华泰300ETF（510300）拟向全体基金持有人派发现金红利，每10份派送0.48元，权益登记日2014年1月20日，红利发放日2014年1月27日。

根据《国元证券股份有限公司融资融券合同》第五十五条“证券发行人派发的红利、红股、权证等资产归乙方所有”等条款的约定，客户在2014年1月20日仍持有“华泰300ETF” 融券合约的，应就上述权益对我公司进行补偿。补偿金额为：所派现金红利。补偿方式为：由我公司在现金红利到账日从客户信用资金账户中实施扣收。扣收不足部分计入客户对我公司的债务，并按合同约定计收利息。

特此公告。

                                     国元证券股份有限公司

                                         2014.1.15