华泰柏瑞沪深300ETF（510300）拟进行收益分派，每10份派现金0.51元。股权登记日2015年1月19日，红利发放日2015年1月25日。

根据《国元证券股份有限公司融资融券合同》第五十五条“甲方融入证券后、归还证券前，证券发行人派发的红利、红股、权证等资产归乙方所有”等条款的约定，客户在2015年1月19仍持有“300ETF”融券合约的，应就上述权益对我公司进行补偿。补偿金额为：所派现金红利。补偿方式为：按所派现金红利从客户信用资金账户中扣收。扣收不足部分计入客户对我公司的债务，并按合同约定计收利息。

特此公告。

                              国元证券股份有限公司

                                   2016年1月15日