券股份
003662 鹏华永盛 1.175 1.175 0.00% 1.175 3.0 鹏华基金
003664 新沃通利A 1.075 1.075 0.04% 1.075 0.4 新沃基金
003668 东方红益鑫A 1.063 1.063 0.01% 1.138 11.8 上海东方证券
003670 中融物联网 0.824 0.815 1.14% 0.824 0.5 中融基金
003671 兴业裕恒 1.028 1.028 0.00% 1.095 15.3 兴业基金
003672 兴业裕华债券 1.053 1.053 0.01% 1.137 8.4 兴业基金
003673 中加丰裕 1.043 1.042 0.10% 1.157 10.0 中加基金
003674 融通通玺 1.065 1.065 0.00% 1.119 10.0 融通基金
003680 华润润泰双鑫A 0.971 0.965 0.60% 0.971 0.1 华润元大基金
003681 建信睿享 1.093 1.093 0.00% 1.129 56.0 建信基金管理
003682 博时安弘一年定1.128 1.127 0.03% 1.128 5.2 博时基金
003682 博时安弘一年定1.128 1.115 1.18% 1.128 5.2 博时基金
003684 汇安丰融A 1.102 1.102 0.01% 1.102 1.1 汇安基金管理
003692 大成景尚A 1.087 1.086 0.04% 1.168 8.0 大成基金
003702 平安中证沪港深0.940 0.938 0.12% 0.940 0.1 平安基金
003703 博时富鑫 1.052 1.052 -0.02% 1.086 76.0 博时基金
003704 光大事件驱动 0.977 0.974 0.24% 0.977 0.7 光大保德信基
003708 博时民丰纯债A 1.051 1.051 0.00% 1.119 17.8 博时基金
003713 英大睿盛A 1.143 1.140 0.29% 1.223 1.5 英大基金
003715 宝盈消费主题 1.114 1.107 0.67% 1.114 2.4 宝盈基金
003717 中银量化 0.876 0.870 0.65% 0.876 2.5 中银基金
003728 融通通宸 1.042 1.042 0.00% 1.107 1.0 融通基金
003730 博时富华 1.077 1.077 -0.01% 1.141 10.0 博时基金
003731 长安泓泽纯债A 1.076 1.076 0.01% 1.129 3.3 长安基金
003733 金鹰添裕纯债 1.013 1.013 0.00% 1.122 9.8 金鹰基金
003734 万家瑞盈A 1.146 1.146 -0.03% 1.146 6.4 万家基金
003739 新华鑫弘 1.156 1.159 -0.24% 1.156 1.5 新华基金管理
003741 鹏华丰盈债券 1.339 1.339 0.01% 1.427 0.1 鹏华基金
003742 汇安嘉汇纯债 1.122 1.122 0.01% 1.150 8.0 汇安基金管理
003745 广发多元新兴 1.271 1.260 0.82% 1.271 1.2 广发基金
003747 万家鑫享纯债A 1.075 1.075 0.00% 1.101 9.8 万家基金
003749 创金合信鑫收益1.094 1.094 0.00% 1.094 5.0 创金合信基金
003751 万家瑞隆 1.017 1.003 1.36% 1.017 0.1 万家基金
003754 国泰普益A 1.192 1.192 0.00% 1.192 1.8 国泰基金
003760 国泰中证500增 1.033 1.032 0.12% 1.033 0.0 国泰基金
003762 国开开泰A 1.057 1.055 0.10% 1.156 2.1 国开泰富基金
003765 广发创业板ETF 0.931 0.919 1.31% 0.931 11.5 广发基金
003765 广发创业板ETF 0.931 0.918 1.42% 0.931 11.5 广发基金
003767 泰达宏利纯利A 1.017 1.017 0.00% 1.103 1.9 泰达宏利基金
003769 中银品质生活 1.213 1.207 0.46% 1.213 0.6 中银基金
003776 南方宣利A 1.125 1.125 0.00% 1.125 5.1 南方基金管理
003780 鹏华兴悦 1.129 1.127 0.10% 1.129 3.8 鹏华基金
003787 方正惠利纯债A 1.041 1.042 -0.02% 1.087 6.6 方正富邦基金
003788 方正惠利纯债C 1.058 1.058 -0.02% 1.317 13.2 方正富邦基金
003793 泰达溢利A 2.395 2.395 0.00% 2.488 2.0 泰达宏利基金
003795 方正睿利A 1.033 1.034 -0.01% 1.130 10.9 方正富邦基金
003797 华安新瑞利A 1.171 1.171 -0.03% 1.171 6.2 华安基金
003799 华安新泰利A 1.053 1.054 -0.05% 1.053 3.0 华安基金
003803 华安新丰利A 3.390 3.381 0.26% 3.390 2.0 华安基金
003805 华安新恒利A 1.169 1.170 -0.09% 1.169 2.0 华安基金
003809 招商招顺纯债A 1.058 1.058 0.00% 1.113 15.0 招商基金
003811 中金金利A 1.082 1.082 0.00% 1.122 6.3 中金基金
003814 银华上证10年国1.080 1.081 -0.10% 1.080 0.5 银华基金管理
003814 银华上证10年国1.080 1.078 0.18% 1.080 0.5 银华基金管理
003817 银华上证5年期 1.079 1.079 -0.02% 1.079 0.6 银华基金管理
003817 银华上证5年期 1.079 1.175 -8.18% 1.079 0.6 银华基金管理
003819 广发景华纯债 1.025 1.025 -0.01% 1.154 6.9 广发基金
003822 中信建投轮换A 1.164 1.155 0.74% 1.164 0.8 中信建投基金
003824 天弘信利A 1.050 1.050 0.01% 1.117 15.1 天弘基金
003826 华夏鼎汇债券A 1.092 1.091 0.04% 1.092 1.0 华夏基金
003831 建信鑫瑞 1.125 1.123 0.15% 1.175 5.0 建信基金管理
003834 华夏能源革新 0.978 0.974 0.41% 0.978 3.1 华夏基金
003837 东方臻享A 1.112 1.111 0.03% 1.146 12.9 东方基金管理
003839 易方达瑞通A 1.319 1.316 0.27% 1.319 6.0 易方达基金
003841 大成惠裕 1.053 1.053 0.01% 1.113 4.8 大成基金
003842 中邮景泰A 1.045 1.045 0.00% 1.081 1.9 中邮创业基金
003845 汇安丰恒A 0.885 0.885 0.01% 0.885 0.6 汇安基金管理
003847 华安鼎丰 1.177 1.177 0.00% 1.177 3.5 华安基金
003848 中银广利A 1.065 1.066 -0.02% 1.159 4.3 中银基金
003850 中银锦利A 1.091 1.091 0.00% 1.207 5.3 中银基金
003852 金鹰添享纯债 0.940 0.939 0.01% 0.966 0.0 金鹰基金
003853 金鹰信息产业A 1.445 1.437 0.55% 1.463 5.8 金鹰基金
003854 汇安丰华A 1.032 1.032 0.00% 1.676 19.5 汇安基金管理
003857 前海周期优选A 1.070 1.065 0.46% 1.070 0.4 前海开源基金
003859 招商招旭纯债A 1.114 1.114 0.01% 1.114 5.2 招商基金
003861 招商兴福A 1.056 1.055 0.08% 1.056 3.2 招商基金
003863 招商招祥纯债A 1.048 1.048 0.00% 1.111 15.0 招商基金
003866 博时富诚 1.035 1.035 0.00% 1.117 5.0 博时基金
003867 招商招景A 1.026 1.026 0.00% 1.109 20.5 招商基金
003869 长信稳势 1.151 1.151 0.01% 1.385 3.4 长信基金管理
003876 华宝沪深300增 1.369 1.363 0.41% 1.369 2.0 华宝基金
003877 富国久利稳健A 1.088 1.089 -0.07% 1.088 1.2 富国基金
003882 易基瑞弘A 1.289 1.286 0.24% 1.289 5.5 易方达基金
003884 汇安沪深300增 1.190 1.183 0.62% 1.190 0.7 汇安基金管理
003886 汇安丰利A 1.000 0.991 0.96% 1.126 1.4 汇安基金管理
003888 汇安嘉源 1.036 1.036 0.01% 1.117 6.9 汇安基金管理
003889 汇安丰泽A 2.298 2.295 0.13% 2.298 0.9 汇安基金管理
003891 汇安嘉裕 1.010 1.010 0.00% 1.114 16.9 汇安基金管理
003898 永赢丰益 1.022 1.022 0.00% 1.125 77.6 永赢基金
003900 交银瑞鑫 1.197 1.197 0.00% 1.197 3.0 交银施罗德基
003912 泰达宏利启富A 1.129 1.130 -0.07% 1.129 1.9 泰达宏利基金
003922 长盛盛康纯债A 1.096 1.096 0.01% 1.096 5.6 长盛基金
003923 长盛盛康纯债C 1.073 1.073 0.00% 1.073 长盛基金
003926 中融恒信纯债A 1.027 1.027 0.00% 1.113 18.4 中融基金
003928 前海联合永兴A 1.236 1.237 -0.01% 1.271 12.7 新疆前海联合
003929 中银安进债券A 1.054 1.054 0.00% 1.113 320.6 中银国际证券
003932 银华5年期地方 1.105 1.105 -0.04% 1.105 0.5 银华基金管理
003934 银华10年期地方1.122 1.121 0.04% 1.122 0.6 银华基金管理
003934 银华10年期地方1.122 1.139 -1.51% 1.122 0.6 银华基金管理
003938 南方荣尊A 1.098 1.097 0.07% 1.098 0.5 南方基金管理
003940 银华盛世 1.435 1.428 0.49% 1.626 30.0 银华基金管理
003949 兴全稳泰 1.037 1.037 0.00% 1.131 32.4 兴全基金
003950 博时鑫润A 1.117 1.118 -0.03% 1.220 1.0 博时基金
003952 兴业嘉瑞A 1.032 1.032 0.01% 1.142 10.0 兴业基金
003954 华泰柏瑞30 1.028 1.025 0.21% 1.073 0.4 华泰柏瑞基金
003956 南方现代教育 1.155 1.128 2.44% 1.155 1.0 南方基金管理
003957 安信量化沪深301.143 1.140 0.30% 1.143 0.3 安信基金管理
003961 易方达瑞程A 1.478 1.452 1.73% 1.478 1.3 易方达基金
003966 中银润利A 1.050 1.049 0.02% 1.219 4.9 中银基金
003978 中信建投稳祥A 1.021 1.020 0.02% 1.131 5.5 中信建投基金
003983 鹏华丰惠 1.065 1.065 0.00% 1.124 15.0 鹏华基金
003984 嘉实新能源新材1.203 1.194 0.81% 1.203 3.9 嘉实基金
003984 嘉实新能源新材1.203 1.186 1.43% 1.203 3.9 嘉实基金
003986 申万优选A 1.169 1.170 -0.11% 1.257 3.1 申万菱信基金
003987 银华中债-10年 1.109 1.110 -0.09% 1.109 0.6 银华基金管理
003989 银华中债-5年期1.113 1.113 -0.01% 1.113 0.7 银华基金管理
003993 前海核心驱动 1.201 1.199 0.17% 1.249 1.4 前海开源基金
003995 银华中债AAA信 1.119 1.119 0.00% 1.119 0.6 银华基金管理
003995 银华中债AAA信 1.119 1.360 -17.7% 1.119 0.6 银华基金管理
004000 泰达睿选 1.009 1.008 0.11% 1.009 0.8 泰达宏利基金
004001 泰达恒利A 1.061 1.061 0.00% 1.135 7.8 泰达宏利基金
004005 东方民丰回报A 0.998 0.998 0.00% 1.012 0.1 东方基金管理
004008 中融鑫思路A 1.366 1.366 0.05% 1.749 1.5 中融基金
004010 华泰鼎利A 1.104 1.104 0.00% 1.204 2.0 华泰柏瑞基金
004020 广发景祥纯债 1.017 1.017 0.00% 1.111 42.0 广发基金
004025 融通收益增强A 1.165 1.164 0.06% 1.165 2.8 融通基金
004027 广发景源A 1.000 1.001 0.00% 1.142 29.9 广发基金
004030 嘉实丰安6个月 1.035 1.035 0.00% 1.125 15.0 嘉实基金
004033 金鹰添荣纯债 1.080 1.080 0.02% 1.137 2.0 金鹰基金
004040 金鹰医疗A 1.172 1.157 1.30% 1.172 0.1 金鹰基金
004042 华夏鼎茂A 1.130 1.129 0.00% 1.152 28.2 华夏基金
004044 金鹰转型动力 0.888 0.874 1.65% 0.888 3.7 金鹰基金
004045 金鹰添润定开债1.046 1.046 0.00% 1.128 15.1 金鹰基金
004046 华夏新锦顺A 1.311 1.311 0.00% 1.311 4.6 华夏基金
004048 华夏新锦汇A 1.129 1.129 0.00% 1.129 4.0 华夏基金
004050 华夏新锦升A 1.079 1.081 -0.19% 1.129 1.0 华夏基金
004052 华夏鼎智A 1.044 1.044 0.00% 1.114 42.0 华夏基金
004059 鑫元招利 1.049 1.049 0.00% 1.120 8.9 鑫元基金
004061 华夏鼎隆债券A 1.020 1.020 0.00% 1.054 12.3 华夏基金
004065 中融量化多因子0.813 0.804 1.00% 0.813 0.4 中融基金
004066 嘉实稳熙纯债 1.032 1.032 -0.01% 1.125 24.7 嘉实基金
004069 南方全指证券联0.968 0.962 0.65% 0.968 14.2 南方基金管理
004069 南方全指证券联0.968 0.952 1.71% 0.968 14.2 南方基金管理
004075 交银医药创新 1.636 1.630 0.36% 1.636 3.0 交银施罗德基
004076 国联安锐意 1.433 1.428 0.37% 1.433 1.4 国联安基金
004079 万家鑫丰纯债A 1.052 1.051 0.01% 1.133 5.0 万家基金
004081 国联安鑫乾A 1.208 1.207 0.03% 1.232 1.6 国联安基金
004083 国联安鑫隆A 1.215 1.214 0.09% 1.240 1.9 国联安基金
004085 工银国债(7-10 1.067 1.069 -0.14% 1.067 0.6 工银瑞信基金
004087 银华添润定开债1.030 1.030 0.00% 1.124 20.0 银华基金管理
004089 添富鑫瑞A 1.034 1.034 0.00% 1.119 50.8 汇添富基金管
004091 博时沪港深价值1.169 1.173 -0.27% 1.169 0.4 博时基金
004093 金元桉盛A 1.121 1.122 -0.01% 1.121 1.3 金元顺安基金
004098 前海港股通股 0.912 0.916 -0.39% 0.912 1.2 前海开源基金
004099 前海沪港深景气1.200 1.194 0.41% 1.200 0.4 前海开源基金
004100 鹏华安益增强 1.151 1.150 0.01% 1.151 0.6 鹏华基金
004101 国泰民安增益纯1.017 1.017 0.00% 1.053 2.0 国泰基金
004101 国泰民安增益纯1.017 1.012 0.48% 1.053 2.0 国泰基金
004102 信诚稳悦A 1.040 1.040 0.00% 1.129 5.0 中信保诚基金
004104 信诚稳鑫A 1.042 1.042 0.00% 1.131 22.0 中信保诚基金
004106 信诚稳丰A 1.064 1.063 0.02% 1.127 15.0 中信保诚基金
004108 信诚稳泰A 1.025 1.025 -0.01% 1.106 10.4 中信保诚基金
004112 创金国企活力 0.978 0.975 0.30% 0.978 0.6 创金合信基金
004117 大成惠祥 1.025 1.024 0.01% 1.115 20.0 大成基金
004118 博时裕鹏 1.024 1.024 0.00% 1.187 41.0 博时基金
004119 广发创新驱动 1.276 1.278 -0.15% 1.276 2.0 广发基金
004122 兴银长益 1.015 1.015 0.01% 1.129 30.0 兴银基金管理
004123 兴银长盈定开债1.014 1.014 0.00% 1.124 20.0 兴银基金管理
004124 民生加银鑫升 1.013 1.027 -1.38% 1.133 23.3 民生加银基金
004127 鹏华丰康债券 1.057 1.057 0.01% 1.157 15.3 鹏华基金
004128 前海联合泳隆A 1.162 1.162 0.03% 1.340 1.4 新疆前海联合
004129 国联安鑫汇A 1.114 1.111 0.26% 1.140 1.9 国联安基金
004131 国联安鑫发A 1.175 1.174 0.03% 1.198 1.6 国联安基金
004135 申万成长 0.905 0.900 0.58% 0.905 2.8 申万菱信基金
004136 博时民泽纯债债1.031 1.031 0.00% 1.101 67.8 博时基金
004138 上银鑫达 1.306 1.307 -0.08% 1.306 1.1 上银基金
004139 中邮军民融合 0.905 0.901 0.45% 0.905 0.7 中邮创业基金
004140 兴业福鑫 1.058 1.058 -0.02% 1.122 21.0 兴业基金
004141 兴业瑞丰定开 1.031 1.031 0.00% 1.137 30.0 兴业基金
004142 招商盛合A 0.976 0.966 1.09% 0.976 0.3 招商基金
004144 上投安丰回报A 1.224 1.225 -0.15% 1.224 0.0 上投摩根基金
004148 圆信多策略 1.188 1.170 1.61% 1.188 8.8 圆信永丰基金
004149 博时鑫惠A 1.113 1.113 0.04% 1.113 1.1 博时基金
004153 信诚新悦A 1.272 1.272 0.00% 1.272 2.2 中信保诚基金
004155 信诚至泰A 1.069 1.069 0.01% 1.069 1.0 中信保诚基金
004157 信诚至诚A 1.111 1.111 0.00% 1.111 0.9 中信保诚基金
004166 东方价值挖掘A 0.986 0.986 -0.09% 1.041 3.5 东方基金管理
004168 博时富嘉 1.115 1.115 0.00% 1.115 5.0 博时基金
004171 信诚永益一年定1.033 1.031 0.10% 1.153 30.0 中信保诚基金
004171 信诚永益一年定1.033 1.032 0.01% 1.153 30.0 中信保诚基金
004175 博时鑫泰A 1.209 1.209 -0.04% 1.410 1.8 博时基金
004180 南方宏元A 1.145 1.145 0.00% 1.145 17.8 南方基金管理
004182 建信瑞福添利A 0.940 0.939 0.09% 0.940 0.5 建信基金管理
004183 富国产业升级 1.320 1.312 0.60% 1.320 0.9 富国基金
004189 华商消费行业 1.027 1.027 0.02% 0.731 0.7 华商基金
004190 招商沪深300A 1.210 1.205 0.35% 1.210 1.9 招商基金
004192 招商中证500指 0.930 0.925 0.60% 0.930 0.6 招商基金
004194 招商中证1000A 0.852 0.846 0.69% 0.852 0.5 招商基金
004200 博时富瑞纯债 1.018 1.018 0.02% 1.140 2.1 博时基金
004202 华夏睿磐泰兴 1.100 1.100 0.00% 1.100 3.4 华夏基金
004205 东方支柱 0.743 0.744 -0.25% 0.743 0.3 东方基金管理
004206 华商元亨混合 0.903 0.903 -0.02% 0.903 3.5 华商基金
004209 大成智惠 1.173 1.153 1.73% 1.173 0.2 大成基金
004211 金鹰周期优选 0.954 0.938 1.71% 0.954 1.7 金鹰基金
004212 中融量化智选A 1.099 1.095 0.42% 1.099 0.3 中融基金
004218 前海裕和混合A 1.023 1.024 -0.10% 1.023 0.3 前海开源基金
004219 中海添顺 1.037 1.037 0.00% 1.085 0.1 中海基金
004222 金信民旺债券A 0.959 0.959 0.01% 0.959 0.1 金信基金
004223 金信多策略精选1.043 1.045 -0.27% 1.569 1.1 金信基金
004224 南方军工 0.751 0.748 0.33% 0.751 7.6 南方基金管理
004225 国寿稳诚A 1.001 1.002 -0.03% 1.119 2.8 国寿安保基金
004227 泰信鑫利A 1.081 1.080 0.12% 1.081 0.3 泰信基金
004230 永赢添益 1.060 1.060 0.00% 1.133 39.9 永赢基金
004238 永赢瑞益 1.051 1.051 0.00% 1.187 27.8 永赢基金
004244 东方周期优选 1.060 1.060 0.03% 1.060 0.2 东方基金管理
004246 德邦锐乾A 1.018 1.018 0.02% 1.128 10.0 德邦基金
004249 安信中国制造 1.177 1.179 -0.16% 1.177 0.7 安信基金管理
004250 银河量化优选 1.084 1.079 0.48% 1.084 0.5 银河基金
004253 国泰黄金ETF联 1.296 1.303 -0.57% 1.296 4.1 国泰基金
004254 民生汇鑫一年定1.128 1.152 -2.07% 1.158 12.9 民生加银基金
004254 民生汇鑫一年定1.128 1.128 0.00% 1.158 12.9 民生加银基金
004258 国寿安保稳嘉A 1.015 1.014 0.06% 1.178 2.9 国寿安保基金
004260 德邦稳盈增长 0.914 0.913 0.16% 0.914 2.2 德邦基金
004263 华安沪港深机会1.383 1.377 0.43% 1.595 3.9 华安基金
004264 海富通瑞合 1.042 1.042 0.00% 1.123 2.0 海富通基金
004265 金鹰民丰回报 1.176 1.174 0.19% 1.176 1.7 金鹰基金
004266 招商科技创新 0.943 0.941 0.13% 1.032 0.2 招商基金
004270 汇添富民丰A 1.142 1.143 -0.06% 1.142 0.7 汇添富基金管
004272 中融量化小盘A 0.858 0.849 0.97% 0.858 0.2 中融基金
004279 国寿稳荣A 1.013 1.014 -0.08% 1.126 3.1 国寿安保基金
004290 前海顺和债券A 1.098 1.098 0.00% 1.098 1.1 前海开源基金
004301 国寿稳信A 1.025 1.024 0.08% 1.150 2.9 国寿安保基金
004307 博时富元 1.033 1.033 -0.01% 1.126 44.6 博时基金
004314 前海新硬件A 1.159 1.129 2.67% 1.159 0.4 前海开源基金
004316 前海沪港深裕鑫1.184 1.181 0.23% 1.184 0.1 前海开源基金
004318 国寿尊裕A 1.068 1.068 0.00% 1.083 0.5 国寿安保基金
004320 前海乐享生活 1.059 1.050 0.91% 1.059 1.7 前海开源基金
004321 前海强国产业 1.023 1.022 0.09% 1.023 1.5 前海开源基金
004322 创金尊隆 1.072 1.071 0.00% 1.105 1.9 创金合信基金
004332 恒生前海新兴产1.029 1.029 0.00% 1.029 0.7 恒生前海基金
004334 博时广利纯债 1.014 1.014 0.01% 1.137 30.1 博时基金
004335 华宝新飞跃 1.264 1.262 0.16% 1.264 1.1 华宝基金
004340 泰康兴泰回报 1.171 1.171 0.01% 1.171 1.5 泰康资产管理
004341 农银尖端科技 1.112 1.093 1.69% 1.112 1.2 农银汇理基金
004345 南方深成C 0.802 0.796 0.84% 0.802 南方基金管理
004350 汇丰价值先锋 1.273 1.269 0.25% 1.273 1.2 汇丰晋信基金
004351 汇丰珠三角 1.019 1.017 0.19% 1.019 1.8 汇丰晋信基金
004352 北信研究精选 1.013 1.006 0.68% 1.013 0.4 北信瑞丰基金
004353 嘉实新添华定期1.156 1.155 0.06% 1.156 1.0 嘉实基金
004354 益民中证智能消0.930 0.916 1.62% 0.930 0.1 益民基金
004355 嘉实丰和 1.057 1.056 0.03% 4.241 6.2 嘉实基金
004357 南方智慧 1.290 1.274 1.26% 1.290 3.3 南方基金管理
004359 创金量化核心A 1.140 1.138 0.16% 1.190 0.8 创金合信基金
004361 上投安通A 1.079 1.077 0.24% 1.111 0.3 上投摩根基金
004366 博时汇享纯债A 1.035 1.036 -0.02% 1.069 19.2 博时基金
004374 华泰保兴吉年丰1.234 1.219 1.26% 1.329 2.3 华泰保兴基金
004388 鹏华丰享 1.085 1.085 0.00% 1.156 2.9 鹏华基金
004389 大成惠明纯债 1.121 1.121 0.00% 1.121 7.4 大成基金
004390 平安创新A 1.136 1.124 1.07% 1.226 0.5 平安基金
004393 安信合作创新 1.271 1.274 -0.25% 1.271 1.0 安信基金管理
004394 华泰量化创优 1.040 1.025 1.42% 1.040 3.4 华泰柏瑞基金
004397 长盛信息量化 0.684 0.682 0.29% 0.684 3.7 长盛基金
004400 金信民兴A 1.429 1.429 0.01% 2.019 18.8 金信基金
004403 平安股息A 1.093 1.092 0.03% 1.093 0.1 平安基金
004405 国寿稳寿A 1.031 1.031 0.00% 1.106 4.0 国寿安保基金
004413 建信民丰回报 1.079 1.078 0.02% 1.079 0.9 建信基金管理
004423 华商研究精选 1.413 1.403 0.71% 1.413 0.2 华商基金
004424 添富文体娱乐 1.362 1.362 0.05% 1.362 2.4 汇添富基金管
004427 交银增利增强A 1.163 1.162 0.08% 1.163 0.2 交银施罗德基
004429 南方文旅 1.374 1.371 0.15% 1.374 0.3 南方基金管理
004432 南方有色金属联0.665 0.666 -0.19% 0.665 1.4 南方基金管理
004432 南方有色金属联0.665 0.661 0.62% 0.665 1.4 南方基金管理
004434 博时逆向投资A 0.978 0.973 0.49% 0.978 3.6 博时基金
004436 添富年年泰定开1.196 1.198 -0.13% 1.196 0.5 汇添富基金管
004438 鹏华永安18个月1.158 1.158 0.01% 1.158 3.0 鹏华基金
004441 富荣富兴纯债 1.124 1.124 -0.04% 1.147 2.4 富荣基金
004442 中欧康裕A 1.146 1.145 0.01% 1.168 7.5 中欧基金
004443 南方荣知A 1.131 1.131 0.03% 1.131 0.2 南方基金管理
004446 南方荣年定开A 1.143 1.142 0.02% 1.143 0.5 南方基金管理
004448 博时汇智回报 1.558 1.549 0.55% 1.558 9.6 博时基金
004450 嘉实前沿科技 1.271 1.269 0.14% 1.271 29.7 嘉实基金
004451 添富年年丰A 1.139 1.139 -0.01% 1.139 0.6 汇添富基金管
004453 前海开源盈鑫A 1.202 1.199 0.25% 1.256 1.9 前海开源基金
004456 兴银新趋势 0.973 0.969 0.37% 0.973 17.0 兴银基金管理
004458 博时华盈 1.054 1.054 0.00% 1.121 17.0 博时基金
004460 富国嘉利定开 1.065 1.064 0.08% 1.065 2.3 富国基金
004463 鹏华丰玉 1.025 1.025 0.00% 1.132 48.7 鹏华基金
004469 添富鑫益定开债1.035 1.035 0.00% 1.101 15.0 汇添富基金管
004475 华泰柏瑞富利 0.872 0.871 0.02% 0.872 4.5 华泰柏瑞基金
004476 景顺领先科技 1.237 1.236 0.08% 1.237 1.6 景顺长城基金
004477 嘉实沪港深回报1.235 1.232 0.26% 1.285 26.6 嘉实基金
004479 博时富和纯债 1.025 1.025 -0.01% 1.103 20.8 博时基金
004480 华宝智慧产业 1.014 1.012 0.20% 1.014 0.0 华宝基金
004481 华宝第三产业 0.878 0.877 0.07% 0.878 0.5 华宝基金
004482 泰达港股通A 1.131 1.131 0.00% 1.131 0.2 泰达宏利基金
004484 泰达宏利业绩A 1.119 1.114 0.41% 1.119 1.3 泰达宏利基金
004486 嘉实稳怡 1.087 1.087 -0.06% 1.087 0.5 嘉实基金
004488 富时A50ETF联接1.178 1.179 -0.03% 1.178 0.5 嘉实基金
004495 博时量化 1.119 1.110 0.81% 1.119 0.4 博时基金
004496 前海多元策略A 1.338 1.337 0.04% 1.338 2.5 前海开源基金
004498 鹏华丰源 1.067 1.067 0.00% 1.123 22.5 鹏华基金
004499 鹏华丰瑞 1.034 1.034 0.02% 1.139 10.0 鹏华基金
004503 鹏华永泰 1.149 1.148 0.03% 1.149 2.1 鹏华基金
004504 鹏华永泽定开 1.086 1.085 0.07% 1.126 2.0 鹏华基金
004505 博时新兴消费主1.529 1.526 0.19% 1.529 3.1 博时基金
004513 海富通富睿A 1.067 1.066 0.09% 1.097 0.1 海富通基金
004517 南方安康 1.144 1.144 0.06% 1.144 3.3 南方基金管理
004521 安信工业4.0A 0.906 0.905 0.09% 0.906 0.2 安信基金管理
004532 民生高股息A 0.902 0.905 -0.38% 0.902 0.2 民生加银基金
004534 添富年年益A 1.128 1.127 0.00% 1.128 0.5 汇添富基金管
004536 嘉实中小企业 0.913 0.907 0.66% 0.913 1.2 嘉实基金
004544 嘉实稳华纯债 1.074 1.073 0.03% 1.134 8.9 嘉实基金
004546 建信量化优享 1.033 1.030 0.31% 1.033 2.1 建信基金管理
004549 富安达消费 1.154 1.154 -0.06% 1.154 1.2 富安达基金
004550 中科沃土沃祥 0.956 0.950 0.61% 0.956 0.5 中科沃土基金
004555 南方和元A 1.044 1.044 0.00% 1.130 9.7 南方基金管理
004558 汇安丰裕A 0.999 0.983 1.57% 0.999 1.0 汇安基金管理
004560 汇安丰益A 1.163 1.163 0.00% 1.163 1.2 汇安基金管理
004564 北信鼎利A 1.054 1.054 0.00% 1.054 0.1 北信瑞丰基金
004571 万家家瑞A 1.093 1.091 0.10% 1.093 0.5 万家基金
004573 新华鑫泰 0.902 0.902 0.01% 0.902 0.4 新华基金管理
004576 新华恒益 0.810 0.806 0.42% 0.810 0.8 新华基金管理
004585 鹏扬汇利A 1.045 1.046 -0.03% 1.140 44.6 鹏扬基金
004593 广发全指ETF联 0.767 0.764 0.40% 0.767 0.1 广发基金
004596 中科沃安中短利1.019 1.019 0.02% 1.087 7.0 中科沃土基金
004596 中科沃安中短利1.019 1.019 0.02% 1.087 7.0 中科沃土基金
004597 南方银行联接A 1.127 1.126 0.08% 1.127 0.7 南方基金管理
004601 博时富腾纯债 1.062 1.062 0.00% 1.121 4.0 博时基金
004602 前海润和债券A 1.115 1.115 0.00% 1.115 4.0 前海开源基金
004604 富国新活力A 1.299 1.304 -0.36% 1.299 0.1 富国基金
004606 上投优选多因子1.096 1.090 0.49% 1.096 0.9 上投摩根基金
004608 长信乐信A 1.142 1.143 -0.05% 1.160 3.1 长信基金管理
004612 银河鑫月享A 1.028 1.026 0.14% 1.060 2.2 银河基金
004614 鹏扬利泽A 1.043 1.042 0.01% 1.097 87.5 鹏扬基金
004616 中欧电子信息产1.380 1.369 0.78% 1.380 8.4 中欧基金
004616 中欧电子信息产1.380 1.442 -4.30% 1.380 8.4 中欧基金
004617 建信鑫稳回报A 1.047 1.047 0.04% 1.047 1.6 建信基金管理
004625 南方高元A 1.162 1.161 0.03% 1.162 0.4 南方基金管理
004629 国寿安瑞纯债 1.004 1.004 0.00% 1.093 20.7 国寿安保基金
004632 平安合意 1.026 1.026 0.00% 1.026 5.1 平安基金
004634 前海联合泳涛A 1.077 1.077 -0.06% 1.077 1.0 新疆前海联合
004637 华夏鼎兴A 1.002 1.002 0.00% 1.071 2.0 华夏基金
004640 华夏节能环保 0.815 0.810 0.65% 0.815 2.6 华夏基金
004641 万家量化睿选 1.039 1.038 0.08% 1.039 0.8 万家基金
004642 南方房地产联接0.863 0.865 -0.30% 0.863 0.4 南方基金管理
004647 新华鼎利债券A 1.016 1.017 -0.06% 1.016 2.2 新华基金管理
004648 南方安睿 1.093 1.092 0.03% 1.093 1.0 南方基金管理
004649 国开开航 0.974 0.969 0.52% 0.974 0.2 国开泰富基金
004652 建信鑫利回报A 0.965 0.963 0.21% 0.965 1.7 建信基金管理
004655 添富鑫汇A 1.054 1.054 0.00% 1.103 8.2 汇添富基金管
004661 银河如意 1.031 1.031 0.04% 1.031 0.5 银河基金
004666 长城创新成长 0.953 0.947 0.64% 0.953 5.7 长城基金
004668 建信鑫泽回报A 0.967 0.966 0.08% 0.967 1.3 建信基金管理
004671 中融核心成长 0.814 0.800 1.71% 0.814 4.8 中融基金
004672 华夏短债A 1.078 1.078 0.01% 1.078 0.7 华夏基金
004674 富国新机遇A 1.132 1.131 0.06% 1.132 0.1 富国基金
004677 博时战略 1.264 1.260 0.31% 1.264 0.2 博时基金
004680 前海开源裕瑞A 1.061 1.057 0.36% 1.061 0.5 前海开源基金
004681 万家安弘A 1.023 1.023 0.00% 1.117 2.3 万家基金
004683 建信高端医疗 1.101 1.101 0.02% 1.101 0.9 建信基金管理
004685 金元元启 1.138 1.127 0.94% 1.138 1.0 金元顺安基金
004686 华夏研究精选 1.059 1.054 0.46% 1.059 6.2 华夏基金
004687 添富熙和A 1.058 1.059 -0.07% 1.091 3.6 汇添富基金管
004689 博时丰庆 1.117 1.117 0.00% 1.117 1.0 博时基金
004693 前海联合泳隽A 0.914 0.897 1.88% 0.914 4.9 新疆前海联合
004694 天弘策略精选A 0.948 0.949 -0.05% 0.948 0.3 天弘基金
004696 东兴量化优享 1.041 1.041 0.03% 1.041 0.9 东兴证券股份
004698 博时军工主题 0.951 0.943 0.84% 0.951 1.0 博时基金
004702 南方金融主题 1.067 1.064 0.28% 1.067 0.4 南方基金管理
004703 南方兴盛先锋 1.126 1.118 0.71% 1.126 2.9 南方基金管理
004705 南方祥元A 1.126 1.126 0.00% 1.126 8.5 南方基金管理
004707 景顺睿成A 1.035 1.031 0.33% 1.035 0.6 景顺长城基金
004708 红塔盛商A 1.051 1.050 0.06% 1.051 1.4 红塔红土基金
004710 民生鹏程A 1.086 1.085 0.10% 1.136 2.0 民生加银基金
004716 信诚量化阿尔法1.118 1.116 0.10% 1.118 0.7 中信保诚基金
004720 华夏睿磐泰茂A 1.039 1.039 -0.01% 1.039 1.2 华夏基金
004724 先锋聚元A 1.058 1.057 0.04% 1.058 0.7 先锋基金
004726 先锋聚优A 0.743 0.740 0.36% 0.743 0.0 先锋基金
004728 中欧瑾泰债A 1.073 1.072 0.00% 1.093 34.1 中欧基金
004730 建信量化事件 0.959 0.956 0.37% 0.959 1.1 建信基金管理
004731 万家瑞尧A 0.953 0.953 0.03% 0.953 1.6 万家基金
004734 中欧瑾灵A 1.081 1.083 -0.10% 1.081 3.0 中欧基金
004736 富国鼎利纯债 1.136 1.136 0.01% 1.156 1.4 富国基金
004737 富国新优享A 1.130 1.127 0.23% 1.130 0.5 富国基金
004738 上投安隆回报A 1.073 1.074 -0.04% 1.073 2.2 上投摩根基金
004741 农银区间策略 0.986 0.980 0.60% 0.986 0.7 农银汇理基金
004745 长盛创新驱动 0.894 0.880 1.52% 0.894 0.7 长盛基金
004750 广发鑫和A 1.103 1.104 -0.01% 1.103 2.9 广发基金
004751 广发鑫和C 1.090 1.090 -0.02% 1.090 4.0 广发基金
004752 广发传媒ETF联 0.765 0.756 1.08% 0.765 8.3 广发基金
004756 国寿稳吉A 1.033 1.033 0.00% 1.093 4.0 国寿安保基金
004760 国寿稳瑞A 1.030 1.029 0.09% 1.072 2.5 国寿安保基金
004763 中科沃嘉A 0.864 0.864 0.04% 0.864 0.6 中科沃土基金
004767 中银智享 1.109 1.109 0.00% 1.109 20.3 中银基金
004769 申万价值优先 1.078 1.075 0.27% 1.078 2.1 申万菱信基金
004774 汇添富添福吉祥1.134 1.134 -0.01% 1.134 1.7 汇添富基金管
004775 嘉实新添泽 1.080 1.079 0.10% 1.080 1.6 嘉实基金
004777 国都消费升级 0.777 0.777 -0.07% 0.777 1.2 国都证券股份
004784 招商稳健 1.079 1.064 1.37% 1.079 0.7 招商基金
004788 富荣300增强A 0.966 0.967 -0.12% 0.966 1.7 富荣基金
004790 富荣中证500指 0.950 0.946 0.47% 0.950 0.1 富荣基金
004792 富荣富乾债券A 0.998 0.998 0.01% 1.048 30.4 富荣基金
004794 富荣福鑫A 0.981 0.982 -0.08% 0.981 0.5 富荣基金
004798 建信智享添鑫 1.015 1.014 0.07% 1.015 0.6 建信基金管理
004805 长信消费 1.186 1.185 0.05% 1.186 0.3 长信基金管理
004807 中银安弘债券A 1.103 1.100 0.26% 1.103 1.2 中银国际证券
004809 前海联合润丰A 1.019 1.019 -0.01% 1.019 0.6 新疆前海联合
004812 中欧先进制造A 1.017 1.000 1.74% 1.017 0.2 中欧基金
004814 中欧红利优享A 1.015 1.015 0.05% 1.015 0.8 中欧基金
004818 国寿目标策略A 0.776 0.770 0.79% 0.776 0.1 国寿安保基金
004823 上投安裕回报A 1.109 1.109 -0.04% 1.109 2.4 上投摩根基金
004825 平安惠泽纯债 1.120 1.120 0.00% 1.165 5.4 平安基金
004826 平安惠悦纯债 1.075 1.075 0.00% 1.112 26.3 平安基金
004827 平安中短债A 1.031 1.030 0.02% 1.014 10.8 平安基金
004829 北信瑞丰兴瑞 1.160 1.160 0.02% 1.160 2.0 北信瑞丰基金
004831 添富鑫泽定开A 1.056 1.056 0.00% 1.069 24.3 汇添富基金管
004833 先锋聚利A 0.928 0.928 0.04% 0.928 0.1 先锋基金
004836 中融鑫价值A 0.962 0.962 0.07% 0.962 1.2 中融基金
004838 信达安益 1.025 1.025 0.00% 1.064 16.4 信达澳银基金
004840 东兴品牌精选A 1.080 1.081 -0.09% 1.080 0.0 东兴证券股份
004845 南华瑞盈A 0.783 0.776 0.86% 0.783 0.2 南华基金
004851 广发医疗保健 1.603 1.596 0.42% 1.603 3.2 广发基金
004852 广发价值回报A 1.095 1.095 0.00% 1.095 0.8 广发基金
004854 广发全指汽车A 0.742 0.742 -0.01% 0.742 0.7 广发基金
004856 广发全指建筑材0.934 0.936 -0.16% 0.934 0.8 广发基金
004856 广发全指建筑材0.934 0.942 -0.82% 0.934 0.8 广发基金
004868 交银股息优化 1.303 1.308 -0.38% 1.303 0.9 交银施罗德基
004871 中银金融地产 1.135 1.135 0.00% 1.135 1.0 中银基金
004881 中银量化价值 0.962 0.958 0.46% 0.962 1.8 中银基金
004885 长信先优 1.135 1.133 0.21% 1.135 0.6 长信基金管理
004887 长信稳通定开 1.007 1.007 0.00% 1.080 21.1 长信基金管理
004888 财通资管鑫逸A 1.130 1.127 0.18% 1.130 1.1 财通证券资产
004890 中邮健康文娱 1.080 1.050 2.85% 1.080 0.1 中邮创业基金
004893 华润润泽A 1.043 1.043 0.00% 1.043 0.8 华润元大基金
004895 华商鑫安 0.900 0.892 0.89% 0.900 1.5 华商基金
004897 长安泓源纯债A 1.110 1.110 0.01% 1.110 0.1 长安基金
004899 中银信享 1.017 1.017 0.00% 1.110 39.9 中银基金
004900 财通资管鑫锐A 1.125 1.122 0.27% 1.125 0.7 财通证券资产
004902 富国丰利债券 1.085 1.083 0.17% 1.085 2.4 富国基金
004905 华泰生物医药 1.501 1.487 0.91% 1.501 1.8 华泰柏瑞基金
004907 长安泓沣中短债1.152 1.151 0.04% 1.152 0.0 长安基金
004910 中加颐享 1.054 1.054 0.02% 1.111 12.2 中加基金
004911 中加纯债定开A 1.028 1.028 0.00% 1.104 65.0 中加基金
004913 中银证券聚瑞A 1.019 1.015 0.37% 1.019 0.4 中银国际证券
004914 中银证券聚瑞C 1.016 1.013 0.37% 1.016 中银国际证券
004916 嘉实新添丰 1.101 1.101 -0.01% 1.101 1.0 嘉实基金
004917 中银证券祥瑞A 0.953 0.948 0.51% 0.953 0.3 中银国际证券
004919 兴全兴泰 1.008 1.008 0.00% 1.116 60.1 兴全基金
004920 富国泓利纯债A 1.048 1.047 0.02% 1.132 24.6 富国基金
004923 华夏鼎祥A 1.020 1.020 0.00% 1.069 45.0 华夏基金
004925 长信低碳环保 0.856 0.850 0.67% 0.856 2.0 长信基金管理
004926 中航融合精选A 0.959 0.959 0.01% 0.959 0.3 中航基金
004932 招商丰拓A 1.162 1.160 0.22% 1.162 1.8 招商基金
004934 圆信消费升级 1.120 1.111 0.77% 1.120 9.9 圆信永丰基金
004935 国都智能制造 0.751 0.751 0.09% 0.751 1.4 国都证券股份
004936 中航混改精选A 1.084 1.083 0.05% 1.084 1.2 中航基金
004940 中加聚鑫一年A 1.084 1.084 0.00% 1.084 4.7 中加基金
004942 格林伯元A 0.979 0.979 0.01% 0.979 0.8 格林基金
004944 鑫元鑫趋势A 0.946 0.945 0.02% 0.946 0.5 鑫元基金
004945 长信中证500 0.924 0.918 0.59% 0.924 0.2 长信基金管理
004946 汇添富盈润A 1.178 1.181 -0.31% 1.178 0.6 汇添富基金管
004948 鑫元鑫趋势C 0.935 0.934 0.02% 0.935 鑫元基金
004951 申万价值优利 1.115 1.112 0.28% 1.115 1.0 申万菱信基金
004952 兴全恒益A 1.105 1.104 0.07% 1.105 9.5 兴全基金
004954 中银证券中高等1.026 1.026 0.00% 1.026 6.6 中银国际证券
004954 中银证券中高等1.026 1.024 0.27% 1.026 6.6 中银国际证券
004956 中银证券安誉A 1.023 1.023 0.03% 1.058 24.2 中银国际证券
004958 圆信优享生活 1.024 1.022 0.25% 1.024 4.2 圆信永丰基金
004959 圆信优悦生活 0.989 0.988 0.19% 0.989 15.7 圆信永丰基金
004960 平安合泰定开债1.008 1.008 0.02% 1.011 0.1 平安基金
004965 泓德致远混合A 1.317 1.305 0.91% 1.317 1.5 泓德基金
004975 交银恒益混合 1.056 1.056 0.00% 1.056 3.1 交银施罗德基
004978 富国聚利纯债 1.107 1.107 0.00% 1.123 9.4 富国基金
004981 新华鑫日享A 1.032 1.031 0.01% 1.032 4.5 新华基金管理
004982 新华安享多裕 1.084 1.081 0.21% 1.084 2.0 新华基金管理
004986 鹏华策略回报 1.145 1.151 -0.48% 1.365 13.1 鹏华基金
004987 诺德新享 1.164 1.165 -0.11% 1.164 1.3 诺德基金
004988 人保双利优选A 1.057 1.054 0.20% 1.057 0.7 中国人保资产
004993 中欧可转债A 1.154 1.155 -0.05% 1.154 7.0 中欧基金
004995 广发品牌消费 1.085 1.087 -0.11% 1.085 0.4 广发基金
004997 广发高端制造 0.993 0.981 1.23% 0.993 0.5 广发基金
005000 泰康泉林A 0.952 0.949 0.24% 0.952 2.9 泰康资产管理
005001 交银持续成长 1.276 1.264 0.94% 1.331 14.4 交银施罗德基
005004 交银品质升级 1.029 1.032 -0.33% 1.029 13.2 交银施罗德基
005005 中金金泽A 0.975 0.976 -0.11% 0.975 0.3 中金基金
005007 景顺景瑞睿利 1.062 1.062 0.02% 1.062 1.1 景顺长城基金
005009 申万行业轮动 0.836 0.826 1.24% 0.836 2.9 申万菱信基金
005010 金鹰添瑞A 1.027 1.027 0.00% 1.095 42.8 金鹰基金
005014 泰康景泰A 1.113 1.114 -0.05% 1.113 1.5 泰康资产管理
005021 渤海汇金汇盈 1.079 1.075 0.30% 1.079 0.2 渤海汇金证券
005024 南方兴利 1.028 1.028 0.00% 1.119 30.1 南方基金管理
005028 鹏华研究精选 1.125 1.111 1.31% 1.125 3.7 鹏华基金
005029 中银产业精选 1.214 1.207 0.54% 1.214 2.0 中银基金
005033 银华智能汽车A 0.724 0.721 0.40% 0.724 0.2 银华基金管理
005035 银华信息科技A 0.876 0.865 1.32% 0.876 0.3 银华基金管理
005037 银华新能源A 0.759 0.757 0.38% 0.759 0.6 银华基金管理
005039 鹏扬景兴A 1.199 1.197 0.15% 1.199 2.7 鹏扬基金
005041 人保研究精选A 1.079 1.072 0.62% 1.079 1.4 中国人保资产
005043 国寿健康科学A 1.030 1.029 0.08% 1.030 0.7 国寿安保基金
005047 南华瑞扬纯债A 0.880 0.880 0.05% 0.880 0.0 南华基金
005049 长安鑫旺价值A 1.476 1.451 1.68% 1.476 0.4 长安基金
005051 港股低波红利A 0.918 0.923 -0.46% 0.918 4.2 上投摩根基金
005053 银河量化价值 1.017 1.013 0.41% 1.017 2.0 银河基金
005054 泰康瑞坤纯债 1.070 1.070 0.02% 1.119 4.3 泰康资产管理
005055 华泰量化阿尔法0.973 0.969 0.36% 0.973 19.8 华泰柏瑞基金
005059 南方安福混合A 1.075 1.075 -0.05% 1.075 3.3 南方基金管理
005062 博时中证500A 0.958 0.953 0.49% 0.958 2.4 博时基金
005063 广发全指电器A 0.957 0.958 -0.08% 0.957 1.4 广发基金
005067 融通逆向策略 1.012 1.001 1.10% 1.052 1.8 融通基金
005072 中银丰进 1.114 1.114 0.00% 1.148 18.4 中银基金
005073 永赢永益A 1.004 1.004 0.00% 1.105 30.1 永赢基金
005075 富国研究量化 1.005 0.996 0.90% 1.005 1.9 富国基金
005076 创金优选回报 0.996 0.995 0.13% 0.996 1.7 创金合信基金
005077 平安合韵 1.019 1.019 0.00% 1.061 19.6 平安基金
005078 富国宝利增强 1.107 1.106 0.10% 1.107 0.3 富国基金
005081 海富通多因子A 1.076 1.073 0.30% 1.076 0.7 海富通基金
005082 诺德量化蓝筹A 0.871 0.871 0.01% 0.871 0.0 诺德基金
005084 平安量化先锋A 0.984 0.979 0.51% 0.984 0.2 平安基金
005088 嘉实新添辉A 1.086 1.085 0.08% 1.086 2.0 嘉实基金
005090 嘉合睿金A 1.071 1.071 -0.03% 1.091 0.1 嘉合基金
005093 中银7-10年国开1.081 1.082 -0.05% 1.097 3.3 中银基金
005094 万家臻选 0.962 0.954 0.82% 0.962 1.8 万家基金
005095 国泰量化成长A 0.862 0.860 0.16% 0.862 0.3 国泰基金
005102 工银沪深300ETF0.992 0.989 0.30% 0.992 6.8 工银瑞信基金
005102 工银沪深300ETF0.992 0.990 0.25% 0.992 6.8 工银瑞信基金
005104 富荣福康A 0.813 0.812 0.16% 0.813 0.5 富荣基金
005106 银华农业 1.278 1.261 1.31% 1.278 5.9 银华基金管理
005108 圆信双利优选 0.969 0.967 0.19% 0.969 8.0 圆信永丰基金
005109 汇安多策略A 1.123 1.120 0.21% 1.153 2.7 汇安基金管理
005112 银华中证医药 1.232 1.228 0.28% 1.232 2.3 银华基金管理
005113 平安沪深300A 0.945 0.944 0.11% 0.945 0.6 平安基金
005117 金信价值精选A 0.784 0.772 1.57% 0.784 0.2 金信基金
005119 银华智荟 0.958 0.955 0.37% 0.958 0.4 银华基金管理
005120 上投量化多因子1.036 1.031 0.51% 1.036 3.1 上投摩根基金
005121 富国兴利增强 1.068 1.066 0.19% 1.068 0.4 富国基金
005123 南方优享分红A 1.015 1.006 0.89% 1.015 30.9 南方基金管理
005124 易方达恒益定开1.022 1.022 0.00% 1.111 59.7 易方达基金
005126 银河量化稳进 1.041 1.039 0.17% 1.041 1.0 银河基金
005127 平安合正定开 1.090 1.090 0.00% 1.110 29.3 平安基金
005128 华夏永康添福 1.026 1.024 0.16% 1.026 1.2 华夏基金
005133 兴业量化精选 0.959 0.959 -0.03% 0.959 0.7 兴业基金
005136 华安幸福生活 1.183 1.159 2.04% 1.183 15.5 华安基金
005137 长信沪深300增 1.005 1.002 0.25% 1.005 0.0 长信基金管理
005138 前海润鑫A 1.411 1.402 0.67% 1.411 0.4 前海开源基金
005140 华夏睿磐泰荣A 1.111 1.111 0.01% 1.111 3.2 华夏基金
005142 中融大消费A 0.791 0.792 -0.12% 0.791 1.4 中融基金
005144 东吴优益债券A 1.017 1.017 0.00% 1.017 10.0 东吴基金
005146 兴银丰润 0.897 0.896 0.18% 0.897 1.0 兴银基金管理
005159 华泰保兴尊合A 1.173 1.172 0.01% 1.173 8.7 华泰保兴基金
005161 华商上游产业 0.925 0.920 0.49% 0.925 1.2 华商基金
005164 富荣福锦A 1.042 1.042 0.02% 1.042 2.4 富荣基金
005166 嘉实润和 1.026 1.025 0.14% 1.026 3.4 嘉实基金
005167 嘉实润泽 1.024 1.022 0.11% 1.024 4.0 嘉实基金
005169 华泰保兴策略A 1.275 1.264 0.88% 1.275 0.3 华泰保兴基金
005171 富国景利 1.047 1.047 -0.01% 1.109 14.7 富国基金
005173 富荣富安债券A 0.999 0.997 0.18% 1.047 0.0 富荣基金
005175 国寿消费新蓝海1.077 1.068 0.89% 1.077 2.1 国寿安保基金
005176 富国精准医疗 1.643 1.630 0.79% 1.643 15.0 富国基金
005177 华夏睿磐泰利A 1.063 1.062 0.01% 1.063 3.5 华夏基金
005186 长安鑫兴A 1.141 1.128 1.14% 1.141 1.3 长安基金
005189 海富通量化前锋1.042 1.035 0.69% 1.042 0.6 海富通基金
005200 浦银安盛普瑞A 1.018 1.018 0.00% 1.018 0.2 浦银安盛基金
005208 国寿安裕纯债 1.029 1.029 0.00% 1.128 59.0 国寿安保基金
005209 东吴双三角A 0.919 0.914 0.53% 0.919 2.6 东吴基金
005211 银河智慧主题 1.151 1.120 2.76% 1.151 2.4 银河基金
005212 汇安稳裕 1.045 1.044 0.04% 1.045 4.3 汇安基金管理
005213 华夏鼎旺A 1.102 1.101 0.00% 1.102 10.1 华夏基金
005223 广发基建工程A 0.754 0.753 0.10% 0.754 4.2 广发基金
005225 广发量化多因子1.138 1.131 0.60% 1.138 0.9 广发基金
005226 山西改革精选 0.930 0.921 0.96% 0.930 1.2 山西证券股份
005228 添富港股通专注0.730 0.732 -0.30% 0.730 12.5 汇添富基金管
005231 红塔盛通A 1.008 1.007 0.12% 1.008 0.5 红塔红土基金
005233 广发睿毅领先 1.189 1.189 0.00% 1.189 1.6 广发基金
005234 广发汇吉3个月 1.046 1.046 -0.01% 1.081 4.0 广发基金
005235 银华食品饮料A 1.230 1.234 -0.30% 1.230 0.4 银华基金管理
005237 银华医疗健康A 1.104 1.104 -0.01% 1.104 0.3 银华基金管理
005239 银华文体娱乐A 0.755 0.747 1.15% 0.755 0.2 银华基金管理
005241 中欧时代智慧A 1.105 1.094 0.97% 1.156 10.9 中欧基金
005244 国泰聚优价值A 0.994 0.989 0.51% 0.994 22.0 国泰基金
005246 国泰可转债 1.056 1.055 0.08% 1.056 0.4 国泰基金
005247 国都量化精选 0.885 0.884 0.15% 0.885 2.8 国都证券股份
005250 银华估值优势 1.027 1.022 0.50% 1.027 18.4 银华基金管理
005251 银华多元动力 1.074 1.070 0.39% 1.074 1.2 银华基金管理
005252 中海添瑞定开 1.068 1.068 0.03% 1.068 0.3 中海基金
005255 浦银港股通量化0.919 0.923 -0.42% 0.919 2.1 浦银安盛基金
005258 景顺量化平衡 0.974 0.970 0.44% 0.974 8.2 景顺长城基金
005259 建信龙头企业 1.119 1.113 0.52% 1.119 3.5 建信基金管理
005260 银华稳健增利A 0.908 0.901 0.75% 0.908 0.1 银华基金管理
005262 鑫元欣享A 0.980 0.978 0.18% 0.980 0.7 鑫元基金
005264 国都多策略 1.315 1.317 -0.15% 1.315 0.1 国都证券股份
005265 博时厚泽A 1.096 1.078 1.61% 1.096 2.0 博时基金
005267 嘉实价值精选 1.060 1.058 0.11% 1.060 31.9 嘉实基金
005268 鹏华优势企业 1.186 1.175 0.95% 1.186 5.1 鹏华基金
005269 华泰港股通 0.871 0.875 -0.41% 0.871 1.1 华泰柏瑞基金
005270 太平改革红利 0.890 0.889 0.21% 0.890 1.5 太平基金
005271 安信恒利增强A 1.044 1.043 0.02% 1.044 0.5 安信基金管理
005273 华商可转债A 0.971 0.969 0.15% 0.971 2.2 华商基金
005274 中银景福回报 1.064 1.065 -0.03% 1.164 2.2 中银基金
005275 中欧创新成长A 1.126 1.112 1.27% 1.126 15.2 中欧基金
005277 海富通融丰 1.020 1.020 0.00% 1.110 10.0 海富通基金
005279 华泰紫金红利 0.938 0.939 -0.19% 0.938 0.9 华泰证券(上
005280 安信阿尔法定开1.003 1.002 0.09% 1.003 1.5 安信基金管理
005281 中科转型升级 0.817 0.802 1.92% 0.817 0.8 中科沃土基金
005286 银华岁丰 1.032 1.032 0.00% 1.099 5.1 银华基金管理
005288 海富通创业板增1.047 1.033 1.36% 1.047 0.2 海富通基金
005288 海富通创业板增1.047 1.028 1.86% 1.047 0.2 海富通基金
005289 融通通昊 1.012 1.012 0.01% 1.104 10.1 融通基金
005290 诺德新盛 0.915 0.915 0.06% 0.915 0.4 诺德基金
005293 诺德新旺 1.010 1.010 -0.07% 1.010 1.5 诺德基金
005294 诺德新宜 0.997 0.996 0.02% 0.997 1.7 诺德基金
005295 诺德天富灵活 1.017 1.015 0.11% 1.017 1.4 诺德基金
005296 南华丰淳A 0.972 0.970 0.17% 0.972 0.2 南华基金
005298 国开睿富 1.029 1.028 0.03% 1.029 1.0 国开泰富基金
005299 万家成长优选A 1.121 1.116 0.51% 1.121 1.5 万家基金
005301 前海景鑫A 1.623 1.617 0.30% 1.623 0.7 前海开源基金
005303 嘉实医药A 1.179 1.178 0.11% 1.179 16.5 嘉实基金
005305 长信合利混合A 1.011 1.011 -0.02% 1.011 2.3 长信基金管理
005307 财通资管鸿达A 1.052 1.052 0.02% 1.070 1.5 财通证券资产
005309 中银证券汇嘉 1.081 1.081 0.00% 1.081 143.8 中银国际证券
005310 广发电子信息 1.011 0.993 1.79% 1.011 0.4 广发基金
005311 万家经济新动能1.144 1.139 0.45% 1.144 0.1 万家基金
005313 万家中证1000增1.219 1.200 1.59% 1.219 0.1 万家基金
005313 万家中证1000增1.219 1.186 2.78% 1.219 0.1 万家基金
005315 泰达交利3个月A1.018 1.018 0.00% 1.090 48.3 泰达宏利基金
005317 万家瑞舜A 1.051 1.051 0.00% 1.051 1.6 万家基金
005323 前海泽鑫A 1.328 1.325 0.19% 1.328 0.2 前海开源基金
005325 景顺泰恒A 1.049 1.046 0.36% 1.049 1.6 景顺长城基金
005327 景顺景泰稳利A 1.061 1.061 0.00% 1.083 1.9 景顺长城基金
005328 前海价值策略 0.969 0.947 2.35% 0.969 2.2 前海开源基金
005329 汇添富民安增益1.067 1.066 0.03% 1.067 5.4 汇添富基金管
005331 益民优势安享 1.012 1.009 0.30% 1.012 0.3 益民基金
005335 浙商全景消费 1.113 1.116 -0.28% 1.113 3.3 浙商基金
005338 兴业3个月定开 1.034 1.034 0.00% 1.075 20.1 兴业基金
005339 兴业中证改革 1.118 1.117 0.04% 1.118 0.6 兴业基金
005340 兴业6个月定开 1.018 1.018 0.00% 1.106 20.1 兴业基金
005341 长安裕泰A 1.333 1.309 1.77% 1.333 0.4 长安基金
005343 长安裕盛A 1.033 1.033 0.01% 1.033 1.1 长安基金
005345 长安泓润纯债A 1.073 1.072 0.05% 1.073 2.3 长安基金
005350 诺德短债A 1.015 1.015 0.00% 1.015 3.0 诺德基金
005351 汇添富行业整合1.045 1.044 0.11% 1.045 4.9 汇添富基金管
005352 鹏扬景泰A 1.036 1.027 0.86% 1.036 6.3 鹏扬基金
005354 富国沪港深行业1.036 1.039 -0.29% 1.036 6.4 富国基金
005357 富国国企改革 0.994 0.989 0.56% 0.994 14.0 富国基金
005358 东方阿尔法精选1.054 1.053 0.13% 1.054 16.9 东方阿尔法基
005360 汇安资产轮动 0.843 0.843 0.05% 0.843 1.0 汇安基金管理
005361 中融聚商 1.018 1.018 0.00% 1.077 53.3 中融基金
005362 中银证券安源A 1.010 1.010 0.00% 1.024 7.3 中银国际证券
005366 上投丰瑞A 1.027 1.027 0.00% 1.090 21.3 上投摩根基金
005369 富国臻利纯债 1.022 1.022 0.00% 1.100 29.7 富国基金
005371 中加心悦A 1.055 1.055 -0.01% 1.055 1.1 中加基金
005373 中加紫金A 0.916 0.906 1.20% 0.916 0.5 中加基金
005375 建信睿和纯债 1.034 1.034 0.00% 1.108 49.3 建信基金管理
005376 北信瑞丰华丰 1.172 1.173 -0.05% 1.172 1.0 北信瑞丰基金
005377 华安鼎瑞定开 1.024 1.024 0.00% 1.089 50.1 华安基金
005379 汇添富价值创造1.285 1.285 0.00% 1.285 21.0 汇添富基金管
005381 泰康睿利量化A 0.924 0.916 0.89% 0.924 2.1 泰康资产管理
005383 富国绿色纯债 1.083 1.082 0.01% 1.123 1.3 富国基金
005384 银河铭忆 1.029 1.028 0.05% 1.090 31.1 银河基金
005386 银河睿达A 1.137 1.138 -0.10% 1.262 1.4 银河基金
005388 兴业安弘3个月 1.021 1.021 0.00% 1.082 15.1 兴业基金
005390 工银创业板ETF 0.914 0.892 2.42% 0.914 2.3 工银瑞信基金
005390 工银创业板ETF 0.914 0.902 1.36% 0.914 2.3 工银瑞信基金
005393 南方卓利A 1.090 1.090 0.00% 1.090 78.3 南方基金管理
005395 泓德臻远 1.118 1.107 1.01% 1.258 3.8 泓德基金
005396 中金丰硕 1.057 1.044 1.17% 1.057 1.1 中金基金
005397 南方安养 1.076 1.077 -0.04% 1.076 1.7 南方基金管理
005399 长信价值驱动 1.149 1.149 0.03% 1.149 0.0 长信基金管理
005400 万家潜力价值A 1.259 1.236 1.81% 1.259 2.1 万家基金
005402 广发资源优选 0.982 0.985 -0.35% 0.982 0.5 广发基金
005403 南方融尚再融资1.251 1.243 0.62% 1.251 1.4 南方基金管理
005405 中金金序蓝筹A 1.092 1.092 0.04% 1.092 1.0 中金基金
005407 华夏鼎泰A 1.023 1.023 0.00% 1.095 19.9 华夏基金
005409 华泰新兴产业 1.066 1.061 0.46% 1.066 8.6 华泰柏瑞基金
005410 添富鑫盛定开A 1.017 1.017 -0.01% 1.090 30.1 汇添富基金管
005414 创金国证A股A 0.930 0.924 0.60% 0.930 0.1 创金合信基金
005416 鹏华尊惠A 1.178 1.176 0.17% 1.178 2.1 鹏华基金
005418 申万量化驱动 0.886 0.870 1.76% 0.886 1.9 申万菱信基金
005419 中欧聚瑞债券A 1.001 1.000 0.01% 1.001 0.0 中欧基金
005421 中欧嘉泽 1.211 1.202 0.68% 1.211 2.4 中欧基金
005425 民生睿通 1.021 1.021 0.00% 1.021 40.1 民生加银基金
005427 渤海汇增利 1.010 1.010 0.02% 1.019 0.1 渤海汇金证券
005428 渤海汇添益 1.010 1.010 0.02% 1.019 0.1 渤海汇金证券
005429 渤海睿选A 1.060 1.059 0.07% 1.060 0.1 渤海汇金证券
005432 上银聚鸿益 1.032 1.032 0.00% 1.078 10.1 上银基金
005434 鹏华睿投 1.115 1.108 0.65% 1.115 1.4 鹏华基金
005436 圆信永丰兴瑞 1.011 1.011 0.00% 1.079 30.0 圆信永丰基金
005437 易基易百智能A 0.905 0.903 0.28% 0.905 4.4 易方达基金
005439 易方达恒安 1.020 1.020 0.00% 1.080 10.1 易方达基金
005442 兴业安和6个月 1.006 1.006 0.00% 1.074 20.1 兴业基金
005443 国金量化多策略0.790 0.784 0.75% 0.790 3.2 国金基金
005444 光大多策略精选0.974 0.972 0.17% 0.974 6.0 光大保德信基
005445 华宝价值发现 1.016 1.012 0.43% 1.016 7.2 华宝基金
005447 银华智荟分红收0.873 0.871 0.13% 0.873 0.3 银华基金管理
005448 诺安联创顺鑫A 1.084 1.082 0.14% 1.131 124.0 诺安基金
005449 华夏行业龙头 0.999 1.007 -0.80% 0.999 39.7 华夏基金
005450 华夏稳盛 1.168 1.170 -0.21% 1.168 35.9 华夏基金
005453 前海医疗健康A 1.262 1.269 -0.60% 1.262 0.9 前海开源基金
005455 建信睿丰 1.041 1.041 0.00% 1.041 29.4 建信基金管理
005457 景顺量化小盘 0.941 0.931 1.09% 0.941 4.3 景顺长城基金
005459 银河嘉谊A 0.953 0.950 0.28% 0.953 1.0 银河基金
005461 南方希元可转债1.089 1.085 0.36% 1.089 0.6 南方基金管理
005462 博时富业 1.027 1.027 0.00% 1.068 30.1 博时基金
005467 华泰紫金智盈A 1.125 1.125 0.02% 1.125 23.0 华泰证券(上
005469 南方浙利 1.015 1.015 0.00% 1.088 43.1 南方基金管理
005470 南方乾利 1.012 1.012 0.00% 1.089 35.1 南方基金管理
005472 富国价值驱动A 1.072 1.066 0.51% 1.072 2.3 富国基金
005474 泰康均衡优选A 1.090 1.087 0.22% 1.090 5.2 泰康资产管理
005476 南方涪利 1.091 1.092 -0.04% 1.091 6.0 南方基金管理
005477 长安鑫禧A 0.866 0.864 0.24% 0.866 2.1 长安基金
005479 安信永泰定开债1.130 1.131 -0.01% 1.130 16.5 安信基金管理
005481 银华瑞泰 1.093 1.089 0.42% 1.223 13.2 银华基金管理
005482 博时创新驱动A 1.014 1.007 0.76% 1.014 0.8 博时基金
005485 海富通恒丰 1.042 1.043 -0.04% 1.093 10.0 海富通基金
005486 平安量化精选A 0.991 0.988 0.27% 0.991 0.9 平安基金
005489 中金衡优A 1.127 1.127 -0.01% 1.127 0.5 中金基金
005492 农银汇理驱动 1.096 1.087 0.88% 1.096 4.7 农银汇理基金
005493 鑫元价值精选A 0.898 0.889 1.02% 0.898 0.6 鑫元基金
005495 创金科技成长A 1.131 1.110 1.92% 1.131 0.2 创金合信基金
005497 鑫元永利 1.014 1.014 0.00% 1.014 6.0 鑫元基金
005498 银华积极成长 1.110 1.103 0.61% 1.110 5.2 银华基金管理
005499 国投瑞银兴颐 1.063 1.062 0.10% 1.063 0.6 国投瑞银基金
005501 华安安逸 1.016 1.016 0.00% 1.072 24.0 华安基金
005502 华泰紫金智能 0.942 0.939 0.28% 0.942 1.2 华泰证券(上
005504 汇添富大盘价值0.897 0.899 -0.23% 0.897 27.1 汇添富基金管
005505 前海丰鑫A 1.428 1.425 0.18% 1.428 0.3 前海开源基金
005507 永赢丰利A 1.036 1.036 0.00% 1.080 14.0 永赢基金
005513 南华瑞恒中短债1.027 1.027 0.00% 1.027 1.3 南华基金
005515 银华中小市值A 0.887 0.878 1.04% 0.887 0.1 银华基金管理
005516 银华中小市值C 0.907 0.898 1.04% 0.907 银华基金管理
005517 富国新趋势A 0.981 0.982 -0.03% 0.981 1.1 富国基金
005519 银华混改红利 1.065 1.065 -0.05% 1.065 1.1 银华基金管理
005520 国投创新医疗 1.054 1.055 -0.10% 1.054 4.2 国投瑞银基金
005521 华安红利精选 0.986 0.986 0.04% 0.986 46.4 华安基金
005522 华泰保兴吉年福1.100 1.099 0.12% 1.100 2.3 华泰保兴基金
005523 泰康颐年A 1.085 1.085 0.02% 1.085 2.3 泰康资产管理
005525 工银瑞祥 1.031 1.031 0.00% 1.081 49.6 工银瑞信基金
005526 工银新生代 1.263 1.254 0.70% 1.263 5.1 工银瑞信基金
005527 中信建投山西国1.036 1.036 -0.02% 1.096 2.0 中信建投基金
005527 中信建投山西国1.036 1.032 0.40% 1.096 2.0 中信建投基金
005530 添富价值多因子1.096 1.092 0.41% 1.096 1.1 汇添富基金管
005531 华安安悦A 1.031 1.031 0.00% 1.077 17.9 华安基金
005533 银华国企改革 1.202 1.197 0.42% 1.202 0.1 银华基金管理
005535 泰信竞争优选 1.209 1.195 1.12% 1.209 0.8 泰信基金
005537 中航新起航A 1.060 1.060 0.00% 1.060 0.0 中航基金
005541 前海盛鑫A 1.662 1.648 0.90% 1.662 0.3 前海开源基金
005543 银华心诚 1.067 1.062 0.44% 1.067 17.9 银华基金管理
005544 银华瑞和 1.282 1.279 0.16% 1.282 1.1 银华基金管理
005545 中银改革红利 1.226 1.216 0.85% 1.226 1.0 中银基金
005550 汇安成长优选A 0.952 0.952 0.00% 0.952 0.4 汇安基金管理
005552 国富新趋势A 1.052 1.052 0.00% 1.052 1.9 国海富兰克林
005554 南方H股联接A 0.949 0.955 -0.62% 0.949 0.6 南方基金管理
005559 广发集泰A 1.043 1.043 0.00% 1.043 1.2 广发基金
005561 创金中证红利A 0.957 0.959 -0.20% 0.957 0.1 创金合信基金
005563 创金国证1000A 0.976 0.972 0.40% 0.976 0.1 创金合信基金
005565 创金国证2000A 0.925 0.917 0.89% 0.925 0.1 创金合信基金
005567 创金MSCI中国A 1.041 1.040 0.10% 1.041 0.7 创金合信基金
005569 中融智选红利A 1.041 1.038 0.31% 1.041 1.3 中融基金
005571 中银证券新能源1.058 1.052 0.50% 1.058 0.3 中银国际证券
005573 东吴悦秀纯债A 1.042 1.042 -0.01% 1.072 24.3 东吴基金
005576 华泰新金融地产1.004 1.005 -0.15% 1.004 1.2 华泰柏瑞基金
005579 光大晟利A 1.047 1.047 0.01% 1.047 2.7 光大保德信基
005581 中期信用联接A 1.085 1.086 -0.05% 1.085 0.2 华夏基金
005583 易基港股通红利0.811 0.813 -0.24% 0.811 22.8 易方达基金
005585 银河文体娱乐 1.362 1.335 1.99% 1.362 0.4 银河基金
005587 安信比较优势 1.008 1.009 -0.08% 1.008 11.3 安信基金管理
005588 长安裕腾A 0.988 0.988 0.03% 0.988 9.4 长安基金
005590 添富鑫永定开A 1.071 1.072 -0.01% 1.102 54.3 汇添富基金管
005593 上投创新 1.049 1.032 1.69% 1.049 10.4 上投摩根基金
005594 招商添润3个月A1.048 1.048 0.00% 1.085 100.1 招商基金
005596 建信战略A 1.195 1.192 0.27% 1.195 1.4 建信基金管理
005598 广发中小盘 0.960 0.952 0.85% 0.960 5.6 广发基金
005599 汇安量化优选A 1.110 1.109 0.09% 1.110 0.8 汇安基金管理
005603 嘉实新添康A 1.043 1.043 0.00% 1.043 2.1 嘉实基金
005607 华宝中证500A 0.896 0.890 0.64% 0.896 0.5 华宝基金
005609 富国军工主题 0.993 0.990 0.29% 0.993 2.6 富国基金
005612 嘉实核心优势 1.064 1.063 0.05% 1.064 57.5 嘉实基金
005616 东方量化成长 1.060 1.048 1.07% 1.060 1.6 东方基金管理
005617 中信保诚嘉鑫 1.068 1.068 0.01% 1.102 55.1 中信保诚基金
005618 融通红利机会A 1.102 1.086 1.44% 1.102 0.7 融通基金
005620 中欧品质消费A 1.237 1.231 0.45% 1.237 0.9 中欧基金
005622 博时富安 1.050 1.050 0.00% 1.101 19.5 博时基金
005623 广发中债指数A 1.022 1.022 0.00% 1.066 53.3 广发基金
005628 汇安趋势动力A 1.085 1.072 1.24% 1.085 0.2 汇安基金管理
005630 华安研究精选 1.260 1.247 0.97% 1.260 1.6 华安基金
005632 鹏华量化先锋 0.832 0.828 0.49% 1.471 0.2 鹏华基金
005635 博时量化多策略0.986 0.975 1.11% 0.986 0.8 博时基金
005637 中融聚业 1.009 1.009 0.00% 1.032 10.0 中融基金
005638 农银量化智慧 1.052 1.047 0.43% 1.052 3.3 农银汇理基金
005639 平安300ETF联接1.031 1.028 0.27% 1.031 9.6 平安基金
005642 鹏扬景升A 1.156 1.156 0.00% 1.156 2.9 鹏扬基金
005644 广发沪港深龙头0.883 0.885 -0.18% 0.883 46.0 广发基金
005645 华泰保兴尊信 1.093 1.093 0.00% 1.093 7.0 华泰保兴基金
005646 中海沪港深多策0.896 0.899 -0.27% 0.896 1.2 中海基金
005648 招商添琪A 1.045 1.045 0.00% 1.085 82.1 招商基金
005650 万家量化同顺A 1.065 1.062 0.33% 1.065 0.6 万家基金
005652 国富天颐A 1.060 1.061 -0.10% 1.060 0.1 国海富兰克林
005656 光大安泽A 1.046 1.044 0.22% 1.065 10.7 光大保德信基
005660 嘉实资源精选A 1.090 1.089 0.06% 1.090 0.2 嘉实基金
005662 嘉实金融精选A 1.203 1.201 0.19% 1.203 4.1 嘉实基金
005664 鹏扬景欣A 1.114 1.115 -0.06% 1.114 2.9 鹏扬基金
005665 鹏扬景欣C 1.103 1.104 -0.06% 1.103 2.9 鹏扬基金
005666 上银慧佳盈 1.004 1.004 0.00% 1.057 1.8 上银基金
005667 易方达富财 1.014 1.014 0.00% 1.041 64.3 易方达基金
005668 融通新能源汽车1.096 1.075 1.97% 1.096 5.2 融通基金
005669 前海公用事业 1.050 1.057 -0.69% 1.050 0.6 前海开源基金
005670 嘉实致兴 1.039 1.039 0.01% 1.125 58.6 嘉实基金
005671 前海联合研究优1.130 1.128 0.18% 1.130 1.5 新疆前海联合
005671 前海联合研究优1.130 1.116 1.22% 1.130 1.5 新疆前海联合
005674 诺德消费升级 1.077 1.075 0.18% 1.077 0.5 诺德基金
005677 安信永盛定开 1.059 1.059 -0.01% 1.059 16.1 安信基金管理
005678 安信尊享添益A 1.111 1.110 0.02% 1.111 20.6 安信基金管理
005680 财通价值成长 1.192 1.181 0.92% 1.192 3.6 财通证券资产
005682 财通消费精选 1.319 1.309 0.75% 1.319 2.3 财通证券资产
005683 国寿华兴 1.121 1.114 0.63% 1.151 1.4 国寿安保基金
005689 中银医疗保健 1.450 1.432 1.27% 1.478 1.5 中银基金
005690 中银安享 1.007 1.007 0.00% 1.030 19.9 中银基金
005701 上投精选港股通0.974 0.976 -0.20% 0.974 1.2 上投摩根基金
005702 恒生前海港股通0.941 0.941 0.00% 0.941 0.7 恒生前海基金
005703 永赢增益A 1.025 1.025 0.00% 1.083 50.0 永赢基金
005705 永赢恒益 1.030 1.030 -0.01% 1.067 88.0 永赢基金
005706 兴业龙腾双益 1.163 1.162 0.07% 1.163 1.7 兴业基金
005707 富国港股通 0.940 0.944 -0.41% 0.940 0.7 富国基金
005708 国联安远见 1.146 1.149 -0.30% 1.146 2.0 国联安基金
005709 华安鼎益A 1.047 1.047 0.00% 1.047 1.6 华安基金
005711 永赢惠添利 1.508 1.489 1.24% 1.508 9.2 永赢基金
005712 兴全祥泰 1.125 1.124 0.01% 1.125 10.1 兴全基金
005713 中融季季红A 1.032 1.032 0.00% 1.076 38.6 中融基金
005717 兴业机遇 1.054 1.056 -0.18% 1.084 1.6 兴业基金
005723 中融聚安 1.027 1.027 0.00% 1.087 16.0 中融基金
005724 交银致远智投 1.027 1.027 0.00% 1.027 0.8 交银施罗德基
005725 国投恒泽A 1.040 1.040 0.02% 1.040 13.9 国投瑞银基金
005726 国泰价值精选 1.331 1.328 0.18% 1.331 0.9 国泰基金
005728 华宝绿色主题 1.163 1.161 0.12% 1.163 0.2 华宝基金
005729 南方人工智能 1.421 1.393 1.98% 1.421 0.5 南方基金管理
005730 国泰江源优势 0.964 0.955 0.85% 0.964 12.9 国泰基金
005732 富国臻选成长 1.234 1.232 0.21% 1.234 0.5 富国基金
005736 中欧兴华 1.041 1.040 0.02% 1.061 10.1 中欧基金
005738 长城智能产业 1.231 1.224 0.62% 1.231 2.8 长城基金
005739 富国转型机遇 1.024 1.020 0.45% 1.024 15.3 富国基金
005740 易方达恒信 1.066 1.066 0.00% 1.085 55.1 易方达基金
005741 南方君信 1.219 1.212 0.59% 1.219 1.4 南方基金管理
005742 南方成安优选 1.154 1.141 1.09% 1.154 1.5 南方基金管理
005743 长安裕隆A 1.558 1.535 1.45% 1.558 0.7 长安基金
005745 广发汇康 1.003 1.002 0.00% 1.066 10.2 广发基金
005747 华安MSCI联接A 1.163 1.160 0.24% 1.163 0.2 华安基金
005748 华安MSCI联接C 1.156 1.154 0.23% 1.156 华安基金
005749 银河庭芳 1.028 1.028 -0.06% 1.069 24.6 银河基金
005750 平安双债添益A 1.103 1.102 0.09% 1.103 0.9 平安基金
005752 金鹰添盛 1.049 1.049 0.00% 1.049 10.1 金鹰基金
005753 泰达金利 1.044 1.044 0.00% 1.079 15.1 泰达宏利基金
005754 平安短债A 1.043 1.043 0.01% 1.063 192.9 平安基金
005757 长江汇聚量化 1.018 1.017 0.04% 1.018 0.4 长江证券(上
005760 富国周期优势 1.365 1.366 -0.09% 1.365 1.5 富国基金
005761 招商MSCI中国A 1.093 1.091 0.22% 1.093 22.4 招商基金
005766 平安合瑞 1.091 1.091 -0.01% 1.091 7.0 平安基金
005769 南方共享经济 1.136 1.135 0.06% 1.136 4.0 南方基金管理
005770 信达中证沪港深0.966 0.964 0.22% 0.966 0.0 信达澳银基金
005771 银华可转债 1.134 1.134 0.02% 1.134 1.0 银华基金管理
005774 华夏产业升级 1.143 1.143 0.00% 1.143 0.5 华夏基金
005775 中加转型动力A 1.232 1.223 0.66% 1.232 0.1 中加基金
005777 广发科技动力 1.218 1.209 0.77% 1.218 8.8 广发基金
005781 华富富瑞 1.061 1.061 0.00% 1.061 45.0 华富基金
005788 MSCI联接A 1.163 1.160 0.23% 1.163 2.9 南方基金管理
005790 银河景行 1.024 1.024 0.03% 1.073 35.0 银河基金
005793 华富可转债 1.092 1.090 0.11% 1.092 0.5 华富基金
005794 银华心怡 1.454 1.455 -0.03% 1.454 2.7 银华基金管理
005796 嘉实新添荣A 1.044 1.043 0.02% 1.044 0.8 嘉实基金
005802 汇添富智能制造1.064 1.065 -0.14% 1.064 40.2 汇添富基金管
005803 广发京津冀ETF 0.780 0.775 0.52% 0.780 0.2 广发基金
005803 广发京津冀ETF 0.780 0.778 0.23% 0.780 0.2 广发基金
005805 华泰医疗健康 1.402 1.388 1.00% 1.402 2.0 华泰柏瑞基金
005806 华泰国企整合 1.038 1.036 0.19% 1.038 0.1 华泰柏瑞基金
005807 安信复兴100A 1.039 1.037 0.20% 1.039 0.4 安信基金管理
005810 南方瑞祥A 1.118 1.107 0.98% 1.118 5.7 南方基金管理
005813 华安CES精选联 0.949 0.951 -0.19% 0.949 0.4 华安基金
005815 农银睿选 1.194 1.187 0.58% 1.194 1.1 农银汇理基金
005819 国泰优势行业 1.126 1.123 0.28% 1.126 5.1 国泰基金
005821 万家新机遇 1.110 1.108 0.18% 1.110 0.7 万家基金
005822 国富恒裕 1.072 1.072 0.00% 1.072 10.1 国海富兰克林
005823 泰康颐享A 1.096 1.096 0.00% 1.096 1.8 泰康资产管理
005824 泰康颐享C 1.091 1.091 0.00% 1.091 泰康资产管理
005825 申万智能驱动 1.354 1.337 1.21% 1.354 0.5 申万菱信基金
005826 华夏潜龙 1.319 1.321 -0.15% 1.319 0.6 华夏基金
005827 易方达蓝筹 1.399 1.400 -0.09% 1.399 18.5 易方达基金
005829 建信MSCI联接A 1.153 1.150 0.21% 1.153 1.3 建信基金管理
005831 鹏华尊悦 1.054 1.054 0.01% 1.117 29.4 鹏华基金
005832 景顺MSCI联接 1.052 1.050 0.21% 1.052 1.7 景顺长城基金
005835 招商稳祯 1.002 1.002 0.00% 1.046 2.1 招商基金
005840 富国产业驱动 1.349 1.325 1.86% 1.349 0.1 富国基金
005841 富国尊利纯债 1.075 1.075 0.00% 1.090 32.8 富国基金
005842 海富通弘丰 1.029 1.029 0.00% 1.029 3.1 海富通基金
005843 金元沣泉 1.015 1.015 0.01% 1.015 2.7 金元顺安基金
005844 东方人工智能 1.106 1.094 1.14% 1.106 0.9 东方基金管理
005845 长城久荣 1.054 1.054 0.01% 1.054 39.5 长城基金
005846 宝盈盈泰纯债A 1.059 1.059 0.02% 1.111 7.2 宝盈基金
005847 富国业绩驱动 1.115 1.120 -0.39% 1.115 1.5 富国基金
005848 银华裕利 1.486 1.479 0.48% 1.486 0.2 银华基金管理
005850 财通价值优选 1.087 1.083 0.38% 1.087 2.0 财通基金
005851 财通新视野A 1.117 1.122 -0.44% 1.117 2.7 财通基金
005853 财通聚利纯债 1.035 1.035 0.00% 1.041 5.0 财通基金
005854 财通汇利 1.060 1.060 0.00% 1.069 5.0 财通基金
005855 中科沃瑞A 1.161 1.139 1.93% 1.161 0.1 中科沃土基金
005857 添富鑫成定开A 1.040 1.041 0.00% 1.090 10.1 汇添富基金管
005864 国投瑞银顺达 1.023 1.023 0.00% 1.066 22.4 国投瑞银基金
005865 浦银量化多策略1.177 1.173 0.36% 1.177 0.4 浦银安盛基金
005868 平安MSCI中国联1.130 1.127 0.25% 1.130 1.7 平安基金
005870 鹏华沪深300增 1.002 0.999 0.39% 1.002 0.3 鹏华基金
005871 天弘荣享 1.021 1.021 0.00% 1.077 29.6 天弘基金
005872 太平恒利纯债 1.033 1.033 0.00% 1.050 26.8 太平基金
005873 建信创业板F联 1.030 1.015 1.39% 1.030 0.3 建信基金管理
005875 易方达中盘成长1.504 1.495 0.56% 1.504 1.7 易方达基金
005876 易方达鑫转增利1.063 1.059 0.36% 1.063 1.0 易方达基金
005878 博时新动力C 1.622 1.613 0.55% 1.622 4.1 博时基金
005879 中加颐兴 1.025 1.025 0.01% 1.084 29.9 中加基金
005880 建信上证50联接1.188 1.188 0.05% 1.188 0.2 建信基金管理
005883 华宝香港精选 1.020 1.024 -0.39% 1.020 1.0 华宝基金
005884 平安合悦 1.049 1.049 0.01% 1.068 5.7 平安基金
005886 华夏鼎沛A 1.182 1.183 -0.05% 1.182 3.8 华夏基金
005888 华夏新兴A 1.323 1.323 0.00% 1.323 0.8 华夏基金
005890 先锋博盈A 1.005 1.005 0.03% 1.005 2.0 先锋基金
005892 先锋汇盈A 1.117 1.116 0.04% 1.117 1.6 先锋基金
005894 华夏优势精选 1.257 1.226 2.52% 1.257 1.1 华夏基金
005895 平安合丰 1.064 1.064 0.00% 1.076 19.3 平安基金
005896 平安合慧 1.050 1.050 0.00% 1.050 10.1 平安基金
005897 平安合颖 1.050 1.050 0.00% 1.050 10.1 平安基金
005899 国投品牌优势 1.151 1.150 0.09% 1.151 0.5 国投瑞银基金
005900 国投行业先锋 1.097 1.094 0.33% 1.167 0.5 国投瑞银基金
005901 诺安汇利A 1.136 1.135 0.09% 1.136 0.1 诺安基金
005903 泰达绩优增长 1.282 1.281 0.06% 1.282 0.7 泰达宏利基金
005904 华泰保兴成长A 1.319 1.296 1.79% 1.319 0.7 华泰保兴基金
005906 招商丰茂A 1.087 1.087 -0.02% 1.087 1.0 招商基金
005908 华泰保兴尊利A 1.066 1.065 0.10% 1.066 1.8 华泰保兴基金
005910 广发龙头优选 1.319 1.317 0.15% 1.319 1.0 广发基金
005911 广发双擎升级 1.770 1.760 0.57% 1.770 0.4 广发基金
005914 景顺智能生活 1.102 1.103 -0.11% 1.102 1.7 景顺长城基金
005920 富国颐利 1.038 1.038 0.00% 1.058 23.2 富国基金
005922 圆信中高等级 1.056 1.056 -0.05% 1.056 1.6 圆信永丰基金
005927 创金新能源A 0.963 0.957 0.67% 0.963 0.1 创金合信基金
005931 中融恒裕A 1.017 1.017 -0.01% 1.027 26.7 中融基金
005933 前海联合先进A 1.004 1.004 0.00% 1.004 2.0 新疆前海联合
005936 申万安泰惠利A 1.065 1.065 0.00% 1.065 2.1 申万菱信基金
005939 工银新能源汽车1.120 1.107 1.19% 1.120 0.3 工银瑞信基金
005943 工银聚福A 1.018 1.017 0.05% 1.018 1.2 工银瑞信基金
005945 工银可转债优选1.113 1.110 0.31% 1.113 0.5 工银瑞信基金
005947 德邦民裕进取A 1.066 1.063 0.23% 1.066 0.7 德邦基金
005949 鑫元行业轮动A 1.010 1.007 0.31% 1.010 0.4 鑫元基金
005951 民生加银恒益A 1.026 1.026 0.00% 1.062 95.5 民生加银基金
005953 人保转型新动力0.966 0.963 0.28% 0.966 1.0 中国人保资产
005955 易方达鑫转添利1.188 1.182 0.47% 1.188 5.9 易方达基金
005960 博时量化价值A 1.011 0.999 1.19% 1.011 0.7 博时基金
005962 宝盈人工智能A 1.481 1.460 1.38% 1.481 0.5 宝盈基金
005965 安信中证500A 1.221 1.214 0.57% 1.221 0.2 安信基金管理
005968 创金工业周期A 0.988 0.988 0.01% 0.988 0.1 创金合信基金
005970 国泰消费优选 1.116 1.114 0.22% 1.116 0.5 国泰基金
005971 平安惠锦纯债 1.056 1.056 0.00% 1.056 11.8 平安基金
005972 交银裕如纯债A 1.028 1.028 0.00% 1.068 36.6 交银施罗德基
005974 东方红配置精选1.075 1.074 0.07% 1.075 34.6 上海东方证券
005977 中信保诚至兴A 1.038 1.037 0.15% 1.038 1.2 中信保诚基金
005983 上投核心精选 1.157 1.152 0.46% 1.157 0.5 上投摩根基金
005992 光大超短债A 1.026 1.026 0.00% 1.048 33.7 光大保德信基
005994 国投中证500A 1.246 1.239 0.63% 1.246 1.1 国投瑞银基金
005995 国投顺泓 1.016 1.016 0.00% 1.065 26.3 国投瑞银基金
005996 国投顺昌纯债 1.008 1.008 0.00% 1.045 5.0 国投瑞银基金
006005 诺安鼎利A 1.035 1.033 0.16% 1.035 2.4 诺安基金
006007 诺安积极配置A 1.353 1.358 -0.36% 1.353 0.3 诺安基金
006009 国融融银A 1.055 1.056 -0.10% 1.105 0.5 国融基金
006011 中信保诚稳鸿A 6.534 6.534 0.00% 6.684 2.5 中信保诚基金
006013 易基鑫转招利A 1.077 1.075 0.23% 1.077 4.3 易方达基金
006016 平安惠安债券 1.006 1.006 0.02% 1.060 20.0 平安基金
006019 广发景智 1.004 1.004 0.00% 1.033 57.8 广发基金
006020 广发沪深300A 1.194 1.190 0.36% 1.194 1.6 广发基金
006022 富国大盘价值 1.293 1.288 0.43% 1.293 3.5 富国基金
006025 诺安优化配置 1.218 1.219 -0.15% 1.218 0.1 诺安基金
006026 东吴鼎泰 1.017 1.017 0.00% 1.032 9.0 东吴基金
006029 鹏华尊享 1.015 1.015 0.01% 1.048 10.1 鹏华基金
006030 南方昌元转债A 0.962 0.962 -0.02% 0.962 1.3 南方基金管理
006034 富国MSCI中国A 1.233 1.230 0.23% 1.233 0.6 富国基金
006035 中融恒惠A 1.016 1.016 -0.02% 1.016 4.4 中融基金
006037 国泰瑞和纯债 1.043 1.043 0.00% 1.070 28.2 国泰基金
006039 国富估值优势 1.222 1.228 -0.41% 1.222 0.4 国海富兰克林
006040 安信永瑞 1.054 1.054 0.00% 1.087 13.9 安信基金管理
006043 永赢惠益A 1.056 1.057 0.00% 1.061 57.8 永赢基金
006045 长城久瑞 0.998 0.999 -0.14% 0.998 2.1 长城基金
006048 长城中证500A 1.000 0.994 0.64% 1.000 0.9 长城基金
006049 恒越研究精选A 1.047 1.050 -0.30% 1.047 0.5 恒越基金
006051 鹏扬核心价值A 1.064 1.054 0.92% 1.064 9.8 鹏扬基金
006058 民生新兴成长 1.347 1.329 1.38% 1.347 1.4 民生加银基金
006059 鹏扬泓利A 1.069 1.069 -0.04% 1.069 5.9 鹏扬基金
006061 红土增强收益A 1.098 1.100 -0.20% 1.098 3.0 红土创新基金
006063 景顺MSCI中国A 1.115 1.113 0.10% 1.115 2.4 景顺长城基金
006066 中加颐睿纯债A 1.040 1.040 0.00% 1.056 30.4 中加基金
006068 中加颐信纯债A 1.009 1.019 -0.98% 1.061 7.7 中加基金
006070 银河沃丰 1.010 1.010 0.00% 1.044 19.7 银河基金
006071 银河睿嘉A 1.005 1.005 0.00% 1.045 22.5 银河基金
006072 民生创新成长 1.216 1.199 1.43% 1.216 0.9 民生加银基金
006073 人保鑫瑞A 1.046 1.045 0.02% 1.046 1.9 中国人保资产
006076 创金恒利A 1.055 1.055 0.00% 1.055 23.5 创金合信基金
006081 海富通电子传媒1.298 1.272 2.04% 1.298 0.1 海富通基金
006082 鑫元全利A 1.021 1.022 -0.04% 1.029 2.1 鑫元基金
006084 融通研究 1.024 1.014 1.02% 1.064 0.8 融通基金
006086 银河睿丰 1.023 1.023 0.01% 1.035 20.1 银华基金管理
006088 永赢润益A 1.043 1.043 -0.01% 1.049 35.4 永赢基金
006089 永赢润益C 1.042 1.042 -0.02% 1.048 永赢基金
006090 前海开源鼎康A 1.039 1.039 -0.01% 1.039 3.0 前海开源基金
006092 永赢荣益A 1.071 1.070 0.02% 1.074 10.0 永赢基金
006094 永赢泰益A 1.018 1.018 0.00% 1.057 5.0 永赢基金
006097 平安高等级债 1.008 1.008 0.00% 1.008 2.2 平安基金
006098 华宝券商ETF联 1.319 1.311 0.64% 1.319 1.9 华宝基金
006099 泰达宏利泽利 1.037 1.037 0.01% 1.053 10.1 泰达宏利基金
006100 平安优势产业A 1.532 1.525 0.45% 1.532 0.4 平安基金
006102 浙商丰利 1.027 1.033 -0.58% 1.027 0.3 浙商基金
006103 凯石淳行业精选0.886 0.885 0.04% 0.886 1.0 凯石基金
006106 景顺量化 0.947 0.950 -0.30% 0.947 2.2 景顺长城基金
006107 招商添利A 1.024 1.024 0.00% 1.066 30.1 招商基金
006109 富荣价值精选A 1.841 1.821 1.10% 1.841 0.2 富荣基金
006112 易方达恒惠 1.024 1.024 -0.02% 1.084 7.1 易方达基金
006113 添富创新医药 1.525 1.520 0.31% 1.525 18.5 汇添富基金管
006114 人保鑫利A 1.082 1.081 0.09% 1.082 1.6 中国人保资产
006116 国泰丰祺纯债 1.010 1.010 0.00% 1.028 9.2 国泰基金
006119 银华中证央企 0.978 0.980 -0.16% 0.978 0.7 银华基金管理
006120 中融聚明 1.043 1.043 0.00% 1.043 10.0 中融基金
006121 华安双核驱动 1.193 1.185 0.65% 1.193 1.7 华安基金
006122 华安低碳生活 1.099 1.081 1.73% 1.099 6.1 华安基金
006123 中融高股息A 1.000 1.000 0.00% 1.000 12.2 中融基金
006128 银河和美生活 1.181 1.151 2.64% 1.181 0.1 银河基金
006129 华安中证500联 1.081 1.075 0.54% 1.081 0.4 华安基金
006132 万家智造A 1.339 1.330 0.64% 1.339 0.4 万家基金
006134 富国金融债 1.041 1.041 0.00% 1.056 13.5 富国基金
006136 广发估值优势 1.460 1.458 0.15% 1.460 0.3 广发基金
006138 国联安价值优选1.243 1.240 0.25% 1.243 0.2 国联安基金
006140 广发集嘉A 1.084 1.080 0.33% 1.084 0.6 广发基金
006143 恒生前海低波A 0.997 0.995 0.20% 0.997 2.1 恒生前海基金
006145 前海开源鼎欣A 1.086 1.086 0.00% 1.486 85.4 前海开源基金
006149 南方赢元 1.019 1.019 0.00% 1.047 14.9 南方基金管理
006151 南方交元 1.039 1.039 0.01% 1.039 5.4 南方基金管理
006152 国联安增鑫A 1.021 1.021 0.00% 1.021 10.5 国联安基金
006154 华安制造先锋 1.591 1.564 1.73% 1.591 0.7 华安基金
006155 新华家盈双利A 1.014 1.015 -0.04% 1.014 0.8 新华基金管理
006157 财通量化核心 1.221 1.214 0.60% 1.221 1.2 财通基金
006160 博道启航A 1.191 1.185 0.51% 1.191 3.6 博道基金
006163 融通增辉 1.027 1.027 0.01% 1.085 7.0 融通基金
006164 融通通捷 1.032 1.032 0.03% 1.045 4.2 融通基金
006165 建信中证1000A 1.234 1.225 0.79% 1.234 0.4 建信基金管理
006167 德邦乐享生活A 1.060 1.063 -0.35% 1.060 3.6 德邦基金
006169 工银瑞福纯债A 1.033 1.033 0.00% 1.033 4.1 工银瑞信基金
006172 万家鑫悦A 1.034 1.034 0.00% 1.044 20.7 万家基金
006174 长信稳裕 1.053 1.053 0.01% 1.053 5.1 长信基金管理
006177 中信保诚稳达A 1.020 1.020 -0.01% 1.038 3.7 中信保诚基金
006179 富国品质生活 1.054 1.056 -0.17% 1.054 10.0 富国基金
006180 中加颐合纯债 1.026 1.026 0.00% 1.045 57.5 中加基金
006181 格林伯锐A 0.869 0.862 0.84% 0.869 0.0 格林基金
006183 南方泽元 1.035 1.035 0.01% 1.055 44.7 南方基金管理
006184 格林泓鑫纯债A 1.042 1.042 0.00% 1.042 2.1 格林基金
006186 永赢盈益A 1.033 1.033 0.00% 1.038 41.2 永赢基金
006188 华泰保兴尊颐 1.065 1.065 0.00% 1.065 4.0 华泰保兴基金
006191 华夏鼎通A 1.013 1.013 0.00% 1.038 5.8 华夏基金
006193 鑫元核心资产A 1.051 1.049 0.18% 1.051 0.1 鑫元基金
006195 国金多因子 1.131 1.123 0.73% 1.131 0.7 国金基金
006196 华夏中证ETF联 1.040 1.042 -0.17% 1.040 3.2 华夏基金
006199 长盛同锦 1.020 1.023 -0.35% 1.020 0.8 长盛基金
006201 景顺量化先锋 1.160 1.155 0.42% 1.160 0.5 景顺长城基金
006202 交银核心资产 1.146 1.140 0.54% 1.146 2.9 交银施罗德基
006203 前海联合泳祺A 1.047 1.047 -0.01% 1.047 18.8 新疆前海联合
006205 添富沪港深优势1.095 1.097 -0.15% 1.095 2.2 汇添富基金管
006206 融通增悦 1.025 1.025 0.00% 1.045 15.9 融通基金
006207 泰康裕泰A 1.021 1.020 0.13% 1.021 10.4 泰康资产管理
006209 中信保诚新蓝筹1.156 1.142 1.20% 1.156 1.3 中信保诚基金
006210 东方臻宝A 3.695 3.694 0.00% 3.721 5.5 东方基金管理
006212 东方臻选A 1.041 1.041 0.00% 1.048 10.0 东方基金管理
006214 平安500ETF联接1.062 1.055 0.66% 1.062 4.6 平安基金
006216 前海价值成长A 1.551 1.547 0.25% 1.551 2.7 前海开源基金
006218 富国生物医药 1.129 1.121 0.68% 1.129 19.3 富国基金
006219 海富通鼎丰 1.028 1.028 0.00% 1.053 5.0 海富通基金
006220 工银上50联接A 1.242 1.242 0.01% 1.242 3.3 工银瑞信基金
006222 平安惠兴 1.029 1.029 0.01% 1.054 9.9 平安基金
006223 交银创新成长 1.350 1.340 0.74% 1.350 1.1 交银施罗德基
006224 中银中债3-5年 1.040 1.041 0.00% 1.051 39.9 中银基金
006225 人保量化A 1.107 1.101 0.59% 1.107 0.5 中国人保资产
006227 华宝科技先锋 1.162 1.150 1.02% 1.162 1.2 华宝基金
006228 中欧医疗创新A 1.166 1.165 0.03% 1.166 2.5 中欧基金
006231 国融融君A 1.110 1.112 -0.17% 1.160 0.6 国融基金
006235 东方城镇消费 1.022 1.021 0.07% 1.022 2.4 东方基金管理
006236 华泰现代服务业1.322 1.316 0.48% 1.322 0.1 华泰柏瑞基金
006237 永赢嘉益 1.001 1.001 0.00% 1.029 10.1 永赢基金
006240 中融医疗健康A 1.305 1.307 -0.16% 1.305 0.0 中融基金
006242 宝盈盈润纯债 1.003 1.003 0.00% 1.003 2.5 宝盈基金
006243 中银双息回报 1.154 1.153 0.11% 1.154 4.1 中银基金
006246 华夏中小板ETF 1.106 1.087 1.72% 1.106 0.6 华夏基金
006246 华夏中小板ETF 1.106 1.091 1.32% 1.106 0.6 华夏基金
006248 华夏创业板ETF 1.135 1.120 1.33% 1.135 1.3 华夏基金
006248 华夏创业板ETF 1.135 1.116 1.67% 1.135 1.3 华夏基金
006250 上投动力精选 1.082 1.076 0.52% 1.082 0.6 上投摩根基金
006252 永赢消费主题A 1.459 1.444 1.10% 1.459 2.6 永赢基金
006254 长城久悦 1.030 1.029 0.01% 1.030 4.1 长城基金
006255 中邮中证价值A 1.050 1.045 0.45% 1.050 0.5 中邮创业基金
006257 信达先进智造 1.205 1.190 1.27% 1.205 0.7 信达澳银基金
006259 添富红利增长A 1.040 1.037 0.26% 1.040 68.5 汇添富基金管
006264 平安惠轩 1.008 1.008 0.00% 1.043 104.1 平安基金
006265 红土创新新科技1.373 1.349 1.82% 1.373 0.1 红土创新基金
006266 永赢智能领先A 1.121 1.107 1.30% 1.121 19.2 永赢基金
006267 诺德量化核心A 1.111 1.107 0.37% 1.161 0.3 诺德基金
006270 汇安核心成长A 0.975 0.973 0.21% 0.975 1.5 汇安基金管理
006274 圆信永丰医药 1.183 1.178 0.43% 1.183 0.5 圆信永丰基金
006275 永赢聚益A 1.018 1.018 0.00% 1.048 34.9 永赢基金
006277 中金瑞和A 1.016 1.018 -0.21% 1.016 1.4 中金基金
006279 中金瑞祥A 3.843 3.842 0.02% 3.843 0.0 中金基金
006281 万家人工智能 1.080 1.062 1.68% 1.080 0.8 万家基金
006284 浙商兴永纯债 1.020 1.020 0.00% 1.020 5.1 浙商基金
006286 MSCIETF联接A 1.236 1.234 0.21% 1.236 0.5 华泰柏瑞基金
006287 永赢盛益A 1.019 1.019 -0.01% 1.039 14.8 永赢基金
006299 恒越核心A 1.023 1.026 -0.29% 1.023 0.5 恒越基金
006300 华宝宝丰A 1.019 1.019 0.00% 1.044 41.8 华宝基金
006302 银华行业轮动 1.367 1.366 0.07% 1.367 0.4 银华基金管理
006304 中加颐鑫纯债 1.017 1.017 0.00% 1.041 33.8 中加基金
006311 中金可转债A 1.045 1.045 0.00% 1.045 0.2 中金基金
006314 中融策略A 1.177 1.172 0.44% 1.177 3.8 中融基金
006316 平安惠诚纯债 1.142 1.141 0.01% 1.142 1.0 平安基金
006319 易方达安瑞短债1.005 1.004 0.01% 1.032 16.3 易方达基金
006323 合煦智远嘉选A 1.067 1.075 -0.73% 1.067 1.0 合煦智远基金
006325 招商添荣A 1.036 1.036 0.00% 1.036 10.1 招商基金
006332 招商金鸿A 1.050 1.050 0.00% 1.050 3.7 招商基金
006337 华安安浦A 1.010 1.009 0.00% 1.040 39.8 华安基金
006339 银华MSCI联接 1.034 1.031 0.26% 1.034 1.8 银华基金管理
006341 中金MSCI质量A 1.465 1.465 0.00% 1.465 0.3 中金基金
006343 中金MSCI低波动1.203 1.204 -0.08% 1.203 0.1 中金基金
006345 景顺集英成长 1.060 1.049 1.04% 1.060 38.3 景顺长城基金
006346 安信量化优选A 1.280 1.266 1.09% 1.280 0.3 安信基金管理
006348 银华盛利 1.308 1.288 1.50% 1.308 0.1 银华基金管理
006349 中金MSCI价值A 1.137 1.136 0.10% 1.137 0.2 中金基金
006351 中金MSCI红利A 1.082 1.085 -0.19% 1.082 0.2 中金基金
006356 国融稳融A 1.030 1.028 0.13% 1.030 0.2 国融基金
006358 前海联合泳盛A 1.039 1.038 0.04% 1.039 5.0 新疆前海联合
006360 财通资管鸿益A 1.012 1.012 0.01% 1.048 5.7 财通证券资产
006362 凯石涵行业精选1.040 1.039 0.12% 1.220 0.5 凯石基金
006364 招商丰韵A 1.198 1.193 0.41% 1.198 3.9 招商基金
006366 兴业安保优选 1.290 1.262 2.24% 1.290 1.0 兴业基金
006367 交银裕祥A 1.020 1.020 0.00% 1.042 31.5 交银施罗德基
006369 弘毅国企 1.119 1.117 0.20% 1.154 3.2 弘毅远方基金
006371 长安鑫盈A 1.107 1.091 1.46% 1.107 2.9 长安基金
006377 广发趋势动力 1.152 1.154 -0.17% 1.152 0.1 广发基金
006383 招商添盈A 1.029 1.029 0.00% 1.029 12.5 招商基金
006385 华泰保兴研究智1.179 1.170 0.70% 1.179 0.8 华泰保兴基金
006385 华泰保兴研究智1.179 1.177 0.12% 1.179 0.8 华泰保兴基金
006387 宝盈安泰短债A 1.036 1.036 0.01% 1.036 6.1 宝盈基金
006389 金鹰添祥A 1.026 1.026 0.00% 1.046 7.1 金鹰基金
006392 中信保诚创新 1.111 1.103 0.72% 1.111 0.7 中信保诚基金
006393 招商添德A 1.025 1.025 0.00% 1.053 13.0 招商基金
006398 宝盈祥颐A 1.032 1.033 -0.04% 1.032 4.8 宝盈基金
006401 先锋量化优选A 1.021 1.021 0.01% 47.72 2.0 先锋基金
006405 华富恒盛纯债A 1.035 1.036 -0.03% 1.035 1.0 华富基金
006408 汇添富消费升级1.341 1.340 0.05% 1.341 0.6 汇添富基金管
006409 富国中债-1-3年1.014 1.014 0.01% 1.039 37.6 富国基金
006411 中加颐智纯债 1.016 1.021 -0.49% 1.034 4.0 中加基金
006412 平安合锦 1.012 1.012 0.01% 1.047 25.1 平安基金
006416 方正丰利债券A 1.023 1.023 0.00% 1.023 0.8 方正富邦基金
006419 人保优势产业A 1.093 1.085 0.73% 1.093 0.5 中国人保资产
006421 中银弘享 1.028 1.028 0.02% 1.028 1.2 中银基金
006422 嘉合磐稳A 1.013 1.013 0.00% 1.051 7.9 嘉合基金
006424 嘉合锦程A 1.081 1.078 0.23% 1.081 0.8 嘉合基金
006427 招商添悦纯债A 1.020 1.020 -0.01% 1.054 3.9 招商基金
006429 诺安恒鑫 1.007 1.004 0.25% 1.007 13.7 诺安基金
006431 汇安鼎利纯债A 1.002 1.002 0.00% 1.002 0.1 汇安基金管理
006436 浦银中短债A 1.037 1.037 0.00% 1.037 1.4 浦银安盛基金
006438 博时央调ETF联 1.035 1.037 -0.16% 1.035 3.6 博时基金
006443 永赢裕益A 1.031 1.031 0.01% 1.047 10.0 永赢基金
006449 浙商汇金量化 1.178 1.170 0.64% 1.178 1.2 浙江浙商证券
006450 嘉实致盈 1.009 1.010 0.00% 1.034 49.8 嘉实基金
006451 华富中证5年A 1.013 1.013 0.00% 1.029 8.6 华富基金
006453 中加瑞利A 1.021 1.021 0.00% 1.023 1.1 中加基金
006457 平安估值优势A 1.283 1.283 0.01% 1.283 1.8 平安基金
006459 人保鑫裕增强A 1.063 1.062 0.05% 1.063 2.3 中国人保资产
006464 浦银普益A 1.021 1.021 0.00% 1.033 42.8 浦银安盛基金
006466 浦银双债增强A 1.012 1.012 0.00% 1.012 2.8 浦银安盛基金
006468 嘉实稳联纯债 1.014 1.014 0.00% 1.014 2.8 嘉实基金
006472 海富通聚丰 1.011 1.012 -0.02% 1.022 3.0 海富通基金
006473 招商中债1-5年A1.014 1.014 0.01% 1.025 23.9 招商基金
006475 国泰嘉睿纯债 1.015 1.015 0.00% 1.036 34.9 国泰基金
006477 中邮沪港深精选0.995 0.997 -0.25% 0.995 0.2 中邮创业基金
006478 长盛多因子 1.093 1.088 0.43% 1.093 0.5 长盛基金
006481 海富通上清短融1.004 1.009 -0.53% 1.020 6.1 海富通基金
006481 海富通上清短融1.004 1.004 0.00% 1.020 6.1 海富通基金
006482 广发可转债A 1.069 1.067 0.13% 1.069 0.2 广发基金
006484 广发中债1-3年A1.011 1.011 0.00% 1.028 82.3 广发基金
006486 广发中证1000A 1.124 1.114 0.86% 1.124 0.4 广发基金
006488 富荣富开1-3年 1.024 1.024 0.00% 1.034 7.7 富荣基金
006489 招商添裕纯债A 1.018 1.018 0.00% 1.018 11.0 招商基金
006491 南方1-3年A 1.014 1.014 0.00% 1.033 115.8 南方基金管理
006493 南方3-5年A 1.019 1.019 0.00% 1.029 12.2 南方基金管理
006496 银华安盈短债A 1.018 1.018 0.00% 1.024 1.7 银华基金管理
006500 建信润利增强A 0.992 0.991 0.09% 0.992 4.3 建信基金管理
006502 财通集成电路A 1.318 1.287 2.42% 1.318 0.4 财通基金
006505 永赢祥益A 1.011 1.011 0.00% 1.033 10.2 永赢基金
006509 国联安增盈A 1.012 1.012 -0.03% 1.012 2.0 国联安基金
006511 博道卓远A 1.207 1.198 0.72% 1.207 2.7 博道基金
006513 鹏扬淳享A 1.027 1.027 0.00% 1.033 24.1 鹏扬基金
006516 浙商汇金短债A 1.023 1.023 0.01% 1.038 7.7 浙江浙商证券
006517 南方吉元短债A 1.031 1.030 0.00% 1.031 26.2 南方基金管理
006519 汇安短债A 1.035 1.035 0.01% 1.035 2.2 汇安基金管理
006522 财通新兴蓝筹A 1.106 1.103 0.29% 1.106 2.4 财通基金
006524 前海MSCIA股A 1.151 1.149 0.24% 1.251 0.2 前海开源基金
006527 富国优质发展A 1.098 1.093 0.45% 1.098 0.4 富国基金
006529 中欧匠心A 1.000 0.996 0.47% 1.000 11.3 中欧基金
006533 易方达科融 1.108 1.097 1.04% 1.108 16.8 易方达基金
006535 恒生前海恒锦A 1.023 1.023 0.00% 1.023 0.4 恒生前海基金
006537 恒生前海港股通1.005 1.005 0.00% 1.005 2.1 恒生前海基金
006538 东海核心价值 1.103 1.088 1.42% 1.103 0.0 东海基金管理
006542 财通资管鸿利A 1.035 1.035 0.00% 1.035 15.8 财通证券资产
006544 平安惠聚纯债 1.025 1.025 0.01% 1.025 10.0 平安基金
006545 兴银中短债A 1.037 1.037 0.01% 1.037 4.3 兴银基金管理
006547 红塔盛弘A 1.103 1.102 0.08% 1.103 1.5 红塔红土基金
006549 国金惠盈A 1.027 1.027 -0.02% 1.027 1.4 国金基金
006550 广发景润纯债 1.018 1.017 0.00% 1.026 0.6 广发基金
006551 中庚价值领航 1.253 1.243 0.80% 1.253 23.7 中庚基金
006557 海富通研究A 1.028 1.015 1.33% 1.028 0.0 海富通基金
006558 永赢通益A 1.022 1.022 0.00% 1.033 30.9 永赢基金
006560 华夏四川国改联0.994 0.993 0.07% 0.994 0.2 华夏基金
006560 华夏四川国改联0.994 0.991 0.28% 0.994 0.2 华夏基金
006563 安信优享纯债 1.026 1.025 0.03% 1.026 2.0 安信基金管理
006564 圆信永丰精选 1.003 0.998 0.51% 1.003 2.5 圆信永丰基金
006567 中泰星元 1.104 1.107 -0.29% 1.104 3.6 中泰证券(上
006568 国联安行业领先1.046 1.042 0.39% 1.046 4.0 国联安基金
006570 中金金元A 1.020 1.020 0.00% 1.020 0.5 中金基金
006573 人保行业轮动A 1.096 1.093 0.25% 1.096 2.6 中国人保资产
006576 永赢诚益A 1.027 1.027 0.00% 1.038 10.3 永赢基金
006578 泰康中证非银A 1.105 1.108 -0.25% 1.105 0.2 泰康资产管理
006583 中信保诚景泰A 1.028 1.028 0.03% 1.028 1.8 中信保诚基金
006591 广发景明A 1.018 1.018 0.00% 1.033 7.7 广发基金
006593 博道中证500A 1.112 1.108 0.35% 1.212 2.8 博道基金
006595 广发优质增长 1.050 1.052 -0.19% 1.050 2.6 广发基金
006596 国泰聚禾纯债 1.008 1.008 0.00% 1.027 39.9 国泰基金
006597 国泰利享A 1.026 1.026 0.00% 1.026 0.7 国泰基金
006599 国寿安丰纯债 1.014 1.014 0.00% 1.031 34.2 国寿安保基金
006600 人保沪深300 1.037 1.034 0.27% 1.037 1.5 中国人保资产
006601 国融融泰混合A 1.016 1.017 -0.08% 1.046 1.4 国融基金
006603 嘉实互融 0.981 0.980 0.08% 0.981 2.4 嘉实基金
006604 嘉实消费精选A 1.069 1.068 0.09% 1.069 13.3 嘉实基金
006606 泓德裕丰A 1.037 1.036 0.01% 1.037 5.8 泓德基金
006608 泓德研究优选 1.090 1.087 0.30% 1.090 9.3 泓德基金
006609 申万安泰瑞利A 1.001 1.001 0.00% 1.001 6.9 申万菱信基金
006610 银华远见 1.056 1.053 0.35% 1.056 0.1 银华基金管理
006611 人保中证500 1.127 1.120 0.63% 1.127 0.7 中国人保资产
006613 富荣富金 1.016 1.016 -0.01% 1.016 1.3 富荣基金
006618 长江可转债A 1.059 1.058 0.10% 1.059 0.7 长江证券(上
006624 中泰玉衡优选 0.952 0.956 -0.33% 0.952 13.4 中泰证券(上
006625 汇安嘉鑫 1.156 1.155 0.02% 1.156 0.1 汇安基金管理
006626 山西超短债A 1.028 1.028 0.02% 1.028 3.4 山西证券股份
006629 招商鑫悦A 1.041 1.041 0.02% 1.041 10.0 招商基金
006631 鑫元臻利债券A 1.025 1.025 0.00% 1.025 5.0 鑫元基金
006633 博时中债1-3年A1.012 1.012 0.00% 1.025 34.6 博时基金
006635 永赢伟益 1.016 1.016 0.00% 1.035 12.4 永赢基金
006636 华富恒欣纯债A 1.008 1.008 0.00% 1.008 2.0 华富基金
006638 人保鑫盛纯债A 1.031 1.032 -0.04% 1.031 1.6 中国人保资产
006643 华泰核心优势 1.011 1.006 0.55% 1.011 0.3 华泰柏瑞基金
006644 弘毅消费升级 1.276 1.266 0.78% 1.276 2.3 弘毅远方基金
006645 银华安丰 1.014 1.014 0.00% 1.028 58.8 银华基金管理
006646 添富短债债券A 1.031 1.031 0.01% 1.031 8.0 汇添富基金管
006648 汇安多因子A 1.126 1.120 0.52% 1.156 5.0 汇安基金管理
006650 招商安庆 1.034 1.033 0.05% 1.034 2.1 招商基金
006652 富国金融地产 1.217 1.213 0.36% 1.217 0.1 富国基金
006653 南方畅利 1.031 1.031 0.00% 1.031 20.0 南方基金管理
006656 方正中证500ETF0.958 0.952 0.67% 0.958 1.7 方正富邦基金
006656 方正中证500ETF0.958 0.949 1.01% 0.958 1.7 方正富邦基金
006658 财通香港红利A 0.941 0.949 -0.80% 0.941 0.7 财通基金
006660 永赢昌益A 1.023 1.023 0.00% 1.023 52.5 永赢基金
006662 易方达安悦A 1.018 1.018 0.00% 1.030 15.6 易方达基金
006665 华夏鼎康A 1.008 1.008 0.00% 1.018 0.9 华夏基金
006668 华夏中短债A 1.025 1.025 0.01% 1.029 19.0 华夏基金
006670 广发景秀纯债 1.016 1.016 0.00% 1.018 1.0 广发基金
006671 广发消费升级 1.119 1.119 -0.04% 1.119 16.5 广发基金
006672 广发招财短债A 1.021 1.021 0.00% 1.024 2.1 广发基金
006675 宝盈品牌消费A 1.034 1.019 1.45% 1.034 4.7 宝盈基金
006677 中银稳汇A 1.014 1.014 0.01% 1.028 11.0 中银基金
006681 景顺景泰聚利 1.029 1.029 0.00% 1.029 17.4 景顺长城基金
006682 景顺中证500 0.954 0.948 0.63% 0.954 13.0 景顺长城基金
006685 农银永安 1.057 1.055 0.18% 1.057 0.2 农银汇理基金
006686 人保安惠 1.019 1.019 0.00% 1.032 40.0 中国人保资产
006687 方正深证100ETF1.118 1.098 1.80% 1.118 1.2 方正富邦基金
006687 方正深证100ETF1.118 1.110 0.66% 1.118 1.2 方正富邦基金
006689 方正信泓 0.988 0.987 0.02% 0.988 2.1 方正富邦基金
006690 泰达宏利添利A 1.025 1.025 0.01% 1.025 2.0 泰达宏利基金
006692 金信消费升级A 1.140 1.140 0.07% 1.240 0.1 金信基金
006698 红土沪深300A 1.067 1.065 0.23% 1.067 0.1 红土创新基金
006700 红土创新稳健A 1.038 1.042 -0.33% 1.038 4.1 红土创新基金
006702 国富恒嘉短债A 1.019 1.018 0.05% 1.019 0.4 国海富兰克林
006704 MSCI易基联接A 1.019 1.017 0.22% 1.019 2.4 易方达基金
006707 永赢宏益A 1.027 1.027 0.01% 1.035 10.3 永赢基金
006709 工银聚盈混合A 1.041 1.040 0.04% 1.041 0.6 工银瑞信基金
006712 前海MSCI中国消1.325 1.318 0.50% 1.325 0.2 前海开源基金
006714 博时富源纯债 1.021 1.021 0.00% 1.022 4.0 博时基金
006718 国融融盛A 1.036 1.038 -0.19% 1.036 2.1 国融基金
006720 平安核心优势A 1.096 1.086 0.92% 1.096 0.8 平安基金
006725 国泰丰盈 1.009 1.008 0.01% 1.009 14.1 国泰基金
006726 农银稳进多因子1.087 1.084 0.26% 1.087 1.1 农银汇理基金
006727 博时中债3-5进 1.017 1.017 0.00% 1.025 30.1 博时基金
006727 博时中债3-5进 1.017 1.017 0.03% 1.025 30.1 博时基金
006729 万家中证500A 1.098 1.085 1.23% 1.098 2.2 万家基金
006731 方正富利纯债A 1.059 1.059 0.00% 1.059 1.4 方正富邦基金
006734 国金惠鑫短债A 1.016 1.016 0.00% 1.016 0.6 国金基金
006736 国投先进制造 1.161 1.147 1.22% 1.161 0.4 国投瑞银基金
006737 诺安恒惠 1.118 1.117 0.02% 1.118 2.0 诺安基金
006738 工银添慧债券A 1.020 1.020 0.02% 1.020 6.3 工银瑞信基金
006740 工银尊利中短债1.018 1.017 0.01% 1.018 7.5 工银瑞信基金
006742 南方臻元 1.024 1.025 0.00% 1.024 25.5 南方基金管理
006743 中融央视50ETF 1.040 1.037 0.27% 1.040 1.7 中融基金
006743 中融央视50ETF 1.040 1.032 0.74% 1.040 1.7 中融基金
006745 交银中债1-3年A1.018 1.018 0.00% 1.020 50.5 交银施罗德基
006747 东海祥利纯债 1.008 1.008 0.00% 1.008 1.1 东海基金管理
006748 富国中证ETF联 1.149 1.146 0.23% 1.149 1.3 富国基金
006749 东兴核心成长A 0.843 0.843 0.07% 0.843 0.1 东兴证券股份
006750 富国德利纯债 1.021 1.021 0.00% 1.021 49.8 富国基金
006751 富国互联科技 1.252 1.229 1.84% 1.252 7.3 富国基金
006752 天弘港股通精选1.040 1.044 -0.37% 1.040 0.7 天弘基金
006756 国泰生物医药联1.142 1.134 0.67% 1.142 2.0 国泰基金
006756 国泰生物医药联1.142 1.129 1.14% 1.142 2.0 国泰基金
006758 农银金禄 1.003 1.003 0.00% 1.032 13.0 农银汇理基金
006759 银河乐活优萃 1.136 1.131 0.40% 1.136 2.3 银河基金
006761 银河家盈 1.013 1.013 0.00% 1.019 1.0 银河基金
006762 国泰聚享纯债 1.002 1.002 0.02% 1.027 18.0 国泰基金
006764 景顺鑫利纯债 1.025 1.025 0.04% 1.025 0.0 景顺长城基金
006765 招商1-5年农发 1.008 1.008 0.00% 1.019 12.0 招商基金
006767 银河嘉裕 1.015 1.015 0.00% 1.015 1.0 银河基金
006768 华安沪港深优选1.064 1.065 -0.08% 1.064 4.0 华安基金
006769 长城研究精选 1.018 1.017 0.16% 1.018 4.2 长城基金
006771 永赢合益 1.017 1.017 0.00% 1.022 20.0 永赢基金
006772 添富丰润 1.010 1.010 0.00% 1.025 43.0 汇添富基金管
006773 国寿尊荣中短债1.027 1.027 0.01% 1.027 8.8 国寿安保基金
006775 前海优质成长 1.014 1.014 0.02% 1.014 64.8 前海开源基金
006776 华夏鼎略A 1.021 1.021 0.00% 1.021 23.0 华夏基金
006780 广发稳健策略 1.079 1.086 -0.58% 1.079 9.4 广发基金
006781 汇丰港股通 0.968 0.973 -0.47% 0.968 5.9 汇丰晋信基金
006783 红土中证500A 1.017 1.011 0.56% 1.017 0.1 红土创新基金
006785 东方量化多策略0.981 0.979 0.21% 0.981 0.6 东方基金管理
006786 泰康大消费主题0.945 0.945 -0.02% 0.945 0.2 泰康资产管理
006788 金鹰添鑫 1.026 1.026 0.00% 1.026 10.1 金鹰基金
006789 中信景丰A 1.028 1.028 0.02% 1.028 4.0 中信保诚基金
006791 建信睿兴纯债 1.014 1.014 0.00% 1.014 4.5 建信基金管理
006793 交银稳鑫短债A 1.023 1.023 0.01% 1.023 10.6 交银施罗德基
006796 富国消费升级 1.147 1.146 0.06% 1.147 0.7 富国基金
006797 嘉实中短债A 1.025 1.025 0.03% 1.025 3.2 嘉实基金
006799 财通鸿运中短债1.025 1.025 0.01% 1.025 8.6 财通证券资产
006801 前海联合科技A 0.991 0.992 -0.04% 0.991 2.6 新疆前海联合
006803 嘉实互通精选 1.038 1.034 0.34% 1.038 1.0 嘉实基金
006804 富国短债A 1.022 1.022 0.00% 1.022 10.4 富国基金
006806 西部添盈短债A 1.010 1.010 0.00% 1.010 5.8 西部利得基金
006809 泰康香港银行A 0.934 0.938 -0.38% 0.934 0.2 泰康资产管理
006811 大成景盈债券 1.007 1.007 0.00% 1.007 4.3 大成基金
006812 大成惠福纯债 1.006 1.006 0.00% 1.006 2.0 大成基金
006813 博时汇悦回报 1.063 1.066 -0.25% 1.063 1.3 博时基金
006816 泰康港股通地产0.951 0.955 -0.34% 0.951 0.1 泰康资产管理
006818 安信盈利A 1.050 1.051 -0.06% 1.050 1.8 安信基金管理
006820 凯石源混合A 1.030 1.030 0.01% 1.030 2.0 凯石基金
006822 凯石湛混合A 1.063 1.060 0.19% 1.063 2.8 凯石基金
006824 创金鑫日享A 1.034 1.035 0.00% 1.034 5.0 创金合信基金
006826 华宝宝裕纯债A 1.019 1.019 0.00% 1.019 8.6 华宝基金
006827 中加瑞鑫 1.004 1.004 0.00% 1.019 22.4 中加基金
006828 银河久泰 1.001 1.000 0.04% 1.001 2.0 银河基金
006832 鹏扬添利A 1.039 1.039 0.00% 1.039 1.6 鹏扬基金
006834 工银尊享短债A 1.022 1.021 0.01% 1.022 4.2 工银瑞信基金
006836 永赢惠泽 1.032 1.028 0.37% 1.032 3.4 永赢基金
006839 安信聚利增强A 1.029 1.029 0.01% 1.029 1.9 安信基金管理
006841 嘉实致享纯债 1.009 1.009 0.00% 1.017 2.9 嘉实基金
006842 南方国利 1.018 1.018 0.00% 1.029 25.1 南方基金管理
006848 博时中债5-10年1.019 1.019 -0.02% 1.029 4.4 博时基金
006850 永赢颐利 1.026 1.026 0.00% 1.030 20.0 永赢基金
006852 永赢迅利 1.022 1.022 0.01% 1.022 8.8 永赢基金
006854 人保鑫泽纯债A 1.011 1.011 0.00% 1.011 1.1 中国人保资产
006856 银河丰泰 1.023 1.022 0.04% 1.023 15.1 银河基金
006857 蜂巢卓睿A 1.024 1.015 0.88% 1.024 1.3 蜂巢基金
006863 国联安智能 1.008 1.010 -0.18% 1.048 3.2 国联安基金
006868 华夏科技成长 1.006 1.000 0.58% 1.006 13.3 华夏基金
006869 广发政金债 1.004 1.003 0.01% 1.004 2.0 广发基金
006870 广发景和A 1.016 1.016 0.00% 1.018 3.4 广发基金
006874 创金恒兴A 1.028 1.029 -0.07% 1.028 2.7 创金合信基金
006877 天治量化核心A 1.038 1.036 0.19% 1.038 2.0 天治基金
006879 华安智能生活 1.421 1.396 1.82% 1.421 18.5 华安基金
006881 华宝大健康 1.142 1.136 0.57% 1.142 7.9 华宝基金
006882 华泰健康消费A 1.065 1.058 0.61% 1.065 2.8 华泰保兴基金
006884 添富3A级信用债1.031 1.031 0.00% 1.031 14.9 汇添富基金管
006887 诺德新生活A 1.070 1.063 0.63% 1.070 1.3 诺德基金
006889 平安惠鸿纯债 1.004 1.004 0.00% 1.015 20.0 平安基金
006890 上投领先优选 1.052 1.051 0.03% 1.052 8.5 上投摩根基金
006893 汇添富丰利短债1.017 1.017 0.00% 1.017 0.6 汇添富基金管
006896 新华聚利A 1.056 1.056 0.03% 1.056 0.9 新华基金管理
006898 天弘弘丰A 1.016 1.015 0.05% 1.016 5.0 天弘基金
006901 上银慧祥利A 1.017 1.017 0.01% 1.017 2.0 上银基金
006902 长盛安鑫中短债1.022 1.022 0.00% 1.022 6.7 长盛基金
006904 泰康产业升级A 1.127 1.117 0.80% 1.127 3.1 泰康资产管理
006907 银华安鑫短债A 1.006 1.006 0.00% 1.018 13.6 银华基金管理
006909 华夏战略新兴成1.114 1.110 0.40% 1.114 2.9 华夏基金
006909 华夏战略新兴成1.114 1.109 0.50% 1.114 2.9 华夏基金
006911 长江匠心甄选A 1.069 1.061 0.68% 1.069 0.2 长江证券(上
006913 南方华元A 1.024 1.024 0.00% 1.024 16.1 南方基金管理
006915 南方亨元A 1.017 1.017 0.00% 1.022 20.2 南方基金管理
006919 国寿泰和纯债 1.019 1.019 0.00% 1.019 29.8 国寿安保基金
006921 南方智诚 1.054 1.044 1.02% 1.054 27.7 南方基金管理
006923 前海非周期性A 1.035 1.036 -0.16% 1.035 3.6 前海开源基金
006925 永赢中债-1-3年1.019 1.019 0.00% 1.019 4.0 永赢基金
006926 长城量化精选 1.002 1.003 -0.10% 1.002 3.3 长城基金
006929 博时富融纯债 1.022 1.021 0.01% 1.022 20.6 博时基金
006930 泰康港股通A 0.923 0.926 -0.29% 0.923 0.4 泰康资产管理
006932 平安0-3年金融 1.011 1.011 0.01% 1.011 0.5 平安基金
006934 平安3-5年金融 1.013 1.013 -0.01% 1.013 19.9 平安基金
006936 华安安盛 1.026 1.026 0.00% 1.026 6.0 华安基金
006941 国泰惠盈 1.009 1.009 0.00% 1.019 2.0 国泰基金
006942 华泰量化明选A 1.055 1.050 0.52% 1.055 7.4 华泰柏瑞基金
006944 永赢悦利 1.004 1.003 0.00% 1.010 2.0 永赢基金
006947 华宝中短债A 1.026 1.025 0.02% 1.026 2.6 华宝基金
006952 中银景元回报 1.003 1.005 -0.14% 1.023 15.7 中银基金
006953 华安安业A 1.004 1.004 0.01% 1.004 6.8 华安基金
006955 国泰惠富纯债 1.009 1.009 0.00% 1.017 32.0 国泰基金
006961 南方7-10年国开1.031 1.031 -0.04% 1.031 1.7 南方基金管理
006961 南方7-10年国开1.031 1.030 0.00% 1.031 1.7 南方基金管理
006965 财通安瑞A 1.013 1.013 0.01% 1.020 6.6 财通基金
006969 圆信高端制造 1.133 1.114 1.67% 1.133 4.2 圆信永丰基金
006970 广发景利纯债 1.005 1.005 0.04% 1.005 2.0 广发基金
006972 金鹰民安回报A 1.005 1.004 0.13% 1.005 6.1 金鹰基金
006973 太平睿盈A 1.026 1.027 -0.08% 1.026 2.3 太平基金
006974 金鹰鑫日享A 1.018 1.018 0.00% 1.018 14.1 金鹰基金
006980 国寿泰恒纯债 1.006 1.006 0.00% 1.006 2.0 国寿安保基金
006981 中金新医药A 1.159 1.153 0.51% 1.159 4.2 中金基金
006982 嘉实新添元A 1.020 1.020 0.00% 1.020 2.8 嘉实基金
006984 兴全恒瑞 1.006 1.006 0.00% 1.013 10.1 兴全基金
006985 兴全恒裕 1.019 1.019 0.00% 1.019 4.7 兴全基金
006986 平安季添盈A 1.025 1.025 0.00% 1.025 5.6 平安基金
006989 建信中短债A 1.021 1.021 0.00% 1.021 5.4 建信基金管理
006992 嘉合锦创优势 1.024 1.023 0.11% 1.024 0.2 嘉合基金
006994 国泰瑞安 1.012 1.012 0.00% 1.012 10.1 国泰基金
006995 南方惠利A 1.021 1.021 0.01% 1.021 2.4 南方基金管理
006997 平安惠添纯债 1.010 1.010 0.02% 1.010 2.0 平安基金
006998 广发景兴A 1.017 1.017 0.01% 1.019 6.0 广发基金
007000 鹏华中债1-3年A1.016 1.016 0.00% 1.019 84.6 鹏华基金
007003 泰康安业政金债1.011 1.011 0.00% 1.011 25.0 泰康资产管理
007006 融通超短债A 1.017 1.017 0.00% 1.017 0.3 融通基金
007010 国寿中债1-3年A1.012 1.012 0.00% 1.017 125.5 国寿安保基金
007012 湘财长顺A 1.002 0.993 0.88% 1.002 6.7 湘财基金
007014 嘉合磐泰短债A 1.004 1.004 0.00% 1.004 2.8 嘉合基金
007016 富国睿泽回报 1.062 1.058 0.36% 1.062 4.1 富国基金
007017 平安如意中短债1.033 1.033 0.02% 1.033 2.9 平安基金
007021 嘉实1-3年政金 1.012 1.012 0.00% 1.015 25.2 嘉实基金
007023 中银证券安泽A 1.010 1.010 0.00% 1.010 2.1 中银国际证券
007025 南方鑫利 1.024 1.024 0.00% 1.024 3.1 南方基金管理
007026 建信中债1-3年A1.019 1.019 0.00% 1.019 21.0 建信基金管理
007028 易基中证500联 0.984 0.978 0.63% 0.984 10.2 易方达基金
007030 银华安享短债A 1.011 1.010 0.02% 1.011 0.8 银华基金管理
007035 中银中债1-3年 1.011 1.011 0.00% 1.019 103.5 中银基金
007044 博道沪深300增 1.066 1.062 0.35% 1.066 3.5 博道基金
007047 长城核心优势 1.010 1.013 -0.27% 1.060 18.0 长城基金
007051 招商3-5年国开 1.001 1.002 -0.01% 1.006 98.0 招商基金
007056 银华积极精选 1.037 1.035 0.21% 1.037 2.4 银华基金管理
007057 中泰蓝月短债A 1.013 1.012 0.00% 1.013 11.6 中泰证券(上
007063 长盛研发 1.103 1.093 0.95% 1.103 4.9 长盛基金
007064 浦银上清所优选1.005 1.005 0.00% 1.005 5.5 浦银安盛基金
007068 浦银普丰纯债A 1.001 1.001 0.00% 1.001 2.0 浦银安盛基金
007074 国寿新蓝筹 0.999 0.992 0.71% 0.999 3.0 国寿安保基金
007076 添富医药ETF联 1.038 1.035 0.25% 1.038 4.8 汇添富基金管
007078 工银3-5年国开 1.006 1.006 0.00% 1.020 42.5 工银瑞信基金
007080 建信中债5-10年1.001 1.001 0.00% 1.001 19.5 建信基金管理
007082 平安高端制造A 1.157 1.146 1.02% 1.157 8.8 平安基金
007084 天治转型升级 1.046 1.043 0.26% 1.046 3.2 天治基金
007087 财通景利纯债 1.002 1.001 0.03% 1.002 2.1 财通基金
007088 民生加银恒裕 1.018 1.018 0.00% 1.018 2.1 民生加银基金
007094 建信中债3-5年A1.021 1.021 0.00% 1.021 8.5 建信基金管理
007097 添富1-3年国开 1.009 1.009 0.00% 1.016 40.1 汇添富基金管
007104 易方达恒利 1.022 1.022 -0.01% 1.022 5.1 易方达基金
007106 农银可转债 1.024 1.023 0.15% 1.024 3.3 农银汇理基金
007107 太平MSCI香港A 0.987 0.989 -0.20% 0.987 2.3 太平基金
007117 华泰紫金丰泰A 1.027 1.027 0.01% 1.027 5.5 华泰证券(上
007119 睿远成长价值A 1.112 1.100 1.10% 1.112 59.7 睿远基金
007121 中加裕盈纯债 1.010 1.010 0.00% 1.010 2.0 中加基金
007122 工银1-3年国开 1.001 1.001 0.00% 1.008 53.2 工银瑞信基金
007124 工银1-3年农发 1.002 1.002 0.00% 1.012 45.5 工银瑞信基金
007126 博道远航A 1.024 1.018 0.52% 1.024 3.6 博道基金
007128 天弘增强回报A 1.017 1.017 -0.03% 1.017 3.0 天弘基金
007130 中庚小盘价值 0.977 0.966 1.16% 0.977 32.1 中庚基金
007133 嘉实长青竞争A 1.031 1.030 0.09% 1.031 6.5 嘉实基金
007135 广发100ETF联接1.018 1.017 0.09% 1.018 0.8 广发基金
007137 鹏扬元合量化A 1.009 1.013 -0.37% 1.009 2.1 鹏扬基金
007139 富国民裕进取 1.062 1.062 0.00% 1.062 2.3 富国基金
007143 国投沪深300A 1.005 1.003 0.19% 1.005 4.7 国投瑞银基金
007146 鹏华研究智选 1.052 1.042 1.00% 1.052 13.2 鹏华基金
007147 博时1-3年国开 1.012 1.012 0.00% 1.016 3.0 博时基金
007149 南方初元A 1.010 1.010 0.00% 1.010 1.4 南方基金管理
007151 前海沪港深聚瑞1.026 1.022 0.46% 1.026 2.1 前海开源基金
007152 诺德策略精选 1.011 1.010 0.06% 1.011 4.6 诺德基金
007153 添富中证银行ET1.017 1.016 0.06% 1.017 1.0 汇添富基金管
007153 添富中证银行ET1.017 1.016 0.06% 1.017 1.0 汇添富基金管
007155 银河中债央企201.012 1.012 0.00% 1.012 8.0 银河基金
007158 平安合盛定开债1.004 1.004 0.00% 1.004 0.2 平安基金
007163 浦银环保新能源1.006 0.999 0.70% 1.006 2.8 浦银安盛基金
007165 华夏中债A 1.016 1.016 0.00% 1.016 23.7 华夏基金
007169 易方达中债1-3 1.004 1.004 0.00% 1.016 42.9 易方达基金
007171 易方达中债3-5 1.004 1.004 0.00% 1.007 32.9 易方达基金
007180 华安1-3年政策A1.009 1.009 0.00% 1.015 45.8 华安基金
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.013 1.013 0.00% 1.023 35.8 蜂巢基金
007186 华夏3-5年政金 1.001 1.001 0.00% 1.001 71.5 华夏基金
007197 富国中债1-5年A1.010 1.010 0.00% 1.019 50.9 富国基金
007199 永赢泰利A 1.004 1.004 0.01% 1.004 0.2 永赢基金
007201 民生聚益纯债 1.005 1.005 0.00% 1.005 2.0 民生加银基金
007208 中邮央企20债券1.015 1.015 0.00% 1.015 6.0 中邮创业基金
007213 华安安平定开 1.012 1.012 0.00% 1.012 10.1 华安基金
007214 国泰惠丰纯债 1.002 1.002 0.01% 1.002 2.0 国泰基金
007215 国寿泰荣纯债 1.011 1.011 0.00% 1.011 0.8 国寿安保基金
007218 蜂巢添幂A 1.000 1.000 0.01% 1.000 4.1 蜂巢基金
007220 天弘华享 1.015 1.015 0.00% 1.015 20.1 天弘基金
007243 安信核心竞争力1.041 1.042 -0.11% 1.041 3.3 安信基金管理
007245 安信鑫日享A 1.018 1.018 0.01% 1.018 2.9 安信基金管理
007251 广发睿享 1.001 1.002 -0.02% 1.001 35.8 广发基金
007254 广发均衡价值 1.050 1.050 0.05% 1.050 3.5 广发基金
007259 民生中债1-3年 1.012 1.012 0.00% 1.012 224.0 民生加银基金
007260 国投顺祺纯债 1.006 1.006 0.00% 1.006 3.0 国投瑞银基金
007264 人保中高等信用1.004 1.003 0.06% 1.004 5.3 中国人保资产
007264 人保中高等信用1.004 1.003 0.01% 1.004 5.3 中国人保资产
007266 嘉实新添益A 1.001 1.001 -0.01% 1.001 3.2 嘉实基金
007275 银河沪深300A 1.006 1.002 0.32% 1.006 0.8 银河基金
007278 国泰兴富 1.005 1.005 0.00% 1.005 10.1 国泰基金
007279 永赢众利 1.001 1.001 0.00% 1.001 2.1 永赢基金
007281 嘉合消费升级 1.017 1.013 0.39% 1.017 0.2 嘉合基金
007282 华夏鼎淳A 1.002 1.002 0.01% 1.002 33.0 华夏基金
007287 合煦消费主题A 1.000 0.999 0.11% 1.000 0.5 合煦智远基金
007289 汇添富1-3年农 1.009 1.009 0.00% 1.009 58.5 汇添富基金管
007291 汇丰港股通双核1.042 1.075 -3.12% 1.042 2.8 汇丰晋信基金
007292 民生兴盈 1.009 1.009 0.01% 1.009 2.1 民生加银基金
007295 天弘安益债券A 1.014 1.014 0.00% 1.014 2.0 天弘基金
007300 国联安半导体联1.242 1.232 0.79% 1.242 2.1 国联安基金
007300 国联安半导体联1.242 1.235 0.54% 1.242 2.1 国联安基金
007302 华宝宝盛纯债 1.006 1.006 0.00% 1.013 15.5 华宝基金
007306 华泰柏瑞智选A 1.150 1.138 1.08% 1.150 2.3 华泰柏瑞基金
007308 华宝消费升级 1.073 1.071 0.20% 1.073 2.3 华宝基金
007309 鹏华9-10年利率1.020 1.019 0.07% 1.021 0.1 鹏华基金
007316 交银可转债A 1.011 1.009 0.15% 1.011 6.1 交银施罗德基
007318 中银民丰回报 1.002 1.002 -0.05% 1.002 14.4 中银基金
007319 嘉实汇达A 1.011 1.011 0.00% 1.011 2.8 嘉实基金
007321 鹏华金利 1.003 1.003 0.00% 1.003 6.3 鹏华基金
007327 前海联合泳辉A 1.005 1.005 0.02% 1.005 3.4 新疆前海联合
007331 国泰惠融纯债 1.003 1.003 0.00% 1.003 2.0 国泰基金
007334 中银消费活力 1.079 1.084 -0.49% 1.079 2.1 中银基金
007335 中银1-3年农发 1.006 1.006 0.03% 1.012 18.8 中银基金
007340 南方科技创新A 1.248 1.215 2.71% 1.248 9.9 南方基金管理
007342 国投顺臻 1.003 1.002 0.03% 1.003 2.6 国投瑞银基金
007343 嘉实科技创新 1.097 1.084 1.23% 1.097 9.9 嘉实基金
007345 富国科技创新 1.121 1.101 1.82% 1.121 9.9 富国基金
007346 易方达科技创新1.089 1.076 1.15% 1.089 9.9 易方达基金
007347 永赢昌利A 1.003 1.003 0.00% 1.003 2.0 永赢基金
007349 华夏科技创新A 1.176 1.155 1.85% 1.176 9.9 华夏基金
007351 永赢同利债券A 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.0 永赢基金
007355 添富科技创新A 1.134 1.127 0.60% 1.134 9.9 汇添富基金管
007358 前海联合泳益A 1.056 1.056 0.00% 1.183 2.0 新疆前海联合
007368 浙商沪港深A 1.038 1.040 -0.16% 1.038 2.6 浙商基金
007371 国联安增瑞A 1.018 1.018 0.00% 1.018 2.0 国联安基金
007373 永赢卓利 1.002 1.002 0.00% 1.006 2.0 永赢基金
007381 国融融信A 1.025 1.025 -0.01% 1.025 3.4 国融基金
007385 华泰保兴安盈 1.028 1.028 -0.04% 1.028 1.1 华泰保兴基金
007390 上银中债1-3年 1.006 1.006 0.00% 1.008 79.0 上银基金
007391 申万安泰丰利A 1.001 1.001 0.00% 1.001 4.7 申万菱信基金
007399 凯石浩品质经营0.960 0.961 -0.09% 0.960 2.0 凯石基金
007403 银河睿安纯债 1.005 1.005 0.03% 1.005 6.0 银河基金
007412 景顺绩优成长 1.012 1.002 0.96% 1.012 29.0 景顺长城基金
007415 南方致远A 1.019 1.019 0.03% 1.019 19.0 南方基金管理
007419 国寿泰弘纯债 1.004 1.004 0.00% 1.004 2.1 国寿安保基金
007421 中金衡盈A 1.006 1.006 -0.04% 1.006 3.1 中金基金
007425 浙商中高等级A 1.008 1.008 0.00% 1.014 5.1 浙江浙商证券
007426 浙商汇金聚盈A 1.005 1.008 -0.30% 1.008 2.7 浙江浙商证券
007427 永赢凯利 1.019 1.019 0.01% 1.019 10.0 永赢基金
007431 浙商之江凤凰联0.980 0.976 0.39% 0.980 4.0 浙江浙商证券
007433 兴银合丰 1.003 1.003 0.00% 1.003 2.0 兴银基金管理
007435 华宝宝怡纯债 1.014 1.014 0.01% 1.014 2.0 华宝基金
007439 东海科技A 1.067 1.046 2.02% 1.067 2.2 东海基金管理
007440 南方旭元A 1.013 1.013 0.01% 1.013 0.7 南方基金管理
007447 平安惠泰纯债 1.009 1.009 0.00% 1.009 2.0 平安基金
007449 兴全多维价值A 1.011 1.011 -0.02% 1.011 40.0 兴全基金
007452 兴银3-5年信用 1.002 1.002 0.00% 1.002 2.2 兴银基金管理
007456 汇添富90天短债1.014 1.013 0.01% 1.014 3.1 汇添富基金管
007460 华安成长创新 1.142 1.129 1.13% 1.142 5.2 华安基金
007466 华泰中证红利联0.996 0.997 -0.08% 0.996 5.8 华泰柏瑞基金
007466 华泰中证红利联0.996 0.997 -0.17% 0.996 5.8 华泰柏瑞基金
007470 博道叁佰智航A 1.082 1.080 0.19% 1.082 4.0 博道基金
007472 华夏创蓝筹ETF 1.067 1.056 1.07% 1.067 1.5 华夏基金
007472 华夏创蓝筹ETF 1.067 1.055 1.17% 1.067 1.5 华夏基金
007474 华夏创成长ETF 1.073 1.059 1.33% 1.073 0.4 华夏基金
007474 华夏创成长ETF 1.073 1.058 1.43% 1.073 0.4 华夏基金
007482 永赢智益纯债 1.016 1.016 0.00% 1.016 40.1 永赢基金
007484 信达核心科技 1.002 0.995 0.69% 1.002 3.5 信达澳银基金
007485 博时3-5年国开 1.005 1.005 0.00% 1.005 20.1 博时基金
007490 南方信息创新A 1.239 1.218 1.74% 1.239 5.4 南方基金管理
007493 朱雀产业臻选A 1.037 1.030 0.68% 1.037 8.5 朱雀基金
007497 中庚价值灵动 1.030 1.023 0.71% 1.030 13.2 中庚基金
007500 鹏华尊诚 1.017 1.017 -0.01% 1.017 7.1 鹏华基金
007507 大成3-5年国开 1.007 1.007 0.00% 1.007 45.1 大成基金
007510 南方泰元A 1.008 1.008 0.00% 1.008 0.7 南方基金管理
007513 博时富丰 1.012 1.012 0.00% 1.012 20.1 博时基金
007520 富安达富利纯债1.000 1.000 -0.03% 1.000 2.5 富安达基金
007523 添富内需增长A 1.011 1.011 0.00% 1.011 40.1 汇添富基金管
007527 融通量化多策略1.015 1.002 1.19% 1.015 2.6 融通基金
007529 嘉实汇鑫中短债1.000 1.000 0.00% 1.000 2.6 嘉实基金
007537 景顺景泰盈利 1.003 1.003 0.00% 1.003 2.4 景顺长城基金
007538 永赢沪深300A 1.024 1.022 0.28% 1.024 1.7 永赢基金
007540 华泰保兴安悦 1.002 1.002 -0.01% 1.002 2.0 华泰保兴基金
007541 MSCI新华ETF联 0.985 0.983 0.24% 0.985 3.1 新华基金管理
007544 鹏华尊晟 1.008 1.007 0.00% 1.008 30.1 鹏华基金
007545 太平恒安 1.005 1.005 0.00% 1.005 2.0 太平基金
007560 中融恒鑫A 1.002 1.002 0.00% 1.002 2.0 中融基金
007572 中加民丰纯债 1.004 1.004 0.00% 1.004 2.0 中加基金
007582 中泰青月中短债1.003 1.003 0.01% 1.003 13.9 中泰证券(上
007584 鹏华丰鑫 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.2 鹏华基金
007589 嘉实致元 1.003 1.003 0.00% 1.003 22.3 嘉实基金
007590 华宝绿色领先 1.000 1.000 0.00% 1.000 15.2 华宝基金
007601 人保利璟纯债A 1.003 1.003 0.00% 1.003 2.4 中国人保资产
007603 景顺中短债A 1.002 1.001 0.00% 1.002 3.8 景顺长城基金
007613 嘉合医疗健康 1.000 1.000 -0.02% 1.000 1.0 嘉合基金
007616 富国投资信用A 1.000 1.000 -0.01% 1.000 5.1 富国基金
007640 泰达永利 1.002 1.001 0.00% 1.002 2.2 泰达宏利基金
007641 泰达鑫利A 1.002 1.002 0.03% 1.002 4.5 泰达宏利基金
007657 东方红中证竞争1.019 1.017 0.24% 1.019 44.1 上海东方证券
007657 东方红中证竞争1.019 1.016 0.32% 1.019 44.1 上海东方证券
007659 博时富汇纯债 0.997 0.997 0.00% 0.997 9.6 博时基金
007664 永赢创业板A 0.969 0.956 1.34% 0.969 3.6 永赢基金
007676 蜂巢添汇纯债A 0.999 0.999 0.01% 0.999 4.2 蜂巢基金
007678 泰达品牌A 1.000 1.000 0.01% 1.000 11.1 泰达宏利基金
007681 鹏华丰登 1.003 1.002 0.00% 1.003 2.1 鹏华基金
007703 万家鑫盛A 1.003 1.003 0.00% 1.003 2.0 万家基金
007706 南方聪元A 1.002 1.002 0.00% 1.002 1.2 南方基金管理
007710 格林泓泰A 1.000 1.000 0.04% 1.000 2.0 格林基金
007737 诺德研发创新101.027 1.019 0.79% 1.027 2.7 诺德基金
007740 天弘信益A 1.003 1.002 0.00% 1.003 2.0 天弘基金
007763 前海3-5年国开 1.001 1.001 0.00% 1.001 5.0 前海开源基金
007767 华泰保兴尊享 1.001 1.001 0.01% 1.001 2.0 华泰保兴基金
007772 浦银盛煊 1.002 1.002 0.00% 1.002 40.1 浦银安盛基金
007781 天弘弘新 1.001 1.001 0.00% 1.001 0.1 天弘基金
007782 价值100ETF联接1.000 1.000 0.00% 1.000 5.6 大成基金
007817 国泰通信ETF联 0.977 0.966 1.10% 0.977 0.1 国泰基金
007823 天弘弘择短债A 1.003 1.003 0.01% 1.003 2.1 天弘基金
007828 创金信用红利A 0.999 1.000 -0.15% 0.999 2.2 创金合信基金
007831 博道伍佰智航A 1.000 1.000 0.03% 1.000 7.6 博道基金
007850 方正富邦天睿A 0.988 0.989 -0.03% 0.988 2.1 方正富邦基金
007870 鹏华尊信 1.001 1.001 0.00% 1.001 10.1 鹏华基金
007873 华宝科技ETF联 1.021 1.010 1.11% 1.021 1.4 华宝基金
007879 嘉实致安 1.000 1.000 0.00% 1.000 2.1 嘉实基金
007923 方正天鑫A 0.986 0.986 0.03% 0.986 2.0 方正富邦基金
007946 大成1-3年国开 1.000 1.000 0.01% 1.000 83.0 大成基金
020001 国泰金鹰 1.004 1.007 -0.36% 4.928 37.4 国泰基金
020002 国泰债券A 1.071 1.071 0.00% 1.843 1.2 国泰基金
020003 国泰精选 0.563 0.553 1.80% 5.091 39.3 国泰基金
020005 国泰金马 1.127 1.127 0.00% 5.302 11.8 国泰基金
020009 国泰金鹏 0.944 0.939 0.53% 2.571 5.5 国泰基金
020010 国泰金牛 1.268 1.262 0.47% 2.313 11.0 国泰基金
020011 国泰300A 0.858 0.856 0.28% 1.229 27.8 国泰基金
020015 国泰优势 2.707 2.689 0.66% 2.752 0.6 国泰基金
020018 国泰金鹿混合 1.271 1.272 -0.07% 1.723 1.3 国泰基金
020019 国泰双利A 1.464 1.466 -0.13% 1.730 0.4 国泰基金
020021 金融ETF联接 1.178 1.176 0.12% 1.708 13.5 国泰基金
020022 国泰策略价值 1.604 1.599 0.31% 1.604 0.8 国泰基金
020023 国泰事件 2.665 2.642 0.87% 2.665 0.4 国泰基金
020026 国泰成长 2.451 2.419 1.32% 2.973 11.2 国泰基金
020033 国泰增利A 1.094 1.094 0.00% 1.483 1.8 国泰基金
040001 华安创新 0.720 0.720 0.00% 3.625 27.3 华安基金
040002 华安A股 0.793 0.791 0.25% 3.803 37.0 华安基金
040004 华安宝利 1.044 1.034 0.96% 4.404 12.1 华安基金
040005 华安宏利 4.992 5.001 -0.17% 5.612 6.8 华安基金
040007 华安成长 1.701 1.681 1.18% 3.016 11.3 华安基金
040008 华安优选 1.783 1.781 0.08% 3.319 53.2 华安基金
040009 华安收益A 1.095 1.092 0.21% 1.757 6.9 华安基金
040011 华安核心 1.395 1.386 0.68% 2.925 10.8 华安基金
040012 华安强债A 1.215 1.214 0.08% 1.884 0.8 华安基金
040015 华安动态 1.814 1.787 1.51% 2.427 1.2 华安基金
040016 华安行业 1.744 1.735 0.49% 2.480 1.4 华安基金
040019 华安稳固债券C 1.088 1.088 0.00% 1.548 23.8 华安基金
040020 华安升级 1.430 1.424 0.42% 1.930 1.3 华安基金
040022 华安可转债A 1.223 1.214 0.74% 1.223 2.1 华安基金
040025 华安科技 3.156 3.127 0.92% 3.943 6.6 华安基金
040026 华安信用A 1.062 1.062 0.00% 1.463 4.7 华安基金
040035 华安策略 3.108 3.044 2.10% 3.488 4.7 华安基金
040036 华安安心A 1.140 1.139 0.08% 1.615 0.7 华安基金
040040 华安纯债A 1.075 1.075 0.00% 1.322 39.5 华安基金
040045 华安添鑫A 1.016 1.016 0.07% 1.295 0.1 华安基金
040180 180ETF联接 1.454 1.454 0.04% 1.454 2.1 华安基金
040190 华安龙头ETF联 1.261 1.258 0.23% 1.261 0.6 华安基金
050001 博时增长 0.830 0.823 0.85% 3.332 47.7 博时基金
050002 博时沪深300指 1.473 1.469 0.27% 3.470 48.5 博时基金
050004 博时精选A 1.768 1.747 1.15% 3.489 18.3 博时基金
050007 博时平衡 1.032 1.028 0.38% 2.489 5.1 博时基金
050008 博时产业 0.728 0.725 0.41% 2.836 21.3 博时基金
050009 博时新兴 0.687 0.680 1.02% 3.148 50.9 博时基金
050010 博时特许A 1.893 1.874 1.01% 2.333 2.6 博时基金
050011 博时债券A/B 2.554 2.554 0.00% 2.669 5.7 博时基金
050012 博时策略 1.458 1.450 0.55% 1.482 2.8 博时基金
050013 博时上证 1.019 1.019 -0.01% 1.019 1.7 博时基金
050014 博时创业A 2.018 2.008 0.49% 2.090 1.7 博时基金
050016 博时回报A/B 1.308 1.302 0.46% 1.407 3.0 博时基金
050018 博时行业 1.227 1.215 0.98% 1.227 2.2 博时基金
050019 博时转债A 1.398 1.396 0.14% 1.403 4.5 博时基金
050021 博时创业联接A 1.370 1.351 1.35% 1.370 0.7 博时基金
050022 博时灵活 1.329 1.317 0.91% 2.130 3.0 博时基金
050023 博时天颐A 1.347 1.344 0.22% 1.600 5.8 博时基金
050024 资源ETF联接 0.600 0.601 -0.18% 0.600 0.7 博时基金
050026 博时医疗A 2.245 2.230 0.67% 2.384 5.4 博时基金
050027 博时信用A 1.113 1.113 0.00% 1.464 18.2 博时基金
050106 博时稳定A 1.595 1.595 0.00% 1.979 2.6 博时基金
050201 博价值贰 0.680 0.675 0.74% 2.135 21.4 博时基金
070001 嘉实成长A 1.211 1.204 0.53% 4.313 32.4 嘉实基金
070002 嘉实增长 12.17 12.14 0.27% 12.82 2.0 嘉实基金
070003 嘉实稳健 1.266 1.262 0.31% 3.426 24.8 嘉实基金
070005 嘉实债券 1.305 1.304 0.07% 2.317 27.0 嘉实基金
070006 嘉实服务 5.315 5.299 0.30% 5.835 3.0 嘉实基金
070009 嘉实短债 1.051 1.051 0.00% 1.474 146.3 嘉实基金
070010 嘉实主题 1.332 1.330 0.15% 2.925 22.2 嘉实基金
070011 嘉实策略 1.075 1.070 0.46% 2.042 31.3 嘉实基金
070013 嘉实精选A 1.842 1.835 0.38% 3.272 16.0 嘉实基金
070015 嘉实多元A 1.141 1.140 0.08% 1.666 3.5 嘉实基金
070017 嘉实量化 1.307 1.303 0.30% 1.587 1.7 嘉实基金
070018 嘉实回报 1.203 1.205 -0.16% 1.796 3.5 嘉实基金
070019 嘉实价值优势 1.341 1.342 -0.07% 1.942 22.3 嘉实基金
070020 嘉实稳固 1.144 1.142 0.17% 1.501 4.8 嘉实基金
070021 嘉实动力 1.873 1.848 1.35% 1.873 6.2 嘉实基金
070022 嘉实领先 1.918 1.902 0.84% 2.363 7.1 嘉实基金
070023 深F120ETF联接A1.806 1.797 0.49% 1.806 6.8 嘉实基金
070025 嘉实信用A 1.222 1.222 0.00% 1.487 9.0 嘉实基金
070027 嘉实周期 1.984 1.972 0.60% 2.044 7.5 嘉实基金
070030 嘉实中创400联 1.339 1.323 1.18% 1.339 1.0 嘉实基金
070032 嘉实优化 1.679 1.681 -0.11% 2.532 14.9 嘉实基金
070037 嘉实纯债债券A 1.153 1.153 0.00% 1.311 18.1 嘉实基金
070099 嘉实优质 1.681 1.676 0.29% 2.894 12.6 嘉实基金
080001 长盛成长 1.142 1.135 0.61% 3.777 2.7 长盛基金
080002 长盛创新 1.140 1.138 0.24% 2.387 1.2 长盛基金
080003 长盛积配 1.140 1.139 0.11% 1.718 2.5 长盛基金
080005 长盛红利 1.323 1.324 -0.07% 2.229 1.7 长盛基金
080007 长盛同鑫行业 0.945 0.933 1.28% 0.976 0.3 长盛基金
080008 长盛战略A 1.763 1.765 -0.11% 1.813 0.1 长盛基金
080012 长盛电子A 1.458 1.442 1.10% 2.486 8.6 长盛基金
080015 长盛中小盘 0.707 0.704 0.42% 0.707 0.4 长盛基金
090001 大成价值 0.923 0.917 0.62% 3.912 19.7 大成基金
090002 大成债券A/B 1.058 1.057 0.07% 2.188 34.2 大成基金
090003 大成蓝筹 0.866 0.861 0.53% 3.436 38.8 大成基金
090004 大成精选 1.108 1.105 0.31% 3.529 12.3 大成基金
090006 大成2020 0.717 0.716 0.13% 2.539 27.1 大成基金
090007 大成策略 1.023 1.018 0.49% 2.733 17.7 大成基金
090009 大成行业 1.623 1.603 1.24% 1.623 0.9 大成基金
090010 大成红利A 1.615 1.619 -0.24% 1.771 7.2 大成基金
090011 大成核心 1.017 1.014 0.29% 1.617 0.9 大成基金
090012 深成长ETF联接 0.899 0.885 1.58% 0.899 1.5 大成基金
090013 大成竞争优势 0.990 0.958 3.34% 2.000 1.7 大成基金
090015 大成内需A 2.752 2.740 0.43% 2.752 1.5 大成基金
090016 大成消费主题 0.917 0.907 1.10% 1.174 0.3 大成基金
090017 大成可转债 1.099 1.089 0.91% 1.109 0.4 大成基金
090018 大成新锐 1.796 1.776 1.12% 2.296 0.3 大成基金
090019 大成景恒A 1.309 1.295 1.08% 1.752 0.8 大成基金
090020 大成健康产业 0.926 0.921 0.54% 0.926 0.3 大成基金
100016 富国天源 1.702 1.700 0.11% 3.415 2.8 富国基金
100018 富国天利 1.320 1.320 0.03% 2.563 45.6 富国基金
100020 富国天益 1.548 1.540 0.49% 4.929 25.4 富国基金
100022 富国天瑞 0.595 0.585 1.82% 4.481 47.5 富国基金
100026 富国天合 1.394 1.388 0.48% 3.640 20.6 富国基金
100029 富国天成 1.102 1.094 0.72% 2.481 9.1 富国基金
100032 富国天鼎 1.097 1.098 -0.09% 2.692 34.5 富国基金
100035 富国优化A/B 1.734 1.734 0.00% 1.799 1.1 富国基金
100038 富国300 1.614 1.608 0.37% 1.970 51.2 富国基金
100039 富国轮动 2.103 2.079 1.15% 2.153 0.7 富国基金
100051 富国可转债 1.531 1.529 0.13% 1.531 3.7 富国基金
100053 综指ETF联接 1.233 1.233 0.00% 1.233 1.1 富国基金
100056 富国低碳 2.342 2.346 -0.17% 2.342 20.2 富国基金
100058 富国产业债A 1.072 1.071 0.01% 1.507 7.6 富国基金
100060 富国高新技术 2.039 1.998 2.05% 2.690 1.9 富国基金
100066 富国纯债A/B 1.082 1.082 0.00% 1.330 2.3 富国基金
100072 富国强回报A\B 1.570 1.569 0.06% 1.600 2.8 富国基金
110001 易基平稳 3.024 2.993 1.03% 4.339 8.2 易方达基金
110002 易基策略 3.340 3.319 0.63% 5.123 4.0 易方达基金
110003 易基50A 1.766 1.764 0.10% 3.636 96.8 易方达基金
110005 易基积极 0.682 0.675 0.96% 4.759 31.0 易方达基金
110007 易基收益A 1.341 1.340 0.09% 2.166 75.9 易方达基金
110009 易基价值 1.167 1.163 0.30% 3.044 24.4 易方达基金
110010 易基成长 1.781 1.769 0.68% 2.095 32.7 易方达基金
110011 易中小盘 5.265 5.269 -0.08% 5.655 31.2 易方达基金
110012 易基科汇 1.568 1.564 0.25% 5.996 5.6 易方达基金
110013 易基科翔 2.970 2.935 1.19% 8.133 12.0 易方达基金
110015 易基行业 2.671 2.656 0.56% 2.987 3.7 易方达基金
110017 易基增强A 1.331 1.331 0.00% 2.171 32.2 易方达基金
110019 易方达100联接A1.167 1.158 0.79% 1.167 17.7 易方达基金
110020 易基300ETF联接1.345 1.341 0.28% 1.345 60.8 易方达基金
110021 易基中盘ETF联 1.325 1.324 0.03% 1.325 1.8 易方达基金
110022 易基消费 2.913 2.917 -0.13% 2.913 69.0 易方达基金
110023 易基医疗 2.097 2.091 0.28% 2.097 20.0 易方达基金
110025 易基资源 0.800 0.801 -0.12% 0.800 5.7 易方达基金
110026 创业板ETF联接A1.709 1.685 1.37% 1.709 40.8 易方达基金
110027 安心回报A 1.663 1.663 0.00% 2.584 53.7 易方达基金
110029 易基科讯 1.121 1.109 1.07% 5.758 43.6 易方达基金
110030 易基量化 2.401 2.396 0.22% 2.401 5.0 易方达基金
110031 企业ETF联接A( 1.168 1.176 -0.64% 1.168 12.9 易方达基金
110035 易基双债A 1.425 1.420 0.35% 1.575 0.5 易方达基金
110037 易方达纯债A 1.114 1.114 0.00% 1.395 23.1 易方达基金
110052 易基安源中短债1.012 1.012 0.00% 1.012 1.4 易方达基金
112002 易策二号 1.016 1.010 0.59% 3.226 11.3 易方达基金
121001 国投融华 1.502 1.504 -0.13% 3.019 1.9 国投瑞银基金
121002 国投景气 1.242 1.238 0.37% 3.409 8.1 国投瑞银基金
121003 国投核心 0.776 0.772 0.46% 2.421 17.5 国投瑞银基金
121005 国投创新 0.654 0.653 0.18% 2.975 16.9 国投瑞银基金
121006 国投稳健 1.525 1.522 0.19% 2.621 2.9 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.587 0.583 0.70% 2.800 7.3 国投瑞银基金
121008 国投成长 0.587 1.145 -48.7% 2.800 7.3 国投瑞银基金
121009 国投稳定 1.068 1.069 -0.05% 1.772 3.5 国投瑞银基金
121010 国投瑞源 1.488 1.483 0.31% 1.738 0.9 国投瑞银基金
121012 国投强债A/B 1.466 1.466 0.00% 1.800 17.8 国投瑞银基金
150008 瑞和小康 1.237 1.236 0.08% 1.306 0.2 国投瑞银基金
150009 瑞和远见 1.347 1.342 0.37% 1.578 0.2 国投瑞银基金
150012 中证100A 1.023 1.022 0.09% 1.435 0.4 国联安基金
150013 中证100B 1.023 1.022 0.09% 1.310 0.5 国联安基金
150016 合润A 1.000 1.000 0.00% 2.615 0.4 兴全基金
150017 合润B 1.116 1.106 0.89% 5.261 0.6 兴全基金
150018 银华稳进 1.033 1.033 0.00% 1.503 31.7 银华基金管理
150019 银华锐进 0.919 0.905 1.54% 0.919 31.7 银华基金管理
150022 深成指A 0.955 0.947 0.83% 1.356 25.5 申万菱信基金
150023 深成指B 0.094 0.093 0.75% 0.094 25.5 申万菱信基金
150028 中证500A 1.031 1.031 0.00% 1.484 0.2 中信保诚基金
150028 中证500A 1.031 0.803 28.32% 1.484 0.2 中信保诚基金
150029 中证500B 1.088 1.078 0.92% 1.906 0.3 中信保诚基金
150103 银河银泰 1.165 1.149 1.35% 4.295 10.8 银河基金
150968 银河研究精选 1.263 1.244 1.45% 3.959 7.3 银河基金
151001 银河稳健 1.422 1.406 1.10% 4.733 9.2 银河基金
151002 银河收益 1.466 1.463 0.20% 3.076 2.3 银河基金
159901 深100ETF 4.715 4.676 0.83% 4.591 15.1 易方达基金
159902 中小板 2.986 2.944 1.42% 3.106 8.3 华夏基金
159903 深成ETF 1.054 1.045 0.89% 0.778 4.0 南方基金管理
159905 深红利 1.881 1.876 0.24% 1.881 7.1 工银瑞信基金
159906 深成长 0.890 0.875 1.71% 0.890 1.5 大成基金
159907 中小300 1.224 1.209 1.23% 1.112 1.7 广发基金
159908 博时创业 1.421 1.401 1.45% 1.421 0.8 博时基金
159909 深TMT 4.758 4.657 2.16% 1.463 0.6 招商基金
159910 深F120 1.815 1.805 0.52% 1.815 7.2 嘉实基金
159911 民营ETF 3.783 3.724 1.57% 1.146 0.1 鹏华基金
159912 深300ETF 1.278 1.267 0.86% 1.278 1.0 汇添富基金管
159913 深价值 1.878 1.872 0.32% 1.878 0.4 交银施罗德基
159915 创业板 1.586 1.563 1.46% 1.817 120.1 易方达基金
159916 深F60 4.042 4.031 0.25% 2.202 1.9 建信基金管理
159918 中创400 1.405 1.388 1.26% 1.405 0.9 嘉实基金
159919 300ETF 3.917 3.905 0.29% 1.663 68.0 嘉实基金
159919 300ETF 3.917 3.907 0.24% 1.663 68.0 嘉实基金
159920 恒生ETF 1.444 1.449 -0.36% 1.520 41.0 华夏基金
159922 嘉实中证500ETF5.278 5.242 0.69% 1.480 5.4 嘉实基金
159923 100ETF 1.742 1.741 0.05% 1.742 0.2 大成基金
159923 100ETF 1.742 1.046 66.60% 1.742 0.2 大成基金
159925 南方300 1.697 1.692 0.29% 1.488 9.6 南方基金管理
159926 嘉实中期国债ET113.4 113.4 -0.02% 1.134 0.0 嘉实基金
159928 消费ETF 2.939 5.239 -43.9% 2.939 11.0 汇添富基金管
159928 消费ETF 2.939 2.913 0.89% 2.939 11.0 汇添富基金管
159929 添富医药ETF 1.499 1.495 0.25% 1.499 2.5 汇添富基金管
159930 能源ETF 0.692 0.695 -0.37% 0.692 0.3 汇添富基金管
159931 添富金融ETF 1.718 1.716 0.07% 1.718 0.2 汇添富基金管
159932 500深ETF 1.377 1.361 1.17% 1.166 0.2 大成基金
159933 金地ETF 2.098 2.096 0.06% 2.098 1.8 国投瑞银基金
159935 景顺500 1.400 1.391 0.69% 1.400 2.1 景顺长城基金
159936 可选消费 1.311 1.308 0.29% 1.311 2.2 广发基金
159938 广发医药 1.319 1.313 0.44% 1.319 19.0 广发基金
159939 信息技术 1.077 1.057 1.87% 1.077 17.3 广发基金
159940 全指金融 1.012 1.011 0.09% 1.012 4.6 广发基金
159943 大成深证ETF 10.42 10.33 0.87% 0.684 0.2 大成基金
159944 全指材料 0.695 0.693 0.18% 0.695 0.3 广发基金
159945 全指能源 0.626 0.626 -0.06% 0.626 0.5 广发基金
159948 创业板EF 1.724 1.700 1.45% 0.847 6.9 南方基金管理
159949 创业板50 0.583 0.577 1.12% 0.583 103.7 华安基金
159951 中关村A 0.791 0.787 0.54% 0.791 0.2 嘉实基金
159952 创业ETF 0.957 0.942 1.51% 0.957 15.2 广发基金
159953 工业ETF 0.731 0.728 0.42% 0.731 0.3 广发基金
159954 H股ETF 0.965 1.175 -17.8% 0.965 1.3 南方基金管理
159954 H股ETF 0.965 0.972 -0.65% 0.965 1.3 南方基金管理
159955 创业板E 0.888 0.875 1.47% 0.888 0.3 嘉实基金
159956 创业板F 0.941 0.927 1.46% 0.941 0.7 建信基金管理
159957 创业板HX 0.979 0.965 1.48% 0.979 1.9 华夏基金
159958 创业板ET 0.960 0.946 1.45% 0.960 2.6 工银瑞信基金
159959 央企ETF 1.033 1.851 -44.2% 1.033 59.0 银华基金管理
159959 央企ETF 1.033 1.035 -0.17% 1.033 59.0 银华基金管理
159960 恒生国企 0.985 0.991 -0.63% 0.985 5.0 平安基金
159961 深100 1.361 1.350 0.82% 1.361 3.0 方正富邦基金
159962 四川国改 1.052 1.051 0.08% 1.052 36.2 华夏基金
159963 恒生中国 0.953 0.960 -0.67% 0.953 0.8 富国基金
159964 创业板PA 0.982 0.968 1.42% 0.982 0.5 平安基金
159965 央视50 1.027 1.024 0.30% 1.027 2.4 中融基金
159966 创蓝筹 1.113 1.101 1.14% 1.113 2.5 华夏基金
159967 创成长 1.123 1.107 1.46% 1.123 1.1 华夏基金
159969 深100P 1.038 1.030 0.79% 1.038 4.0 银华基金管理
159971 创业板FG 1.145 1.130 1.37% 1.145 0.1 富国基金
159973 民企100 1.057 1.046 1.03% 1.057 3.8 弘毅远方基金
159977 创业板TH 1.649 1.625 1.41% 0.972 3.8 天弘基金
160105 南方积配 0.958 0.953 0.46% 3.083 7.6 南方基金管理
160106 南方高增 1.045 1.037 0.74% 3.571 14.0 南方基金管理
160119 南方500 1.279 1.271 0.66% 1.379 89.9 南方基金管理
160123 南方10年国债A 1.276 1.278 -0.11% 1.306 0.8 南方基金管理
160127 南方消费 1.244 1.228 1.30% 2.598 5.9 南方基金管理
160128 南方金利A 1.043 1.043 0.00% 1.512 2.8 南方基金管理
160130 南方永利A 1.030 1.030 0.00% 1.496 0.8 南方基金管理
160131 南方聚利A 1.056 1.055 0.09% 1.367 1.2 南方基金管理
160133 南方天元 2.747 2.725 0.80% 2.747 2.1 南方基金管理
160135 高铁基金 0.729 0.729 0.00% 0.457 2.2 南方基金管理
160136 改革基金 0.965 0.964 0.08% 0.711 1.2 南方基金管理
160137 互联基金 1.185 1.170 1.25% 0.844 1.5 南方基金管理
160142 南方配售 1.106 1.106 0.02% 1.106 180.9 南方基金管理
160211 国泰小盘 2.361 2.315 1.98% 3.422 5.6 国泰基金
160212 国泰估值优势(L2.373 2.327 1.97% 2.373 0.6 国泰基金
160215 国泰价值 1.473 1.479 -0.40% 2.083 15.4 国泰基金
160217 国泰互利 1.141 1.140 0.04% 1.512 1.6 国泰基金
160218 国泰房地产 1.001 1.007 -0.52% 1.829 2.9 国泰基金
160219 国泰医药 1.333 1.331 0.14% 1.660 4.8 国泰基金
160220 国泰民益 1.332 1.329 0.21% 1.332 1.5 国泰基金
160221 国泰有色 0.752 0.754 -0.23% 0.562 7.3 国泰基金
160222 国泰食品 1.087 1.087 -0.04% 2.314 17.3 国泰基金
160223 创业板基 0.789 0.779 1.36% 0.789 0.2 国泰基金
160224 国泰TMT50份额 1.014 0.995 1.99% 0.723 2.5 国泰基金
160225 新汽车 0.780 0.777 0.34% 0.780 0.2 国泰基金
160311 华夏蓝筹 1.582 1.582 0.00% 5.193 25.0 华夏基金
160314 华夏行业 1.003 0.998 0.50% 6.085 20.5 华夏基金
160323 华夏磐泰 1.010 1.010 0.00% 1.010 0.0 华夏基金
160324 华夏磐晟 1.052 1.045 0.68% 1.052 0.2 华夏基金
160415 华安量化 1.202 1.196 0.51% 1.084 0.0 华安基金
160417 华安300 1.383 1.379 0.28% 1.572 2.1 华安基金
160418 银行股基 0.880 0.879 0.05% 0.979 3.6 华安基金
160418 银行股基 0.880 1.111 -20.8% 0.979 3.6 华安基金
160419 证券股基 0.947 0.941 0.66% 0.605 2.1 华安基金
160420 创业50 1.069 1.058 1.04% 0.275 7.6 华安基金
160421 华安智增 1.208 1.210 -0.15% 1.208 0.9 华安基金
160422 华安创业板50联1.140 1.128 1.09% 0.804 1.6 华安基金
160422 华安创业板50联1.140 1.128 1.07% 0.804 1.6 华安基金
160505 博时主题 1.640 1.634 0.36% 5.533 69.0 博时基金
160512 博时卓越 1.873 1.870 0.16% 2.032 0.3 博时基金
160513 稳健债A 1.499 1.499 0.00% 1.574 0.5 博时基金
160515 安丰18A 1.074 1.074 0.00% 1.470 14.2 博时基金
160516 博时证保 1.179 1.174 0.44% 0.798 1.4 博时基金
160517 博时银行 1.044 1.043 0.07% 1.148 1.2 博时基金
160518 博时睿远 1.092 1.087 0.45% 1.092 0.9 博时基金
160519 博时睿利 1.141 1.130 0.97% 1.141 0.2 博时基金
160520 弘盈A 1.044 1.042 0.21% 1.044 2.9 博时基金
160522 博时睿益 1.032 1.021 1.07% 1.032 0.1 博时基金
160602 鹏华债券A 1.322 1.322 0.00% 1.996 29.2 鹏华基金
160603 鹏华收益 1.447 1.439 0.55% 3.948 4.0 鹏华基金
160605 鹏华50 1.582 1.589 -0.44% 3.952 7.5 鹏华基金
160607 鹏华价值 0.754 0.748 0.80% 4.105 25.2 鹏华基金
160610 鹏华动力 0.994 0.982 1.22% 1.889 15.1 鹏华基金
160611 鹏华治理 0.944 0.935 0.96% 1.073 11.7 鹏华基金
160612 鹏华丰收 1.121 1.119 0.17% 1.711 31.4 鹏华基金
160613 鹏华创新 1.464 1.461 0.20% 2.635 1.2 鹏华基金
160615 鹏华300A 1.642 1.637 0.30% 1.702 2.5 鹏华基金
160616 鹏华500A 1.126 1.119 0.62% 1.126 2.8 鹏华基金
160617 鹏华丰润 1.102 1.102 0.00% 1.575 41.7 鹏华基金
160618 鹏华丰泽 1.322 1.321 0.01% 1.687 0.6 鹏华基金
160620 资源分级 1.010 1.009 0.09% 0.750 0.7 鹏华基金
160621 鹏华丰和A 1.198 1.186 1.01% 1.540 0.6 鹏华基金
160622 鹏华丰利 1.022 1.022 0.00% 1.313 0.0 鹏华基金
160624 鹏华消费领先混2.067 2.054 0.63% 1.922 1.2 鹏华基金
160625 证保分级 1.218 1.213 0.41% 1.791 9.3 鹏华基金
160626 信息分级 1.204 1.181 1.94% 1.750 3.7 鹏华基金
160627 鹏华策略优选 1.613 1.606 0.43% 1.425 2.2 鹏华基金
160628 房地产 1.015 1.021 -0.58% 1.733 2.1 鹏华基金
160629 传媒分级 0.938 0.928 1.07% 1.183 2.5 鹏华基金
160630 国防分级 0.773 0.766 0.91% 1.123 69.7 鹏华基金
160631 银行指基 0.963 0.962 0.10% 1.045 10.9 鹏华基金
160632 酒分级 1.182 1.186 -0.33% 1.686 5.3 鹏华基金
160633 券商指基 0.954 0.948 0.63% 0.572 5.1 鹏华基金
160634 环保分级 0.754 0.749 0.66% 0.553 1.1 鹏华基金
160635 医药基金 1.012 1.009 0.29% 0.918 0.1 鹏华基金
160636 互联网 1.034 1.020 1.37% 0.671 1.2 鹏华基金
160637 创业指基 1.118 1.103 1.35% 0.489 2.5 鹏华基金
160638 鹏华一带一路分1.065 1.065 0.00% 0.490 3.8 鹏华基金
160639 高铁分级 0.788 0.788 0.00% 0.342 0.8 鹏华基金
160640 鹏华新能源 1.073 1.067 0.56% 0.441 0.3 鹏华基金
160642 鹏华增瑞 1.018 1.013 0.53% 1.018 6.9 鹏华基金
160643 空天一体 0.848 0.839 1.15% 0.848 0.0 鹏华基金
160706 嘉实300联接A 1.120 1.117 0.28% 3.011 195.2 嘉实基金
160716 嘉实50 1.579 1.582 -0.18% 1.579 14.8 嘉实基金
160717 恒生H股 0.812 0.817 -0.61% 0.812 2.6 嘉实基金
160718 嘉实多利 0.972 0.972 0.05% 1.352 0.4 嘉实基金
160720 中期企债 1.151 1.152 -0.03% 1.260 0.1 嘉实基金
160722 嘉实惠泽 1.130 1.128 0.15% 1.154 0.3 嘉实基金
160726 嘉实瑞享 1.238 1.226 1.04% 1.238 13.1 嘉实基金
160805 长盛同智 0.766 0.762 0.41% 2.346 7.1 长盛基金
160806 长盛同庆(LOF) 1.356 1.352 0.29% 1.356 0.7 长盛基金
160807 长盛300 1.308 1.304 0.30% 1.358 0.5 长盛基金
160808 同瑞200 0.872 0.866 0.69% 1.620 0.1 长盛基金
160812 长盛同益 1.476 1.463 0.88% 4.791 1.4 长盛基金
160813 长盛同盛 0.769 0.768 0.13% 3.201 2.6 长盛基金
160814 金融地产 0.869 0.868 0.11% 0.869 1.8 长盛基金
160910 大成创新 1.082 1.082 0.00% 2.467 22.0 大成基金
160915 大成景丰(LOF 1.148 1.147 0.08% 1.685 0.0 大成基金
160916 优选LOF 2.485 2.478 0.28% 2.331 1.3 大成基金
160918 大成小盘 1.997 1.972 1.26% 5.101 0.8 大成基金
160919 大成产业 1.317 1.298 1.46% 3.303 1.6 大成基金
160921 多策略 0.984 0.982 0.20% 1.006 0.1 大成基金
161005 富国天惠A 2.246 2.231 0.67% 5.034 40.0 富国基金
161010 富国天丰 1.104 1.103 0.09% 1.710 2.8 富国基金
161014 富国汇利 1.204 1.204 0.01% 1.717 6.0 富国基金
161015 富国天盈C 1.043 1.043 0.03% 1.710 3.1 富国基金
161017 富国500 1.613 1.600 0.81% 1.982 0.7 富国基金
161019 富国天锋 1.076 1.076 0.01% 1.477 0.1 富国基金
161022 创业分级 1.096 1.081 1.38% 1.585 8.6 富国基金
161024 军工分级 1.169 1.160 0.77% 1.587 56.2 富国基金
161025 移动互联 1.008 0.994 1.40% 1.450 4.7 富国基金
161026 国企改革 0.866 0.866 0.00% 1.201 68.6 富国基金
161026 国企改革 0.866 0.997 -13.2% 1.201 68.6 富国基金
161027 证券分级 0.946 0.940 0.63% 0.581 9.8 富国基金
161027 证券分级 0.946 1.021 -7.30% 0.581 9.8 富国基金
161028 新能源车 0.984 0.978 0.61% 0.678 23.6 富国基金
161028 新能源车 0.984 0.868 13.40% 0.678 23.6 富国基金
161029 银行FG 1.078 1.077 0.09% 1.164 4.9 富国基金
161030 体育分级 1.323 1.296 2.08% 0.567 0.9 富国基金
161031 工业4 1.322 1.304 1.38% 0.529 11.4 富国基金
161032 煤炭基金 0.948 0.950 -0.21% 0.619 1.4 富国基金
161033 智能汽车 1.078 1.058 1.89% 1.078 0.0 富国基金
161035 医药增强 1.174 1.169 0.42% 1.174 0.1 富国基金
161036 娱乐增强 0.637 0.630 1.14% 0.637 0.3 富国基金
161037 高端制造 1.165 1.147 1.58% 1.165 0.0 富国基金
161038 成长量化 0.915 0.906 0.92% 0.915 0.0 富国基金
161039 富国1000 1.102 1.093 0.89% 1.102 0.1 富国基金
161115 易基岁丰 1.499 1.497 0.13% 2.083 0.4 易方达基金
161117 易基永旭 1.080 1.080 0.00% 1.512 12.5 易方达基金
161118 易基中小 0.978 0.963 1.50% 0.978 5.4 易方达基金
161119 易基综债A 1.384 1.384 -0.01% 1.384 1.3 易方达基金
161121 银行业 0.980 0.979 0.06% 0.980 1.5 易方达基金
161122 易方达生物 1.150 1.145 0.42% 0.645 1.5 易方达基金
161123 重组分级 0.916 0.912 0.36% 0.079 8.1 易方达基金
161124 香港小盘A 1.082 1.087 -0.45% 1.082 0.3 易方达基金
161131 易基配售 1.096 1.096 0.02% 1.096 244.5 易方达基金
161132 易基科顺 1.241 1.245 -0.32% 1.241 2.9 易方达基金
161207 瑞和300 1.292 1.289 0.23% 1.443 1.8 国投瑞银基金
161211 金融地产ETF联 1.696 1.695 0.06% 1.696 3.3 国投瑞银基金
161213 国投消费 1.666 1.660 0.36% 1.666 0.2 国投瑞银基金
161216 双债A 1.168 1.167 0.08% 1.700 1.2 国投瑞银基金
161217 国投资源 0.613 0.616 -0.48% 0.613 0.2 国投瑞银基金
161219 国投产业 1.534 1.535 -0.06% 2.588 0.0 国投瑞银基金
161222 国投瑞利 1.241 1.236 0.40% 1.273 0.3 国投瑞银基金
161223 国投成长 1.160 0.583 98.97% 0.493 0.1 国投瑞银基金
161223 国投成长 1.160 1.145 1.31% 0.493 0.1 国投瑞银基金
161224 国投丝路 0.988 0.985 0.30% 1.145 0.2 国投瑞银基金
161225 国投瑞盈 1.319 1.316 0.22% 1.340 0.2 国投瑞银基金
161227 深证100 1.002 0.994 0.80% 1.895 3.2 国投瑞银基金
161232 国投瑞盛 0.724 0.722 0.27% 0.724 1.3 国投瑞银基金
161233 国投瑞泰 1.067 1.068 -0.03% 1.067 0.0 国投瑞银基金
161505 银河通利 1.175 1.175 0.00% 1.565 4.8 银河基金
161506 银河通利C 1.209 1.209 0.00% 1.559 银河基金
161601 新蓝筹 0.903 0.895 0.79% 3.208 24.4 融通基金
161603 融通债券A/B 1.203 1.202 0.08% 1.972 10.9 融通基金
161604 融通100A/B 1.176 1.167 0.77% 2.794 45.6 融通基金
161605 融通蓝筹 1.222 1.203 1.57% 2.935 5.8 融通基金
161606 融通行业 1.504 1.488 1.07% 3.444 14.8 融通基金
161607 融通巨潮A/B 1.160 1.155 0.43% 2.875 6.2 融通基金
161609 融通动力 1.456 1.433 1.60% 2.289 9.7 融通基金
161610 融通领先 1.152 1.139 1.14% 3.340 30.3 融通基金
161611 融通内需 1.112 1.091 1.92% 1.232 2.0 融通基金
161612 融通成份A\B 0.838 0.831 0.84% 0.848 1.7 融通基金
161613 融通创业A/B 0.798 0.787 1.39% 2.058 13.0 融通基金
161614 融通添利 1.061 1.060 0.09% 1.466 0.1 融通基金
161616 融通医疗A类 1.398 1.391 0.50% 1.762 10.7 融通基金
161618 融通岁岁添利A 1.108 1.107 0.09% 1.460 5.0 融通基金
161624 融通可转债A 0.854 0.849 0.60% 0.964 0.9 融通基金
161626 融通通福 1.117 1.116 0.08% 1.779 0.5 融通基金
161628 融通军工 0.866 0.860 0.69% 0.630 0.6 融通基金
161629 融通证券 0.962 0.956 0.62% 0.675 0.7 融通基金
161631 人工智能 1.105 1.087 1.65% 1.105 1.2 融通基金
161706 招商成长 1.874 1.843 1.68% 3.785 6.3 招商基金
161713 招商信用(LOF) 1.026 1.026 0.00% 1.700 11.1 招商基金
161715 大宗商品 0.853 0.851 0.25% 0.992 0.1 招商基金
161716 招商双债(LOF)C1.266 1.266 0.00% 1.405 17.6 招商基金
161718 高贝分级 0.925 0.920 0.49% 1.215 0.6 招商基金
161719 招商可转债 0.910 0.909 0.11% 1.393 0.2 招商基金
161720 券商分级 1.055 1.049 0.64% 0.692 9.8 招商基金
161720 券商分级 1.055 0.859 22.86% 0.692 9.8 招商基金
161721 招商地产 1.222 1.229 -0.53% 1.357 1.1 招商基金
161722 招商丰泰 1.056 1.054 0.18% 1.056 0.0 招商基金
161723 银行基金 1.078 1.155 -6.60% 1.161 3.0 招商基金
161723 银行基金 1.078 1.077 0.07% 1.161 3.0 招商基金
161724 煤炭分级 0.856 0.854 0.21% 0.622 4.4 招商基金
161725 白酒分级 1.008 1.012 -0.33% 2.124 41.3 招商基金
161726 生物医药 1.198 1.138 5.29% 0.811 3.6 招商基金
161726 生物医药 1.198 1.192 0.52% 0.811 3.6 招商基金
161727 招商增荣 1.114 1.112 0.17% 1.114 0.0 招商基金
161728 招商配售 1.075 1.075 0.00% 1.075 247.1 招商基金
161810 银华内需 1.871 1.836 1.90% 1.779 9.6 银华基金管理
161811 300分级 0.967 0.965 0.20% 1.580 1.0 银华基金管理
161812 100分级 0.976 0.969 0.72% 1.213 5.9 银华基金管理
161816 90分级 1.017 1.011 0.59% 1.195 1.3 银华基金管理
161818 消费分级 1.316 1.323 -0.52% 1.410 1.2 银华基金管理
161819 中证资源 0.861 0.866 -0.57% 0.586 0.4 银华基金管理
161820 银华纯债 1.134 1.134 0.00% 1.452 0.1 银华基金管理
161823 银华永兴 1.128 1.128 0.00% 1.128 5.4 银华基金管理
161824 永兴债C 1.110 1.110 0.00% 1.110 银华基金管理
161826 中证转债 1.053 1.052 0.09% 1.138 0.3 银华基金管理
161831 恒生中企 0.962 0.967 -0.57% 1.089 2.0 银华基金管理
161834 银华鑫锐 0.795 0.792 0.37% 0.795 16.2 银华基金管理
161902 万家债券 1.129 1.129 0.06% 2.162 1.4 万家基金
161903 万家优选 1.134 1.131 0.19% 3.266 2.7 万家基金
161907 万家红利 1.621 1.625 -0.22% 1.621 0.0 万家基金
161908 万家添利 1.023 1.023 0.01% 1.654 0.0 万家基金
161910 万家价值驱动A 1.352 1.340 0.93% 1.824 0.1 万家基金
161911 万家强债 1.023 1.023 0.01% 1.429 3.5 万家基金
161912 万家社会责任A 1.110 1.093 1.49% 1.110 5.5 万家基金
162006 长城久富 1.125 1.113 1.14% 3.855 6.3 长城基金
162102 金鹰中小盘 1.107 1.101 0.49% 3.003 3.6 金鹰基金
162105 持久增利 1.117 1.115 0.16% 1.483 0.6 金鹰基金
162107 金鹰量化 0.740 0.739 0.09% 0.740 0.2 金鹰基金
162108 金鹰元盛 1.069 1.069 0.00% 1.246 19.6 金鹰基金
162201 泰达成长 1.259 1.245 1.14% 3.656 8.9 泰达宏利基金
162202 泰达周期 1.308 1.311 -0.22% 3.353 1.4 泰达宏利基金
162203 泰达稳定 1.429 1.426 0.21% 3.369 1.1 泰达宏利基金
162204 泰达精选 3.823 3.806 0.43% 5.628 1.3 泰达宏利基金
162205 泰达预算 1.071 1.069 0.11% 3.026 1.7 泰达宏利基金
162207 泰达效率 1.430 1.430 0.00% 3.439 6.0 泰达宏利基金
162208 泰达首选 1.151 1.144 0.58% 2.059 3.2 泰达宏利基金
162209 泰达市值 0.909 0.896 1.44% 0.909 12.9 泰达宏利基金
162210 泰达集利A 1.308 1.307 0.09% 1.805 13.3 泰达宏利基金
162211 泰达品质 0.712 0.712 0.00% 1.172 0.3 泰达宏利基金
162212 泰达红利 1.040 1.036 0.38% 1.610 1.2 泰达宏利基金
162213 泰达300增强A 1.566 1.561 0.31% 2.006 1.5 泰达宏利基金
162214 泰达中小盘 1.013 1.004 0.89% 1.013 1.3 泰达宏利基金
162215 泰达聚利 1.083 1.082 0.09% 1.648 0.3 泰达宏利基金
162216 泰达中证500 0.938 0.932 0.63% 2.116 1.9 泰达宏利基金
162307 海富100 1.178 1.176 0.17% 1.442 1.3 海富通基金
162412 医疗分级 1.068 1.061 0.65% 0.438 2.8 华宝基金
162413 1000分级 0.811 0.804 0.87% 0.339 0.6 华宝基金
162414 新机遇A 1.269 1.269 0.06% 1.269 2.7 华宝基金
162416 香港本地 0.983 0.982 0.12% 0.983 0.0 华宝基金
162509 双禧100 1.023 1.022 0.09% 1.360 0.6 国联安基金
162510 国安双力 0.845 0.837 0.95% 1.633 0.0 国联安基金
162511 国安双佳 0.832 0.832 0.00% 1.205 14.9 国联安基金
162605 景顺鼎益 1.673 1.653 1.20% 4.464 52.2 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.556 0.547 1.64% 3.102 40.6 景顺长城基金
162703 广发小盘 1.692 1.682 0.59% 4.030 18.2 广发基金
162711 广发500LA 1.099 1.092 0.65% 1.099 43.4 广发基金
162712 广发聚利(LOF)A1.465 1.465 0.00% 1.844 10.5 广发基金
162714 深100基 1.148 1.139 0.79% 1.342 0.2 广发基金
162715 广发聚源 1.084 1.084 0.00% 1.229 36.8 广发基金
162717 再融资 1.048 1.045 0.28% 1.048 0.1 广发基金
162718 广发鑫瑞 0.969 0.970 -0.14% 0.969 0.0 广发基金
162907 泰信400 0.949 0.944 0.52% 1.429 0.4 泰信基金
163001 长信医疗 1.076 1.070 0.56% 1.616 0.9 长信基金管理
163003 长信利鑫C 0.650 0.649 0.07% 1.082 4.2 长信基金管理
163005 长信利众C 0.898 0.897 0.11% 1.108 2.6 长信基金管理
163008 长信利鑫A 0.661 0.660 0.09% 1.093 3.1 长信基金管理
163109 申万深成 0.524 0.520 0.82% 0.725 2.1 申万菱信基金
163110 申万量化 1.518 1.513 0.33% 2.602 0.2 申万菱信基金
163111 申万中小 0.957 0.944 1.34% 1.756 1.6 申万菱信基金
163113 申万证券 0.909 0.903 0.62% 1.925 20.1 申万菱信基金
163114 申万环保 1.037 1.030 0.65% 1.382 2.3 申万菱信基金
163115 申万军工 1.043 1.035 0.75% 1.430 10.0 申万菱信基金
163116 申万电子 1.043 1.018 2.39% 0.723 1.3 申万菱信基金
163118 医药生物 0.888 0.887 0.16% 0.989 4.8 申万菱信基金
163119 申万健康 0.822 0.814 1.08% 0.822 0.6 申万菱信基金
163209 诺安创业 1.015 1.009 0.53% 1.482 0.2 诺安基金
163210 诺安纯债A 1.029 1.029 0.00% 1.593 1.5 诺安基金
163302 大摩资源 1.061 1.049 1.18% 3.888 5.7 摩根士丹利华
163402 兴全趋势 0.685 0.685 -0.02% 9.628 242.5 兴全基金
163406 兴全合润 1.070 1.064 0.55% 4.068 50.3 兴全基金
163407 兴全300 1.989 1.987 0.12% 1.989 17.5 兴全基金
163409 兴全绿色 1.775 1.771 0.22% 2.455 0.1 兴全基金
163411 兴全精选 1.971 1.952 0.97% 2.288 5.3 兴全基金
163412 兴全轻资 3.554 3.548 0.16% 4.618 0.8 兴全基金
163415 兴全模式 2.019 2.006 0.64% 2.879 0.3 兴全基金
163417 兴全合宜 1.096 1.093 0.28% 1.096 327.0 兴全基金
163503 天治核心 0.452 0.448 1.05% 2.298 11.2 天治基金
163801 中银中国 1.367 1.358 0.71% 4.285 10.2 中银基金
163803 中银增长A 0.380 0.381 -0.10% 3.527 44.1 中银基金
163804 中银收益A 1.412 1.400 0.82% 3.257 9.6 中银基金
163805 中银策略 1.141 1.137 0.42% 2.452 5.6 中银基金
163806 中银增利 1.078 1.078 0.00% 1.697 21.5 中银基金
163807 中银优选 1.243 1.232 0.91% 2.245 2.5 中银基金
163808 中银100 1.520 1.519 0.06% 1.530 2.9 中银基金
163809 中银蓝筹 1.601 1.596 0.31% 1.621 2.2 中银基金
163810 中银价值 1.703 1.697 0.35% 1.723 1.1 中银基金
163811 中银双利A 1.218 1.214 0.32% 1.640 14.6 中银基金
163816 中银转债A 2.072 2.066 0.29% 2.072 0.6 中银基金
163818 中银中小盘 1.368 1.357 0.81% 1.368 0.3 中银基金
163819 中银信用 1.071 1.071 0.00% 1.567 0.5 中银基金
163821 中银300E 1.364 1.357 0.51% 1.364 0.0 中银基金
163822 中银主题 1.767 1.757 0.56% 1.867 1.2 中银基金
163823 中银稳健策略 1.212 1.212 0.05% 1.866 3.6 中银基金
163824 中银盛利 1.046 1.046 0.00% 1.426 0.0 中银基金
163827 中银产债 1.108 1.108 0.00% 1.270 0.1 中银基金
163907 中海惠裕 0.849 0.849 0.00% 1.393 7.3 中海基金
164105 华富强债 1.390 1.389 0.07% 1.841 3.6 华富基金
164205 天弘文化新兴 1.470 1.450 1.40% 1.710 1.1 天弘基金
164206 天弘添利(LOF) 1.164 1.161 0.25% 1.657 0.9 天弘基金
164208 天弘丰利 1.067 1.067 -0.01% 1.786 0.0 天弘基金
164210 天弘同利 1.053 1.053 -0.06% 1.607 0.0 天弘基金
164304 新华环保 1.127 1.119 0.71% 0.799 0.4 新华基金管理
164401 前海中证健康 0.959 0.953 0.62% 1.074 0.4 前海开源基金
164402 前海中航军工 1.027 1.021 0.58% 0.716 3.2 前海开源基金
164403 农业精选 1.199 1.191 0.67% 1.219 0.0 前海开源基金
164508 国富100 1.085 1.084 0.09% 1.183 0.4 国海富兰克林
164509 国富恒利 0.984 0.984 -0.01% 1.596 1.7 国海富兰克林
164510 恒利C 1.057 1.057 0.00% 1.230 0.0 国海富兰克林
164606 信用增利 1.143 1.143 0.01% 1.337 0.0 华泰柏瑞基金
164702 添富季红 1.035 1.034 0.09% 1.480 3.1 汇添富基金管
164703 添富纯债 0.885 0.885 0.00% 1.643 0.0 汇添富基金管
164705 添富恒生 1.153 1.157 -0.34% 1.276 0.7 汇添富基金管
164808 工银四季 1.080 1.079 0.01% 1.645 0.1 工银瑞信基金
164809 工银500 1.055 1.048 0.65% 1.218 1.7 工银瑞信基金
164810 工银纯债 1.043 1.043 0.00% 1.324 2.1 工银瑞信基金
164811 京津冀 0.960 0.957 0.24% 1.418 0.2 工银瑞信基金
164814 工银双债 1.085 1.082 0.27% 1.500 0.0 工银瑞信基金
164818 工银传媒 0.943 0.933 1.10% 0.270 0.5 工银瑞信基金
164819 环保母基 0.733 0.728 0.63% 0.539 0.2 工银瑞信基金
164820 高铁母基 0.989 0.989 -0.02% 0.433 0.2 工银瑞信基金
164821 新能母基 0.808 0.803 0.53% 0.584 0.2 工银瑞信基金
164902 交银添利 1.179 1.179 0.00% 1.620 18.5 交银施罗德基
164905 交银新能源 0.933 0.928 0.53% 0.634 2.5 交银施罗德基
164907 E金融 0.869 0.860 1.04% 0.602 1.0 交银施罗德基
164908 环境治理 0.512 0.509 0.58% 0.512 1.8 交银施罗德基
164908 环境治理 0.512 0.553 -7.44% 0.512 1.8 交银施罗德基
165309 建信300 1.246 1.243 0.28% 1.246 4.7 建信基金管理
165310 建信双利 1.563 1.561 0.12% 1.744 0.7 建信基金管理
165311 建信信用增强A 1.331 1.331 0.00% 1.482 0.3 建信基金管理
165312 建信央视50 0.910 0.908 0.30% 2.100 12.5 建信基金管理
165313 建信优势(LOF) 1.520 1.509 0.72% 1.520 0.5 建信基金管理
165317 建信丰裕 1.148 1.142 0.52% 1.148 2.0 建信基金管理
165508 信诚深度 1.673 1.669 0.23% 1.673 0.3 中信保诚基金
165509 信诚增强 1.128 1.127 0.08% 1.648 0.2 中信保诚基金
165511 信诚500 1.065 1.059 0.56% 1.717 1.0 中信保诚基金
165512 信诚机遇 1.782 1.776 0.33% 2.645 0.0 中信保诚基金
165515 信诚300 0.893 0.891 0.22% 1.561 1.6 中信保诚基金
165516 信诚周期 2.195 2.191 0.18% 2.709 0.0 中信保诚基金
165517 信诚双盈(LOF) 0.826 0.826 0.00% 1.226 0.0 中信保诚基金
165519 信诚医药 0.864 0.862 0.23% 1.521 1.2 中信保诚基金
165520 信诚有色 0.841 0.843 -0.23% 1.109 1.3 中信保诚基金
165521 信诚金融份额 1.055 1.053 0.18% 1.759 0.5 中信保诚基金
165522 信诚TMT 1.137 1.118 1.69% 1.471 1.0 中信保诚基金
165523 信息安全 1.271 1.258 1.03% 0.403 1.2 中信保诚基金
165524 智能家居 1.211 1.188 1.93% 0.305 0.3 中信保诚基金
165525 基建工程 0.736 0.736 0.00% 0.744 0.3 中信保诚基金
165526 信诚新旺混合A 1.234 1.234 0.00% 1.234 0.1 中信保诚基金
165528 信诚鼎利 0.906 0.905 0.11% 0.906 0.6 中信保诚基金
165530 信诚惠泽定开 1.025 1.024 0.02% 1.149 15.0 中信保诚基金
165531 信诚策略 0.977 0.976 0.09% 0.986 1.5 中信保诚基金
165707 诺德S300 0.792 0.786 0.76% 1.634 0.0 诺德基金
165806 东吴沪深300A 1.169 1.166 0.28% 1.169 0.1 东吴基金
165807 东吴鼎利 0.931 0.930 0.10% 1.227 0.0 东吴基金
165809 东吴转债 1.050 1.049 0.09% 0.920 0.1 东吴基金
166001 中欧趋势A 1.251 1.238 1.09% 2.096 20.1 中欧基金
166002 中欧蓝筹A 1.417 1.402 1.09% 2.994 36.1 中欧基金
166005 中欧价值A 1.510 1.509 0.08% 2.547 51.7 中欧基金
166006 中欧成长A 1.250 1.236 1.16% 1.617 39.9 中欧基金
166007 中欧互通A 1.430 1.427 0.21% 1.475 0.5 中欧基金
166008 中欧强债A 1.084 1.084 0.02% 1.563 42.4 中欧基金
166009 中欧动力A 1.842 1.828 0.77% 2.884 3.8 中欧基金
166010 中欧鼎利 1.065 1.065 0.00% 1.466 0.1 中欧基金
166011 中欧盛世成长A 1.378 1.366 0.85% 2.607 4.7 中欧基金
166012 中欧信用C(LOF)1.105 1.104 0.04% 1.295 15.7 中欧基金
166016 中欧纯债C 1.204 1.204 0.00% 1.427 0.5 中欧基金
166019 中欧智选A 2.045 2.056 -0.52% 2.365 2.6 中欧基金
166020 中欧优选A 1.061 1.057 0.34% 1.395 0.5 中欧基金
166023 中欧瑞丰A 1.228 1.213 1.19% 1.228 11.7 中欧基金
166024 中欧恒利 0.933 0.932 0.03% 0.933 74.4 中欧基金
166025 中欧远见A 1.155 1.144 0.97% 1.155 32.2 中欧基金
166105 信达鑫安 0.967 0.965 0.20% 1.116 0.0 信达澳银基金
166301 华商新趋势 3.099 3.097 0.06% 3.099 0.4 华商基金
166401 增利C 1.127 1.127 0.00% 1.162 7.3 浦银安盛基金
166402 沪港深F 1.065 1.068 -0.31% 1.065 0.1 浦银安盛基金
166801 浙商新思维 1.788 1.763 1.41% 2.758 2.4 浙商基金
166802 浙商300 1.327 1.325 0.21% 1.482 1.7 浙商基金
166902 民生增利A 1.048 1.048 0.01% 1.485 28.8 民生加银基金
166904 民生添利A 1.040 1.040 0.00% 1.464 17.9 民生加银基金
167001 平安鼎泰 0.744 0.738 0.82% 0.744 3.5 平安基金
167002 平安鼎越 1.045 1.034 1.10% 1.045 0.0 平安基金
167003 平安鼎弘 1.084 1.084 0.03% 1.084 0.0 平安基金
167301 保险分级 1.371 1.373 -0.14% 1.466 2.7 方正富邦基金
167302 湾区LOF 1.000 1.000 0.00% 1.000 3.0 方正富邦基金
167501 安信宝利(LOF) 1.124 1.124 0.00% 1.459 0.5 安信基金管理
167503 安信一带一路 1.061 1.062 -0.09% 0.366 0.6 安信基金管理
167504 利率债券 1.009 1.008 0.00% 1.009 2.1 安信基金管理
167601 国金300增强 0.948 0.946 0.13% 0.948 0.2 国金基金
167702 量化优选 1.260 1.256 0.33% 1.260 1.1 德邦基金
167705 量化新锐 0.951 0.945 0.67% 0.951 1.2 德邦基金
168001 国寿养老增强 0.916 0.914 0.16% 0.705 0.7 国寿安保基金
168002 国寿精选 1.189 1.176 1.07% 1.239 0.8 国寿安保基金
168101 九泰锐智 1.120 1.114 0.53% 1.357 3.6 九泰基金
168102 九泰锐富 1.007 1.004 0.29% 1.013 6.3 九泰基金
168103 九泰锐益 1.005 1.002 0.29% 1.005 22.4 九泰基金
168104 九泰锐丰A 1.176 1.166 0.82% 1.204 1.3 九泰基金
168105 九泰泰富 1.017 1.011 0.59% 1.017 3.4 九泰基金
168106 盈华A 0.926 0.924 0.20% 0.926 1.2 九泰基金
168108 九泰锐诚 1.129 1.123 0.54% 1.186 0.5 九泰基金
168201 中融一带一路 0.958 0.958 0.00% 0.432 0.5 中融基金
168203 钢铁母基 0.857 0.858 -0.11% 0.359 0.4 中融基金
168204 煤炭母基 0.878 0.880 -0.22% 0.638 0.7 中融基金
168205 银行母基 0.893 0.892 0.11% 0.992 0.1 中融基金
168301 东海祥龙 1.069 1.065 0.34% 1.069 0.8 东海基金管理
168401 红土精选 1.267 1.260 0.56% 1.267 0.4 红土创新基金
168501 北信产业升级 1.015 1.001 1.42% 1.015 0.6 北信瑞丰基金
169101 东证睿丰 1.506 1.491 1.00% 2.408 76.1 上海东方证券
169102 东证睿阳 1.186 1.179 0.64% 1.912 11.2 上海东方证券
169103 东证睿轩 1.302 1.295 0.50% 1.640 0.2 上海东方证券
169104 东证睿满 1.331 1.328 0.22% 1.682 11.4 上海东方证券
169105 东证睿华 1.378 1.364 1.01% 1.739 63.7 上海东方证券
169106 东证创优 1.044 1.043 0.01% 1.129 19.9 上海东方证券
169201 浙商鼎盈 1.103 1.100 0.23% 1.103 0.0 浙江浙商证券
169301 财通500 0.998 0.993 0.57% 0.998 2.7 财通证券资产
180001 银华优势 1.237 1.222 1.18% 3.094 6.7 银华基金管理
180002 银华保本 1.018 1.018 0.00% 1.064 4.4 银华基金管理
180003 银华88A 1.235 1.232 0.25% 3.050 18.0 银华基金管理
180010 银华优质 1.310 1.305 0.37% 3.978 24.7 银华基金管理
180012 银华富裕 3.458 3.460 -0.05% 4.411 21.6 银华基金管理
180013 银华领先 1.520 1.511 0.60% 2.720 6.3 银华基金管理
180015 银华强债 1.200 1.199 0.08% 1.708 1.6 银华基金管理
180018 银华和谐 2.515 2.504 0.43% 2.595 1.3 银华基金管理
180020 银华成长 1.144 1.123 1.86% 1.169 1.3 银华基金管理
180025 银华信债A 1.122 1.121 0.08% 1.537 1.5 银华基金管理
180028 银华永祥混合 1.062 1.057 0.47% 1.756 0.7 银华基金管理
180031 银华中小盘 2.272 2.258 0.62% 4.052 11.3 银华基金管理
180033 上证50ETF联接 1.240 1.240 0.00% 1.240 0.7 银华基金管理
200001 长城久恒 1.377 1.361 1.15% 2.818 0.7 长城基金
200002 长城久泰A 1.773 1.768 0.30% 4.633 5.1 长城基金
200006 长城消费 1.033 1.030 0.27% 2.473 16.5 长城基金
200007 长城回报 1.146 1.141 0.44% 2.890 15.5 长城基金
200008 长城品牌 1.421 1.423 -0.18% 1.584 23.9 长城基金
200009 长城债券 1.169 1.169 0.00% 1.574 21.8 长城基金
200010 长城动力 1.348 1.337 0.83% 2.053 2.3 长城基金
200011 长城景气 0.936 0.937 -0.16% 0.961 1.2 长城基金
200012 长城中小盘 1.610 1.597 0.80% 1.610 1.0 长城基金
200013 长城积极A 1.188 1.188 0.00% 1.597 9.5 长城基金
200015 长城优化 1.998 1.991 0.36% 2.113 0.4 长城基金
200016 长城稳健成长 1.270 1.263 0.54% 1.956 1.3 长城基金
202001 南方稳健 1.465 1.446 1.30% 3.400 13.3 南方基金管理
202002 南稳贰号 0.502 0.496 1.31% 2.443 35.4 南方基金管理
202003 南方绩优A 1.194 1.176 1.48% 3.174 44.8 南方基金管理
202005 南方成份A 0.927 0.918 1.00% 1.813 42.9 南方基金管理
202007 南方隆元 0.993 0.985 0.81% 0.993 23.1 南方基金管理
202009 南方盛元 0.848 0.845 0.35% 1.418 10.1 南方基金管理
202011 南方价值A 1.297 1.274 1.80% 3.078 11.2 南方基金管理
202015 南方300联接A 1.478 1.474 0.28% 1.638 9.8 南方基金管理
202017 南方深成A 0.809 0.803 0.83% 0.809 3.5 南方基金管理
202019 南方策略 1.308 1.288 1.55% 1.328 5.1 南方基金管理
202021 南方小康A 1.217 1.218 -0.09% 1.237 4.8 南方基金管理
202023 南方成长A 2.945 2.939 0.20% 2.945 2.8 南方基金管理
202025 南方380A 1.351 1.347 0.33% 1.351 1.4 南方基金管理
202027 南方高端装备A 1.715 1.697 1.06% 2.090 2.2 南方基金管理
202101 南方宝元A 2.162 2.160 0.06% 3.582 7.9 南方基金管理
202102 南方多利C 1.115 1.114 0.02% 1.702 19.5 南方基金管理
202105 南方广利A/B 1.366 1.363 0.22% 1.546 3.0 南方基金管理
202108 南方润元A/B 1.317 1.317 0.00% 1.347 2.9 南方基金管理
202211 南方100A 1.162 1.161 0.09% 1.636 1.7 南方基金管理
202212 南方平衡混合 1.652 1.639 0.75% 1.768 1.7 南方基金管理
202213 南方核心竞争 1.165 1.161 0.32% 1.721 1.7 南方基金管理
206001 鹏华弘泰灵活 1.105 1.105 0.01% 5.494 12.3 鹏华基金
206002 鹏华精选 1.485 1.474 0.74% 1.485 1.1 鹏华基金
206003 鹏华信用增利A 1.342 1.342 0.00% 1.561 6.7 鹏华基金
206005 鹏华50ETF联接 1.462 1.457 0.34% 1.462 0.5 鹏华基金
206007 鹏华优选 2.697 2.709 -0.44% 2.697 3.9 鹏华基金
206008 鹏华丰盛 1.120 1.118 0.17% 1.462 28.3 鹏华基金
206009 鹏华产业 2.275 2.271 0.17% 2.652 13.3 鹏华基金
206010 民营ETF联接 1.143 1.127 1.42% 1.143 0.4 鹏华基金
206012 鹏华价值精选 1.395 1.386 0.64% 1.395 0.4 鹏华基金
206013 鹏华宏观混合 1.111 1.113 -0.17% 1.548 0.5 鹏华基金
206015 鹏华纯债 1.033 1.033 0.00% 1.415 1.0 鹏华基金
206018 鹏华产业债券 1.140 1.140 0.00% 1.485 13.4 鹏华基金
210001 金鹰优选 0.886 0.876 1.19% 2.816 3.1 金鹰基金
210002 金鹰红利 1.102 1.101 0.02% 2.300 1.0 金鹰基金
210003 金鹰行业 1.174 1.151 2.03% 1.564 1.3 金鹰基金
210004 金鹰稳健 1.211 1.188 1.93% 1.941 9.2 金鹰基金
210005 金鹰主题 1.432 1.410 1.56% 1.432 5.6 金鹰基金
210006 金鹰元禧A 1.146 1.146 0.00% 1.343 2.7 金鹰基金
210007 金鹰技术领先A 0.736 0.733 0.40% 1.070 0.7 金鹰基金
210008 金鹰策略 1.070 1.044 2.52% 1.670 0.5 金鹰基金
210009 金鹰核心 0.876 0.864 1.38% 0.976 10.1 金鹰基金
210010 金鹰灵活A 1.229 1.228 0.07% 1.496 0.6 金鹰基金
210014 金鹰元丰 1.098 1.096 0.15% 1.344 0.4 金鹰基金
213001 宝盈鸿利收益A 1.229 1.207 1.82% 3.493 4.4 宝盈基金
213002 宝盈区域 0.666 0.666 -0.01% 2.351 16.9 宝盈基金
213003 宝盈策略 0.885 0.872 1.60% 1.786 20.8 宝盈基金
213006 宝盈核心A 1.085 1.065 1.88% 2.266 10.9 宝盈基金
213007 宝盈增收A/B 1.208 1.208 0.05% 1.790 0.4 宝盈基金
213008 宝盈资源 1.368 1.352 1.15% 2.284 15.1 宝盈基金
213010 宝盈100A 1.624 1.622 0.12% 1.624 1.5 宝盈基金
217001 招商偏股 0.389 0.386 0.77% 3.756 12.7 招商基金
217002 招商平衡 1.077 1.077 0.04% 3.004 0.4 招商基金
217003 招商债券A 1.193 1.193 0.01% 2.060 2.9 招商基金
217005 招商先锋 1.189 1.180 0.76% 3.144 15.1 招商基金
217008 招商安本 1.353 1.350 0.22% 1.973 1.4 招商基金
217009 招商价值 1.211 1.208 0.21% 1.383 8.4 招商基金
217010 招商蓝筹 1.683 1.681 0.11% 2.396 2.7 招商基金
217011 招商安心 1.541 1.540 0.06% 1.888 31.5 招商基金
217012 招商行业A 1.436 1.431 0.34% 1.736 3.0 招商基金
217013 招商中小盘 1.731 1.717 0.81% 1.731 1.0 招商基金
217016 招商深证100A 1.390 1.379 0.79% 1.390 0.7 招商基金
217017 消费ETF联接A 1.645 1.642 0.19% 1.645 0.8 招商基金
217018 招商安瑞 1.747 1.744 0.17% 1.747 0.3 招商基金
217019 深TMT联接A 1.389 1.362 2.01% 1.389 1.5 招商基金
217020 招商安达混合 1.477 1.471 0.44% 1.775 1.2 招商基金
217021 招商优势 2.222 2.206 0.72% 2.222 0.3 招商基金
217022 招商产业债A 1.440 1.439 0.06% 1.680 37.0 招商基金
217023 招商信用增强A 1.035 1.035 0.00% 1.424 1.1 招商基金
217024 招商安盈 1.154 1.153 0.10% 1.508 1.6 招商基金
217027 招商50指数A 2.129 2.122 0.32% 2.129 2.2 招商基金
229002 泰达逆向 1.599 1.589 0.62% 2.459 2.7 泰达宏利基金
233001 大摩基础 1.134 1.132 0.20% 2.679 1.6 摩根士丹利华
233005 大摩强收益债券1.855 1.854 0.08% 1.890 22.1 摩根士丹利华
233006 大摩领先 1.958 1.953 0.24% 1.958 2.0 摩根士丹利华
233007 大摩卓越 2.564 2.553 0.41% 2.936 2.2 摩根士丹利华
233008 大摩消费 0.761 0.763 -0.18% 0.761 1.6 摩根士丹利华
233009 大摩策略 1.074 1.067 0.65% 2.091 14.7 摩根士丹利华
233010 大摩深证300 1.419 1.408 0.78% 1.419 0.3 摩根士丹利华
233011 大摩主题 2.228 2.225 0.13% 2.708 1.1 摩根士丹利华
233012 大摩多元A 1.876 1.875 0.05% 1.876 5.0 摩根士丹利华
233015 大摩量化 1.602 1.597 0.31% 2.002 3.8 摩根士丹利华
240001 宝康消费 2.583 2.579 0.16% 7.492 4.2 华宝基金
240002 宝康配置 2.152 2.131 0.99% 3.952 1.6 华宝基金
240003 宝康债券A 1.311 1.311 0.00% 2.159 10.9 华宝基金
240004 华宝动力 1.348 1.333 1.12% 3.858 6.6 华宝基金
240005 华宝策略 0.496 0.494 0.52% 4.501 28.3 华宝基金
240008 华宝收益 4.766 4.768 -0.06% 4.766 1.7 华宝基金
240009 华宝先进 3.043 3.017 0.85% 3.311 3.1 华宝基金
240010 华宝精选 1.160 1.152 0.65% 1.160 15.4 华宝基金
240011 华宝大盘 1.956 1.943 0.65% 2.241 0.5 华宝基金
240012 华宝强债A 1.195 1.195 0.00% 1.575 0.9 华宝基金
240014 华宝100A 1.472 1.470 0.16% 1.472 4.2 华宝基金
240016 华宝180联接 1.807 1.811 -0.22% 1.837 0.7 华宝基金
240017 华宝新产业 1.667 1.651 0.98% 2.115 2.5 华宝基金
240018 华宝可转债 1.033 1.031 0.11% 1.033 0.6 华宝基金
240019 华宝银行ETF联 1.106 1.106 0.05% 1.671 0.9 华宝基金
240020 华宝医药 2.225 2.204 0.95% 2.514 2.5 华宝基金
240022 华宝资源 1.421 1.423 -0.14% 1.530 2.3 华宝基金
253010 德盛安心 0.656 0.656 0.00% 1.954 0.8 国联安基金
253020 德盛增利A 1.291 1.289 0.15% 1.536 0.4 国联安基金
253030 国联安信心 1.123 1.122 0.04% 1.231 0.5 国联安基金
253060 国联安信心增长1.100 1.100 0.07% 1.272 0.5 国联安基金
255010 德盛稳健 1.135 1.135 0.00% 3.284 1.5 国联安基金
257010 德盛小盘 0.991 0.989 0.20% 3.692 8.8 国联安基金
257020 德盛精选 0.710 0.704 0.85% 3.881 18.8 国联安基金
257030 德盛优势 1.116 1.118 -0.17% 2.041 2.9 国联安基金
257040 德盛红利 0.917 0.919 -0.21% 1.870 0.7 国联安基金
257050 国联安主题 1.488 1.483 0.35% 1.488 0.6 国联安基金
257060 商品ETF联接 0.514 0.515 -0.23% 0.514 1.9 国联安基金
257070 国联安优选 1.817 1.787 1.69% 2.118 4.1 国联安基金
260101 景顺股票 2.531 2.493 1.52% 4.968 14.7 景顺长城基金
260103 景顺平衡 1.266 1.266 0.00% 3.566 11.3 景顺长城基金
260104 景顺增长 6.816 6.733 1.23% 8.672 2.4 景顺长城基金
260108 景顺成长 1.745 1.725 1.15% 3.282 78.1 景顺长城基金
260109 景内需贰 1.276 1.261 1.18% 3.262 26.2 景顺长城基金
260110 景顺蓝筹 1.286 1.284 0.15% 1.710 31.3 景顺长城基金
260111 景顺治理 1.241 1.237 0.32% 2.019 0.7 景顺长城基金
260112 景顺能源 1.382 1.389 -0.50% 2.303 15.6 景顺长城基金
260115 景顺中小盘 1.173 1.156 1.47% 1.733 1.1 景顺长城基金
260116 景顺核心A 3.115 3.105 0.32% 3.415 9.5 景顺长城基金
260117 景顺产业 1.317 1.313 0.30% 1.597 0.8 景顺长城基金
261001 景顺收益A 1.087 1.087 0.00% 1.292 4.0 景顺长城基金
261002 景顺优信A 1.443 1.443 0.00% 1.453 0.1 景顺长城基金
270001 广发聚富 0.953 0.955 -0.23% 3.769 16.0 广发基金
270002 广发稳健 1.422 1.422 -0.01% 4.319 39.5 广发基金
270005 广发聚丰 0.879 0.874 0.59% 4.806 67.1 广发基金
270006 广发优选 1.836 1.827 0.49% 3.096 18.1 广发基金
270007 广发大盘 1.312 1.316 -0.26% 1.372 22.1 广发基金
270008 广发核心 2.879 2.883 -0.13% 3.089 3.4 广发基金
270009 广发强债 1.172 1.172 0.00% 1.706 11.3 广发基金
270010 广发300ETF联接1.835 1.830 0.25% 2.125 19.3 广发基金
270021 广发聚瑞 2.374 2.350 1.02% 2.374 5.3 广发基金
270022 广发内需 0.931 0.932 -0.10% 1.031 5.3 广发基金
270025 广发领先A 1.194 1.196 -0.16% 1.846 13.4 广发基金
270026 中小300联接 1.005 0.993 1.13% 1.005 2.0 广发基金
270028 广发精选 2.530 2.488 1.68% 2.530 2.2 广发基金
270029 广发聚财A 1.139 1.139 0.00% 1.602 18.6 广发基金
270041 广发消费 2.837 2.837 0.00% 2.837 2.3 广发基金
270044 广发双债A 1.205 1.205 0.00% 1.407 65.2 广发基金
270048 广发纯债A 1.193 1.194 -0.08% 1.425 7.0 广发基金
270050 广发新经济 2.297 2.286 0.48% 2.297 1.6 广发基金
288001 华夏经典 1.047 1.060 -1.22% 3.437 7.1 华夏基金
288002 华夏收入 4.468 4.454 0.31% 5.868 5.3 华夏基金
288102 华夏稳定双利C 1.075 1.075 0.00% 1.914 3.6 华夏基金
290002 泰信先行 0.580 0.569 1.97% 2.333 16.0 泰信基金
290003 泰信双息 1.060 1.060 0.01% 1.500 0.4 泰信基金
290004 泰信优质 0.704 0.698 0.78% 1.517 4.7 泰信基金
290005 泰信优势 1.182 1.176 0.51% 1.792 0.5 泰信基金
290006 泰信蓝筹 0.927 0.919 0.91% 1.405 1.0 泰信基金
290007 泰信增强A 1.079 1.079 0.02% 1.382 0.0 泰信基金
290008 泰信发展 1.251 1.239 0.96% 1.690 0.5 泰信基金
290009 泰信回报 1.216 1.216 0.00% 1.491 0.4 泰信基金
290010 泰信200 0.954 0.947 0.73% 0.974 0.5 泰信基金
290011 泰信中小盘 1.746 1.737 0.51% 2.006 0.3 泰信基金
290012 泰信行业A 1.278 1.252 2.07% 1.598 0.7 泰信基金
290014 泰信服务业 1.569 1.542 1.75% 1.629 0.3 泰信基金
310308 盛利精选 1.043 1.029 1.41% 3.117 7.1 申万菱信基金
310318 申万沪深300A 2.408 2.401 0.29% 3.200 2.2 申万菱信基金
310328 新动力 0.636 0.632 0.60% 3.135 13.0 申万菱信基金
310358 新经济 0.859 0.855 0.43% 2.281 10.0 申万菱信基金
310368 申万优势 1.220 1.202 1.44% 2.236 0.2 申万菱信基金
310388 申万消费 1.516 1.508 0.53% 1.917 0.9 申万菱信基金
310398 申万300价值A 1.438 1.441 -0.15% 1.669 12.4 申万菱信基金
310508 申万稳债 1.269 1.270 -0.07% 1.601 0.8 申万菱信基金
310518 申万可转债 1.347 1.351 -0.29% 1.497 0.5 申万菱信基金
320001 诺安平衡 0.961 0.964 -0.29% 3.221 15.6 诺安基金
320003 诺安先锋混合 1.335 1.332 0.22% 3.218 23.4 诺安基金
320004 诺安优化债券 1.167 1.165 0.20% 1.901 2.4 诺安基金
320005 诺安价值 1.147 1.135 1.02% 2.092 13.1 诺安基金
320006 诺安灵活 2.099 2.112 -0.61% 2.679 6.9 诺安基金
320007 诺安成长 1.040 1.027 1.26% 1.485 13.7 诺安基金
320008 诺安增利A 1.353 1.351 0.14% 1.518 0.2 诺安基金
320010 诺安100 1.504 1.502 0.13% 1.504 1.2 诺安基金
320011 诺安中小盘 1.949 1.943 0.30% 2.979 6.1 诺安基金
320012 诺安主题 2.180 2.182 -0.09% 2.280 0.7 诺安基金
320014 诺安沪深300增 1.123 1.121 0.19% 1.150 0.5 诺安基金
320015 诺安行业轮动 1.185 1.180 0.36% 1.185 2.6 诺安基金
320016 诺安多策略 1.565 1.565 0.00% 1.565 0.3 诺安基金
320018 诺安新动力 1.923 1.933 -0.51% 2.043 0.3 诺安基金
320020 诺安策略精选 1.239 1.246 -0.50% 1.806 1.2 诺安基金
320021 诺安双利 2.004 2.002 0.09% 2.004 5.3 诺安基金
320022 诺安研究精选 1.256 1.248 0.64% 2.182 5.0 诺安基金
340001 兴全转基 1.139 1.137 0.14% 3.785 40.8 兴全基金
340006 兴全全球 1.863 1.856 0.39% 4.609 8.7 兴全基金
340007 兴全社会 3.425 3.417 0.23% 3.615 20.0 兴全基金
340008 兴全有机 2.441 2.422 0.77% 3.261 16.1 兴全基金
340009 兴全增利 1.342 1.342 0.00% 1.742 16.8 兴全基金
350001 天治财富 1.379 1.367 0.89% 3.224 0.6 天治基金
350002 天治低碳 0.692 0.691 0.05% 3.217 1.6 天治基金
350005 天治中国制造202.173 2.170 0.13% 2.173 0.2 天治基金
350006 天治稳健 1.498 1.499 -0.03% 1.955 8.2 天治基金
350007 天治趋势 0.866 0.866 0.00% 0.866 0.2 天治基金
350008 天治新消费 1.520 1.506 0.92% 1.520 0.1 天治基金
350009 天治研究驱动A 1.390 1.383 0.50% 1.559 0.5 天治基金
360001 量化核心 1.035 1.032 0.31% 3.269 26.9 光大保德信基
360005 光大红利 2.027 2.013 0.71% 4.570 3.2 光大保德信基
360006 光大增长 1.230 1.219 0.88% 3.236 2.5 光大保德信基
360007 光大优势 0.873 0.859 1.63% 1.332 42.3 光大保德信基
360008 光大增利A 1.160 1.160 0.00% 1.461 0.6 光大保德信基
360010 光大精选 1.231 1.232 -0.05% 1.851 1.4 光大保德信基
360011 光大配置 1.049 1.048 0.09% 1.994 2.7 光大保德信基
360012 光大中小盘 1.218 1.219 -0.08% 1.765 2.8 光大保德信基
360013 光大信用A 1.081 1.080 0.09% 1.447 0.2 光大保德信基
360016 光大行业 1.188 1.164 2.06% 2.038 1.3 光大保德信基
370021 上投添利A 1.095 1.095 0.00% 1.417 0.3 上投摩根基金
370023 上投中证 1.629 1.625 0.24% 1.809 0.3 上投摩根基金
370024 上投优选 2.678 2.642 1.36% 2.893 5.4 上投摩根基金
370027 上投智选30 1.971 1.967 0.20% 1.971 2.3 上投摩根基金
371020 上投债券A 1.169 1.168 0.08% 1.502 9.6 上投摩根基金
372010 上投回报A 1.381 1.380 0.07% 1.431 0.1 上投摩根基金
373010 上投双息A 0.719 0.719 -0.04% 2.812 20.0 上投摩根基金
373020 上投双核 1.912 1.887 1.31% 2.532 1.3 上投摩根基金
375010 上投优势 1.117 1.104 1.21% 5.169 11.9 上投摩根基金
376510 上投大盘 1.792 1.780 0.67% 1.792 1.7 上投摩根基金
377010 上投α 2.976 2.964 0.41% 4.896 5.3 上投摩根基金
377020 上投内需 0.846 0.842 0.47% 1.597 35.1 上投摩根基金
377150 上投品质 2.303 2.298 0.21% 2.303 0.5 上投摩根基金
377240 上投新兴A 2.783 2.741 1.53% 2.783 12.2 上投摩根基金
377530 上投行业A 1.812 1.785 1.51% 2.167 3.8 上投摩根基金
378010 上投先锋 1.182 1.168 1.19% 2.269 27.5 上投摩根基金
379010 上投中小盘 2.049 2.017 1.58% 2.177 2.7 上投摩根基金
380005 中银纯债A 1.063 1.063 0.00% 1.356 75.2 中银基金
380009 中银添利债券A 1.311 1.311 0.00% 1.613 21.4 中银基金
393001 中海优势精选 1.097 1.097 0.00% 1.162 0.6 中海基金
395001 中海收益 1.108 1.107 0.09% 1.698 0.6 中海基金
395011 中海强债A 1.184 1.184 0.00% 1.364 0.7 中海基金
398001 中海成长 0.521 0.513 1.65% 3.504 30.8 中海基金
398011 中海分红 0.947 0.935 1.31% 2.347 5.6 中海基金
398021 中海能源 0.655 0.653 0.33% 0.965 20.1 中海基金
398031 中海蓝筹 0.867 0.854 1.48% 2.072 1.0 中海基金
398041 中海量化 1.041 1.027 1.36% 1.578 3.7 中海基金
398051 中海环保新能源0.889 0.885 0.45% 0.889 0.7 中海基金
398061 中海消费 2.717 2.688 1.07% 2.927 1.9 中海基金
399001 中海50 1.338 1.331 0.52% 1.396 1.5 中海基金
399011 中海医疗保健 1.659 1.652 0.42% 2.573 10.7 中海基金
400001 东方龙 1.006 1.009 -0.26% 3.018 4.1 东方基金管理
400003 东方精选 1.373 1.377 -0.31% 4.319 11.6 东方基金管理
400007 东方策略 2.718 2.704 0.49% 2.718 1.4 东方基金管理
400009 东方稳健 1.186 1.187 -0.08% 1.352 0.4 东方基金管理
400011 东方核心 1.411 1.412 -0.06% 1.411 0.3 东方基金管理
400013 东方成长收益A 1.023 1.023 -0.01% 1.400 0.5 东方基金管理
400015 东方新能源汽车1.085 1.080 0.49% 1.545 0.3 东方基金管理
400016 东方强化 1.148 1.149 -0.05% 1.428 2.4 东方基金管理
400020 东方成长回报 1.031 1.030 0.05% 1.391 东方基金管理
400023 东方多策略A 1.174 1.174 0.00% 1.344 3.0 东方基金管理
400025 东方新兴成长 1.774 1.773 0.03% 1.774 1.1 东方基金管理
400027 东方双债A 1.248 1.249 -0.06% 1.538 3.5 东方基金管理
400030 东方添益 1.131 1.131 0.00% 1.264 15.5 东方基金管理
400032 东方主题精选 0.626 0.621 0.87% 0.626 1.8 东方基金管理
410001 华富优选 1.097 1.093 0.33% 2.750 5.4 华富基金
410003 华富成长 1.087 1.087 0.04% 1.377 5.4 华富基金
410004 华富收益增强A 1.585 1.584 0.05% 2.218 6.3 华富基金
410006 华富策略 1.332 1.333 -0.10% 1.492 0.8 华富基金
410007 华富价值增长 1.333 1.332 0.09% 2.133 0.5 华富基金
410008 华富100 1.520 1.518 0.11% 1.520 1.2 华富基金
410009 华富生命力 0.960 0.958 0.19% 0.960 0.6 华富基金
410010 华富中小板 1.119 1.105 1.30% 1.119 0.3 华富基金
420001 天弘精选 0.783 0.781 0.32% 2.162 16.0 天弘基金
420002 天弘永利A 1.086 1.087 -0.05% 1.573 2.1 天弘基金
420003 天弘永定 1.848 1.828 1.09% 2.183 5.6 天弘基金
420005 天弘周期 1.373 1.374 -0.07% 1.744 0.8 天弘基金
420008 天弘债券发起A 1.087 1.087 0.00% 1.272 2.5 天弘基金
420009 天弘安康颐养 1.652 1.651 0.06% 1.652 4.4 天弘基金
450001 国富收益 1.039 1.036 0.27% 2.977 2.7 国海富兰克林
450002 国富弹性 1.111 1.109 0.25% 3.665 46.5 国海富兰克林
450003 国富潜力A-人民1.251 1.245 0.48% 2.226 10.7 国海富兰克林
450004 国富价值 1.304 1.298 0.46% 1.774 0.9 国海富兰克林
450005 国富强债A 1.161 1.162 -0.07% 1.727 7.7 国海富兰克林
450007 国富成长 1.464 1.449 1.04% 1.644 0.6 国海富兰克林
450008 国富300 1.168 1.166 0.17% 1.511 1.5 国海富兰克林
450009 国富中小盘 1.676 1.671 0.29% 2.516 22.7 国海富兰克林
450010 国富策略 1.307 1.303 0.30% 1.307 0.3 国海富兰克林
450011 国富精选 1.692 1.682 0.59% 1.692 0.5 国海富兰克林
450018 国富恒久A 1.222 1.222 0.00% 1.422 0.1 国海富兰克林
460001 华泰盛世 0.481 0.475 1.26% 3.258 29.2 华泰柏瑞基金
460002 华泰成长A 1.131 1.125 0.55% 1.578 7.6 华泰柏瑞基金
460005 华泰价值 2.845 2.819 0.91% 3.891 2.2 华泰柏瑞基金
460007 华泰行业 1.865 1.846 1.02% 1.865 1.2 华泰柏瑞基金
460008 华泰收益A 1.231 1.231 0.00% 1.441 5.6 华泰柏瑞基金
460009 华泰先行 1.370 1.356 1.03% 1.917 21.7 华泰柏瑞基金
460220 中小ETF联接 1.043 1.041 0.16% 1.043 0.6 华泰柏瑞基金
460300 华泰300ETF联接1.183 1.180 0.27% 1.711 17.5 华泰柏瑞基金
470006 添富医保A 1.558 1.553 0.32% 1.937 16.1 汇添富基金管
470007 添富指数 1.024 1.023 0.09% 1.160 13.6 汇添富基金管
470008 添富回报 1.893 1.891 0.10% 2.023 6.6 汇添富基金管
470009 添富活力A 3.080 3.055 0.81% 3.330 14.2 汇添富基金管
470010 添富多元A 1.218 1.217 0.08% 1.647 1.3 汇添富基金管
470018 汇添富双利债券1.716 1.715 0.05% 1.716 0.7 汇添富基金管
470021 添富优选回报A 1.124 1.119 0.44% 1.124 0.7 汇添富基金管
470028 添富责任 1.565 1.573 -0.50% 1.565 19.1 汇添富基金管
470058 添富转债A 1.449 1.448 0.06% 1.661 7.5 汇添富基金管
470068 深证300ETF联接1.316 1.306 0.80% 1.316 0.7 汇添富基金管
470088 汇添富6月红A 1.021 1.021 0.00% 1.156 16.9 汇添富基金管
470098 添富逆向 1.924 1.922 0.10% 2.493 3.8 汇添富基金管
481001 工银价值A 0.308 0.305 0.94% 4.568 147.6 工银瑞信基金
481004 工银成长A 1.307 1.299 0.62% 1.557 7.4 工银瑞信基金
481006 工银红利 0.871 0.871 0.01% 0.912 5.9 工银瑞信基金
481008 工银蓝筹 1.133 1.132 0.08% 1.852 4.4 工银瑞信基金
481009 工银沪深300A 1.064 1.061 0.27% 1.657 36.6 工银瑞信基金
481010 工银中小盘 1.395 1.369 1.89% 1.395 2.6 工银瑞信基金
481012 深红联接A 1.523 1.520 0.23% 1.702 6.5 工银瑞信基金
481013 工银消费 1.585 1.583 0.12% 1.934 3.7 工银瑞信基金
481015 工银主题 1.947 1.915 1.67% 1.947 5.7 工银瑞信基金
481017 工银量化策略 2.401 2.392 0.37% 2.401 0.8 工银瑞信基金
483003 工银平衡 0.439 0.437 0.57% 1.840 32.1 工银瑞信基金
485105 工银强债A 1.089 1.088 0.08% 1.846 7.1 工银瑞信基金
485107 工银添利A 1.245 1.245 0.02% 1.802 9.8 工银瑞信基金
485111 工银双利A 1.549 1.548 0.06% 1.971 102.0 工银瑞信基金
485114 工银添颐A 2.075 2.074 0.04% 2.075 2.5 工银瑞信基金
485119 工银信用A 1.243 1.243 -0.03% 1.284 1.0 工银瑞信基金
487016 工银灵活配置A 1.278 1.272 0.44% 1.542 1.1 工银瑞信基金
487021 工银优质精选 1.735 1.714 1.22% 1.735 0.5 工银瑞信基金
501000 国金鑫新 0.964 0.963 0.10% 0.964 0.0 国金基金
501001 财通多策略(LO1.073 1.071 0.18% 1.073 0.5 财通基金
501002 长信价值优选 0.802 0.800 0.16% 0.802 1.7 长信基金管理
501005 精准医疗 0.966 0.964 0.18% 0.966 5.1 汇添富基金管
501007 互联医疗 0.967 0.962 0.51% 0.967 0.6 汇添富基金管
501009 生物科技 1.271 1.266 0.34% 1.271 1.6 汇添富基金管
501011 中药基金 0.760 0.757 0.44% 0.760 0.7 汇添富基金管
501015 财通升级(LOF 0.843 0.841 0.23% 0.843 2.6 财通基金
501016 券商基金 1.024 1.017 0.66% 1.024 0.5 国泰基金
501017 国泰融丰 0.850 0.850 -0.02% 0.867 0.4 国泰基金
501019 军工基金 0.810 0.805 0.65% 0.810 3.4 国泰基金
501019 军工基金 0.810 0.773 4.77% 0.810 3.4 国泰基金
501021 香港中小 1.344 1.349 -0.35% 1.344 10.6 华宝基金
501022 银华鑫盛 0.993 0.989 0.40% 0.993 2.3 银华基金管理
501026 财通多策略福享0.858 0.852 0.66% 0.858 1.1 财通基金
501027 国泰融信 1.003 1.002 0.14% 1.055 0.0 国泰基金
501028 财通福瑞 0.950 0.943 0.66% 0.950 7.7 财通基金
501029 红利基金A 0.929 0.927 0.18% 0.959 24.5 华宝基金
501030 环境治理 0.556 0.509 9.31% 0.556 1.5 汇添富基金管
501030 环境治理 0.556 0.553 0.57% 0.556 1.5 汇添富基金管
501032 财通福盛 0.767 0.767 0.02% 0.767 2.6 财通基金
501036 中证500A 0.808 1.031 -21.6% 0.808 4.6 汇添富基金管
501036 中证500A 0.808 0.803 0.62% 0.808 4.6 汇添富基金管
501038 银华明择 1.242 1.234 0.67% 1.242 7.1 银华基金管理
501039 添富睿丰 1.081 1.080 0.12% 1.081 1.2 汇添富基金管
501041 添富弘安 1.084 1.084 -0.02% 1.084 0.9 汇添富基金管
501043 沪深300A 1.057 1.035 2.15% 1.057 1.7 汇添富基金管
501043 沪深300A 1.057 1.054 0.28% 1.057 1.7 汇添富基金管
501046 财通多策略福鑫1.440 1.398 2.96% 1.440 1.7 财通基金
501047 全指证券 0.975 0.969 0.66% 0.975 4.0 汇添富基金管
501049 东证睿玺 1.058 1.050 0.71% 1.058 19.8 上海东方证券
501051 圆信汇利 1.106 1.105 0.06% 1.106 0.5 圆信永丰基金
501053 东证目优 1.051 1.050 0.02% 1.141 9.9 上海东方证券
501054 东证睿泽 1.037 1.031 0.64% 1.037 71.1 上海东方证券
501055 财通福佑 0.924 0.924 -0.02% 0.924 0.7 财通基金
501057 新能源车 0.871 0.978 -10.9% 0.871 3.7 汇添富基金管
501057 新能源车 0.871 0.868 0.36% 0.871 3.7 汇添富基金管
501059 国企红利 1.165 1.169 -0.33% 1.165 0.0 西部利得基金
501060 金选300A 1.204 1.204 0.02% 1.204 1.5 中金基金
501062 南方瑞合 1.025 1.012 1.34% 1.125 14.3 南方基金管理
501063 添富悦享 1.053 1.053 -0.01% 1.053 9.6 汇添富基金管
501064 国泰价值优选 1.297 1.294 0.22% 1.297 2.7 国泰基金
501065 经典成长 1.239 1.249 -0.76% 1.339 7.7 汇添富基金管
501066 东证恒元 1.300 1.290 0.75% 1.300 13.4 上海东方证券
501067 富时AH50 1.216 1.219 -0.19% 1.216 0.2 招商基金
501069 质量基金 1.023 1.017 0.57% 1.023 0.1 华宝基金
501070 广发睿阳 1.210 1.211 -0.07% 1.210 6.7 广发基金
501071 泓德丰泽 1.159 1.146 1.15% 1.159 13.3 泓德基金
501072 红利增强 0.970 0.971 -0.08% 0.970 0.1 国金基金
501075 科创主题 1.057 1.049 0.76% 1.057 9.7 万家基金
501081 科创中欧 1.048 1.045 0.28% 1.048 9.9 中欧基金
501086 ESG基金 0.989 0.987 0.12% 0.989 0.4 华宝基金
501088 嘉实瑞虹 0.993 0.991 0.11% 0.993 24.6 嘉实基金
501101 政债一三 1.102 1.101 0.01% 1.102 0.1 建信基金管理
501105 政债八十 1.149 1.150 -0.06% 1.149 0.7 建信基金管理
501106 十年国开 1.135 1.135 -0.06% 1.135 0.6 广发基金
501186 华夏配售 1.091 1.091 0.01% 1.091 113.4 华夏基金
501188 添富配售 1.091 1.091 0.00% 1.091 144.8 汇添富基金管
501189 嘉实配售 1.053 1.053 0.00% 1.053 119.6 嘉实基金
501301 香港大盘A 1.130 1.137 -0.60% 1.130 2.0 华宝基金
501302 恒生联接A 1.046 1.050 -0.35% 1.046 0.5 南方基金管理
501303 恒生中型 0.847 0.851 -0.42% 0.847 0.8 广发基金
501305 港股高息 0.854 0.863 -0.99% 0.854 1.1 汇添富基金管
501307 银河高股 0.919 0.924 -0.53% 0.919 0.8 银河基金
501309 港股通 0.966 0.970 -0.39% 0.966 0.0 国泰基金
501310 价值基金A 0.955 0.959 -0.44% 0.955 1.2 华宝基金
501311 新经济HK 0.971 0.972 -0.11% 0.971 0.2 嘉实基金
502000 500等权 0.934 0.929 0.60% 0.604 0.0 西部利得基金
502003 易基军工分级 1.224 1.215 0.76% 0.337 0.1 易方达基金
502006 国企改革 0.998 0.866 15.23% 0.521 0.3 易方达基金
502006 国企改革 0.998 0.997 0.05% 0.521 0.3 易方达基金
502010 证券分级 1.027 0.940 9.28% 0.573 0.2 易方达基金
502010 证券分级 1.027 1.021 0.66% 0.573 0.2 易方达基金
502013 一带一路 1.097 1.096 0.09% 0.712 0.8 长盛基金
502020 国金50 1.068 1.067 0.09% 1.209 0.2 国金基金
502023 钢铁分级 0.699 0.699 0.00% 0.793 0.0 鹏华基金
502036 互联金融 0.886 0.877 1.03% 0.623 0.0 大成基金
502040 上50分级 1.277 1.276 0.07% 1.277 0.0 长盛基金
502048 50分级 0.968 0.968 0.05% 1.122 0.8 易方达基金
502053 券商分级 0.865 1.049 -17.5% 0.865 0.1 长盛基金
502053 券商分级 0.865 0.859 0.69% 0.865 0.1 长盛基金
502056 广发医疗分级 1.176 1.169 0.65% 0.824 0.0 广发基金
510010 治理ETF 1.156 1.157 -0.08% 1.287 3.4 交银施罗德基
510020 超大ETF 2.820 2.820 -0.02% 1.040 0.7 博时基金
510030 价值ETF 5.220 5.232 -0.22% 1.787 0.3 华宝基金
510050 50ETF 2.980 2.978 0.06% 4.057 167.0 华夏基金
510060 央企ETF 1.845 1.851 -0.27% 1.181 0.8 工银瑞信基金
510060 央企ETF 1.845 1.035 78.34% 1.181 0.8 工银瑞信基金
510070 民企ETF 1.746 1.739 0.40% 1.497 0.5 鹏华基金
510080 长盛债券 1.176 1.171 0.45% 2.461 0.7 长盛基金
510081 长盛精选 1.047 1.041 0.53% 3.368 2.9 长盛基金
510090 责任ETF 1.799 1.800 -0.03% 2.146 0.6 建信基金管理
510110 周期ETF 3.807 3.811 -0.10% 1.528 0.1 海富通基金
510120 非周ETF 3.046 3.038 0.26% 1.283 0.1 海富通基金
510130 中盘ETF 3.862 3.861 0.03% 1.328 0.7 易方达基金
510150 消费ETF 5.250 5.239 0.20% 1.730 0.3 招商基金
510150 消费ETF 5.250 2.913 80.25% 1.730 0.3 招商基金
510160 小康ETF 0.553 0.553 -0.10% 1.375 10.6 南方基金管理
510170 商品ETF 1.604 1.608 -0.24% 0.498 0.7 国联安基金
510180 180ETF 3.520 3.518 0.05% 3.647 56.4 华安基金
510190 龙头ETF 3.337 3.329 0.24% 1.279 0.3 华安基金
510210 综指ETF 3.702 3.702 0.00% 1.267 0.5 富国基金
510220 中小ETF 3.972 3.965 0.17% 1.096 0.2 华泰柏瑞基金
510230 金融ETF 5.729 5.721 0.13% 1.854 9.9 国泰基金
510270 国企ETF 1.125 1.124 0.08% 1.313 0.1 中银基金
510290 380ETF 1.422 1.417 0.35% 1.422 1.4 南方基金管理
510300 300ETF 3.919 3.905 0.34% 1.575 89.6 华泰柏瑞基金
510300 300ETF 3.919 3.907 0.29% 1.575 89.6 华泰柏瑞基金
510310 HS300ETF 1.707 1.702 0.29% 1.707 46.9 易方达基金
510330 华夏300 3.926 3.914 0.29% 1.772 70.6 华夏基金
510350 工银300 3.846 3.835 0.29% 1.009 10.7 工银瑞信基金
510360 广发300 1.267 1.263 0.27% 1.267 27.9 广发基金
510380 国寿300 0.995 0.992 0.29% 0.995 47.6 国寿安保基金
510390 平安300 3.996 3.985 0.29% 0.956 12.9 平安基金
510410 资源ETF 0.600 0.601 -0.18% 0.600 1.5 博时基金
510430 50等权 1.470 1.469 0.06% 1.470 0.6 银华基金管理
510440 500沪市 1.529 1.525 0.26% 1.529 0.2 大成基金
510500 500ETF 5.410 5.373 0.69% 1.517 81.9 南方基金管理
510510 广发500ETF 1.436 1.426 0.69% 1.436 34.0 广发基金
510550 方正500 1.186 1.178 0.71% 1.186 1.2 方正富邦基金
510560 国寿500 1.075 1.067 0.70% 0.498 6.4 国寿安保基金
510580 ZZ500ETF 5.081 5.047 0.67% 0.783 1.9 易方达基金
510590 平安500 5.142 5.106 0.70% 0.858 4.5 平安基金
510600 沪50ETF 2.999 2.998 0.05% 1.222 0.3 申万菱信基金
510630 消费行业 2.929 2.932 -0.08% 2.929 0.8 华夏基金
510650 金融行业 1.953 1.952 0.03% 1.953 0.2 华夏基金
510660 医药行业 1.835 1.827 0.42% 1.835 0.5 华夏基金
510680 万家50 2.432 2.430 0.05% 2.432 0.0 万家基金
510710 博时50ETF 3.270 3.268 0.05% 1.011 1.6 博时基金
510800 上证50 1.073 1.073 0.04% 1.073 4.0 建信基金管理
510810 上海国企 0.919 0.918 0.13% 0.949 139.0 汇添富基金管
510850 工银上50 2.972 2.970 0.05% 1.239 19.2 工银瑞信基金
510880 红利ETF 2.778 2.791 -0.46% 2.247 9.8 华泰柏瑞基金
510890 红利低波 1.004 1.006 -0.22% 1.004 15.1 兴业基金
510900 H股ETF 1.167 1.175 -0.67% 1.217 75.3 易方达基金
510900 H股ETF 1.167 0.972 20.09% 1.217 75.3 易方达基金
511010 国债ETF 118.4 118.4 -0.02% 1.197 0.0 国泰基金
511020 活跃国债 101.9 102.0 -0.06% 1.019 0.1 平安基金
511030 公司债 101.9 101.9 0.00% 1.028 0.5 平安基金
511220 城投ETF 97.67 97.66 0.01% 1.222 0.2 海富通基金
511260 十年国债 107.5 107.7 -0.13% 1.075 0.0 国泰基金
511270 10年地债 104.6 104.5 0.02% 1.070 0.1 海富通基金
511280 中期信用 106.9 107.0 -0.05% 1.069 0.0 华夏基金
511290 国债十年 104.8 105.0 -0.18% 1.048 0.0 广发基金
511310 十年债 108.6 108.8 -0.16% 1.086 0.0 富国基金
512000 券商ETF 0.915 0.909 0.69% 0.915 44.5 华宝基金
512010 医药ETF 1.769 1.770 -0.02% 1.769 4.8 易方达基金
512040 国信价值 1.117 1.114 0.26% 1.117 5.0 富国基金
512070 非银ETF 2.267 2.260 0.29% 2.267 8.2 易方达基金
512090 MSCI易基 1.080 1.077 0.24% 1.080 6.0 易方达基金
512100 1000ETF 0.672 0.666 0.90% 0.672 3.0 南方基金管理
512120 医药50 1.503 1.501 0.13% 1.503 0.6 华安基金
512150 A50ETF 1.244 1.244 -0.04% 1.244 1.4 汇安基金管理
512160 MSCI基金 1.090 1.087 0.23% 1.090 6.9 南方基金管理
512170 医疗ETF 1.198 1.190 0.69% 1.198 0.7 华宝基金
512180 建信MSCI 1.049 1.047 0.22% 1.049 4.9 建信基金管理
512190 之江凤凰 1.015 1.011 0.47% 1.015 4.8 浙江浙商证券
512200 南方房地产 0.832 0.835 -0.31% 0.832 0.9 南方基金管理
512220 景顺TMT 1.312 1.289 1.72% 1.312 2.6 景顺长城基金
512260 500低波 1.157 1.151 0.58% 1.157 2.0 华安基金
512270 300低波 0.980 0.977 0.36% 0.980 1.0 华安基金
512280 景顺MSCI 1.050 1.048 0.22% 1.050 4.3 景顺长城基金
512290 生物医药 1.146 1.138 0.74% 1.146 6.0 国泰基金
512290 生物医药 1.146 1.192 -3.80% 1.146 6.0 国泰基金
512300 500医药 1.107 1.099 0.69% 1.107 0.4 南方基金管理
512310 500工业 0.474 0.472 0.33% 0.474 1.0 南方基金管理
512330 500信息 0.904 0.886 1.99% 0.904 8.9 南方基金管理
512340 500原料 0.706 0.706 0.00% 0.706 0.5 南方基金管理
512360 MSCI国际 1.093 1.090 0.27% 1.093 1.8 平安基金
512380 银华MSCI 0.984 0.981 0.27% 0.984 18.5 银华基金管理
512390 MSCI低波 1.053 1.054 -0.07% 1.053 2.0 平安基金
512400 有色金属 0.650 0.651 -0.23% 0.650 3.9 南方基金管理
512480 半导体 1.231 1.221 0.81% 1.231 3.1 国联安基金
512500 中证500 2.518 2.500 0.69% 0.551 25.8 华夏基金
512510 华泰中证500ETF1.098 1.091 0.70% 0.558 6.0 华泰柏瑞基金
512520 MSCIETF 1.074 1.071 0.23% 1.074 4.2 华泰柏瑞基金
512530 300红利 0.975 0.979 -0.36% 0.975 11.2 建信基金管理
512550 富时A50 1.211 1.212 -0.03% 1.211 1.4 嘉实基金
512560 中证军工 0.840 0.834 0.79% 0.840 0.3 易方达基金
512570 中证证券 0.917 0.910 0.70% 0.917 0.3 易方达基金
512580 环保ETF 0.736 0.731 0.64% 0.736 23.4 广发基金
512590 高股息 1.003 1.000 0.25% 1.003 0.2 浦银安盛基金
512600 主要消费 2.904 2.878 0.89% 2.904 0.1 嘉实基金
512610 医药卫生 1.432 1.429 0.25% 1.432 0.1 嘉实基金
512640 嘉实金融地产ET1.981 1.979 0.07% 1.981 0.3 嘉实基金
512660 军工ETF 0.774 0.767 0.80% 0.774 27.4 国泰基金
512670 国防ETF 1.040 1.028 1.14% 1.040 4.4 鹏华基金
512680 军工基金 0.780 0.805 -3.13% 0.780 5.8 广发基金
512680 军工基金 0.780 0.773 0.82% 0.780 5.8 广发基金
512690 酒ETF 1.132 1.137 -0.39% 1.132 1.2 鹏华基金
512700 银行基金 1.156 1.155 0.08% 1.156 1.0 南方基金管理
512700 银行基金 1.156 1.077 7.23% 1.156 1.0 南方基金管理
512710 军工龙头 1.031 1.025 0.59% 1.031 58.3 富国基金
512720 计算机 1.109 1.098 1.01% 1.109 3.2 国泰基金
512750 基本面50 1.015 1.017 -0.19% 1.015 10.7 嘉实基金
512760 半导体50 1.327 1.310 1.35% 1.327 10.6 国泰基金
512770 战略新兴 1.065 1.061 0.43% 1.065 2.4 华夏基金
512780 京津冀基 0.742 0.740 0.24% 0.742 0.9 广发基金
512790 民企成长 0.998 0.987 1.07% 0.998 0.6 华安基金
512800 银行ETF 1.069 1.069 0.05% 1.069 15.9 华宝基金
512810 军工行业 0.743 0.737 0.81% 0.743 0.9 华宝基金
512820 银行股基 1.111 0.879 26.38% 1.111 1.8 汇添富基金管
512820 银行股基 1.111 1.111 0.07% 1.111 1.8 汇添富基金管
512850 北京50 1.057 1.050 0.59% 1.057 0.3 中信建投基金
512860 MSCI中国 1.235 1.232 0.25% 1.235 0.3 华安基金
512870 南华杭州湾区 1.187 1.179 0.67% 1.187 0.9 南华基金
512880 证券ETF 0.962 0.955 0.70% 0.962 106.4 国泰基金
512890 红利LV 1.123 1.126 -0.23% 1.123 2.5 华泰柏瑞基金
512900 证券基金 0.935 0.928 0.70% 0.935 19.6 南方基金管理
512920 MSCI新华 1.216 1.212 0.26% 1.216 2.0 新华基金管理
512930 AIETF 1.132 1.111 1.80% 1.132 2.4 平安基金
512950 央企改革 0.984 0.986 -0.18% 0.984 141.4 华夏基金
512960 央调ETF 0.982 0.984 -0.17% 0.982 181.0 博时基金
512980 传媒ETF 0.761 0.752 1.15% 0.761 15.4 广发基金
512990 MSCIA股 1.172 1.169 0.23% 1.172 4.8 华夏基金
513000 225ETF 1.063 1.065 -0.21% 1.063 1.0 易方达基金
513520 日经ETF 1.060 1.063 -0.25% 1.060 0.4 华夏基金
513600 恒指ETF 2.522 2.531 -0.37% 1.308 0.3 南方基金管理
513680 建信H股 0.938 0.944 -0.63% 0.938 0.1 建信基金管理
513800 东证ETF 1.075 1.082 -0.66% 1.075 0.5 南方基金管理
513880 日经225 1.047 1.049 -0.17% 1.047 0.5 华安基金
513900 港股100 0.952 0.954 -0.20% 0.952 0.4 华安基金
515000 科技ETF 1.161 1.145 1.36% 1.161 54.8 华宝基金
515300 红利300 0.999 1.002 -0.33% 0.999 5.5 嘉实基金
515520 价值100 1.000 1.000 0.03% 1.000 7.8 大成基金
515860 科技100 1.001 1.000 0.06% 1.001 12.6 嘉实基金
515880 通信ETF 1.034 1.018 1.63% 1.034 20.7 国泰基金
519001 银华优选 2.081 2.069 0.58% 6.947 20.5 银华基金管理
519002 华安安信 1.808 1.787 1.17% 2.116 2.2 华安基金
519003 海富收益 1.159 1.143 1.39% 2.784 9.2 海富通基金
519005 海富股票 0.819 0.792 3.40% 2.768 42.4 海富通基金
519007 海富回报 0.770 0.770 0.00% 2.266 4.7 海富通基金
519008 添富优势 2.922 2.920 0.08% 6.852 9.7 汇添富基金管
519011 海富精选 0.439 0.439 0.02% 4.340 44.4 海富通基金
519013 海富优势 0.673 0.664 1.35% 1.779 6.0 海富通基金
519015 海富贰号 1.008 1.008 0.00% 1.328 4.8 海富通基金
519017 大成成长 1.088 1.075 1.20% 2.895 9.1 大成基金
519018 添富均衡 0.614 0.611 0.47% 3.183 70.3 汇添富基金管
519019 大成景阳 0.630 0.612 2.94% 4.089 12.0 大成基金
519020 国泰金泰A 1.222 1.213 0.73% 1.186 1.3 国泰基金
519021 金鼎价值 0.547 0.544 0.55% 2.511 18.8 国泰基金
519024 海富债券A 1.194 1.193 0.08% 1.461 0.1 海富通基金
519025 海富领先 1.285 1.275 0.78% 1.435 0.8 海富通基金
519026 海富通中小盘 0.908 0.894 1.56% 0.908 1.7 海富通基金
519027 上证周期ETF联 1.318 1.320 -0.15% 1.318 0.2 海富通基金
519029 华夏稳增 1.604 1.597 0.43% 2.409 7.9 华夏基金
519030 海富稳固 1.244 1.244 0.00% 1.634 0.5 海富通基金
519032 非周ETF联接 1.191 1.188 0.25% 1.191 0.1 海富通基金
519033 海富国策 1.279 1.256 1.83% 1.846 1.8 海富通基金
519034 海富中证 1.262 1.258 0.31% 1.262 0.2 海富通基金
519035 富国天博 1.764 1.755 0.49% 5.410 10.4 富国基金
519039 长盛同德 1.394 1.392 0.17% 3.995 8.5 长盛基金
519050 海富安颐A 1.345 1.344 0.07% 1.619 3.0 海富通基金
519056 海富通内需 1.793 1.794 -0.05% 1.793 1.8 海富通基金
519059 海富可转债优选0.789 0.789 0.00% 0.789 0.1 海富通基金
519061 海富通纯债债券1.323 1.322 0.07% 2.364 17.4 海富通基金
519062 海富通阿尔法对1.280 1.279 0.07% 1.493 13.0 海富通基金
519066 添富蓝筹 2.642 2.654 -0.45% 3.658 16.7 汇添富基金管
519068 添富焦点 2.164 2.172 -0.35% 3.353 38.7 汇添富基金管
519069 添富价值A 2.507 2.494 0.52% 4.094 47.6 汇添富基金管
519078 添富增收A 1.217 1.217 0.00% 1.637 2.3 汇添富基金管
519087 新华分红 0.856 0.858 -0.23% 3.574 14.0 新华基金管理
519089 新华成长 1.256 1.242 1.11% 2.549 9.3 新华基金管理
519091 新华资源 3.005 2.979 0.87% 3.005 2.2 新华基金管理
519093 新华品质 2.075 2.066 0.43% 2.075 0.9 新华基金管理
519095 新华轮换 1.838 1.826 0.65% 2.738 0.5 新华基金管理
519097 新华市值 1.679 1.655 1.45% 2.441 0.5 新华基金管理
519099 新华主题 1.343 1.343 0.00% 1.824 0.2 新华基金管理
519100 长盛100 1.311 1.310 0.09% 2.002 3.1 长盛基金
519110 浦银价值A 1.320 1.309 0.84% 1.583 15.2 浦银安盛基金
519111 浦银收益A 1.383 1.383 0.00% 1.603 15.5 浦银安盛基金
519113 浦银生活 1.818 1.789 1.62% 1.878 1.8 浦银安盛基金
519115 浦银精选 1.877 1.859 0.96% 1.877 0.5 浦银安盛基金
519116 浦银300 1.604 1.600 0.25% 1.604 1.3 浦银安盛基金
519117 浦银400 1.372 1.367 0.36% 1.372 0.3 浦银安盛基金
519120 浦银战略 2.031 1.999 1.60% 2.031 1.9 浦银安盛基金
519125 浦银消费A 1.656 1.650 0.36% 1.656 1.2 浦银安盛基金
519126 浦银新经济 1.337 1.318 1.44% 1.337 0.7 浦银安盛基金
519127 浦银盛世精选A 1.712 1.710 0.11% 1.712 1.1 浦银安盛基金
519130 海富通新内需A 1.169 1.168 0.08% 1.611 6.9 海富通基金
519133 海富通改革驱动1.203 1.182 1.77% 1.394 3.2 海富通基金
519134 海富通富祥 1.099 1.098 0.09% 1.099 0.4 海富通基金
519136 海富通瑞丰 1.053 1.052 0.01% 1.093 2.0 海富通基金
519137 海富通瑞福 1.002 1.001 0.01% 1.037 3.0 海富通基金
519139 海富通沪港深 1.209 1.213 -0.28% 1.209 1.2 海富通基金
519150 新华消费 1.621 1.622 -0.06% 2.557 0.5 新华基金管理
519152 新华纯债A 1.186 1.186 0.00% 1.474 27.3 新华基金管理
519156 新华行业A 1.488 1.476 0.81% 2.432 7.9 新华基金管理
519158 新华趋势 2.075 2.056 0.92% 2.541 3.0 新华基金管理
519162 新华增怡A 1.212 1.212 -0.06% 1.439 6.8 新华基金管理
519165 新华鑫利 1.310 1.307 0.22% 1.310 0.2 新华基金管理
519170 浦银增长动力 0.678 0.672 0.89% 0.678 27.9 浦银安盛基金
519171 浦银医疗健康 0.943 0.932 1.18% 0.943 14.0 浦银安盛基金
519172 睿智A 1.118 1.116 0.17% 1.118 0.9 浦银安盛基金
519175 浦银崛起 1.088 1.088 0.00% 1.088 1.1 浦银安盛基金
519180 万家180 0.946 0.946 0.04% 3.286 15.3 万家基金
519181 万家和谐 0.798 0.789 1.12% 2.186 7.7 万家基金
519183 万家引擎 1.496 1.473 1.57% 2.186 0.1 万家基金
519185 万家精选 1.054 1.056 -0.20% 2.301 30.9 万家基金
519186 万家稳增A 1.085 1.085 0.00% 1.639 2.5 万家基金
519188 万家恒A 1.257 1.257 0.00% 1.387 6.5 万家基金
519190 万家双利 1.198 1.198 0.00% 1.265 0.9 万家基金
519191 万家新利灵活 0.993 0.996 -0.26% 1.356 8.9 万家基金
519193 万家消费成长 1.603 1.576 1.77% 1.603 4.8 万家基金
519195 万家品质 1.138 1.130 0.75% 1.556 30.8 万家基金
519196 万家新兴蓝筹 0.950 0.944 0.69% 1.444 18.2 万家基金
519197 万家颐达混合 1.046 1.046 0.00% 1.046 0.6 万家基金
519198 万家颐和混合 1.130 1.128 0.11% 1.130 0.3 万家基金
519199 万家家享A 1.095 1.095 0.00% 1.095 10.0 万家基金
519208 万家3-5金融债A1.038 1.038 0.01% 1.070 0.0 万家基金
519212 万家宏观 1.167 1.168 -0.05% 1.167 2.1 万家基金
519220 海富通聚利 1.045 1.045 0.00% 1.113 27.1 海富通基金
519222 海富通欣益A 1.185 1.185 0.00% 1.239 2.9 海富通基金
519224 海富通欣荣A 1.190 1.185 0.41% 1.190 1.2 海富通基金
519225 海富通集利 0.980 0.980 0.06% 0.980 0.0 海富通基金
519226 海富通瑞利 1.051 1.051 0.01% 1.112 32.1 海富通基金
519229 海富通欣享A 1.145 1.144 0.04% 1.185 2.3 海富通基金
519300 大成300A/B 1.048 1.045 0.31% 2.636 19.4 大成基金
519328 浦银安盛盛泰A 1.037 1.037 0.00% 1.122 22.2 浦银安盛基金
519330 浦银安盛盛跃A 1.054 1.054 0.00% 1.132 39.9 浦银安盛基金
519332 浦银安盛盛达A 1.043 1.043 0.00% 1.143 94.3 浦银安盛基金
519334 浦银安盛盛勤A 1.070 1.070 0.00% 1.070 14.2 浦银安盛基金
519519 华泰增利A 1.071 1.071 0.01% 1.522 0.5 华泰柏瑞基金
519606 国泰金鑫 1.502 1.488 0.94% 1.631 7.6 国泰基金
519610 银河旺利A 1.101 1.100 0.09% 1.146 7.6 银河基金
519613 银河君尚A 1.065 1.064 0.02% 1.065 2.6 银河基金
519616 银河君信A 1.089 1.089 0.00% 1.163 7.9 银河基金
519619 银河君荣A 1.248 1.248 0.00% 1.286 1.1 银河基金
519622 银河君怡纯债 1.050 1.050 0.00% 1.115 47.0 银河基金
519623 银河君耀A 1.060 1.060 0.00% 1.120 2.0 银河基金
519625 银河君盛A 1.176 1.175 0.01% 1.216 2.0 银河基金
519627 银河君润A 1.074 1.074 0.02% 1.172 6.0 银河基金
519629 银河睿利A 1.092 1.092 0.00% 1.192 2.5 银河基金
519631 银河君欣债券A 1.015 1.015 0.00% 1.224 11.8 银河基金
519632 银河君辉 1.010 1.010 0.00% 1.096 6.5 银河基金
519640 银河鸿利A 1.087 1.087 0.00% 1.160 5.8 银河基金
519642 银河智造 1.424 1.402 1.56% 1.424 0.7 银河基金
519644 银河智联 1.224 1.206 1.49% 1.224 1.0 银河基金
519651 银河转型增长 0.637 0.635 0.31% 0.637 16.0 银河基金
519652 银河鑫利混合A 1.127 1.127 0.00% 1.159 2.5 银河基金
519654 银河丰利 1.077 1.077 0.00% 1.077 7.9 银河基金
519655 银河服务 1.046 1.035 1.06% 1.046 13.5 银河基金
519656 银河灵活配置A 1.983 1.974 0.45% 1.983 0.7 银河基金
519660 银河增利债A 1.442 1.441 0.06% 1.752 5.4 银河基金
519662 银河久益回报A 1.323 1.322 0.03% 1.746 19.5 银河基金
519664 银河美丽A 1.766 1.756 0.56% 2.327 8.6 银河基金
519666 银河银信B 1.056 1.056 -0.01% 1.689 1.1 银河基金
519668 银河成长 1.314 1.306 0.68% 3.005 2.1 银河基金
519669 银河领先 1.097 1.097 0.00% 1.510 15.6 银河基金
519670 银河优选 1.596 1.564 2.04% 3.121 8.2 银河基金
519671 银河300 1.428 1.430 -0.13% 1.653 5.4 银河基金
519672 银河蓝筹 2.679 2.608 2.72% 2.679 1.0 银河基金
519673 银河康乐股票 1.738 1.722 0.92% 1.738 3.1 银河基金
519674 银河创新 3.443 3.360 2.46% 3.443 0.7 银河基金
519675 银河泰利纯债A 1.065 1.065 -0.02% 1.500 3.3 银河基金
519676 银河强化收益 1.105 1.104 0.09% 1.695 19.5 银河基金
519677 银河定投宝腾讯1.530 1.520 0.65% 1.530 2.7 银河基金
519678 银河消费 1.689 1.686 0.17% 1.689 0.4 银河基金
519679 银河主题 3.623 3.553 1.97% 4.191 2.0 银河基金
519680 交银增利A/B 1.025 1.024 0.00% 1.702 4.5 交银施罗德基
519683 交银双利A/B 1.208 1.207 0.08% 1.546 1.3 交银施罗德基
519686 交银治理 1.294 1.295 -0.07% 1.294 3.1 交银施罗德基
519688 交银精选 0.725 0.722 0.52% 3.537 68.2 交银施罗德基
519690 交银稳健A 1.188 1.186 0.19% 3.759 22.8 交银施罗德基
519692 交银成长A 4.072 4.060 0.29% 4.878 6.5 交银施罗德基
519694 交银蓝筹 1.030 1.026 0.31% 1.298 21.8 交银施罗德基
519697 交银行业 3.752 3.718 0.91% 4.158 9.7 交银施罗德基
519698 交银先锋 1.401 1.385 1.14% 1.805 8.9 交银施罗德基
519700 交银主题 1.424 1.426 -0.14% 2.351 4.6 交银施罗德基
519702 交银趋势 1.592 1.597 -0.31% 2.092 2.0 交银施罗德基
519704 交银制造 2.067 2.053 0.68% 3.194 10.1 交银施罗德基
519706 交银价值 1.750 1.744 0.34% 1.750 0.5 交银施罗德基
519710 交银策略回报 1.135 1.140 -0.43% 1.742 9.8 交银施罗德基
519712 交银核心 2.374 2.352 0.93% 3.207 17.8 交银施罗德基
519714 交银消费 1.011 1.014 -0.29% 2.771 10.6 交银施罗德基
519718 交银纯债A/B 1.081 1.081 0.00% 1.306 5.4 交银施罗德基
519723 交银双轮A/B 1.082 1.081 0.09% 1.342 13.5 交银施罗德基
519726 交银稳固收益债1.087 1.086 0.09% 1.458 1.1 交银施罗德基
519727 交银成长30 1.479 1.447 2.21% 1.939 2.4 交银施罗德基
519729 交银增强收益 1.354 1.352 0.14% 1.489 0.2 交银施罗德基
519730 交银月月丰A 1.488 1.486 0.13% 1.488 0.3 交银施罗德基
519732 交银双息 3.431 3.392 1.14% 3.431 5.1 交银施罗德基
519733 交银强化回报债1.061 1.060 0.09% 1.269 0.1 交银施罗德基
519736 交银新成长 2.373 2.361 0.50% 2.773 14.9 交银施罗德基
519738 交银周期回报A 1.172 1.172 0.00% 1.591 2.2 交银施罗德基
519740 交银丰盈A 1.080 1.079 0.09% 1.262 0.2 交银施罗德基
519746 交银丰享收益A 2.065 2.065 0.00% 2.156 2.6 交银施罗德基
519748 交银丰享收益C 1.074 1.074 0.00% 1.216 5.1 交银施罗德基
519752 交银新回报A 1.220 1.219 0.08% 1.240 3.6 交银施罗德基
519753 交银安心收益 1.044 1.043 0.09% 1.044 0.5 交银施罗德基
519755 交银多策略A 1.266 1.266 0.00% 1.312 3.3 交银施罗德基
519756 交银国企改革 1.025 1.025 0.00% 1.025 5.5 交银施罗德基
519762 交银裕通纯债A 1.021 1.021 0.00% 1.116 11.8 交银施罗德基
519766 交银荣鑫灵活 1.078 1.078 0.00% 1.078 3.2 交银施罗德基
519767 交银科技 1.273 1.259 1.11% 1.283 3.3 交银施罗德基
519768 交银优选回报A 1.131 1.131 0.00% 1.191 6.9 交银施罗德基
519770 交银优择回报A 1.117 1.117 0.00% 1.192 6.9 交银施罗德基
519772 交银新生活力 1.784 1.761 1.30% 1.784 27.0 交银施罗德基
519773 交银数据产业 1.079 1.057 2.08% 1.079 8.6 交银施罗德基
519776 交银裕盈A 1.076 1.076 0.00% 1.126 5.5 交银施罗德基
519778 交银经济 1.754 1.711 2.48% 1.754 8.7 交银施罗德基
519779 交银价值精选 1.211 1.205 0.49% 1.306 5.1 交银施罗德基
519782 交银裕隆A 1.160 1.160 0.00% 1.160 6.7 交银施罗德基
519784 交银境尚收益债1.047 1.041 0.58% 1.110 0.6 交银施罗德基
519784 交银境尚收益债1.047 1.048 -0.01% 1.110 0.6 交银施罗德基
519786 交银裕利A 1.051 1.051 0.00% 1.118 33.8 交银施罗德基
519908 华夏兴华A 1.599 1.598 0.06% 6.017 4.6 华夏基金
519909 华安安顺灵活 1.708 1.690 1.06% 1.854 5.9 华安基金
519915 富国消费主题 1.576 1.580 -0.25% 1.576 9.1 富国基金
519918 华夏兴和 1.489 1.480 0.60% 3.811 2.2 华夏基金
519929 长信电子信息 0.839 0.818 2.56% 0.839 4.9 长信基金管理
519931 长信上证港股通1.114 1.118 -0.35% 1.178 0.2 长信基金管理
519933 长信利发 1.055 1.055 0.01% 1.213 14.3 长信基金管理
519935 长信创新驱动 1.211 1.203 0.66% 1.211 0.2 长信基金管理
519937 长信先锐 1.085 1.083 0.21% 1.085 0.1 长信基金管理
519943 长信利率债A 1.141 1.141 0.00% 1.150 0.1 长信基金管理
519947 长信利保 0.989 0.989 0.04% 0.989 0.4 长信基金管理
519949 长信利信A 1.071 1.072 -0.09% 1.131 2.1 长信基金管理
519951 长信利泰A 1.251 1.251 0.00% 1.270 1.5 长信基金管理
519957 长信睿进A 0.934 0.934 0.00% 0.934 7.2 长信基金管理
519959 长信多利灵活 1.241 1.238 0.24% 1.451 4.5 长信基金管理
519961 长信利广A 1.234 1.222 0.98% 1.234 0.9 长信基金管理
519963 长信利盈A 1.285 1.282 0.18% 1.285 3.7 长信基金管理
519965 长信多策略A 1.147 1.140 0.61% 1.147 0.7 长信基金管理
519967 长信利富 1.034 1.031 0.23% 1.034 1.2 长信基金管理
519969 长信新利 1.145 1.145 0.00% 1.333 3.1 长信基金管理
519971 长信红利 1.298 1.300 -0.15% 1.561 1.0 长信基金管理
519975 长信量化中小盘0.788 0.777 1.41% 1.188 12.0 长信基金管理
519977 长信可转债A 1.342 1.339 0.23% 2.302 20.5 长信基金管理
519979 长信内需成长A 1.552 1.557 -0.32% 2.322 12.6 长信基金管理
519983 长信量化A 1.322 1.306 1.22% 2.172 18.5 长信基金管理
519985 长信纯债壹号A 1.222 1.222 0.00% 1.472 7.4 长信基金管理
519987 长信恒利 1.068 1.066 0.18% 1.384 0.3 长信基金管理
519989 长信利丰C 1.347 1.346 0.07% 1.945 13.9 长信基金管理
519991 长信双利A 1.396 1.389 0.45% 2.153 9.5 长信基金管理
519993 长信增利 0.950 0.940 1.02% 2.569 6.6 长信基金管理
519995 长信金利 0.509 0.508 0.27% 2.801 31.3 长信基金管理
519997 长信银利 0.978 0.977 0.08% 3.093 9.4 长信基金管理
530001 建信价值 0.745 0.735 1.29% 2.905 11.2 建信基金管理
530003 建信成长A 1.925 1.911 0.72% 3.375 9.5 建信基金管理
530005 建信优化 1.387 1.386 0.02% 1.985 14.4 建信基金管理
530006 建信精选 1.774 1.771 0.16% 2.678 1.9 建信基金管理
530008 建信增利C 1.751 1.751 0.00% 2.024 6.4 建信基金管理
530009 建信强债A 1.615 1.613 0.12% 1.730 1.6 建信基金管理
530010 建信责任 1.966 1.966 -0.03% 1.966 0.6 建信基金管理
530011 建信内生 1.592 1.581 0.69% 1.872 1.7 建信基金管理
530012 建信积极配置 2.214 2.199 0.68% 2.282 0.7 建信基金管理
530015 深60ETF联接A 2.094 2.089 0.23% 2.094 2.6 建信基金管理
530016 建信恒稳 2.257 2.239 0.80% 2.357 0.2 建信基金管理
530017 建信双息A 1.157 1.157 0.00% 1.703 4.5 建信基金管理
530018 建信100 1.668 1.656 0.73% 1.668 0.6 建信基金管理
530019 建信社会 1.969 1.942 1.39% 1.969 0.1 建信基金管理
530020 建信转债A 2.404 2.397 0.29% 2.404 0.5 建信基金管理
530021 建信纯债A 1.372 1.372 0.00% 1.372 18.1 建信基金管理
540001 汇丰2016 1.064 1.064 0.00% 2.562 7.6 汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾 1.397 1.387 0.72% 3.533 16.0 汇丰晋信基金
540003 汇丰策略A 1.982 1.969 0.69% 2.622 5.9 汇丰晋信基金
540004 汇丰2026 1.951 1.935 0.82% 2.571 1.1 汇丰晋信基金
540005 汇丰增利A 1.121 1.121 0.01% 1.301 0.8 汇丰晋信基金
540006 汇丰大盘A 3.483 3.461 0.64% 3.543 11.6 汇丰晋信基金
540007 汇丰中小盘 1.252 1.238 1.13% 1.272 0.6 汇丰晋信基金
540008 汇丰低碳 1.118 1.109 0.80% 1.218 2.1 汇丰晋信基金
540009 汇丰消费 1.068 1.060 0.69% 1.400 2.7 汇丰晋信基金
540010 汇丰科技 2.030 1.980 2.49% 2.030 3.4 汇丰晋信基金
540012 汇丰恒生指数A 1.708 1.706 0.11% 2.078 1.8 汇丰晋信基金
550001 信诚四季 0.841 0.839 0.27% 2.472 8.9 中信保诚基金
550002 信诚精萃 0.578 0.572 0.96% 2.957 35.5 中信保诚基金
550003 信诚蓝筹 2.233 2.225 0.35% 3.402 12.7 中信保诚基金
550004 信诚三得益A 1.151 1.151 0.00% 1.647 16.4 中信保诚基金
550008 信诚精选 1.313 1.305 0.61% 2.079 14.7 中信保诚基金
550009 信诚中小盘 1.636 1.602 2.12% 1.766 0.3 中信保诚基金
550015 信诚至远A 1.062 1.059 0.25% 1.062 0.2 中信保诚基金
550018 信诚纯债A 1.119 1.119 0.00% 1.475 0.4 中信保诚基金
560002 益民红利成长 0.459 0.460 -0.19% 1.412 8.6 益民基金
560003 益民优势 0.887 0.889 -0.22% 0.907 8.2 益民基金
560006 益民核心 1.491 1.495 -0.26% 1.491 0.0 益民基金
570001 诺德价值 1.351 1.331 1.51% 1.781 11.8 诺德基金
570005 诺德成长 1.974 1.972 0.10% 2.894 10.1 诺德基金
570006 诺德中小盘 1.355 1.325 2.26% 1.885 0.3 诺德基金
570007 诺德优选 1.499 1.491 0.53% 1.499 0.3 诺德基金
570008 诺德周期 1.659 1.642 1.03% 2.554 0.7 诺德基金
571002 诺德配置 1.536 1.530 0.39% 2.256 0.2 诺德基金
573003 诺德收益 1.126 1.126 0.00% 1.153 0.1 诺德基金
580001 东吴嘉禾 0.824 0.818 0.78% 2.544 6.7 东吴基金
580002 东吴动力 0.707 0.699 1.20% 1.770 4.6 东吴基金
580003 东吴轮动 0.652 0.652 0.03% 0.732 6.1 东吴基金
580005 东吴策略 1.102 1.096 0.61% 1.622 1.6 东吴基金
580006 东吴新经济 0.899 0.896 0.33% 1.289 0.3 东吴基金
580007 东吴安享量化 1.124 1.123 0.08% 1.704 1.6 东吴基金
580008 东吴精选 2.015 2.029 -0.68% 2.015 0.9 东吴基金
580009 东吴多策略 1.111 1.109 0.16% 1.874 1.6 东吴基金
582001 东吴优信A 1.085 1.083 0.15% 1.097 0.1 东吴基金
582002 东吴增利A 1.131 1.130 0.08% 1.471 3.6 东吴基金
582003 东吴配置优化 1.123 1.124 -0.05% 1.347 1.2 东吴基金
585001 东吴产业 1.076 1.067 0.84% 1.076 0.8 东吴基金
590001 中邮优选 1.200 1.189 0.91% 2.420 19.1 中邮创业基金
590002 中邮成长 0.593 0.592 0.28% 0.593 85.2 中邮创业基金
590003 中邮优势 1.276 1.273 0.23% 1.456 3.3 中邮创业基金
590005 中邮主题 1.589 1.569 1.27% 1.749 5.9 中邮创业基金
590006 中邮中小盘 1.653 1.639 0.85% 1.985 4.4 中邮创业基金
590007 中邮上证380 0.951 0.950 0.10% 1.461 0.4 中邮创业基金
590008 中邮战略 3.746 3.707 1.05% 3.746 7.2 中邮创业基金
590009 中邮稳定A 1.105 1.105 0.00% 1.455 55.2 中邮创业基金
610001 信达领先 1.253 1.241 0.95% 1.805 9.6 信达澳银基金
610002 信达精华 1.721 1.696 1.47% 2.601 1.1 信达澳银基金
610003 稳定价值A 1.028 1.028 0.00% 1.641 8.7 信达澳银基金
610004 信达中小盘 1.632 1.610 1.36% 1.632 0.6 信达澳银基金
610005 信达红利 0.991 0.988 0.30% 1.191 0.6 信达澳银基金
610006 信达产业 1.284 1.260 1.90% 1.754 1.0 信达澳银基金
610007 信达消费 1.238 1.233 0.40% 1.728 0.3 信达澳银基金
610008 信达信用债A 1.272 1.270 0.15% 1.272 3.1 信达澳银基金
620001 金顺动力 1.150 1.149 0.08% 1.210 0.8 金元顺安基金
620002 金顺成长 1.048 1.033 1.45% 1.268 0.6 金元顺安基金
620003 金顺丰利 1.076 1.074 0.18% 1.365 23.1 金元顺安基金
620004 金顺价值 0.734 0.734 0.00% 0.734 0.4 金元顺安基金
620006 金顺消费 1.098 1.101 -0.27% 1.098 0.1 金元顺安基金
620007 金顺优质精选A 1.050 1.043 0.67% 1.177 1.4 金元顺安基金
620009 金顺丰祥 1.101 1.100 0.09% 1.301 1.5 金元顺安基金
630001 华商领先 0.802 0.784 2.30% 2.263 24.6 华商基金
630002 华商盛世 2.518 2.516 0.08% 4.173 12.1 华商基金
630003 华商收益A 1.193 1.193 0.00% 1.718 0.7 华商基金
630005 华商动态 1.152 1.149 0.26% 1.592 9.5 华商基金
630006 华商产业 1.163 1.150 1.13% 1.393 1.7 华商基金
630007 华商稳健A 1.494 1.493 0.06% 1.555 1.1 华商基金
630008 华商策略 1.056 1.054 0.18% 1.586 25.2 华商基金
630009 华商稳增A 1.367 1.366 0.07% 1.697 1.6 华商基金
630010 华商价值 1.217 1.204 1.07% 2.127 7.5 华商基金
630011 华商主题 1.323 1.311 0.91% 2.223 5.0 华商基金
630015 华商大盘 1.291 1.287 0.31% 1.971 4.1 华商基金
630016 华商配置 2.020 2.007 0.64% 2.380 1.8 华商基金
650001 英大纯债A 1.139 1.140 -0.03% 1.401 17.2 英大基金
660001 农银成长A 2.107 2.089 0.85% 2.707 9.6 农银汇理基金
660002 农银增利A 1.315 1.315 -0.03% 1.718 0.9 农银汇理基金
660003 农银双利 1.573 1.557 1.07% 2.188 2.4 农银汇理基金
660004 农银价值 2.129 2.105 1.15% 2.129 1.8 农银汇理基金
660005 农银中小盘 2.144 2.135 0.44% 2.506 4.0 农银汇理基金
660006 农银蓝筹 1.145 1.137 0.67% 1.145 2.1 农银汇理基金
660008 农银300A 1.336 1.332 0.28% 1.336 6.7 农银汇理基金
660009 农理增强A 1.575 1.573 0.10% 1.646 0.3 农银汇理基金
660010 农银策略 1.244 1.234 0.86% 1.244 18.1 农银汇理基金
660011 农银500 1.282 1.273 0.66% 1.282 0.8 农银汇理基金
660012 农银消费A 2.422 2.411 0.48% 2.502 3.6 农银汇理基金
660013 农银信用 1.099 1.099 -0.01% 1.440 0.2 农银汇理基金
660015 农银行业 3.044 3.018 0.87% 3.144 0.9 农银汇理基金
671010 西部利得策略 0.904 0.903 0.11% 0.904 2.6 西部利得基金
671030 西部利得事件 1.294 1.292 0.14% 1.294 0.8 西部利得基金
673010 西部利得新动向1.000 0.997 0.30% 1.535 2.2 西部利得基金
673020 西部利得成长 1.123 1.117 0.53% 1.123 1.1 西部利得基金
673030 西部利得优选 1.056 1.062 -0.56% 1.244 1.1 西部利得基金
673040 西部行业主题A 1.238 1.237 0.08% 1.238 4.0 西部利得基金
673050 西部利得新盈 1.103 1.103 0.00% 1.103 0.1 西部利得基金
673060 西部利得景瑞 1.203 1.203 0.00% 1.298 1.3 西部利得基金
673071 西部利得新动力1.196 1.196 0.00% 1.409 3.2 西部利得基金
673081 西部利得祥运A 1.058 1.058 -0.02% 1.188 4.2 西部利得基金
673090 西部个股精选 1.137 1.135 0.11% 1.259 0.1 西部利得基金
673100 西部沪深300A 1.216 1.212 0.33% 1.336 0.2 西部利得基金
673110 西部利得新润 1.243 1.233 0.81% 1.243 1.9 西部利得基金
673120 西部利得新富 1.134 1.134 0.00% 1.134 0.8 西部利得基金
673141 西部景程A 1.127 1.127 0.00% 1.127 0.7 西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.082 1.077 0.46% 1.237 2.2 西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.082 1.070 1.12% 1.237 2.2 西部利得基金
675041 西部利得合享A 1.053 1.053 0.00% 1.133 35.5 西部利得基金
675051 西部利得合赢A 1.089 1.089 0.01% 1.089 0.5 西部利得基金
675081 西部利得祥盈A 1.189 1.186 0.26% 1.189 0.5 西部利得基金
675091 西部祥逸A 1.095 1.095 0.00% 1.095 0.0 西部利得基金
675100 西部利得得尊A 1.125 1.125 0.03% 1.125 2.0 西部利得基金
675111 西部汇享A 1.111 1.111 0.01% 1.193 3.1 西部利得基金
675121 西部汇逸A 1.004 1.004 0.00% 1.069 20.5 西部利得基金
675161 西部利得汇盈A 1.060 1.060 0.02% 1.060 1.2 西部利得基金
686868 浙商聚盈纯债A 1.044 1.044 0.00% 1.333 19.3 浙商基金
688888 浙商聚潮 1.080 1.086 -0.55% 1.381 2.7 浙商基金
690001 民生蓝筹 2.187 2.171 0.73% 2.217 0.6 民生加银基金
690002 民生强债A 1.695 1.693 0.11% 2.108 5.3 民生加银基金
690003 民生精选 0.912 0.904 0.88% 0.912 1.2 民生加银基金
690004 民生稳健 1.735 1.736 -0.05% 1.735 0.4 民生加银基金
690005 民生内需 1.898 1.891 0.37% 2.065 1.6 民生加银基金
690006 民生双利A 1.526 1.520 0.39% 1.556 7.4 民生加银基金
690007 民生景气 2.978 2.969 0.30% 2.978 5.3 民生加银基金
690008 民生内地 0.607 0.610 -0.49% 0.607 1.3 民生加银基金
690009 民生回报 2.000 1.994 0.30% 2.298 0.5 民生加银基金
690011 民生积极成长 1.558 1.532 1.69% 1.558 0.3 民生加银基金
700001 平安先锋 1.219 1.218 0.08% 1.499 1.9 平安基金
700002 平安深证300 1.615 1.602 0.81% 1.695 0.5 平安基金
700003 平安策略 1.975 1.944 1.59% 2.075 0.4 平安基金
700004 平安灵活配置 1.209 1.209 0.04% 1.508 0.3 平安基金
700005 平安添利A 1.344 1.343 0.02% 1.546 26.2 平安基金
700006 平安添利C 1.305 1.305 0.02% 1.500 平安基金
710001 安达优势 2.175 2.164 0.50% 2.175 6.8 富安达基金
710002 安达策略 2.587 2.574 0.50% 2.627 1.9 富安达基金
710301 安达收益A 1.154 1.143 0.90% 1.174 1.1 富安达基金
720001 财通价值 2.390 2.328 2.66% 2.861 4.8 财通基金
720002 财通稳健增长A 0.987 0.982 0.48% 1.248 0.2 财通基金
720003 财通收益增强A 1.141 1.141 0.00% 1.261 4.0 财通基金
730001 方正创新A 1.224 1.206 1.46% 1.974 1.3 方正富邦基金
730002 方正红利A 1.063 1.061 0.20% 1.333 1.0 方正富邦基金
740001 长安宏观 1.082 1.079 0.27% 1.902 0.6 长安基金
740101 长安300 1.091 1.084 0.64% 1.595 0.5 长安基金
750001 安信灵活 1.203 1.196 0.58% 1.793 0.7 安信基金管理
750002 安信目标A 1.119 1.118 0.08% 1.451 1.8 安信基金管理
750005 安信平稳A 1.274 1.276 -0.10% 1.754 0.5 安信基金管理
762001 国金国鑫发起 1.881 1.872 0.44% 2.574 1.6 国金基金
770001 德邦优化 1.076 1.075 0.05% 1.876 0.3 德邦基金
910007 东方红启元A 3.259 3.231 0.86% 3.771 上海东方证券
000009 易基理财货币A 0.666 2.376 578 易方达基金
000198 天弘余额宝 0.606 2.257 10335 天弘基金
000203 国富日日收益货币A 0.406 1.577 3 国海富兰克林
000210 光大现金宝A 0.664 2.437 94 光大保德信基
000300 德邦德利货币A 0.671 2.274 30 德邦基金
000324 华润元大现金A 0.614 2.164 4 华润元大基金
000330 汇添富现金宝 0.734 2.527 502 汇添富基金管
000331 中加货币A 0.677 2.429 222 中加基金
000343 华夏财富宝A 0.684 2.481 720 华夏基金
000359 易基易理财 0.703 2.480 1621 易方达基金
000366 汇添富添富通A 0.611 2.260 46 汇添富基金管
000371 民生现金宝A 0.667 2.500 328 民生加银基金
000379 平安日增利货币 0.631 2.397 1295 平安基金
000380 景顺景益货币A类 0.620 2.345 971 景顺长城基金
000389 广发天天红A 0.673 2.397 253 广发基金
000397 汇添富全额宝货币 0.643 2.967 905 汇添富基金管
000424 长盛添利宝货币A 0.584 2.154 38 长盛基金
000434 新华壹诺宝A 0.617 2.227 41 新华基金管理
000439 国金鑫盈货币 0.564 2.060 1 国金基金
000464 嘉实活期宝货币 0.635 2.348 145 嘉实基金
000475 广发天天利A 0.675 2.300 871 广发基金
000483 鑫元货币A 0.655 2.555 103 鑫元基金
000493 南方现金通A 0.673 2.540 967 南方基金管理
000505 国寿货币A 0.650 2.293 156 国寿安保基金
000509 广发钱袋子货币A 0.689 2.878 147 广发基金
000528 工银薪金货币A类 0.675 2.654 138 工银瑞信基金
000533 永赢货币 0.675 2.739 172 永赢基金
000539 中银活期宝货币 0.751 2.602 767 中银基金
000540 国金金腾通货币A 0.690 3.140 211 国金基金
000542 上银慧财宝货币A 0.644 2.399 128 上银基金
000548 鹏华聚财通 0.712 2.479 17 鹏华基金
000559 诺安天天宝A 0.686 2.428 439 诺安基金
000569 鹏华增值宝货币 0.729 2.683 269 鹏华基金
000575 兴全添利宝货币 0.793 2.777 697 兴全基金
000576 中邮货币A 0.624 2.306 1 中邮创业基金
000581 嘉实活钱包货币A 0.656 2.664 199 嘉实基金
000588 招商招钱宝A 0.553 2.032 1322 招商基金
000599 信诚薪金宝 0.626 2.510 253 中信保诚基金
000600 汇添富和聚宝 0.665 2.521 208 汇添富基金管
000602 富国安益 0.735 2.847 105 富国基金
000604 银华多利宝A 0.654 2.413 185 银华基金管理
000615 长城工资宝A 0.693 2.679 47 长城基金
000618 嘉实薪金宝 0.850 2.512 173 嘉实基金
000620 易方达现金增利A 0.729 2.615 299 易方达基金
000626 大成丰财宝货币A 0.676 2.454 142 大成基金
000638 富国富钱包 0.633 2.340 366 富国基金
000640 诺安理财宝A 0.954 2.847 49 诺安基金
000644 招商招金宝A 0.684 2.432 9 招商基金
000645 华夏薪金宝 0.608 2.258 136 华夏基金
000647 易基财富快线A 0.675 2.453 272 易方达基金
000657 银华活钱宝A 0.000 0.000 479 银华基金管理
000677 工银现金快线 0.652 2.471 243 工银瑞信基金
000681 信达慧管家A 0.560 2.053 35 信达澳银基金
000686 建信嘉薪宝A 0.703 2.631 59 建信基金管理
000687 南方薪金宝 0.697 2.407 116 南方基金管理
000693 建信现金添利A 0.701 2.574 2602 建信基金管理
000699 中银薪钱包 0.883 2.499 81 中银基金
000701 景顺景丰A 0.839 2.660 129 景顺长城基金
000704 易基天天增利A 0.668 2.285 22 易方达基金
000709 华安汇财通 0.646 2.308 118 华安基金
000710 交银现金宝A 0.637 2.340 103 交银施罗德基
000712 上投天添宝A 0.492 1.859 4 上投摩根基金
000721 兴业货币A 0.501 2.760 52 兴业基金
000724 大成添利宝A 0.647 2.450 223 大成基金
000730 博时现金宝A 0.662 2.462 293 博时基金
000734 博时天天A 0.614 2.331 8 博时基金
000738 中信建投货币A 0.507 1.916 0 中信建投基金
000741 兴银货币A 0.786 2.260 55 兴银基金管理
000748 广发活期宝A 0.660 2.725 487 广发基金
000750 安信现金增利A 0.521 1.972 2 安信基金管理
000759 平安财富宝 1.047 2.931 467 平安基金
000760 工银财富货币A 0.660 2.322 9 工银瑞信基金
000771 诺安聚鑫宝A 0.589 2.140 143 诺安基金
000773 万家现金宝A 0.792 2.688 121 万家基金
000785 华融现金增利A 0.619 2.146 14 华融证券股份
000789 易基龙宝A 0.634 2.320 16 易方达基金
000797 方正金小宝 0.762 2.800 115 方正富邦基金
000816 南方理财金A 0.625 2.167 46 南方基金管理
000829 易方达天天发A 0.798 2.575 132 易方达基金
000836 国投钱多宝A 0.767 2.828 18 国投瑞银基金
000847 中融货币A 1.733 3.282 92 中融基金
000848 工银添益快线 0.701 2.511 896 工银瑞信基金
000855 上投天添盈A 0.599 2.301 87 上投摩根基金
000860 银华惠增利 0.738 2.720 137 银华基金管理
000868 国投增利宝A 0.634 2.347 42 国投瑞银基金
000871 北信宜投宝A 0.560 1.961 69 北信瑞丰基金
000873 华安现金宝A 0.673 2.493 103 华安基金
000882 中金现金管家A 0.538 2.109 126 中金基金
000895 国寿薪金宝 0.620 2.517 315 国寿安保基金
000901 国开货币A 0.655 2.157 1 国开泰富基金
000903 新华活期添利A 0.640 2.292 50 新华基金管理
000905 鹏华安盈宝 0.759 2.775 231 鹏华基金
000907 农银红利日结A 0.643 2.237 847 农银汇理基金
000912 英大现金宝 1.182 2.516 24 英大基金
000917 嘉实快线货币A 0.712 2.672 516 嘉实基金
000921 中邮现金驿站A 0.649 2.298 20 中邮创业基金
000981 北信现金添利A 0.529 2.055 11 北信瑞丰基金
001006 中信建投凤凰A 0.669 2.163 2 中信建投基金
001010 易基增金宝 0.714 2.374 34 易方达基金
001026 诺安理财宝C 0.954 2.847 诺安基金
001077 华夏现金宝A 0.633 2.328 115 华夏基金
001094 国投添利宝A 0.782 2.332 247 国投瑞银基金
001096 国寿聚宝盆 0.718 2.619 11 国寿安保基金
001101 银华惠添益 0.552 2.117 1 银华基金管理
001175 山西日日添利A 0.771 2.490 34 山西证券股份
001211 中欧滚钱宝A 0.650 2.401 954 中欧基金
001232 嘉合货币A 1.506 3.910 104 嘉合基金
001234 国金众赢货币 1.917 3.690 206 国金基金
001308 博时外服货币 0.761 2.661 54 博时基金
001386 天弘弘运宝A 0.762 2.830 166 天弘基金
001401 德邦如意 0.647 2.313 32 德邦基金
001477 泰康薪意保A 0.770 2.358 148 泰康资产管理
001526 鑫元安鑫宝A 0.718 2.581 56 鑫元基金
001529 天弘云商宝 0.682 2.417 975 天弘基金
001624 兴业添天盈A 0.547 2.724 7 兴业基金
001666 鹏华添利宝 0.790 2.645 1286 鹏华基金
001697 恒丰宝货币A 0.497 1.816 0 大成基金
001820 兴全天添益A 0.808 2.751 233 兴全基金
001826 国寿增金宝 1.046 3.023 76 国寿安保基金
001842 九泰日添金A 1.590 1.896 5 九泰基金
001870 前海开源货币A 1.093 2.920 118 前海开源基金
001894 泰达活期友A 0.641 2.171 2 泰达宏利基金
001909 创金货币A 0.855 2.931 24 创金合信基金
001916 新沃通宝A 0.582 2.573 25 新沃基金
001925 兴业鑫天盈A 0.429 2.322 35 兴业基金
001929 华夏收益A 0.612 2.986 47 华夏基金
001931 国寿鑫钱包 0.638 2.450 111 国寿安保基金
001937 兴银现金增利 0.715 2.536 22 兴银基金管理
001973 光大信耀钱包A 0.635 2.419 65 光大保德信基
001981 富国收益宝A 0.595 2.186 242 富国基金
001987 东方金元宝 0.670 2.940 5 东方基金管理
001991 农银汇理天天利A 0.406 1.820 1 农银汇理基金
002077 浙商日添利A 0.465 1.703 0 浙商基金
002184 泓德泓利A 0.573 2.100 3 泓德基金
002195 中银现金货币 0.774 2.779 164 中银基金
002200 大成慧成A 0.481 1.868 0 大成基金
002243 东方金证通 0.636 3.472 7 东方基金管理
002247 新疆海盈货币A 0.695 2.577 55 新疆前海联合
002260 中信添鑫宝 0.766 2.365 109 中信建投基金
002298 招商招福宝A 0.591 2.040 0 招商基金
002318 鹏华添利A 0.587 2.089 0 鹏华基金
002324 南方日添益A 0.606 2.297 121 南方基金管理
002646 中科沃土货币A 0.601 2.016 1 中科沃土基金
002672 诺德货币A 0.570 2.164 123 诺德基金
002679 工银安盈货币A 0.653 2.466 18 工银瑞信基金
002709 红塔人人宝A 0.589 2.086 31 红塔红土基金
002733 上银慧盈利 0.712 2.564 31 上银基金
002758 建信现金增利 0.743 2.754 954 建信基金管理
002759 东兴安盈宝A 1.506 2.844 40 东兴证券股份
002788 融通现金宝A 0.634 2.536 19 融通基金
002852 财富宝A 0.654 2.323 95 招商基金
002883 华润元大现金通A 0.646 2.344 6 华润元大基金
002889 交银天利宝A 0.644 2.547 13 交银施罗德基
002894 华夏天利A 0.720 2.372 106 华夏基金
002912 兴业稳天盈A 0.617 2.409 376 兴业基金
002936 华夏沃利A 1.054 2.817 12 华夏基金
002957 财通宝A 0.672 2.292 48 财通基金
002960 博时合利货币 0.582 2.169 0 博时基金
003003 华夏现金增利货币A 0.692 2.403 527 华夏基金
003022 建信现金添益 0.741 2.707 275 建信基金管理
003034 平安日鑫A 0.769 2.705 111 平安基金
003042 交银活期通货币A 0.617 2.508 333 交银施罗德基
003206 博时合鑫 0.719 2.639 170 博时基金
003228 浦银日日鑫A 0.671 2.424 292 浦银安盛基金
003246 华泰天添宝A 0.645 2.426 277 华泰柏瑞基金
003252 大成添益A 0.669 2.381 27 大成基金
003316 中银现金管家A 0.651 2.254 66 中银国际证券
003363 长江乐享A 0.574 2.098 71 长江证券(上
003388 招商招益宝A 0.841 3.080 0 招商基金
003391 建信天添益A 1.045 2.664 54 建信基金管理
003398 太平日日金A 0.716 2.182 32 太平基金
003402 安信活期宝A 0.656 2.765 29 安信基金管理
003422 国寿添利货币A 0.903 4.994 92 国寿安保基金
003460 嘉实现金宝 0.594 2.068 1 嘉实基金
003465 平安金管家A 0.806 2.898 102 平安基金
003467 富荣货币A 0.723 2.464 22 富荣基金
003473 南方天天利A 0.687 2.505 1263 南方基金管理
003478 民生腾元宝A 0.437 1.660 0 民生加银基金
003479 鑫管家A 0.576 2.424 189 财通证券资产
003482 交银天鑫宝A 0.737 2.582 77 交银施罗德基
003515 国泰利是宝 0.676 2.434 1246 国泰基金
003525 兴银现金收益 0.721 2.610 21 兴银基金管理
003534 浦银日日丰A 0.688 2.536 111 浦银安盛基金
003537 招商招利宝A 0.700 2.517 214 招商基金
003585 先锋现金宝 0.606 2.211 7 先锋基金
003588 东吴增鑫宝A 0.966 2.468 60 东吴基金
003678 中融现金增利A 0.829 3.137 301 中融基金
003711 泰达京元宝A 0.911 2.773 139 泰达宏利基金
003752 工银如意货币A 0.677 2.432 854 工银瑞信基金
003874 浙商日添金A 0.678 2.453 103 浙商基金
003968 交银天益宝A 0.719 2.657 45 交银施罗德基
003997 泓德添利货币A 0.559 2.649 3 泓德基金
004039 中欧骏泰 0.723 2.671 139 中欧基金
004056 华夏惠利A 0.737 2.424 68 华夏基金
004060 博时兴盛 0.638 2.326 0 博时基金
004072 金元金通宝A 0.628 2.282 19 金元顺安基金
004077 金信民发货币A 0.638 2.320 4 金信基金
004097 农银日日鑫A 0.887 2.281 57 农银汇理基金
004120 国富安享货币 0.670 2.481 65 国海富兰克林
004121 兴银现金添利 0.642 2.337 10 兴银基金管理
004133 中航航行宝 0.581 2.127 1 中航基金
004137 博时合惠B 0.775 2.880 673 博时基金
004151 先锋日添利A 0.343 1.257 2 先锋基金
004169 万家现金A 0.655 2.379 108 万家基金
004173 嘉实增益宝 0.654 3.168 70 嘉实基金
004178 圆信永丰丰润A 0.541 3.836 27 圆信永丰基金
004185 江信增利货币A 0.525 2.617 3 江信基金
004198 华富天益货币A 0.650 2.357 284 华富基金
004216 兴业安润货币A 0.631 2.469 451 兴业基金
004261 招商招禧宝A 0.682 2.452 52 招商基金
004282 博时兴荣 0.776 2.704 46 博时基金
004285 华富天盈A 0.601 2.056 1 华富基金
004330 太平日日鑫A 0.573 2.105 38 太平基金
004368 前海聚财宝A 1.291 2.601 5 前海开源基金
004372 金鹰增益货币A 0.697 2.478 106 金鹰基金
004449 上银慧增利 0.711 2.621 276 上银基金
004493 华泰保兴货币A 0.642 2.342 67 华泰保兴基金
004501 嘉实现金添利 0.677 2.523 984 嘉实基金
004502 中银如意宝A 0.617 2.394 1 中银基金
004545 永赢天天利 0.662 3.161 318 永赢基金
004684 鹏华盈余宝A 0.528 1.915 0 鹏华基金
004699 前海联合汇盈A 0.645 2.313 2 新疆前海联合
004717 万家天添宝A 0.651 2.409 73 万家基金
004770 海富通添益货币A 0.677 2.514 343 海富通基金
004776 鹏华金元宝 0.757 2.751 396 鹏华基金
004786 汇添金货币A 0.557 1.959 1 渤海汇金证券
004860 华泰紫金零钱宝 0.682 2.581 2 华泰证券(上
004861 泰康现金管家A 0.598 2.046 13 泰康资产管理
004865 格林日鑫月熠A 0.558 2.149 11 格林基金
004896 鹏华兴鑫宝 0.693 2.552 120 鹏华基金
004903 人保货币A 0.593 2.341 187 中国人保资产
004967 红土创新货币A 1.076 6.354 59 红土创新基金
004970 南方天天宝A 0.600 2.282 93 南方基金管理
004972 长城收益宝A 0.802 3.421 50 长城基金
004983 鹏扬现金通利A 0.534 2.177 41 鹏扬基金
004985 博时合晶 0.676 2.428 0 博时基金
005016 长江优享A 0.606 2.181 4 长江证券(上
005020 信诚智惠金 0.644 2.380 0 中信保诚基金
005056 东方红货币A 0.634 2.494 14 上海东方证券
005134 长信长金通A 0.796 2.597 86 长信基金管理
005150 红土创新优淳A 0.650 2.922 5 红土创新基金
007696 嘉实融享 0 嘉实基金
007708 中银瑞福货币A 56 中银基金
007746 华安现金润利 0 华安基金
007805 华宝浮动 0 华宝基金
007858 鹏华浮动净值 0 鹏华基金
007868 汇添富汇鑫货币A 3 汇添富基金管
020007 国泰货币 0.731 2.656 36 国泰基金
020031 国泰现金A 0.655 2.668 2 国泰基金
040003 华安富利A 0.573 2.086 41 华安基金
040038 华安日日鑫A 0.652 2.365 1566 华安基金
050003 博时现金A 0.624 2.300 1713 博时基金
070008 嘉实货币A 0.609 2.478 319 嘉实基金
070028 嘉实安心A 0.859 1.993 13 嘉实基金
080011 长盛货币A 0.657 2.363 64 长盛基金
090005 大成货币A 0.541 2.096 3 大成基金
090022 大成现金A 0.609 2.257 307 大成基金
100025 富国天时A 0.579 2.269 241 富国基金
110006 易基货币A 0.635 2.478 295 易方达基金
121011 国投货币 0.553 2.245 51 国投瑞银基金
150005 银河银富 0.639 2.319 199 银河基金
150988 银河钱包货币A 0.686 2.859 124 银河基金
159001 保证金A 0.554 2.204 0 易方达基金
159003 招商快线A 0.615 2.108 0 招商基金
159005 添富快钱A 0.554 2.031 0 汇添富基金管
160606 鹏华货币A 0.649 2.342 24 鹏华基金
161608 融通货币A 0.659 2.373 260 融通基金
161622 融通汇财宝A 0.777 2.777 228 融通基金
162206 泰达宏利货币A 0.922 4.642 21 泰达宏利基金
163802 中银货币A 1.038 2.768 12 中银基金
166014 中欧货币A 0.616 2.115 49 中欧基金
180008 银华货币A 0.616 2.251 405 银华基金管理
200003 长城货币A 0.862 2.619 551 长城基金
202301 南方现金A 0.598 2.317 530 南方基金管理
202307 南方收益宝A 0.649 2.565 99 南方基金管理
210012 金鹰货币A 0.671 2.572 184 金鹰基金
213009 宝盈货币A 0.691 2.256 48 宝盈基金
217004 招商现金A 0.619 2.236 163 招商基金
240006 华宝货币A 0.660 2.383 47 华宝基金
253050 国联安货币A 0.565 2.416 62 国联安基金
260102 景顺货币A 0.769 2.474 4 景顺长城基金
270004 广发货币A 0.662 2.375 101 广发基金
288101 华夏货币A 0.589 2.234 117 华夏基金
290001 泰信天天A 1.630 2.322 6 泰信基金
310338 收益宝A 0.606 2.280 60 申万菱信基金
320002 诺安货币A 0.566 2.110 3 诺安基金
340005 兴全货币A 0.773 2.622 298 兴全基金
350004 天治货币 0.566 2.035 2 天治基金
360003 光大货币 0.612 2.070 46 光大保德信基
370010 上投货币A 0.561 2.093 723 上投摩根基金
392001 中海货币A 0.678 1.878 16 中海基金
400005 东方金账簿货币A 0.643 2.516 73 东方基金管理
410002 华富货币A 0.550 2.080 25 华富基金
420006 天弘货币A 0.878 2.290 114 天弘基金
460006 华泰货币A 0.575 2.159 47 华泰柏瑞基金
482002 工银货币 0.661 2.373 1491 工银瑞信基金
511650 华夏快线 0.667 1.889 0 华夏基金
511670 华泰天金 0.674 3.416 22 华泰证券(上
511830 华泰货币 0.603 2.062 0 华泰柏瑞基金
511860 博时货币 0.597 2.136 0 博时基金
511930 中融日盈A 0.659 2.573 10 中融基金
519505 海富货币A 0.610 2.216 134 海富通基金
519508 万家货币A 0.662 2.405 141 万家基金
519509 浦银货币A 0.745 2.554 347 浦银安盛基金
519511 万家日日薪A 0.439 1.554 0 万家基金
519518 添富货币A 0.673 2.580 265 汇添富基金管
519566 浦银日日盈A 0.593 2.179 89 浦银安盛基金
519588 交银货币A 0.629 2.198 4 交银施罗德基
519800 华夏保证金A 0.733 1.966 199 华夏基金
519808 嘉实宝A/B 0.445 1.632 128 嘉实基金
519858 广发现金宝场内货币 0.551 1.950 4 广发基金
519878 国保A 0.546 2.307 1054 国寿安保基金
519888 添富快线 0.788 2.205 21423 汇添富基金管
519898 现金宝A 0.532 1.868 499 大成基金
519999 长信利息A 0.686 2.499 155 长信基金管理
530002 建信货币A 1.038 2.654 31 建信基金管理
540011 汇丰货币A 0.500 2.091 134 汇丰晋信基金
550010 信诚货币A 1.039 2.610 39 中信保诚基金
560001 益民货币 0.439 1.435 0 益民基金
583001 东吴货币A 0.565 2.037 30 东吴基金
620010 金顺金元宝A 0.608 2.577 120 金元顺安基金
630012 华商现金增利A 0.607 2.107 3 华商基金
660007 农银货币 0.591 2.360 62 农银汇理基金
675031 西部利得天添鑫A 0.702 2.768 4 西部利得基金
675061 西部天添富A 0.894 3.012 219 西部利得基金
675071 西部天添金A 0.733 2.917 4 西部利得基金
690010 民生现金A 0.566 2.091 27 民生加银基金
710501 安达货币A 0.609 2.201 7 富安达基金
730003 方正货币A 0.643 2.289 25 方正富邦基金
740601 长安货币A 0.530 2.253 24 长安基金
750006 安信现金A 0.615 2.587 69 安信基金管理